MARS JEWETT FINANCIAL GROUP, INC.
CIK 2079098 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $494.1M
- Позиції
- 46
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 797 з 9 443 за вартістю 13F · топ 40.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +56.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 89,44%
- Вага топ-25 активів
- 98,13%
- Позиції понад 1%
- 13
- Ефективна кількість позицій
- 6,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,22% Оцін. купівлі $159 940 674 · продажі $21 130 978
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 23
- Зменшено
- 8
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
8,1%
Retail
1,9%
Consumer Discretionary
0,9%
Industrials
0,8%
Healthcare
0,5%
Communication Services
0,3%
Real Estate
0,2%
Financials
0,2%
Financial Services
0,0%
Інше/Невідоме
86,9%
Повний портфель 46 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $168 488 564 | 34,10% | 3 259 597 | $27 808 579 | Вгору ×2 | ||
| DFAX | $59 911 027 | 12,13% | 1 626 249 | $5 904 856 | Вгору ×1 | ||
| MGV | $51 376 247 | 10,40% | 314 324 | $50 560 031 | Вгору ×1 | ||
| MGK | $48 713 579 | 9,86% | 554 130 | $47 880 815 | Вгору ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $30 619 067 | 6,20% | 320 820 | $29 845 639 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $28 566 819 | 5,78% | 76 583 | $495 442 | Вгору ×2 | ||
| JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | $19 971 112 | 4,04% | 197 267 | $-10 259 223 | Вниз ×1 | ||
| TCHP | $18 310 872 | 3,71% | 365 559 | $946 617 | Вниз ×1 | ||
| VO | $8 626 825 | 1,75% | 107 072 | Вгору ×1 | |||
| AVSC | $7 339 702 | 1,49% | 100 078 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7 026 259 | 1,42% | 29 480 | $1 790 980 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 569 511 | 1,33% | 22 704 | $1 376 412 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 983 653 | 1,01% | 24 907 | $860 599 | Вгору ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $3 535 807 | 0,72% | 16 334 | $286 257 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 749 869 | 0,56% | 6 538 | $326 443 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 399 795 | 0,49% | 2 565 | $-399 794 | Вниз ×1 | ||
| MFSV MFS Active Value ETF | $2 275 774 | 0,46% | 79 656 | $41 829 | Вниз ×1 | ||
| MFSI MFS Active International ETF | $2 195 350 | 0,44% | 67 591 | $-209 801 | Вниз ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1 900 783 | 0,38% | 18 600 | $203 281 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $1 867 097 | 0,38% | 2 493 | $316 778 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $1 745 475 | 0,35% | 2 337 | $225 621 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 723 641 | 0,35% | 6 787 | $30 617 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $1 416 292 | 0,29% | 2 830 | $122 751 | Вгору ×1 | ||
| DFSU | $1 316 878 | 0,27% | 28 241 | Вгору ×1 | |||
| DFAS | $1 205 856 | 0,24% | 14 645 | Вгору ×1 | |||
| PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock | $1 141 180 | 0,23% | 27 419 | $122 586 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $949 085 | 0,19% | 4 355 | $94 634 | |||
| IWD | $867 639 | 0,18% | 3 579 | $104 309 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $670 804 | 0,14% | 1 877 | $169 088 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $629 560 | 0,13% | 1 709 | $-105 804 | |||
| VYM | $552 789 | 0,11% | 3 498 | $34 735 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $506 328 | 0,10% | 1 547 | $65 833 | Вгору ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $451 196 | 0,09% | 18 737 | $-72 299 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $425 111 | 0,09% | 1 203 | $94 713 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $336 878 | 0,07% | 316 | $118 426 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $317 604 | 0,06% | 5 574 | Вгору ×1 | |||
| VNLA | $297 766 | 0,06% | 6 094 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $288 177 | 0,06% | 512 | $85 553 | Вгору ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $250 480 | 0,05% | 692 | $11 217 | Вгору ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $250 086 | 0,05% | 3 503 | $-87 747 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $247 505 | 0,05% | 1 046 | $22 552 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $238 251 | 0,05% | 2 883 | Вгору ×1 | |||
| DFSI | $207 859 | 0,04% | 4 609 | Вгору ×1 | |||
| VSGX | $207 849 | 0,04% | 2 524 | Вгору ×1 | |||
| BIL | $205 259 | 0,04% | 2 240 | $321 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $201 356 | 0,04% | 587 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VO | $8 626 825 | 107 072 | 1,75% |
| AVSC | $7 339 702 | 100 078 | 1,49% |
| DFSU | $1 316 878 | 28 241 | 0,27% |
| DFAS | $1 205 856 | 14 645 | 0,24% |
| BAC | $317 604 | 5 574 | 0,06% |
| VNLA | $297 766 | 6 094 | 0,06% |
| WFC | $238 251 | 2 883 | 0,05% |
| DFSI | $207 859 | 4 609 | 0,04% |
| VSGX | $207 849 | 2 524 | 0,04% |
| V | $201 356 | 587 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | Куплено більше | +142K | +$27.8M |
| JSMD | Скорочено | -184K | -$10.3M |
| DFAX | Куплено більше | +36K | +$5.9M |
| AMZN | Куплено більше | +4K | +$1.8M |
| AAPL | Куплено більше | +2K | +$1.4M |
| TCHP | Скорочено | -27K | +$947K |
| NVDA | Куплено більше | +1K | +$861K |
| MSFT | Куплено більше | +749 | +$495K |
| COST | Скорочено | -245 | -$400K |
| TSLA | Куплено більше | +19 | +$326K |
3 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.