CMH Wealth Management LLC
CIK 1657516 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $655.5M
- Позиції
- 117
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 201 з 9 443 за вартістю 13F · топ 33.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 35,74%
- Вага топ-25 активів
- 63,40%
- Позиції понад 1%
- 36
- Ефективна кількість позицій
- 47,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,75% Оцін. купівлі $32 284 067 · продажі $29 399 843
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 56
- Зменшено
- 48
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
17,0%
Industrials
10,1%
Healthcare
7,0%
Retail
5,9%
Communication Services
5,0%
Financial Services
4,4%
Financials
1,8%
Energy
1,0%
Consumer Discretionary
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Consumer products
0,6%
Real Estate
0,3%
Logistics & Transportation
0,3%
Telecommunication
0,2%
Materials
0,1%
Utilities
0,0%
Інше/Невідоме
44,7%
Повний портфель 117 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $31 773 053 | 4,85% | 88 908 | $6 555 479 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $27 711 186 | 4,23% | 74 289 | $112 147 | Вниз ×1 | ||
| JPHY | $27 116 699 | 4,14% | 537 374 | $1 741 300 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $25 228 250 | 3,85% | 87 186 | $2 673 581 | Вниз ×1 | ||
| TMSL | $22 918 115 | 3,50% | 522 648 | $4 420 226 | Вгору ×4 | ||
| MFSI MFS Active International ETF | $21 548 727 | 3,29% | 663 446 | $2 789 760 | Вгору ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $21 364 560 | 3,26% | 89 639 | $-55 593 | Вниз ×6 | ||
| VFH | $19 846 333 | 3,03% | 150 808 | $2 294 572 | Вгору ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $19 497 137 | 2,97% | 57 173 | $9 858 377 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $17 253 801 | 2,63% | 14 385 | $4 306 198 | Вгору ×1 | ||
| SOXX SOXX | $16 442 543 | 2,51% | 25 661 | $7 778 736 | Вниз ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $15 490 106 | 2,36% | 71 558 | $1 826 747 | Вгору ×4 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $15 238 973 | 2,32% | 200 223 | $1 942 167 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $13 665 862 | 2,08% | 36 177 | $2 736 754 | Вгору ×1 | ||
| XLC XLC | $12 792 072 | 1,95% | 119 407 | $-142 297 | Вгору ×2 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $12 664 567 | 1,93% | 37 825 | $3 240 253 | Вгору ×1 | ||
| VDE | $11 976 922 | 1,83% | 79 777 | $-1 526 774 | Вгору ×1 | ||
| SMMD | $11 649 655 | 1,78% | 127 138 | $2 102 011 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $11 601 947 | 1,77% | 9 871 | $-1 116 463 | Вниз ×3 | ||
| XLV XLV | $11 523 476 | 1,76% | 72 630 | $1 083 231 | Вгору ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $10 830 735 | 1,65% | 71 490 | $-106 001 | Вгору ×1 | ||
| FBND | $9 566 272 | 1,46% | 209 527 | $2 448 388 | Вгору ×6 | ||
| VDC | $9 391 659 | 1,43% | 41 650 | $288 801 | Вгору ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $9 242 337 | 1,41% | 111 825 | $-1 123 673 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9 234 754 | 1,41% | 46 153 | $1 496 360 | Вгору ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $9 111 743 | 1,39% | 9 476 | $138 988 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9 006 970 | 1,37% | 27 516 | $1 083 334 | Вгору ×3 | ||
| TCHP | $7 892 982 | 1,20% | 157 576 | $1 424 499 | Вгору ×1 | ||
| PPA | $7 603 900 | 1,16% | 43 045 | $721 053 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $7 532 198 | 1,15% | 21 954 | $1 077 862 | Вгору ×2 | ||
| IGV | $7 289 405 | 1,11% | 80 457 | Вгору ×1 | |||
| BRKB | $6 819 315 | 1,04% | 13 628 | $326 155 | Вгору ×3 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $6 773 263 | 1,03% | 26 614 | $2 726 762 | Вниз ×5 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $6 710 184 | 1,02% | 13 065 | $545 378 | Вгору ×1 | ||
| XLU XLU | $6 652 104 | 1,01% | 146 716 | $442 269 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $6 611 241 | 1,01% | 68 560 | $819 042 | Вгору ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $6 201 747 | 0,95% | 14 745 | $670 478 | Вниз ×2 | ||
| XLB XLB | $6 087 198 | 0,93% | 119 756 | $316 212 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6 036 985 | 0,92% | 53 302 | $-156 534 | Вгору ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $5 768 419 | 0,88% | 18 271 | $204 755 | Вгору ×1 | ||
