Crown Wealth Group, LLC

CIK 1845698 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$393.0M
#4 406 з 9 443 за вартістю 13F · топ 46.7%
Позиції
150
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +15.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
56,47%
Вага топ-25 активів
78,59%
Позиції понад 1%
19
Ефективна кількість позицій
19,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,54% Оцін. купівлі $36 404 388 · продажі $16 667 208

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 69,4% все ще утримуються

Нові позиції
15
Збільшено
77
Зменшено
40
Закриті
10
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
10,9%
Communication Services
4,1%
Consumer Discretionary
3,9%
Retail
2,4%
Healthcare
1,9%
Financials
1,6%
Industrials
1,3%
Consumer products
0,8%
Financial Services
0,8%
Energy
0,5%
Communications
0,3%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
70,9%

Повний портфель 150 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFUS $53 864 274 13,71% 657 362 $8 153 147 Вгору ×5
SPYM $43 459 734 11,06% 494 535 $6 402 127 Вгору ×1
BALT $33 545 858 8,54% 978 870 $2 190 542 Вгору ×1
DMAX $14 037 737 3,57% 513 454 $790 406 Вгору ×3
CPRY $13 976 381 3,56% 499 424 $1 096 821 Вгору ×3
DYNF $13 905 793 3,54% 204 467 $8 455 956 Вгору ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $13 280 038 3,38% 131 917 $-1 463 114 Вниз ×1
SMH SMH $12 871 215 3,28% 19 624 $5 456 242 Вгору ×2
VUG $11 814 270 3,01% 137 152 $2 055 510 Вгору ×1
IYW $11 153 971 2,84% 44 221 $4 674 301 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 484 507 2,67% 36 233 $2 135 312 Вгору ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 042 593 2,56% 50 190 $1 412 221 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9 471 586 2,41% 25 392 $554 984 Вгору ×5
DUHP $8 734 523 2,22% 209 310 $969 205 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 136 362 1,82% 19 969 $1 360 144 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5 678 521 1,44% 23 825 $762 871 Вгору ×5
VIS $5 426 657 1,38% 15 058 $1 271 608 Вгору ×2
BJAN $4 922 827 1,25% 83 622 $151 179 Вниз ×3
DFAE $4 525 613 1,15% 112 549 $887 390 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 827 381 0,97% 3 191 $904 352 Вгору ×1
BRKB $3 753 425 0,96% 7 501 $72 211 Вниз ×2
PJAN $3 475 683 0,88% 70 230 $-51 601 Вниз ×1
IAU $3 317 532 0,84% 43 935 $-488 512 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 298 635 0,84% 9 336 $753 427 Вгору ×6
LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock $2 837 160 0,72% 108 000 $140 400 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 651 042 0,67% 6 303 $628 350 Вгору ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 634 099 0,67% 4 676 $36 680 Вгору ×6
QUAL $2 583 788 0,66% 11 775 $-7 164 720 Вниз ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 527 525 0,64% 6 691 $506 115 Вгору ×6
SPY SPY $2 438 233 0,62% 3 265 $581 397 Вгору ×1
XLB XLB $2 290 730 0,58% 45 067 $281 186 Вгору ×1
NJAN $2 262 650 0,58% 38 337 $216 604
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 826 814 0,46% 5 581 $207 561 Вгору ×6
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1 798 871 0,46% 3 918 $-149 497 Вниз ×1
IVV $1 564 382 0,40% 2 089 $275 375 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1 539 748 0,39% 18 632 $274 506 Вгору ×4
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $1 513 811 0,39% 33 031 $145 667
