MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSI)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000085669 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$33,70
Станом на 21 серпня 2026 р.
▲ +0,20 (+0,60%)
Зміна за 1 день
$28,21 – $33,97
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $1.1B
- Власність
- 101
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 27,89%
- Ефективна кількість позицій
- 53,8
- Позиції понад 1%
- 37
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
- Посилання та звіти Офіційні звіти SEC та сторінка керуючого фондом.
MFSI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,72% | ▲ +3,76% |
| 3M | ▲ +4,43% | ▲ +4,47% |
| 6M | ▲ +4,63% | ▲ +4,67% |
| З початку року | ▲ +9,89% | ▲ +9,92% |
| 1Y | ▲ +15,58% | ▲ +16,54% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 05 грудня 2024 р. | ▲ +31,99% | ▲ +33,12% |
- Волатильність 1 рік
- 15,26%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,03
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$50.8M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$205.5M
- Останні 12 місяців
- +$736.0M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 101 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beiersdorf AG | — | $8.9M | 0,82 | 110 488 | EC | DE |
| Banco Bradesco SA | 059460303 | $8.8M | 0,80 | 2 510 869 | EC | BR |
| Intact Financial Corp | 45823T106 | $8.7M | 0,80 | 44 451 | EC | CA |
| HDFC Bank Ltd | 40415F101 | $8.7M | 0,80 | 366 678 | EC | IN |
| Seven & i Holdings Co Ltd | — | $8.7M | 0,80 | 743 282 | EC | JP |
| Gerdau SA | 373737105 | $8.5M | 0,78 | 1 893 720 | EC | BR |
| NetEase Inc | 64110W102 | $8.4M | 0,77 | 68 697 | EC | KY |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | — | $8.0M | 0,74 | 2 460 030 | EC | BR |
| Terumo Corp | — | $7.9M | 0,73 | 525 924 | EC | JP |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 13646K108 | $7.3M | 0,67 | 82 159 | EC | CA |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | — | $7.2M | 0,66 | 1 783 916 | EC | IN |
| Reliance Industries Ltd | — | $7.2M | 0,66 | 518 433 | EC | IN |
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $7.1M | 0,66 | 37 716 | EC | CA |
| RELX PLC | — | $7.1M | 0,65 | 215 352 | EC | GB |
| CGI Inc | 12532H104 | $7.1M | 0,65 | 101 017 | EC | CA |
| Nestle SA | — | $6.5M | 0,60 | 64 124 | EC | CH |
| Denso Corp | — | $6.4M | 0,59 | 536 066 | EC | JP |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $6.2M | 0,57 | 52 394 | EC | CA |
| Suzuki Motor Corp | — | $6.0M | 0,55 | 483 571 | EC | JP |
| Kweichow Moutai Co Ltd | — | $5.9M | 0,54 | 30 300 | EC | CN |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | — | $5.7M | 0,52 | 243 951 | EC | ES |
| FUJIFILM Holdings Corp | — | $5.7M | 0,52 | 272 192 | EC | JP |
| Pernod Ricard SA | — | $5.6M | 0,51 | 75 308 | EC | FR |
| Hoya Corp | — | $5.5M | 0,51 | 32 476 | EC | JP |
| London Stock Exchange Group PLC | — | $5.4M | 0,50 | 44 745 | EC | GB |
| Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | — | $5.3M | 0,49 | 1 343 200 | EC | CN |
| LY Corp | — | $5.3M | 0,49 | 2 020 353 | EC | JP |
| JP Morgan US Government Money Market Fund | 4812C2270 | $5.3M | 0,48 | 5 262 250 | STIV | US |
| China Resources Beer Holdings Co Ltd | — | $5.2M | 0,48 | 1 698 665 | EC | HK |
| Bridgestone Corp | — | $5.2M | 0,47 | 239 678 | EC | JP |
| Olympus Corp | — | $5.2M | 0,47 | 462 052 | EC | JP |
| Glencore PLC | — | $5.1M | 0,47 | 672 103 | EC | JE |
| Prudential PLC | — | $5.0M | 0,46 | 347 494 | EC | GB |
| Edenred SE | — | $4.7M | 0,43 | 173 894 | EC | FR |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $4.6M | 0,42 | 107 861 | EC | US |
| MTU Aero Engines AG | — | $4.4M | 0,41 | 12 123 | EC | DE |
| Novo Nordisk A/S | — | $4.1M | 0,38 | 90 241 | EC | DK |
| QIAGEN NV | — | $4.1M | 0,37 | 111 370 | EC | NL |
| Sands China Ltd | — | $3.8M | 0,34 | 1 920 732 | EC | KY |
| Mahindra & Mahindra Ltd | — | $3.7M | 0,34 | 115 817 | EC | IN |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | — | $3.4M | 0,31 | 67 032 | EC | HK |
| BYD Co Ltd | 05606L100 | $3.3M | 0,30 | 281 388 | EC | CN |
| Heineken NV | — | $2.6M | 0,24 | 33 560 | EC | NL |
| Wolters Kluwer NV | — | $2.3M | 0,21 | 32 536 | EC | NL |
| JAPANESE YEN | — | $97K | 0,01 | 15 444 324 | OTHER | JP |
