HERBST GROUP, LLC
CIK 1909319 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $183.5M
- Позиції
- 65
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 736 з 9 443 за вартістю 13F · топ 71.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +13.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 35,04%
- Вага топ-25 активів
- 67,35%
- Позиції понад 1%
- 41
- Ефективна кількість позицій
- 41,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 16,79% Оцін. купівлі $28 996 293 · продажі $29 758 686
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 54,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 14
- Збільшено
- 23
- Зменшено
- 27
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
19,6%
Technology
12,4%
Communication Services
6,0%
Healthcare
2,8%
Retail
2,7%
Utilities
2,3%
Energy
1,0%
Financial Services
0,9%
Consumer products
0,8%
Інше/Невідоме
51,5%
Повний портфель 65 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10 260 947 | 5,59% | 13 934 | $2 027 776 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $9 719 221 | 5,30% | 13 015 | $1 105 852 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 726 962 | 3,67% | 18 824 | $906 920 | Вниз ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $5 933 043 | 3,23% | 5 050 | $739 288 | Вниз ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $5 885 750 | 3,21% | 15 749 | $1 147 548 | Вниз ×6 | ||
| XLV XLV | $5 328 881 | 2,90% | 33 587 | $405 014 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5 204 327 | 2,84% | 4 339 | $1 531 685 | Вгору ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5 186 270 | 2,83% | 27 335 | $-90 510 | Вниз ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 047 204 | 2,75% | 17 443 | $413 642 | Вниз ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $4 983 666 | 2,72% | 14 614 | $2 416 302 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 967 721 | 2,71% | 20 843 | $539 068 | Вниз ×2 | ||
| ITA ITA | $4 639 864 | 2,53% | 19 140 | $580 371 | Вгору ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $4 474 112 | 2,44% | 17 516 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 468 906 | 2,44% | 11 980 | $6 466 | Вниз ×6 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $4 464 741 | 2,43% | 5 850 | $837 642 | Вниз ×1 | ||
| IGV | $4 315 313 | 2,35% | 47 630 | $2 077 675 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 211 555 | 2,30% | 7 477 | $-72 334 | Вниз ×4 | ||
| AMLP | $3 972 678 | 2,17% | 76 619 | $-237 073 | Вниз ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $3 833 131 | 2,09% | 42 661 | $3 513 463 | Вгору ×1 | ||
| XME XME | $3 562 373 | 1,94% | 33 315 | $-812 253 | Вниз ×6 | ||
| XLK XLK | $3 379 256 | 1,84% | 17 737 | $476 585 | Вниз ×2 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $3 372 297 | 1,84% | 11 605 | $-736 714 | Вниз ×4 | ||
| XLC XLC | $3 301 101 | 1,80% | 30 814 | $-103 879 | Вгору ×3 | ||
| NUKZ | $3 194 457 | 1,74% | 46 867 | $5 854 | Вниз ×2 | ||
| XLE XLE | $3 123 288 | 1,70% | 58 808 | $-3 131 719 | Вниз ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $3 076 574 | 1,68% | 8 685 | $160 920 | Вгору ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $3 013 380 | 1,64% | 9 000 | $808 276 | Вгору ×1 | ||
| XLF XLF | $2 858 069 | 1,56% | 53 312 | $-295 649 | Вниз ×2 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $2 630 842 | 1,43% | 26 430 | $-96 489 | Вниз ×1 | ||
| RSP | $2 624 163 | 1,43% | 12 333 | $1 082 482 | Вгору ×1 | ||
| BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units | $2 617 793 | 1,43% | 71 740 | $473 349 | Вгору ×1 | ||
| FENI | $2 612 388 | 1,42% | 65 098 | $-323 482 | Вниз ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $2 526 596 | 1,38% | 41 110 | $397 787 | Вгору ×1 | ||
