NEOS Gold High Income ETF (IAUI)
$51,76
▲ +0,11 (+0,21%)
Зміна за 1 день
$51,39 – $53,09
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів100,19%
Ефективна кількість позицій1,2
Позиції понад 1%3
Чисті активи
$448.0M
Власність
9
Станом на
30 червня 2026 р.
IAUI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Bar granularity adapts to the selected period — hover the chart to see open/high/low/close for a bar.
Результати станом на 31 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +0,64% | ▲ +1,66% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$34.0M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$144.6M
Останні 12 місяців
+$496.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 9 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill | 912797UN5 | $383.9M | 85,69 | 384 102 000 | DBT | US |
| Goldman Sachs Physical Gold ET | 38150K103 | $108.2M | 24,16 | 2 734 560 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $5.5M | 1,22 | 5 478 214 | STIV | US |
| United States Treasury Bill | 912797UH8 | $2.1M | 0,48 | 2 156 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | · | $164K | 0,04 | 9 104 | DE | US |
| Northern US Government Select | 665162822 | $80K | 0,02 | 80 060 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$38K | -0,01 | -2 926 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$47K | -0,01 | -2 926 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$51.1M | -11,40 | -9 104 | DE | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 15 платежів
13,12%Дивідендна дохідність (TTM)
$6,79Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 19 серпня 2026 р. | $0,5180 |
| 22 липня 2026 р. | $0,4860 |
| 16 червня 2026 р. | $0,5130 |
| 20 травня 2026 р. | $0,5550 |
| 22 квітня 2026 р. | $0,5860 |
| 18 березня 2026 р. | $0,6130 |
| 18 лютого 2026 р. | $0,6200 |
| 21 січня 2026 р. | $0,6090 |
| 24 грудня 2025 р. | $0,5980 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,5710 |
| 22 жовтня 2025 р. | $0,5810 |
| 24 вересня 2025 р. | $0,5430 |
| 20 серпня 2025 р. | $0,5110 |
| 23 липня 2025 р. | $0,5200 |
| 25 червня 2025 р. | $0,5220 |
Інституційні власники (13F) 70 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Private Advisor Group, LLC | $11 764 656 | 19,03% | 242 820 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11 510 000 | 18,62% | 237 559 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $5 587 535 | 9,04% | 115 326 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2 063 549 | 3,34% | 42 591 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $1 976 579 | 3,20% | 34 756 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| MADDEN SECURITIES Corp | $1 910 891 | 3,09% | 39 440 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 845 848 | 2,99% | 38 098 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $1 812 030 | 2,93% | 37 400 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| PFG Advisors | $1 625 973 | 2,63% | 33 560 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $1 530 090 | 2,47% | 31 581 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RED CRANE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 267 014 | 2,05% | 26 151 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $1 221 968 | 1,98% | 25 195 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 080 435 | 1,75% | 22 300 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $1 018 467 | 1,65% | 21 021 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $979 506 | 1,58% | 19 970 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Diversify Advisory Services, LLC | $979 506 | 1,58% | 19 970 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $974 718 | 1,58% | 20 114 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $849 584 | 1,37% | 17 535 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $845 549 | 1,37% | 17 452 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Compound Planning, Inc. | $800 005 | 1,29% | 16 512 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SBI Securities Co., Ltd. | $762 022 | 1,23% | 15 728 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HUB Investment Partners, LLC | $751 169 | 1,21% | 15 504 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $708 253 | 1,15% | 14 619 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $518 415 | 0,84% | 10 700 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Cresset Asset Management, LLC | $461 050 | 0,75% | 9 516 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $422 197 | 0,68% | 8 714 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $418 671 | 0,68% | 8 650 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HERBST GROUP, LLC | $402 474 | 0,65% | 8 307 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $391 601 | 0,63% | 8 083 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $386 243 | 0,62% | 7 972 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BCS Wealth Management | $383 386 | 0,62% | 7 913 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAP Partners, LLC | $377 383 | 0,61% | 7 789 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $334 990 | 0,54% | 6 914 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BROWN WEALTH MANAGEMENT, LLC | $329 557 | 0,53% | 6 802 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $301 262 | 0,49% | 6 218 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $300 971 | 0,49% | 6 212 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $282 464 | 0,46% | 5 830 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $258 045 | 0,42% | 5 326 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| THRYVE WEALTH MANAGEMENT LLC | $257 781 | 0,42% | 5 321 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $230 719 | 0,37% | 4 762 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ZEGA Investments, LLC | $207 075 | 0,33% | 4 274 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $206 281 | 0,33% | 4 258 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $205 816 | 0,33% | 4 248 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $205 760 | 0,33% | 4 247 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EFG International AG | $202 787 | 0,33% | 4 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $129 664 | 0,21% | 2 280 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $106 590 | 0,17% | 2 200 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $79 264 | 0,13% | 1 636 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AdvisorNet Financial, Inc | $77 520 | 0,13% | 1 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $74 950 | 0,12% | 1 547 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Innovative Asset Advisors Group, LLC | $67 830 | 0,11% | 1 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NFSG Corp | $57 268 | 0,09% | 1 182 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Parallel Advisors, LLC | $53 731 | 0,09% | 1 109 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $48 256 | 0,08% | 996 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $38 420 | 0,06% | 793 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $33 595 | 0,05% | 693 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $25 081 | 0,04% | 515 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $24 225 | 0,04% | 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IMA Advisory Services, Inc. | $21 803 | 0,04% | 450 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Founders Financial Alliance, LLC | $18 456 | 0,03% | 381 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $9 690 | 0,02% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Main Street Group, LTD | $4 845 | 0,01% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $4 845 | 0,01% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1 841 | 0,00% | 38 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 043 | 0,00% | 21 526 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $921 | 0,00% | 19 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $59 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TSFG, LLC | $13 | 0,00% | 274 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Analysts, LLC | $5 | 0,00% | 98 | Акції | 30 червня 2026 р. |