Spectrum Wealth Advisory Group, LLC

CIK 1776821 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$351.1M
#4 717 з 9 443 за вартістю 13F · топ 50.0%
Позиції
543
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +30.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
70,73%
Вага топ-25 активів
88,20%
Позиції понад 1%
18
Ефективна кількість позицій
16,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 13,97% Оцін. купівлі $86 557 154 · продажі $43 297 875

Медіанне утримання: 1,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 99,6% все ще утримуються

Нові позиції
485
Збільшено
23
Зменшено
27
Закриті
3
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
4,6%
Communication Services
1,6%
Retail
0,9%
Industrials
0,7%
Utilities
0,6%
Financials
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Financial Services
0,2%
Healthcare
0,2%
Communications
0,1%
Real Estate
0,1%
Energy
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Materials
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Packaging
0,0%
Інше/Невідоме
90,1%

Повний портфель 543 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $44 055 514 12,55% 145 412 $19 745 224 Вгору ×4
JQUA $38 683 799 11,02% 535 194 $5 914 629 Вгору ×4
RECS $37 088 249 10,56% 856 938 $4 769 303 Вгору ×2
FLCC $29 484 713 8,40% 839 198 Вгору ×1
MFSI MFS Active International ETF $19 242 302 5,48% 592 436 $7 959 567 Вгору ×2
JHMD $18 956 990 5,40% 426 864 $7 099 128 Вгору ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $18 486 032 5,27% 25 103 $3 794 285 Вниз ×6
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $17 378 802 4,95% 214 395 $-18 948 887 Вниз ×2
FLXR TCW Flexible Income ETF $15 515 078 4,42% 395 692 $-1 178 399 Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9 448 852 2,69% 32 654 $1 387 985 Вгору ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $8 570 225 2,44% 45 564 $1 490 278 Вниз ×4
SPTI $6 725 391 1,92% 236 893 $5 396 440 Вгору ×1
XMHQ $6 333 422 1,80% 56 108 $466 047 Вниз ×4
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $6 010 057 1,71% 139 316 $1 991 085 Вгору ×1
DGS $5 537 532 1,58% 85 575 $216 538 Вниз ×3
VNLA $3 540 028 1,01% 72 445
XMMO $3 506 534 1,00% 20 610 $468 263 Вниз ×6
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $3 500 135 1,00% 38 955 $1 036 621 Вниз ×6
SPY SPY $3 392 881 0,97% 4 543 $412 197 Вниз ×1
CWB $3 080 991 0,88% 28 575 $-4 755 371 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 435 724 0,69% 6 816 $626 899 Вгору ×3
FPX $2 322 631 0,66% 11 265 $516 636 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 169 781 0,62% 6 141 $492 351 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 157 217 0,61% 9 051 $257 792 Вниз ×1
XAGG $2 047 040 0,58% 40 949 Вгору ×1
UCON $1 906 935 0,54% 76 645 $-405 319 Вниз ×4
SPGP $1 620 427 0,46% 13 251 $168 659 Вниз ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 510 268 0,43% 4 049 $219 374 Вгору ×1
VOO $1 488 368 0,42% 2 167 $213 947 Вгору ×1
FDL $1 439 110 0,41% 29 575 $-98 135 Вниз ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 402 174 0,40% 7 008 $225 238 Вгору ×5
FVD $1 191 368 0,34% 24 728 $-2 916 Вниз ×6
XCEM $1 074 781 0,31% 20 325 Вгору ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $981 993 0,28% 2 772 $45 002 Вгору ×1
SPLB $893 830 0,25% 39 903 $-1 988 249 Вниз ×2
PHYL $876 160 0,25% 25 119 $-2 939 256 Вниз ×1
SLV $871 989 0,25% 16 308 $-240 057 Вниз ×2
QLD $808 913 0,23% 8 360 $298 953
MTUM $779 393 0,22% 2 273 $215 156 Вниз ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $766 387 0,22% 1 060 $404 089
JPIB $725 013 0,21% 14 995 $-3 669 228 Вниз ×1
GLD $716 499 0,20% 1 945 $-120 416
FXH $706 114 0,20% 5 769 $72 860
AFLG $650 914 0,19% 14 991 Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $568 033 0,16% 5 902 $-10 405 Вниз ×1
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $549 904 0,16% 4 507 Вгору ×1
XMLV $545 648 0,16% 8 226 $27 981 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $543 338 0,15% 1 438 $105 371 Вгору ×1
XAR $530 848 0,15% 1 871 $65 928 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $514 006 0,15% 1 570
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $499 349 0,14% 4 280 $-126 729
FTCS First Trust Capital Strength ETF $491 811 0,14% 5 237 $6 491 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $478 967 0,14% 8 406 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $467 708 0,13% 1 112 $-46 796 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $456 404 0,13% 5 200 $-29 823 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $416 225 0,12% 445 $-40 721 Вниз ×2
JAAA $382 622 0,11% 7 578 $-97 899 Вниз ×1
VGT $372 466 0,11% 3 116 $101 005 Вгору ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $370 265 0,11% 3 872 $30 130
SO Southern Company (The) Common Stock $347 373 0,10% 3 629 $-2 318 Вгору ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $302 874 0,09% 1 077 $59 030 Вгору ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $302 156 0,09% 2 572 Вгору ×1
VTI $297 408 0,08% 804 $42 301 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $272 828 0,08% 484 $31 251 Вгору ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $246 668 0,07% 440
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $245 725 0,07% 423 Вгору ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $232 817 0,07% 3 409 $22 071
INTC Intel Corporation - Common Stock $231 306 0,07% 1 657 Вгору ×1
FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund $227 532 0,06% 2 403 Вгору ×1
SSO $211 601 0,06% 3 140 Вгору ×1
ILCG $206 072 0,06% 1 761
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $202 112 0,06% 1 236 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $200 860 0,06% 174 Вгору ×1
BRKB $196 153 0,06% 392 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $192 840 0,05% 164 Вгору ×1
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund $191 832 0,05% 990 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $188 497 0,05% 367
XSLV $179 043 0,05% 3 416 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $176 174 0,05% 1 392
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $171 020 0,05% 680 Вгору ×1
MMM 3M Company Common Stock $168 064 0,05% 1 038 Вгору ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $158 464 0,05% 719 Вгору ×1
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF $149 443 0,04% 2 656
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $143 524 0,04% 1 845 Вгору ×1
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund $141 519 0,04% 1 462 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $139 489 0,04% 1 020 Вгору ×1
AVUV $138 221 0,04% 1 108
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $137 099 0,04% 1 689 $-74 919 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $133 198 0,04% 702 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $130 913 0,04% 350 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $125 495 0,04% 368 Вгору ×1
MRSH Marsh Common Stock $124 336 0,04% 746
WMT Walmart Inc. - Common Stock $124 045 0,04% 1 095 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $122 834 0,03% 245 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $122 342 0,03% 952 Вгору ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $121 413 0,03% 495 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $117 899 0,03% 804
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $113 957 0,03% 107 Вгору ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $112 944 0,03% 148 Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $111 442 0,03% 656 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
QQQM $44 055 514 12,55% зростання ×4
JQUA $38 683 799 11,02% зростання ×4
JHMD $18 956 990 5,40% зростання ×3
GOOGL $2 435 724 0,69% зростання ×3
GOOG $2 169 781 0,62% зростання ×3
NVDA $1 402 174 0,40% зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
FLCC $29 484 713 839 198 8,40%
VNLA $3 540 028 72 445 1,01%
XAGG $2 047 040 40 949 0,58%
XCEM $1 074 781 20 325 0,31%
AFLG $650 914 14 991 0,19%
QQQE $549 904 4 507 0,16%
JPM $514 006 1 570 0,15%
BAC $478 967 8 406 0,14%
CSCO $302 156 2 572 0,09%
AXON $246 668 440 0,07%
AMD $245 725 423 0,07%
INTC $231 306 1 657 0,07%
FDT $227 532 2 403 0,06%
SSO $211 601 3 140 0,06%
ILCG $206 072 1 761 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
QQQM Куплено більше +43K +$19.7M
RDVY Скорочено -318K -$18.9M
MFSI Куплено більше +213K +$8.0M
JHMD Куплено більше +147K +$7.1M
JQUA Куплено більше +798 +$5.9M
RECS Куплено більше +28K +$4.8M
CWB Скорочено -57K -$4.8M
QQQ Скорочено -351 +$3.8M
PHYL Скорочено -85K -$2.9M
SDVY Куплено більше +37K +$2.0M

