Розбивка за секторами

04
Technology 3,6%
Consumer products 3,0%
Industrials 1,8%
Healthcare 1,6%
Financials 1,4%
Materials 1,1%
Communication Services 1,1%
Retail 1,0%
Utilities 0,6%
Energy 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Real Estate 0,1%
Інше/Невідоме 83,7%

Повний портфель 270 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $57 509 655 10,36% 83 736 $9 056 848 Вгору ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $19 985 592 3,60% 679 092 $2 590 644 Вгору ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $18 016 133 3,25% 650 399 $1 525 558 Вниз ×2
AGG iShares Trust $14 075 297 2,54% 142 203 $983 643 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $14 035 280 2,53% 95 712 $210 566
SPYG SPDR SERIES TRUST $14 001 120 2,52% 117 665 $2 387 718 Вниз ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $12 472 867 2,25% 157 822 $814 128 Вгору ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $12 288 434 2,21% 202 146 $1 123 406 Вгору ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $10 341 124 1,86% 529 635 $-64 465 Вниз ×2
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $9 458 157 1,70% 449 212 $304 204 Вгору ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $9 293 259 1,67% 94 636 $736 766 Вгору ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 711 230 1,57% 280 104 $1 195 848 Вгору ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $8 022 205 1,45% 408 983 $352 449 Вгору ×1
BOND PIMCO ETF Trust $7 917 521 1,43% 85 864 $818 051 Вгору ×1
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $7 164 188 1,29% 346 682 $145 939 Вгору ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $7 137 141 1,29% 350 461 $327 786 Вгору ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $6 959 045 1,25% 138 105 $835 639 Вгору ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 945 013 1,25% 131 634 $2 046 485 Вгору ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 890 860 1,24% 217 305 $19 586 Вниз ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $6 532 234 1,18% 29 974 $590 512 Вниз ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $6 335 012 1,14% 73 543 $839 238 Вгору ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 020 731 1,08% 166 639 $982 374 Вниз ×2
BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF $5 792 635 1,04% 234 983 $177 731 Вгору ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $5 730 629 1,03% 308 513 $430 460 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 331 618 0,96% 18 426 $606 019 Вниз ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $5 213 213 0,94% 14 088 $543 357 Вниз ×2
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $5 204 306 0,94% 312 665 $534 120 Вгору ×1
COWZ Pacer Funds Trust $5 169 264 0,93% 83 108 $378 439 Вгору ×1
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $5 159 643 0,93% 251 567 $95 289 Вгору ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $5 117 460 0,92% 312 326 $89 588 Вгору ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $4 929 234 0,89% 20 020 $1 096 344 Вгору ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $4 867 821 0,88% 92 544 $-66 957 Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4 726 700 0,85% 6 419 $943 482 Вниз ×2
