MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSM)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000085668 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$24,76
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ 0,00 (0,00%)
Зміна за 1 день
$23,11 – $25,55
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $99.0M
- Власність
- 389
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 10,73%
- Ефективна кількість позицій
- 189,0
- Позиції понад 1%
- 1
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
- Посилання та звіти Офіційні звіти SEC та сторінка керуючого фондом.
MFSM Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,66% | ▼ -0,66% |
| 3M | ▼ -0,15% | ▲ +0,43% |
| 6M | ▼ -2,42% | ▼ -1,01% |
| З початку року | ▼ -0,90% | ▲ +0,82% |
| 1Y | ▲ +1,64% | ▲ +5,01% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 05 грудня 2024 р. | ▼ -0,90% | ▲ +4,72% |
- Волатильність 1 рік
- 2,83%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,59
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$6.2M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$27.6M
- Останні 12 місяців
- +$55.9M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 389 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Transportation Development Corp | 650116FG6 | $216K | 0,22 | 200 000 | DBT | US |
| Tobacco Settlement Financing Corp | 888808HR6 | $215K | 0,22 | 215 000 | DBT | US |
| State of Hawaii Airports System Revenue | 419794L34 | $213K | 0,22 | 200 000 | DBT | US |
| Board of Water Commissioners City & County of Denver/The | 24916PGB7 | $212K | 0,21 | 210 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CCU0 | $212K | 0,21 | 210 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BJP4 | $212K | 0,21 | 195 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45203PAD6 | $207K | 0,21 | 200 000 | DBT | US |
| Minnesota Housing Finance Agency | 60416TQ68 | $206K | 0,21 | 195 000 | DBT | US |
| Lee County Industrial Development Authority/FL | 52349EEU0 | $206K | 0,21 | 200 000 | DBT | US |
| Minneapolis-St Paul Metropolitan Airports Commission | 603827Q58 | $205K | 0,21 | 190 000 | DBT | US |
| Lompoc Valley Medical Center | 54178QCA1 | $204K | 0,21 | 195 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGW1 | $202K | 0,20 | 190 000 | DBT | US |
| Florida Local Government Finance Commission | 34077UAL4 | $201K | 0,20 | 200 000 | DBT | US |
| Chester County Health and Education Facilities Authority | 165579HS5 | $201K | 0,20 | 195 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45203KAN5 | $201K | 0,20 | 200 000 | DBT | US |
| South Carolina Jobs-Economic Development Authority | 83704NAB0 | $199K | 0,20 | 200 000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052FAU9 | $196K | 0,20 | 190 000 | DBT | US |
| Hillsborough County Aviation Authority | 432308N75 | $193K | 0,19 | 180 000 | DBT | US |
| County of Palm Beach FL Airport System Revenue | 696499FT4 | $190K | 0,19 | 175 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000B7W2 | $188K | 0,19 | 175 000 | DBT | US |
| Cumberland County Municipal Authority | 230614MF3 | $188K | 0,19 | 185 000 | DBT | US |
| Arizona Industrial Development Authority | 04052FEF8 | $186K | 0,19 | 175 000 | DBT | US |
| Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority | 574218F32 | $183K | 0,19 | 210 000 | DBT | US |
| New Jersey Higher Education Student Assistance Authority | 646080ZT1 | $180K | 0,18 | 165 000 | DBT | US |
| Oregon State Facilities Authority | 68608JVM0 | $180K | 0,18 | 180 000 | DBT | US |
| Washington Clackamas & Yamhill Counties School District No 88J | 937440DM4 | $179K | 0,18 | 250 000 | DBT | US |
| King County Housing Authority | 494759TA1 | $179K | 0,18 | 170 000 | DBT | US |
| California Municipal Finance Authority | 130493CG2 | $179K | 0,18 | 170 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority | 70868YAM1 | $178K | 0,18 | 165 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Housing Finance Agency | 708797AN5 | $177K | 0,18 | 179 787 | DBT | US |
| Wisconsin Health & Educational Facilities Authority | 97712DQM1 | $175K | 0,18 | 175 000 | DBT | US |
| Erie Sewer Authority | 295533RW5 | $175K | 0,18 | 165 000 | DBT | US |
| New Hope Cultural Education Facilities Finance Corp | 64542UGZ1 | $174K | 0,18 | 160 000 | DBT | US |
| Cumberland Valley School District | 230822VS4 | $173K | 0,17 | 165 000 | DBT | US |