| SPMO | $2 482 062 | 1,35% | 15 365 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $2 476 194 | 1,35% | 3 605 | $587 172 | Вгору ×6 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $2 300 520 | 1,25% | 7 600 | Вгору ×1 | |||
| SHLD | $2 166 936 | 1,18% | 36 291 | $-395 488 | Вгору ×1 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $2 078 951 | 1,13% | 7 100 | $1 219 499 | Вгору ×1 | ||
| FSTA | $2 025 680 | 1,10% | 38 555 | $36 983 | Вгору ×1 | ||
| IFRA | $1 903 178 | 1,04% | 30 190 | $687 106 | Вгору ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $1 888 236 | 1,03% | 25 400 | $46 902 | Вгору ×1 | ||
| SGRT | $1 824 237 | 0,99% | 48 646 | Вгору ×1 | |||
| SPYI | $1 754 310 | 0,96% | 33 044 | Вгору ×1 | |||
| AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1 732 938 | 0,94% | 21 250 | $592 020 | Вниз ×1 | ||
| IWMI | $1 667 212 | 0,91% | 31 151 | Вгору ×1 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $1 614 405 | 0,88% | 6 500 | $-116 945 | Вгору ×1 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $1 377 732 | 0,75% | 5 800 | $426 491 | Вгору ×1 | ||
| JAAA | $1 246 730 | 0,68% | 24 693 | $541 023 | Вгору ×1 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $1 230 128 | 0,67% | 21 661 | Вгору ×1 | |||
| IWM | $935 310 | 0,51% | 3 113 | $-1 637 473 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $906 600 | 0,49% | 2 400 | Вгору ×1 | |||
| JEPI | $820 563 | 0,45% | 14 528 | $-810 117 | Вниз ×5 | ||
| ARTY | $807 296 | 0,44% | 10 600 | $312 915 | Вниз ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $623 867 | 0,34% | 2 059 | $277 322 | Вгору ×1 | ||
| KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock | $588 348 | 0,32% | 11 800 | $-955 821 | Вниз ×1 | ||
| FDN | $529 440 | 0,29% | 2 000 | Вгору ×1 | |||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $445 060 | 0,24% | 8 009 | $-145 412 | Вниз ×1 | ||
| FFLG | $416 160 | 0,23% | 12 000 | $82 440 | |||
| IAUI | $402 474 | 0,22% | 8 307 | Вгору ×1 | |||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $399 750 | 0,22% | 3 000 | $178 190 | Вгору ×1 | ||
| NEAR | $347 262 | 0,19% | 6 855 | ||||
| FMDE | $324 640 | 0,18% | 8 000 | $54 940 | Вгору ×1 | ||
| THRO | $215 550 | 0,12% | 5 000 | Вгору ×1 | |||
| BUG Global X Cybersecurity ETF | $210 045 | 0,11% | 5 500 | Вгору ×1 | |||
| MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock | $201 540 | 0,11% | 600 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| XLC | $3 301 101 | 1,80% | зростання ×3 |
| VOO | $2 476 194 | 1,35% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| GLW | $4 474 112 | 17 516 | 2,44% |
| SPMO | $2 482 062 | 15 365 | 1,35% |
| BE | $2 300 520 | 7 600 | 1,25% |
| SGRT | $1 824 237 | 48 646 | 0,99% |
| SPYI | $1 754 310 | 33 044 | 0,96% |
| IWMI | $1 667 212 | 31 151 | 0,91% |
| QQQI | $1 230 128 | 21 661 | 0,67% |
| AVGO | $906 600 | 2 400 | 0,49% |
| FDN | $529 440 | 2 000 | 0,29% |
| IAUI | $402 474 | 8 307 | 0,22% |
| NEAR | $347 262 | 6 855 | 0,19% |
| THRO | $215 550 | 5 000 | 0,12% |
| BUG | $210 045 | 5 500 | 0,11% |
| MDB | $201 540 | 600 | 0,11% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| XLE | Скорочено | -43K | -$3.1M |
| PANW | Скорочено | -1K | +$2.4M |
| IGV | Куплено більше | +20K | +$2.1M |
| QQQ | Скорочено | -330 | +$2.0M |
| IWM | Скорочено | -7K | -$1.6M |
| LLY | Куплено більше | +346 | +$1.5M |
| GNRC | Куплено більше | +3K | +$1.2M |
| GE | Скорочено | -948 | +$1.1M |
| SPY | Скорочено | -229 | +$1.1M |
| RSP | Куплено більше | +4K | +$1.1M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PLTR | 30 вересня 2025 р. | 37 196 | $5 070 559 | -6,2% |
| CRWV | 31 грудня 2025 р. | 26 870 | $3 677 160 | 25,2% |
| V | 30 червня 2025 р. | 10 275 | $3 600 976 | 3,7% |
| AXP | 30 вересня 2025 р. | 11 243 | $3 586 135 | 3,2% |
| MSGS | 31 березня 2025 р. | 15 617 | $3 524 445 | 106,7% |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 11 195 | $3 316 071 | -3,1% |