MINT $1 499 306 0,38% 14 873 $734 522 Вгору ×2
BRKA $1 497 700 0,38% 2 $61 420
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1 491 510 0,38% 16 600 $407 835 Вниз ×2
MGK $1 471 122 0,37% 16 734 $356 046 Вгору ×1
VOO $1 409 000 0,36% 2 052 $294 788 Вгору ×1
V Visa Inc. $1 391 790 0,35% 4 057 $171 635 Вгору ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 374 570 0,35% 12 136 $-99 905 Вгору ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1 236 609 0,31% 7 556 $168 110
VOX $1 209 655 0,31% 6 576 $23 251 Вниз ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 186 207 0,30% 1 268 $-148 013 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 163 936 0,30% 1 093 $410 135 Вгору ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 163 025 0,30% 1 524 $568 431 Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 118 267 0,28% 15 662 $-437 536 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 110 427 0,28% 962 $802 655 Вгору ×1
PHYS $1 085 577 0,28% 35 982 $-218 119 Вниз ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $916 662 0,23% 2 688 $466 002 Вниз ×3
AAPR $869 569 0,22% 29 483 $20 753
KJAN $856 110 0,22% 18 762 $73 322
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $851 902 0,22% 6 231 $-131 447 Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $846 967 0,22% 1 458 $560 334 Вгору ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $831 467 0,21% 2 345 $437 534 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $707 684 0,18% 961 $259 789 Вгору ×1
FJUL $696 558 0,18% 11 699 $56 389
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $694 971 0,18% 2 736 $36 360 Вгору ×5
RSP $672 353 0,17% 3 160 $192 937 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $671 754 0,17% 5 719 $224 292 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $644 198 0,16% 2 560 $88 511 Вгору ×6
BAI $640 021 0,16% 12 140 $258 163 Вгору ×1
AUGW $622 649 0,16% 18 289 $34 654
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $618 085 0,16% 4 810 $41 655 Вгору ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $613 097 0,16% 3 609 $160 162 Вниз ×1
VGT $608 118 0,15% 5 088 $160 182 Вгору ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $595 967 0,15% 1 690 $69 319 Вгору ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $590 350 0,15% 5 060 $-132 566 Вгору ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $575 508 0,15% 796 $282 936 Вниз ×2
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $575 071 0,15% 17 358 $52 182 Вниз ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $551 093 0,14% 1 073 $35 444 Вгору ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $543 649 0,14% 1 825 Вгору ×1
NNOV $522 017 0,13% 16 600 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $519 703 0,13% 3 722 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $481 652 0,12% 8 453 $79 172 Вгору ×6
GRAL GRAIL, Inc. - Common Stock $478 982 0,12% 7 016 $85 387 Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $477 057 0,12% 2 878 $-118 608 Вниз ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $475 877 0,12% 3 038 $-51 686 Вгору ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $471 744 0,12% 3 219 $31 885 Вгору ×2
SMAX $465 373 0,12% 16 701 $16 076 Вниз ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $452 397 0,12% 1 044 $234 677 Вгору ×1
PNOV $445 052 0,11% 10 035 $35 022