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February $4 665 895 0,84% 108 358 $74 920 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 439 227 0,80% 22 186 $968 503 Вгору ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $4 134 694 0,74% 20 713 $-1 127 955 Вгору ×1
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $4 024 849 0,73% 29 263 $643 322 Вниз ×2
SPY SPY $3 761 651 0,68% 5 036 $836 962 Вгору ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3 712 538 0,67% 12 254 $724 748 Вниз ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 530 422 0,64% 121 906 $560 564 Вгору ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 925 493 0,53% 60 795 $37 542 Вниз ×2
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 896 121 0,52% 59 639 $602 078 Вгору ×1
IEMG iShares, Inc. $2 829 237 0,51% 34 154 $305 838 Вниз ×2
NOBL ProShares Trust $2 813 218 0,51% 50 094 $18 930 Вгору ×1
BSCZ Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF $2 761 851 0,50% 134 922 $264 342 Вгору ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST $2 758 592 0,50% 89 419 $-100 369 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 693 651 0,49% 11 302 $487 297 Вгору ×1
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March $2 692 875 0,49% 56 372 $159 483 Вниз ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $2 574 048 0,46% 8 492 $412 011 Вгору ×1
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August $2 519 510 0,45% 55 204 $153 805 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 480 841 0,45% 6 651 $92 242 Вгору ×1
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December $2 374 581 0,43% 51 745 $162 661 Вниз ×2
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 359 778 0,43% 59 471 $487 616 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 353 281 0,42% 1 962 $674 702 Вгору ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 337 358 0,42% 63 394 $581 755 Вгору ×1
CALF Pacer Funds Trust $2 330 505 0,42% 46 047 $306 795 Вгору ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 329 102 0,42% 61 195 $682 517 Вгору ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2 314 072 0,42% 12 303 $458 646 Вгору ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 308 898 0,42% 66 329 $346 814 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 246 553 0,40% 6 287 $627 810 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 178 216 0,39% 2 045 $729 086
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 041 453 0,37% 15 887 $121 161 Вниз ×2
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $1 942 932 0,35% 39 806 $-181 132 Вниз ×2
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April $1 921 028 0,35% 45 522 $91 103 Вниз ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 891 463 0,34% 22 125 $206 424 Вгору ×1
DBEF DBX ETF Trust $1 877 211 0,34% 34 362 $72 692 Вниз ×2
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 869 402 0,34% 20 748 $466 209 Вгору ×1
QDPL Pacer Funds Trust $1 867 791 0,34% 41 442 $566 222 Вгору ×1
MINO PIMCO ETF Trust $1 865 773 0,34% 40 773 $-11 988 Вниз ×2
FTMU Franklin Municipal Income ETF $1 790 404 0,32% 225 776 $31 608
MMIN New York Life Investments Active ETF Trust $1 720 920 0,31% 71 083 $162 343 Вгору ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 697 478 0,31% 50 163 $301 407 Вгору ×1
