Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +43.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +6.4%

Річна: +33.4% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 86,5% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 19,6%
Technology 12,4%
Communication Services 6,0%
Healthcare 2,8%
Retail 2,7%
Utilities 2,3%
Energy 1,0%
Financials 0,9%
Consumer products 0,8%
Інше/Невідоме 51,5%

Повний портфель 65 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10 260 947 5,59% 13 934 $2 027 776 Вниз ×2
SPY SPY $9 719 221 5,30% 13 015 $1 105 852 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 726 962 3,67% 18 824 $906 920 Вниз ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5 933 043 3,23% 5 050 $739 288 Вниз ×4
GE GE Aerospace Common Stock $5 885 750 3,21% 15 749 $1 147 548 Вниз ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $5 328 881 2,90% 33 587 $405 014 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 204 327 2,84% 4 339 $1 531 685 Вгору ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5 186 270 2,83% 27 335 $-90 510 Вниз ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 047 204 2,75% 17 443 $413 642 Вниз ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4 983 666 2,72% 14 614 $2 416 302 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 967 721 2,71% 20 843 $539 068 Вниз ×2
ITA iShares Trust $4 639 864 2,53% 19 140 $580 371 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4 474 112 2,44% 17 516
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 468 906 2,44% 11 980 $6 466 Вниз ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4 464 741 2,43% 5 850 $837 642 Вниз ×1
IGV iShares Trust $4 315 313 2,35% 47 630 $2 077 675 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 211 555 2,30% 7 477 $-72 334 Вниз ×4
AMLP ALPS ETF Trust $3 972 678 2,17% 76 619 $-237 073 Вниз ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $3 833 131 2,09% 42 661 $3 513 463 Вгору ×1
XME SPDR SERIES TRUST $3 562 373 1,94% 33 315 $-812 253 Вниз ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 379 256 1,84% 17 737 $476 585 Вниз ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3 372 297 1,84% 11 605 $-736 714 Вниз ×4
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 301 101 1,80% 30 814 $-103 879 Вгору ×3
NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $3 194 457 1,74% 46 867 $5 854 Вниз ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 123 288 1,70% 58 808 $-3 131 719 Вниз ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3 076 574 1,68% 8 685 $160 920 Вгору ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3 013 380 1,64% 9 000 $808 276 Вгору ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 858 069 1,56% 53 312 $-295 649 Вниз ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $2 630 842 1,43% 26 430 $-96 489 Вниз ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 624 163 1,43% 12 333 $1 082 482 Вгору ×1
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $2 617 793 1,43% 71 740 $473 349 Вгору ×1
FENI Fidelity Covington Trust $2 612 388 1,42% 65 098 $-323 482 Вниз ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2 526 596 1,38% 41 110 $397 787 Вгору ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2 482 062 1,35% 15 365 Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 476 194 1,35% 3 605 $587 172 Вгору ×6
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $2 300 520 1,25% 7 600 Вгору ×1
SHLD Global X Funds $2 166 936 1,18% 36 291 $-395 488 Вгору ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $2 078 951 1,13% 7 100 $1 219 499 Вгору ×1
FSTA FIDELITY COVINGTON TRUST $2 025 680 1,10% 38 555 $36 983 Вгору ×1
IFRA iShares Trust $1 903 178 1,04% 30 190 $687 106 Вгору ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1 888 236 1,03% 25 400 $46 902 Вгору ×1
SGRT Tidal Trust I $1 824 237 0,99% 48 646 Вгору ×1
SPYI NEOS ETF Trust $1 754 310 0,96% 33 044 Вгору ×1
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 732 938 0,94% 21 250 $592 020 Вниз ×1
IWMI NEOS ETF Trust $1 667 212 0,91% 31 151 Вгору ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1 614 405 0,88% 6 500 $-116 945 Вгору ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $1 377 732 0,75% 5 800 $426 491 Вгору ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $1 246 730 0,68% 24 693 $541 023 Вгору ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $1 230 128 0,67% 21 661 Вгору ×1
IWM iShares Trust $935 310 0,51% 3 113 $-1 637 473 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $906 600 0,49% 2 400 Вгору ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $820 563 0,45% 14 528 $-810 117 Вниз ×5
ARTY iShares Trust $807 296 0,44% 10 600 $312 915 Вниз ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $623 867 0,34% 2 059 $277 322 Вгору ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $588 348 0,32% 11 800 $-955 821 Вниз ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $529 440 0,29% 2 000 Вгору ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $445 060 0,24% 8 009 $-145 412 Вниз ×1
FFLG FIDELITY COVINGTON TRUST $416 160 0,23% 12 000 $82 440
IAUI NEOS ETF Trust $402 474 0,22% 8 307 Вгору ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $399 750 0,22% 3 000 $178 190 Вгору ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $347 262 0,19% 6 855
FMDE Fidelity Covington Trust $324 640 0,18% 8 000 $54 940 Вгору ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $215 550 0,12% 5 000 Вгору ×1
BUG Global X Cybersecurity ETF $210 045 0,11% 5 500 Вгору ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $201 540 0,11% 600