2 позиції приховані (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
QCON 30 вересня 2025 р. 11 721 $557 063 Більше не відстежується
MA 31 грудня 2025 р. 976 $555 218 1,8%
MRSH 31 грудня 2025 р. 2 457 $495 159 2,5%
HON 31 грудня 2025 р. 1 798 $378 472 15,7%
OMC 31 грудня 2025 р. 4 201 $342 545 7,6%
PG 31 грудня 2025 р. 2 085 $320 361 2,0%
TGT 31 березня 2025 р. 2 124 $287 122 54,1%
LLY 30 червня 2025 р. 312 $257 685 65,2%
AXON 31 березня 2026 р. 440 $249 889 48,9%
ROBT 31 березня 2025 р. 5 462 $246 021
JPM 31 березня 2026 р. 726 $233 823 22,9%
AVUV 30 вересня 2025 р. 2 491 $226 973 Більше не відстежується
VNLA 31 березня 2026 р. 4 496 $220 946 Більше не відстежується
ILCG 31 грудня 2025 р. 2 040 $212 772 Більше не відстежується
D 31 грудня 2025 р. 3 384 $206 999 17,7%
ILCG 31 березня 2025 р. 2 280 $204 288 Більше не відстежується
DUK 31 грудня 2025 р. 1 624 $201 029 6,4%
V 31 грудня 2025 р. 586 $200 103 5,0%
CHGG 31 грудня 2025 р. 54 070 $81 646 -16,2%