| Montana Facility Finance Authority | 61204MEQ6 | $172K | 0,17 | 155 000 | DBT | US |
| Florida Development Finance Corp | 340618DR5 | $172K | 0,17 | 175 000 | DBT | US |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp | 882667CG1 | $169K | 0,17 | 160 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TAW7 | $166K | 0,17 | 165 000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584XKC4 | $165K | 0,17 | 165 000 | DBT | US |
| City of Minneapolis MN | 60374VEA7 | $164K | 0,17 | 160 000 | DBT | US |
| Fourth Ward Redevelopment Authority | 35131FAL8 | $164K | 0,17 | 150 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHM1 | $163K | 0,16 | 155 000 | DBT | US |
| County of Lee FL Airport Revenue | 523470JL7 | $162K | 0,16 | 150 000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442PJ89 | $162K | 0,16 | 150 000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252QD4 | $162K | 0,16 | 150 000 | DBT | US |
| Utah Charter School Finance Authority | 91754T3U5 | $160K | 0,16 | 150 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349HU3 | $160K | 0,16 | 150 000 | DBT | US |
| Margaretta Local School District | 566575AM8 | $160K | 0,16 | 145 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGV3 | $160K | 0,16 | 150 000 | DBT | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue | 74529JQF5 | $156K | 0,16 | 201 000 | DBT | US |
Сторінка 5
з 8
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Дивіденди 19 платежів
3,30%
Дивідендна дохідність (TTM)
$0,82
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 30 червня 2026 р. | $0,0740 |
| 29 травня 2026 р. | $0,0730 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,0720 |
| 31 березня 2026 р. | $0,0800 |
| 27 лютого 2026 р. | $0,0630 |
| 30 січня 2026 р. | $0,0720 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,0730 |
| 28 листопада 2025 р. | $0,0790 |
| 31 жовтня 2025 р. | $0,0790 |
| 30 вересня 2025 р. | $0,0780 |
| 29 серпня 2025 р. | $0,0750 |
| 31 липня 2025 р. | $0,0750 |
| 30 червня 2025 р. | $0,0730 |
| 30 травня 2025 р. | $0,0750 |
| 30 квітня 2025 р. | $0,0750 |
| 31 березня 2025 р. | $0,0670 |
| 28 лютого 2025 р. | $0,0680 |
| 31 січня 2025 р. | $0,0660 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,0560 |
Інституційні власники (13F) 18 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $19 714 279 | 53,25% | 782 623 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6 535 836 | 17,65% | 258 876 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $1 808 420 | 4,88% | 71 791 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $1 774 461 | 4,79% | 70 443 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1 572 942 | 4,25% | 62 443 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 308 268 | 3,53% | 51 936 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $724 918 | 1,96% | 28 778 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Landmark Wealth Management, LLC | $687 519 | 1,86% | 27 293 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $578 287 | 1,56% | 22 957 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $500 960 | 1,35% | 19 887 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aspen Grove Capital, LLC | $404 216 | 1,09% | 16 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Marshall Financial Group, LLC | $387 498 | 1,05% | 15 383 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $370 343 | 1,00% | 14 702 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CRA Financial Services, LLC | $314 875 | 0,85% | 12 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $216 735 | 0,59% | 8 604 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $120 988 | 0,33% | 4 803 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $2 625 | 0,01% | 104 209 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Platt Wealth Management LLC | $1 019 | 0,00% | 40 475 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| IWMY Tidal Trust II | $99.0M |
| EMCB WisdomTree Trust | $99.4M |
| MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $99.5M |
| AGZD WisdomTree Trust | $99.5M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |
| PSMO Pacer Funds Trust | $98.6M |
| NVBW AIM ETF Products Trust | $98.6M |
| AFSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $98.5M |
| RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $98.2M |
| MSFO Tidal Trust II | $97.9M |