| EURO CURRENCY | — | $190 | 0,00 | 163 | OTHER | N/A |
| SOUTH KOREAN WON | — | $1 | 0,00 | 1 793 | OTHER | KR |
| NEW TAIWAN DOLLAR | — | $0 | 0,00 | 1 | OTHER | TW |
| CANADIAN DOLLAR | — | $0 | 0,00 | 0 | OTHER | CA |
| BRAZILIAN REAL | — | $0 | 0,00 | 0 | OTHER | BR |
Сторінка 2
з 3
Розбивка за секторами
Technology
8,5%
Financials
4,0%
Industrials
2,5%
Materials
1,7%
Consumer Staples
1,1%
Communication Services
0,8%
Consumer Discretionary
0,4%
Інше/Невідоме
81,0%
Дивіденди 3 платежі
0,75%
Дивідендна дохідність (TTM)
$0,25
Виплата на акцію (TTM)
Піврічно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 31 липня 2026 р. | $0,0120 |
| 16 грудня 2025 р. | $0,2400 |
| 31 липня 2025 р. | $0,0070 |
Інституційні власники (13F) 80 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $163 635 624 | 20,84% | 5 038 043 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $114 081 696 | 14,53% | 3 512 368 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $74 529 398 | 9,49% | 2 327 808 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA | $43 425 825 | 5,53% | 1 337 002 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $38 562 685 | 4,91% | 1 187 275 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Baron Wealth Management LLC | $32 272 911 | 4,11% | 993 624 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $24 830 690 | 3,16% | 764 492 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $24 686 040 | 3,14% | 760 037 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| River Street Advisors LLC | $23 021 500 | 2,93% | 708 790 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CMH Wealth Management LLC | $21 548 727 | 2,74% | 663 446 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spectrum Wealth Advisory Group, LLC | $19 242 302 | 2,45% | 592 436 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $18 745 000 | 2,39% | 577 119 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Annex Advisory Services, LLC | $17 468 766 | 2,22% | 587 778 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $16 841 466 | 2,14% | 518 518 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Soltis Investment Advisors LLC | $16 695 258 | 2,13% | 514 017 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Baird Financial Group, Inc. | $16 020 435 | 2,04% | 493 240 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $13 848 205 | 1,76% | 426 361 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $12 279 327 | 1,56% | 378 058 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $12 065 880 | 1,54% | 371 486 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9 878 513 | 1,26% | 304 141 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $8 698 209 | 1,11% | 267 802 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Jeter Robert S II | $8 151 061 | 1,04% | 249 803 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Modern Wealth Management, LLC | $6 533 579 | 0,83% | 201 157 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DAVENPORT & Co LLC | $6 460 194 | 0,82% | 198 898 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrity Financial Corp /WA | $5 717 269 | 0,73% | 176 024 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $3 608 857 | 0,46% | 111 110 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 121 425 | 0,40% | 96 103 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Greykasell Wealth Strategies, Inc. | $2 788 689 | 0,36% | 85 859 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $2 760 475 | 0,35% | 84 990 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Savvy Advisors, Inc. | $2 679 697 | 0,34% | 82 503 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MARS JEWETT FINANCIAL GROUP, INC. | $2 195 350 | 0,28% | 67 591 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $1 815 535 | 0,23% | 55 897 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1 536 576 | 0,20% | 47 310 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFG Advisory, LLC | $1 500 441 | 0,19% | 46 196 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $1 076 280 | 0,14% | 33 342 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 036 112 | 0,13% | 31 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 007 380 | 0,13% | 31 015 