| NVDA | 31 березня 2025 р. | 23 582 | $3 166 832 | 101,7% |
| BRKB | 30 вересня 2025 р. | 6 486 | $3 150 704 | Більше не відстежується |
| GLD | 30 червня 2026 р. | 7 205 | $3 100 239 | Більше не відстежується |
| SOXX | 31 березня 2025 р. | 13 488 | $2 906 519 | 174,0% |
| IYT | 30 червня 2026 р. | 38 571 | $2 877 372 | Більше не відстежується |
| XLI | 30 червня 2026 р. | 17 395 | $2 813 353 | Більше не відстежується |
| LLY | 31 березня 2025 р. | 3 451 | $2 664 265 | 55,9% |
| OKE | 31 грудня 2025 р. | 35 055 | $2 557 963 | 32,3% |
| XLB | 31 березня 2026 р. | 55 784 | $2 529 804 | Більше не відстежується |
| VTWO | 31 грудня 2025 р. | 23 921 | $2 339 952 | |
| CGBD | 31 березня 2025 р. | 127 180 | $2 280 337 | -30,0% |
| GEHC | 31 березня 2026 р. | 27 750 | $2 276 055 | 5,3% |
| XLY | 31 березня 2025 р. | 10 115 | $2 269 309 | Більше не відстежується |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 8 506 | $2 253 260 | 8,1% |
| MLPA | 31 березня 2026 р. | 45 600 | $2 207 496 | Більше не відстежується |
| UBER | 31 березня 2026 р. | 26 650 | $2 177 572 | 5,6% |
| CG | 31 березня 2025 р. | 41 475 | $2 094 073 | 13,8% |
| DIS | 31 березня 2025 р. | 18 698 | $2 082 022 | 7,8% |
| GNRC | 31 березня 2025 р. | 13 394 | $2 076 740 | 63,4% |
| LHX | 31 березня 2025 р. | 9 685 | $2 036 562 | 33,4% |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 11 300 | $1 890 377 | 44,6% |
| GEHC | 31 березня 2025 р. | 23 190 | $1 812 994 | -7,1% |
| HON | 31 грудня 2025 р. | 8 400 | $1 768 200 | 15,7% |
| JPM | 31 березня 2025 р. | 7 295 | $1 748 684 | 47,4% |
| GLW | 31 березня 2026 р. | 19 850 | $1 738 066 | 12,4% |
| EUAD | 31 грудня 2025 р. | 36 609 | $1 719 525 | Більше не відстежується |
| LION | 30 червня 2026 р. | 174 300 | $1 671 537 | -23,1% |
| C | 31 березня 2025 р. | 22 511 | $1 584 571 | 92,0% |
| EES | 30 вересня 2025 р. | 29 806 | $1 518 914 | Більше не відстежується |
| FDX | 31 березня 2026 р. | 5 100 | $1 473 186 | -5,2% |
| IRM | 31 березня 2025 р. | 13 975 | $1 468 912 | 44,1% |
| BAM | 31 березня 2026 р. | 27 225 | $1 426 318 | 18,1% |
| UNH | 31 березня 2026 р. | 4 300 | $1 419 473 | 45,9% |
| BA | 30 червня 2026 р. | 6 847 | $1 362 758 | 2,4% |
| SRVR | 31 грудня 2025 р. | 41 300 | $1 308 384 | Більше не відстежується |
| NEAR | 31 березня 2026 р. | 19 898 | $1 016 788 | Більше не відстежується |
| STWD | 31 березня 2025 р. | 52 065 | $986 632 | -16,1% |
| FYEE | 31 березня 2026 р. | 32 705 | $937 979 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 3 900 | $881 517 | 0,8% |
| BA | 31 березня 2025 р. | 4 800 | $849 600 | 29,9% |
| XLP | 31 березня 2026 р. | 10 129 | $786 821 | Більше не відстежується |
| AVAV | 30 червня 2026 р. | 3 800 | $695 590 | 2,5% |
| ENB | 31 грудня 2025 р. | 13 500 | $681 210 | 6,7% |
| WTAI | 31 березня 2026 р. | 22 148 | $645 393 | Більше не відстежується |
| XBI | 31 березня 2026 р. | 5 000 | $609 650 | Більше не відстежується |
| HII | 31 березня 2025 р. | 2 404 | $454 284 | 54,4% |
| CCJ | 30 червня 2025 р. | 10 000 | $411 600 | 31,1% |
| BX | 30 вересня 2025 р. | 2 415 | $361 236 | -15,1% |
| CIBR | 31 грудня 2025 р. | 4 700 | $357 247 | |
| FLDR | 30 червня 2026 р. | 6 649 | $332 793 | Більше не відстежується |
| FELC | 31 березня 2026 р. | 8 456 | $322 766 | Більше не відстежується |
| XOM | 31 березня 2026 р. | 2 600 | $312 884 | -1,1% |
| NXST | 30 вересня 2025 р. | 1 800 | $311 310 | -6,7% |
| GSBD | 31 березня 2025 р. | 22 900 | $277 090 | -15,2% |
| DTCR | 31 березня 2026 р. | 12 221 | $257 863 | |
| MDB | 31 березня 2026 р. | 600 | $251 814 | 74,7% |
| OIH | 30 червня 2025 р. | 800 | $209 696 | Більше не відстежується |
| BAI | 31 березня 2026 р. | 6 035 | $200 966 | Більше не відстежується |
| AUTL | 30 вересня 2025 р. | 25 000 | $57 000 | 48,8% |
| ESPR | 30 вересня 2025 р. | 10 300 | $10 139 | Більше не відстежується |