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November $1 662 817 0,30% 37 493 $150 466 Вгору ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1 649 352 0,30% 27 632 $170 604 Вгору ×1
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October $1 641 012 0,30% 35 359 $104 054 Вниз ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1 558 145 0,28% 1 593 $163 361 Вгору ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1 499 239 0,27% 13 658 $179 336 Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 470 649 0,26% 2 939 $-80 042 Вниз ×2
SPMD SPDR SERIES TRUST $1 464 569 0,26% 21 678 $282 272 Вгору ×1
GCOW Pacer Funds Trust $1 446 366 0,26% 33 403 $-137 874 Вниз ×2
NIHI NEOS ETF Trust $1 436 192 0,26% 27 871 $506 241 Вгору ×2
VHT VANGUARD WORLD FUND $1 416 410 0,26% 4 737 $126 383
IVV iShares Trust $1 388 643 0,25% 1 854 $177 503
SPYI NEOS ETF Trust $1 366 483 0,25% 25 739 $733 116 Вгору ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 362 443 0,25% 37 574 $137 409 Вгору ×1
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December $1 360 706 0,25% 25 576 $80 715 Вниз ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 333 025 0,24% 5 634 $611 151 Вгору ×1
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January $1 319 257 0,24% 26 657 $83 803 Вниз ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1 287 412 0,23% 3 739 $84 389 Вниз ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 283 890 0,23% 6 739 $791 746 Вгору ×1
IJR iShares Trust $1 277 408 0,23% 8 613 $982 341 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 260 155 0,23% 1 743 $680 521 Вгору ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 252 728 0,23% 54 160 $-103 442 Вниз ×2
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June $1 223 452 0,22% 28 301 $-27 667 Вниз ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 205 411 0,22% 24 195 $95 423 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 190 369 0,21% 3 369 $98 543 Вниз ×2
IWP iShares Trust $1 184 750 0,21% 8 092 $148 003
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 171 704 0,21% 12 780 $79 194 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 171 606 0,21% 8 570 $-395 482 Вниз ×2
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September $1 137 851 0,20% 24 709 $93 173 Вгору ×1

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
QQQI $665 193 11 713 0,12%
MU $639 476 554 0,12%
IWF $619 111 4 986 0,11%
TSM $563 533 1 180 0,10%
XLU $545 739 12 036 0,10%
AMD $538 504 927 0,10%
DELL $491 864 1 140 0,09%
HOMB $485 350 17 000 0,09%
STX $421 705 437 0,08%
URTH $288 560 1 424 0,05%
TXN $282 272 947 0,05%
FIX $269 545 136 0,05%
ADI $262 132 660 0,05%
CRWD $254 890 334 0,05%
BSJR $252 752 11 311 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VOO Куплено більше +3K +$9.1M
SCHX Куплено більше +658 +$2.6M
SPYG Скорочено -947 +$2.4M
FNDF Куплено більше +32K +$2.0M
SCHF Скорочено -16K +$1.5M
FNDX Куплено більше +10K +$1.2M
RGLD Куплено більше +34 -$1.1M
SPYV Куплено більше +5K +$1.1M
VXF Куплено більше +1K +$1.1M
AGG Куплено більше +10K +$984K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BSCP 31 грудня 2025 р. 516 791 $10 692 423 Більше не відстежується