| XLI XLI | $5 742 316 | 0,88% | 31 001 | $657 848 | Вниз ×1 | ||
| IBB IBB | $5 484 700 | 0,84% | 28 838 | Вгору ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $5 318 404 | 0,81% | 12 481 | $802 462 | Вниз ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $5 192 015 | 0,79% | 27 201 | $371 984 | Вгору ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $5 168 190 | 0,79% | 15 258 | $633 966 | Вниз ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $4 690 589 | 0,72% | 29 857 | $-1 079 755 | Вниз ×2 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $4 298 973 | 0,66% | 43 302 | $-3 640 764 | Вниз ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $4 239 886 | 0,65% | 36 032 | $-354 770 | Вниз ×1 | ||
| JAVA | $4 093 586 | 0,62% | 51 550 | $684 026 | Вгору ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 012 793 | 0,61% | 15 800 | $151 798 | Вгору ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3 719 696 | 0,57% | 3 493 | $1 126 732 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3 668 305 | 0,56% | 28 358 | $297 193 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 440 513 | 0,52% | 23 462 | $-13 381 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $3 234 826 | 0,49% | 11 893 | $284 386 | Вниз ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $3 123 631 | 0,48% | 4 912 | $331 369 | Вниз ×1 | ||
| SCHA | $3 093 430 | 0,47% | 85 619 | $690 857 | Вгору ×1 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $3 067 322 | 0,47% | 25 260 | $212 502 | Вниз ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $3 058 800 | 0,47% | 56 425 | $-319 536 | Вниз ×1 | ||
| OEF | $3 049 527 | 0,47% | 8 335 | $517 689 | Вгору ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $2 705 403 | 0,41% | 9 814 | $-223 662 | Вниз ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $2 608 539 | 0,40% | 9 587 | $201 715 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $2 550 750 | 0,39% | 35 800 | $352 806 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 333 023 | 0,36% | 14 075 | $-443 306 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2 325 840 | 0,35% | 17 178 | $-306 721 | Вгору ×1 | ||
| SCHB | $2 036 468 | 0,31% | 70 320 | $347 991 | Вгору ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $1 791 780 | 0,27% | 11 433 | $103 434 | Вгору ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $1 768 867 | 0,27% | 10 925 | $103 950 | Вниз ×1 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $1 713 569 | 0,26% | 23 655 | $-1 164 656 | Вниз ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 701 174 | 0,26% | 4 093 | $649 120 | Вгору ×1 | ||
| RSPT | $1 625 594 | 0,25% | 25 203 | $441 366 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 484 638 | 0,23% | 7 825 | $64 508 | Вгору ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1 470 302 | 0,22% | 2 886 | $-152 486 | Вгору ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1 455 182 | 0,22% | 39 586 | $-325 586 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $1 422 891 | 0,22% | 1 900 | $263 443 | Вгору ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1 381 170 | 0,21% | 4 394 | $-99 710 | Вгору ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 348 827 | 0,21% | 56 014 | $-612 348 | Вниз ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $1 332 069 | 0,20% | 9 092 | $120 365 | Вниз ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $1 230 272 | 0,19% | 40 350 | $-347 126 | Вниз ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1 091 022 | 0,17% | 13 818 | $-392 351 | Вниз ×1 | ||
| R Ryder System, Inc. Common Stock | $1 071 846 | 0,16% | 4 064 | $199 052 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $1 052 764 | 0,16% | 2 845 | $132 039 | Вниз ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 042 377 | 0,16% | 10 746 | $-415 386 | Вниз ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 014 993 | 0,15% | 23 972 | $-222 258 | Вниз ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $986 956 | 0,15% | 10 877 | $-71 546 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $886 430 | 0,14% | 1 184 | $94 083 | Вниз ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $877 939 | 0,13% | 6 133 | $75 441 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $865 208 | 0,13% | 27 285 | $14 298 | Вниз ×1 | ||