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $814 241 | 0,10% | 25 069 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Apollon Wealth Management, LLC | $724 077 | 0,09% | 22 293 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $707 772 | 0,09% | 21 791 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $684 645 | 0,09% | 21 079 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $676 493 | 0,09% | 20 828 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $618 549 | 0,08% | 19 044 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belpointe Asset Management LLC | $618 549 | 0,08% | 19 044 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Flaharty Asset Management, LLC | $596 327 | 0,08% | 18 224 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COFG Advisors, LLC | $581 425 | 0,07% | 17 901 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $561 807 | 0,07% | 17 297 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MONECO ADVISORS, LLC | $538 451 | 0,07% | 16 578 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SMITH, MOORE & CO. | $414 779 | 0,05% | 12 770 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Regal Investment Advisors LLC | $380 828 | 0,05% | 11 725 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $369 395 | 0,05% | 11 432 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $360 820 | 0,05% | 11 109 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lynx Investment Advisory | $349 810 | 0,04% | 10 770 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gotham Asset Management, LLC | $302 876 | 0,04% | 9 325 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JM2 Capital Inc. | $282 853 | 0,04% | 8 709 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Walleye Partners, LLC | $266 336 | 0,03% | 8 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisory Services Network, LLC | $218 608 | 0,03% | 6 731 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $160 906 | 0,02% | 4 954 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $154 605 | 0,02% | 4 760 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $104 007 | 0,01% | 3 202 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN DEMPSEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $95 946 | 0,01% | 2 954 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Northwest Capital Management Inc | $73 902 | 0,01% | 2 427 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $62 979 | 0,01% | 1 939 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $56 937 | 0,01% | 1 753 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $41 834 | 0,01% | 1 288 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spire Wealth Management | $39 950 | 0,01% | 1 230 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $25 919 | 0,00% | 798 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $22 898 | 0,00% | 705 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $19 746 | 0,00% | 614 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Walsh & Associates, LLC | $14 161 | 0,00% | 436 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Analysts, LLC | $9 117 | 0,00% | 280 685 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $9 094 | 0,00% | 280 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $8 271 | 0,00% | 254 678 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $3 800 | 0,00% | 117 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SHP Wealth Management | $3 234 | 0,00% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $3 183 | 0,00% | 98 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 404 | 0,00% | 74 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $2 329 | 0,00% | 71 699 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 483 | 0,00% | 45 673 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tidemark, LLC | $1 169 | 0,00% | 36 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| DFIP Dimensional ETF Trust | $1.1B |
| IQDF FlexShares Trust | $1.1B |
| CARY Angel Oak Funds Trust | $1.1B |
| QQQJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.1B |
| HYGV FlexShares Trust | $1.1B |
| WINN Harbor ETF Trust | $1.1B |
| EWH iShares, Inc. | $1.1B |
| KXI iShares Trust | $1.1B |
| RDIV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.1B |
| CRBN iShares Trust | $1.1B |