IUSB 31 березня 2026 р. 37 844 $1 761 260
IVW 31 березня 2026 р. 7 726 $952 308 26,7%
BSJP 31 грудня 2025 р. 30 301 $698 733 Більше не відстежується
QUAL 31 березня 2026 р. 3 224 $640 350
BSX 31 березня 2026 р. 6 498 $619 586 -32,1%
SLVO 31 грудня 2025 р. 6 377 $588 470
MBB 31 березня 2026 р. 5 876 $559 512
GBTC 31 березня 2026 р. 7 514 $513 658 23,4%
SHYD 31 березня 2026 р. 20 988 $480 832
EFG 31 березня 2026 р. 3 682 $419 452
QQQE 31 березня 2026 р. 4 042 $413 342
BMAY 31 березня 2026 р. 8 982 $402 533
RCL 31 березня 2026 р. 1 442 $402 204 0,9%
IWF 31 березня 2026 р. 840 $397 572 18,4%
ITW 31 березня 2026 р. 1 604 $394 944 1,0%
PTLC 31 березня 2026 р. 7 080 $393 528
KJAN 31 березня 2026 р. 9 316 $385 868
AXP 31 березня 2026 р. 1 038 $384 132 0,1%
ABT 31 березня 2026 р. 3 060 $383 388 -5,0%
AMD 31 березня 2026 р. 1 776 $380 348 211,6%
FEZ 31 березня 2026 р. 5 902 $380 020
MAA 31 березня 2026 р. 2 712 $376 558 -5,6%
IBMN 31 грудня 2025 р. 14 037 $376 047
CRWD 31 березня 2026 р. 784 $367 504 -30,8%
IYW 31 березня 2026 р. 1 824 $364 218 46,7%
IJUN 31 березня 2026 р. 12 418 $362 896
BX 31 березня 2026 р. 2 352 $362 538 -2,8%
EFA 31 березня 2026 р. 3 748 $359 918
APRJ 31 березня 2026 р. 14 444 $356 030
IBB 31 березня 2026 р. 2 078 $350 704 21,6%
XLG 31 березня 2026 р. 5 900 $349 752
DIS 31 березня 2026 р. 3 057 $347 895 6,0%
VMC 31 березня 2026 р. 1 216 $346 828 -10,7%
IBTH 31 березня 2026 р. 15 374 $345 454
BABA 31 березня 2026 р. 2 312 $338 894 -15,6%
IVE 31 березня 2026 р. 1 572 $333 374
ICOW 31 березня 2026 р. 8 590 $332 260
NRG 31 березня 2026 р. 2 056 $327 398 -34,8%
BAPR 31 березня 2026 р. 6 796 $326 074
IYH 31 березня 2026 р. 5 000 $325 500 17,5%
ATO 31 березня 2026 р. 1 926 $322 822 -14,9%
CMI 31 березня 2026 р. 628 $320 564 -1,8%
UJUN 31 березня 2026 р. 8 564 $320 330
ORCL 31 березня 2026 р. 1 632 $317 960 -3,3%
KAUG 31 березня 2026 р. 11 904 $315 814
FDL 31 березня 2026 р. 7 108 $315 174
FREL 31 березня 2026 р. 11 664 $313 648
DYNF 31 березня 2026 р. 5 102 $310 252
REGN 31 березня 2026 р. 400 $308 748 -4,8%
MSTR 31 березня 2026 р. 2 030 $308 458 28,2%
SDY 31 березня 2026 р. 2 214 $308 124
CEG 31 березня 2026 р. 870 $307 346 -7,8%
USMV 31 березня 2026 р. 3 242 $305 346
SFLR 31 березня 2026 р. 8 242 $303 800
HEI 31 березня 2026 р. 936 $302 880 10,3%
EEM 31 березня 2026 р. 5 376 $294 122
CB 31 березня 2026 р. 940 $293 394 1,5%
EMXC 31 березня 2026 р. 4 032 $293 044
IEV 31 березня 2026 р. 4 230 $290 178 7,0%
IWD 31 березня 2026 р. 1 358 $285 642
MU 31 березня 2026 р. 1 000 $285 412 218,2%
BSJS 31 березня 2026 р. 12 916 $284 152
TMO 31 березня 2026 р. 486 $281 612 33,2%
IBDS 31 березня 2026 р. 11 590 $281 406
NOCT 31 березня 2026 р. 4 830 $279 754
RWL 31 березня 2026 р. 2 418 $276 864 13,9%
VO 31 березня 2026 р. 950 $275 452
CRM 31 березня 2026 р. 1 036 $274 446 25,7%
FHN 31 березня 2026 р. 11 352 $271 312 2,9%
IWM 31 березня 2026 р. 1 090 $268 316 13,7%
DAL 31 березня 2026 р. 3 814 $264 694 26,5%
OCTQ 31 грудня 2025 р. 10 820 $258 432 Більше не відстежується
DELL 31 березня 2026 р. 2 050 $258 054 242,7%
IYF 31 березня 2026 р. 2 000 $257 860 9,8%
FIX 31 березня 2026 р. 272 $253 854 25,3%
OXY 30 червня 2026 р. 3 862 $251 036 19,6%
XLI 31 березня 2026 р. 1 610 $249 742 5,1%
UCB 31 березня 2026 р. 7 824 $244 266 8,3%