| RPM RPM International Inc. Common Stock | $769 714 | 0,12% | 6 925 | $81 369 | |||
| SCHM | $760 997 | 0,12% | 20 640 | $138 236 | Вгору ×1 | ||
| DEO Diageo plc Common Stock | $735 477 | 0,11% | 9 150 | $-795 429 | Вниз ×1 | ||
| HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock | $729 675 | 0,11% | 46 270 | $-232 144 | Вниз ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $727 633 | 0,11% | 12 103 | $-243 845 | Вниз ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $682 780 | 0,10% | 8 639 | $-547 793 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $600 164 | 0,09% | 2 681 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $591 168 | 0,09% | 2 674 | Вгору ×1 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $576 822 | 0,09% | 1 985 | $-108 301 | |||
| IWB | $511 152 | 0,08% | 1 248 | $66 082 | |||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $502 338 | 0,08% | 14 435 | $-871 462 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $479 926 | 0,07% | 651 | $89 752 | Вниз ×1 | ||
| XLF XLF | $439 066 | 0,07% | 8 190 | $29 788 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| JPHY | $27 116 699 | 4,14% | зростання ×3 |
| TMSL | $22 918 115 | 3,50% | зростання ×4 |
| MFSI | $21 548 727 | 3,29% | зростання ×4 |
| VFH | $19 846 333 | 3,03% | зростання ×3 |
| BA | $15 490 106 | 2,36% | зростання ×4 |
| FBND | $9 566 272 | 1,46% | зростання ×6 |
| VDC | $9 391 659 | 1,43% | зростання ×3 |
| JPM | $9 006 970 | 1,37% | зростання ×3 |
| BRKB | $6 819 315 | 1,04% | зростання ×3 |
| VNQ | $6 611 241 | 1,01% | зростання ×3 |
| JAVA | $4 093 586 | 0,62% | зростання ×4 |
| JNJ | $4 012 793 | 0,61% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IGV | $7 289 405 | 80 457 | 1,11% |
| IBB | $5 484 700 | 28 838 | 0,84% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $600 164 | 2 681 | 0,09% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $591 168 | 2 674 | 0,09% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $313 778 | 2 078 | 0,05% |
| IJR | $240 114 | 1 619 | 0,04% |
| VEU | $216 829 | 2 589 | 0,03% |
| VB | $204 606 | 675 | 0,03% |
| XLY | $202 895 | 1 730 | 0,03% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| PANW | Скорочено | -3K | +$9.9M |
| SOXX | Скорочено | -700 | +$7.8M |
| GOOGL | Куплено більше | +1K | +$6.6M |
| TMSL | Куплено більше | +18K | +$4.4M |
| LLY | Куплено більше | +308 | +$4.3M |
| NOW | Скорочено | -33K | -$3.6M |
| VRT | Куплено більше | +215 | +$3.2M |
| MFSI | Куплено більше | +32K | +$2.8M |
| AVGO | Куплено більше | +866 | +$2.7M |
| SNOW | Скорочено | -216 | +$2.7M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ADBE | 31 грудня 2025 р. | 32 046 | $11 304 227 | -22,6% |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 86 676 | $11 175 073 | -21,5% |
| UNH | 30 вересня 2025 р. | 25 839 | $8 060 993 | 14,4% |
| SNPS | 31 березня 2026 р. | 15 279 | $7 176 852 | 1,6% |
| SNPS | 31 березня 2025 р. | 14 261 | $6 921 719 | -6,0% |
| HON | 30 вересня 2025 р. | 29 681 | $6 912 112 | 13,8% |
| TGT | 30 вересня 2025 р. | 60 619 | $5 980 065 | 79,3% |
| META | 31 березня 2026 р. | 6 882 | $4 542 747 | -4,7% |
| WDAY | 31 березня 2026 р. | 18 071 | $3 881 290 | 50,9% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 21 593 | $3 663 500 | 22,8% |
| IHI | 31 березня 2026 р. | 57 055 | $3 545 969 | Більше не відстежується |
| TTD | 31 березня 2026 р. | 82 067 | $3 115 264 | -41,2% |
| XBI | 30 червня 2025 р. | 37 949 | $3 077 664 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 4 676 | $1 056 917 | 0,8% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 1 754 | $493 296 | -28,6% |
| IBIT | 30 червня 2025 р. | 7 183 | $336 236 | |
| PGR | 30 червня 2025 р. | 1 159 | $328 009 | -20,0% |
| MPC | 30 червня 2025 р. | 2 229 | $324 743 | 117,9% |
| IBIT | 30 червня 2026 р. | 7 799 | $299 638 | |
| GKOS | 30 червня 2026 р. | 2 438 | $262 476 | 34,0% |
| ZBH | 30 червня 2025 р. | 2 300 | $260 314 | 10,9% |
| XLY | 31 березня 2026 р. | 2 098 | $250 523 | Більше не відстежується |
| NKE | 30 червня 2026 р. | 4 650 | $247 520 | -0,2% |
| ABBV | 31 березня 2026 р. | 1 023 | $233 746 | 22,0% |
| ATO | 30 червня 2025 р. | 1 350 | $208 683 | 11,0% |
| APD | 30 вересня 2025 р. | 717 | $202 238 | 11,7% |