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
XLC $3 301 101 1,80% зростання ×3
VOO $2 476 194 1,35% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
GLW $4 474 112 17 516 2,44%
SPMO $2 482 062 15 365 1,35%
BE $2 300 520 7 600 1,25%
SGRT $1 824 237 48 646 0,99%
SPYI $1 754 310 33 044 0,96%
IWMI $1 667 212 31 151 0,91%
QQQI $1 230 128 21 661 0,67%
AVGO $906 600 2 400 0,49%
FDN $529 440 2 000 0,29%
IAUI $402 474 8 307 0,22%
NEAR $347 262 6 855 0,19%
THRO $215 550 5 000 0,12%
BUG $210 045 5 500 0,11%
MDB $201 540 600 0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
XLE Скорочено -43K -$3.1M
PANW Скорочено -1K +$2.4M
IGV Куплено більше +20K +$2.1M
QQQ Скорочено -330 +$2.0M
IWM Скорочено -7K -$1.6M
LLY Куплено більше +346 +$1.5M
GNRC Куплено більше +3K +$1.2M
GE Скорочено -948 +$1.1M
SPY Скорочено -229 +$1.1M
RSP Куплено більше +4K +$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
PLTR 30 вересня 2025 р. 37 196 $5 070 559 3,5%
CRWV 31 грудня 2025 р. 26 870 $3 677 160 25,2%
V 30 червня 2025 р. 10 275 $3 600 976 1,6%
AXP 30 вересня 2025 р. 11 243 $3 586 135 -8,8%
IBM 31 березня 2026 р. 11 195 $3 316 071 -8,1%
BRK-B (задекларовано як BRKB) 30 вересня 2025 р. 6 486 $3 150 704 Більше не відстежується
GLD 30 червня 2026 р. 7 205 $3 100 239
IYT 30 червня 2026 р. 38 571 $2 877 372 -7,6%
XLI 30 червня 2026 р. 17 395 $2 813 353 -8,2%
OKE 31 грудня 2025 р. 35 055 $2 557 963 19,6%
XLB 31 березня 2026 р. 55 784 $2 529 804 Більше не відстежується
VTWO 31 грудня 2025 р. 23 921 $2 339 952
GEHC 31 березня 2026 р. 27 750 $2 276 055 -9,7%
CRM 31 березня 2026 р. 8 506 $2 253 260 25,7%
MLPA 31 березня 2026 р. 45 600 $2 207 496 1,3%
UBER 31 березня 2026 р. 26 650 $2 177 572 -5,3%
CVX 30 червня 2025 р. 11 300 $1 890 377 44,3%
HON 31 грудня 2025 р. 8 400 $1 768 200 9,7%
GLW 31 березня 2026 р. 19 850 $1 738 066 20,8%
EUAD 31 грудня 2025 р. 36 609 $1 719 525
LION 30 червня 2026 р. 174 300 $1 671 537 -27,1%
EES 30 вересня 2025 р. 29 806 $1 518 914
FDX 31 березня 2026 р. 5 100 $1 473 186 -18,5%
BAM 31 березня 2026 р. 27 225 $1 426 318 0,9%
UNH 31 березня 2026 р. 4 300 $1 419 473 37,4%
BA 30 червня 2026 р. 6 847 $1 362 758 -10,6%
SRVR 31 грудня 2025 р. 41 300 $1 308 384
NEAR 31 березня 2026 р. 19 898 $1 016 788
FYEE 31 березня 2026 р. 32 705 $937 979
HON 30 червня 2026 р. 3 900 $881 517 -4,4%
XLP 31 березня 2026 р. 10 129 $786 821 Більше не відстежується
AVAV 30 червня 2026 р. 3 800 $695 590 -14,7%
ENB 31 грудня 2025 р. 13 500 $681 210 -3,9%
WTAI 31 березня 2026 р. 22 148 $645 393
XBI 31 березня 2026 р. 5 000 $609 650 20,9%
CCJ 30 червня 2025 р. 10 000 $411 600 14,8%
BX 30 вересня 2025 р. 2 415 $361 236 -34,6%
CIBR 31 грудня 2025 р. 4 700 $357 247
FLDR 30 червня 2026 р. 6 649 $332 793
FELC 31 березня 2026 р. 8 456 $322 766
XOM 31 березня 2026 р. 2 600 $312 884 -3,3%
NXST 30 вересня 2025 р. 1 800 $311 310 -21,4%
DTCR 31 березня 2026 р. 12 221 $257 863
MDB 31 березня 2026 р. 600 $251 814 46,2%
OIH 30 червня 2025 р. 800 $209 696 70,9%
BAI 31 березня 2026 р. 6 035 $200 966
AUTL 30 вересня 2025 р. 25 000 $57 000 9,2%
ESPR 30 вересня 2025 р. 10 300 $10 139 Більше не відстежується