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $438 806 0,11% 2 992 $16 492 Вгору ×2
GLD $438 372 0,11% 1 190 $56 274 Вгору ×2
SPYG $427 057 0,11% 3 589 $79 378 Вгору ×5
FDN $424 876 0,11% 1 605 $49 258
PYLD $385 004 0,10% 14 517 $-688 360 Вниз ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $378 298 0,10% 2 995 $77 189 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $377 563 0,10% 1 990 $9 124 Вгору ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $374 794 0,10% 1 035 $20 129 Вгору ×6
CEF $369 432 0,09% 9 183 $-82 858 Вниз ×2
HEFT $368 098 0,09% 13 880 $-96 421 Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $363 480 0,09% 853 $59 461 Вгору ×6
GE GE Aerospace Common Stock $354 296 0,09% 948 $95 782 Вгору ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $351 062 0,09% 4 640 $-111 145 Вниз ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $347 759 0,09% 296 $91 999 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $341 648 0,09% 822

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
DFUS $53 864 274 13,71% зростання ×5
DMAX $14 037 737 3,57% зростання ×3
CPRY $13 976 381 3,56% зростання ×3
AAPL $10 484 507 2,67% зростання ×4
NVDA $10 042 593 2,56% зростання ×6
MSFT $9 471 586 2,41% зростання ×5
AMZN $5 678 521 1,44% зростання ×5
GOOG $3 298 635 0,84% зростання ×6
TSLA $2 651 042 0,67% зростання ×4
META $2 634 099 0,67% зростання ×6
AVGO $2 527 525 0,64% зростання ×6
JPM $1 826 814 0,46% зростання ×6
WFC $1 539 748 0,39% зростання ×4
WMT $1 374 570 0,35% зростання ×6
CAT $1 163 936 0,30% зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
MRVL $543 649 1 825 0,14%
NNOV $522 017 16 600 0,13%
INTC $519 703 3 722 0,13%
UNH $341 648 822 0,09%
KLAC $327 959 1 087 0,08%
SNDK $268 300 118 0,07%
HYG $230 234 2 879 0,06%
SPHQ $223 448 2 480 0,06%
UNP $223 051 820 0,06%
LQD $221 848 2 034 0,06%
MPC $216 633 847 0,06%
DELL $211 415 490 0,05%
GLW $202 556 793 0,05%
LIN $200 253 386 0,05%
ANNX $135 687 23 763 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
DYNF Куплено більше +111K +$8.5M
DFUS Куплено більше +13K +$8.2M
QUAL Скорочено -39K -$7.2M
SPYM Куплено більше +10K +$6.4M
SMH Куплено більше +284 +$5.5M
IYW Куплено більше +9K +$4.7M
BALT Куплено більше +42K +$2.2M
AAPL Куплено більше +3K +$2.1M
VUG Куплено більше +115K +$2.1M
SGOV Скорочено -15K -$1.5M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
CPSL 31 березня 2025 р. 173 723 $4 440 360 Більше не відстежується
VFH 30 червня 2025 р. 34 506 $4 122 471 Більше не відстежується
KDEC 31 березня 2026 р. 126 327 $3 226 707 Більше не відстежується
EPI 30 вересня 2025 р. 65 987 $3 132 403 Більше не відстежується
VHT 31 березня 2026 р. 10 312 $2 968 309 Більше не відстежується
KOCT 31 грудня 2025 р. 41 123 $1 357 881 Більше не відстежується
UDEC 31 грудня 2025 р. 25 004 $959 403 Більше не відстежується
MAXJ 31 грудня 2025 р. 31 244 $876 372 Більше не відстежується
COWZ 31 березня 2025 р. 14 767 $834 028 Більше не відстежується
QBUF 30 червня 2026 р. 25 959 $758 262
PYLD 31 березня 2025 р. 27 660 $716 940 Більше не відстежується
MDY 31 березня 2025 р. 1 231 $701 153 Більше не відстежується
PAUG 31 березня 2025 р. 17 440 $671 440 Більше не відстежується
KJAN 30 червня 2025 р. 16 699 $596 822 Більше не відстежується
XJAN 31 березня 2025 р. 15 806 $533 453 Більше не відстежується
TLT 31 березня 2025 р. 5 500 $480 315
BUG 31 березня 2026 р. 15 486 $471 704