USAC 31 березня 2026 р. 10 578 $243 310 -6,3%
EFV 30 червня 2026 р. 3 250 $241 560
STX 31 березня 2026 р. 874 $240 692 116,7%
SHEL 31 березня 2026 р. 3 270 $240 280 3,5%
IAUG 31 березня 2026 р. 8 434 $240 032
ENB 31 березня 2026 р. 4 970 $237 716 -15,1%
IWR 31 березня 2026 р. 2 462 $237 016 11,4%
XLU 31 березня 2026 р. 5 492 $234 428 Більше не відстежується
PM 31 грудня 2025 р. 1 440 $233 568 16,9%
DHR 31 березня 2026 р. 1 010 $231 210 12,9%
SPGI 31 березня 2026 р. 442 $230 984 -9,2%
SHOP 31 березня 2026 р. 1 434 $230 830 27,6%
PRU 31 березня 2026 р. 2 030 $229 148 15,3%
BSMR 31 березня 2026 р. 9 648 $228 320
BINC 31 березня 2026 р. 4 292 $226 488
ETHE 31 березня 2026 р. 9 252 $225 470 25,5%
IGOV 31 березня 2026 р. 5 300 $220 798
GLDM 31 березня 2026 р. 2 582 $220 426 -11,5%
ADBE 31 березня 2026 р. 624 $218 394 -2,2%
EMLC 31 березня 2026 р. 8 440 $217 920
ETH 31 березня 2026 р. 7 756 $217 634 28,2%
FTNT 31 березня 2026 р. 2 740 $217 586 121,4%
UL 31 березня 2026 р. 3 304 $216 082 4,8%
XLF 31 березня 2026 р. 3 928 $215 120 8,3%
COR 31 березня 2026 р. 630 $212 782 -1,6%
PGR 31 березня 2026 р. 932 $212 236 6,1%
CORP 31 березня 2026 р. 2 164 $211 782
COP 31 березня 2026 р. 2 261 $211 652 -4,0%
DG 31 березня 2026 р. 1 588 $210 960 0,2%
ISEP 31 березня 2026 р. 6 426 $209 450
TXN 31 березня 2026 р. 1 200 $208 188 51,3%
WPC 31 березня 2026 р. 3 200 $205 952 -5,1%
FNCL 31 березня 2026 р. 2 630 $204 454
TSCO 31 березня 2026 р. 4 070 $203 540 -31,4%
ISCF 31 березня 2026 р. 4 860 $201 592
NOC 31 березня 2026 р. 352 $200 714 -29,9%
F 31 березня 2026 р. 13 292 $174 392 4,9%
PGX 31 березня 2026 р. 10 768 $121 042
KMB 30 вересня 2025 р. 14 023 $1 808 -24,1%
ABT 30 вересня 2025 р. 5 835 $794 -27,2%
IBDQ 30 червня 2025 р. 24 808 $624
IBTF 30 червня 2025 р. 26 315 $615 Більше не відстежується
IBDR 30 червня 2025 р. 22 176 $537
IBTG 30 червня 2025 р. 22 800 $523 -0,3%
IBDS 30 червня 2025 р. 19 655 $475
IBDT 30 червня 2025 р. 18 593 $470
IBDU 30 червня 2025 р. 20 258 $469
IBDV 30 червня 2025 р. 21 589 $469
MCK 30 вересня 2025 р. 437 $320 16,8%
DYNF 30 червня 2025 р. 6 279 $306
HON 30 вересня 2025 р. 1 241 $289 7,9%
LIT 30 червня 2025 р. 7 450 $289 79,7%
XLY 30 червня 2025 р. 1 433 $283 Більше не відстежується
USMV 30 вересня 2025 р. 2 938 $276
DIS 30 вересня 2025 р. 2 043 $253 -10,8%
CRWD 30 вересня 2025 р. 458 $233 -44,9%
CRM 30 вересня 2025 р. 841 $229 -1,0%
ADBE 30 вересня 2025 р. 587 $227 -32,6%
IBTH 30 червня 2025 р. 10 062 $226 -0,8%
PEP 30 вересня 2025 р. 1 690 $223 -10,4%
FDL 30 вересня 2025 р. 5 267 $221
IBTK 30 червня 2025 р. 11 167 $220 -4,1%
CORP 30 червня 2025 р. 2 266 $219
IBTI 30 червня 2025 р. 9 827 $219 -2,0%
IBTJ 30 червня 2025 р. 9 991 $218 -3,1%
TXN 30 вересня 2025 р. 1 045 $217 59,9%
ARKB 30 вересня 2025 р. 5 985 $214 -26,5%
AMD 30 вересня 2025 р. 1 495 $212 291,8%
ENB 30 вересня 2025 р. 4 594 $208 -8,9%
NOCT 30 вересня 2025 р. 3 755 $205
SDY 30 вересня 2025 р. 1 507 $205
CAH 30 вересня 2025 р. 1 215 $204 45,5%
MO 30 вересня 2025 р. 3 480 $204 2,0%
AXP 30 вересня 2025 р. 636 $203 -8,8%
PGR 30 вересня 2025 р. 757 $202 -14,8%
APH 30 вересня 2025 р. 2 027 $200 -29,7%
MAA 30 вересня 2025 р. 1 349 $200 -17,5%
PGX 30 червня 2025 р. 17 587 $197
SOUN 30 вересня 2025 р. 10 290 $110 -63,7%