XLV 31 березня 2026 р. 2 823 $437 000 Більше не відстежується
MUNI 31 березня 2025 р. 8 397 $434 365 Більше не відстежується
SEPW 30 вересня 2025 р. 14 396 $434 335 Більше не відстежується
XLF 31 березня 2026 р. 7 807 $427 589 Більше не відстежується
IEFA 30 вересня 2025 р. 5 068 $423 077 Більше не відстежується
XLY 31 березня 2026 р. 3 512 $419 368 Більше не відстежується
PMAY 31 березня 2025 р. 11 679 $419 363 Більше не відстежується
SIXO 30 червня 2026 р. 12 012 $405 765 Більше не відстежується
CPRJ 31 березня 2025 р. 15 000 $382 346 Більше не відстежується
PMBS 30 червня 2026 р. 7 530 $373 494
BITB 31 березня 2026 р. 7 660 $364 310 Більше не відстежується
CPSL 31 березня 2026 р. 13 261 $360 752 Більше не відстежується
ADBE 30 червня 2025 р. 929 $356 299 -30,0%
HON 30 червня 2026 р. 1 545 $349 216 0,8%
DFCF 31 грудня 2025 р. 7 976 $341 054 Більше не відстежується
XLI 31 березня 2026 р. 2 183 $338 627 Більше не відстежується
TTD 31 березня 2025 р. 2 747 $322 855 -75,6%
NJUL 30 вересня 2025 р. 4 733 $322 128 Більше не відстежується
IDEC 31 березня 2025 р. 11 875 $314 875 Більше не відстежується
SPHD 31 березня 2025 р. 6 380 $308 234 Більше не відстежується
XSEP 31 березня 2025 р. 7 900 $307 363 Більше не відстежується
OEF 31 березня 2026 р. 871 $298 727 Більше не відстежується
IWM 31 березня 2026 р. 1 162 $286 038 Більше не відстежується
IGIB 30 червня 2025 р. 5 300 $278 356
NOW 30 червня 2026 р. 2 594 $271 203 24,4%
SHW 30 червня 2026 р. 842 $269 903 3,0%
ARKB 31 березня 2026 р. 9 265 $269 056 Більше не відстежується
KAUG 30 червня 2025 р. 11 076 $266 115 Більше не відстежується
KAPR 30 червня 2025 р. 8 514 $262 657 Більше не відстежується
RDVY 30 червня 2025 р. 4 443 $260 111
ABT 30 червня 2026 р. 2 523 $259 036 26,4%
MAYM 31 грудня 2025 р. 8 100 $257 540 Більше не відстежується
KJUN 30 червня 2025 р. 9 880 $251 841 Більше не відстежується
PM 30 вересня 2025 р. 1 354 $246 604 15,6%
INTU 31 березня 2026 р. 370 $245 095 -16,6%
XLC 31 березня 2026 р. 2 071 $243 798 Більше не відстежується
BOND 30 вересня 2025 р. 2 615 $241 051 -2,7%
PMAR 31 березня 2025 р. 5 945 $238 930 Більше не відстежується
XJUL 31 березня 2025 р. 6 485 $230 027 Більше не відстежується
T 30 червня 2026 р. 7 713 $223 600 22,3%
ZALT 30 червня 2025 р. 7 388 $219 941 Більше не відстежується
TJX 30 червня 2026 р. 1 374 $219 428 -1,7%
VWO 30 вересня 2025 р. 4 424 $218 811 Більше не відстежується
DUK 30 червня 2025 р. 1 788 $218 082 5,7%
COF 31 березня 2025 р. 1 206 $215 054 25,1%
CGDV 30 вересня 2025 р. 5 409 $213 601 Більше не відстежується
POCT 31 березня 2025 р. 5 358 $211 997 Більше не відстежується
MCD 30 червня 2026 р. 678 $210 659 0,4%
GS 30 червня 2025 р. 384 $209 775 44,0%
UNH 31 грудня 2025 р. 602 $207 871 19,6%
IWM 31 березня 2025 р. 932 $205 935 Більше не відстежується
J 31 березня 2026 р. 1 546 $204 783 13,5%
BSX 31 березня 2026 р. 2 135 $203 572 -17,8%
SNTH 31 березня 2026 р. 7 343 $203 335 Більше не відстежується
CI 30 вересня 2025 р. 612 $202 315 -1,9%
RDDT 31 березня 2026 р. 875 $201 136 15,3%
PSLV 30 вересня 2025 р. 16 429 $201 091 Більше не відстежується
MCD 31 грудня 2025 р. 661 $201 009 -11,2%
XSEP 31 грудня 2025 р. 4 818 $200 399 Більше не відстежується
ACN 31 березня 2025 р. 569 $200 169 -42,2%
XJUL 30 вересня 2025 р. 5 385 $200 107 Більше не відстежується
DNN 30 вересня 2025 р. 42 712 $77 736 Більше не відстежується
ODV 31 грудня 2025 р. 18 000 $61 020 Більше не відстежується