Розбивка за секторами

04
Technology 4,0%
Communication Services 1,2%
Financials 1,1%
Healthcare 1,0%
Retail 0,6%
Industrials 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Energy 0,2%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,1%
Інше/Невідоме 90,8%

Повний портфель 134 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
IVV iShares Trust $78 596 908 17,58% 104 951 $11 384 055 Вгору ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $31 751 572 7,10% 445 636 $3 678 416 Вгору ×3
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $29 792 440 6,66% 388 428 $3 034 068 Вгору ×5
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $22 966 916 5,14% 105 387 $3 606 847 Вгору ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $22 124 731 4,95% 256 846 $3 399 138 Вгору ×2
MUB iShares Trust $20 822 815 4,66% 193 485 $2 909 959 Вгору ×4
SUB iShares Trust $17 898 176 4,00% 168 105 $1 348 266 Вгору ×4
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $11 460 149 2,56% 191 994 $2 359 221 Вгору ×3
IDEV iShares Trust $11 442 973 2,56% 128 558 $1 716 746 Вгору ×5
PSTP Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF $10 144 716 2,27% 275 784 $-634 191 Вниз ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 896 379 2,21% 409 958 $260 500 Вгору ×2
JAAA Janus Detroit Street Trust $8 863 243 1,98% 175 545 $3 492 967 Вгору ×1
NOBL ProShares Trust $7 274 501 1,63% 129 532 $673 748 Вгору ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $7 177 097 1,60% 148 195 $620 133 Вгору ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $7 103 372 1,59% 82 196 $603 528 Вгору ×4
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $6 495 850 1,45% 99 007 $3 296 948 Вгору ×1
IJH iShares Trust $6 152 198 1,38% 79 785 $875 246 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 959 503 1,33% 29 784 $904 766 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 776 452 1,29% 19 963 $921 848 Вгору ×6
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $5 735 325 1,28% 85 296 $-2 490 331 Вниз ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $5 679 904 1,27% 112 295 $-649 498 Вниз ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 604 494 1,25% 161 002 $655 937 Вниз ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 363 016 1,20% 158 482 $673 575 Вниз ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF $5 340 363 1,19% 155 832 $407 388 Вгору ×2
QAI New York Life Investments ETF Trust $4 861 036 1,09% 132 815 $472 925 Вгору ×1
EEM iShares, Inc. $4 212 276 0,94% 61 574 $829 381 Вгору ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3 374 141 0,75% 101 356 $376 075 Вгору ×3
USMV iShares Trust $3 311 178 0,74% 34 327 $113 021 Вниз ×2
IEFA iShares Trust $2 799 786 0,63% 28 989 $213 094 Вгору ×1
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF $2 718 518 0,61% 15 007 $-467 139 Вгору ×1
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $2 393 978 0,54% 6 546 $404 185 Вниз ×1
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $2 287 686 0,51% 22 581 $-222 980 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 200 584 0,49% 6 228 $395 646 Вниз ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2 187 111 0,49% 9 001 $268 332 Вгору ×1
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December $2 066 018 0,46% 78 199 $205 079 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 039 475 0,46% 8 557 $314 791 Вгору ×2
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June $1 963 334 0,44% 45 416 $1 656 033 Вгору ×1
HYD VanEck ETF Trust $1 879 615 0,42% 36 490 $228 540 Вгору ×1
EFAV iShares Trust $1 810 773 0,40% 20 645 $-90 271 Вниз ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 743 801 0,39% 2 368 $962 872 Вгору ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1 706 675 0,38% 33 977 $-1 963 Вниз ×1
IWV iShares Trust $1 699 854 0,38% 3 987 $714 008 Вгору ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 638 954 0,37% 5 007 $211 684 Вгору ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 546 458 0,35% 4 179 $175 462 Вниз ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $1 541 604 0,34% 15 373 $585 610 Вгору ×2
IJR iShares Trust $1 509 809 0,34% 10 180 $-284 244 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 420 820 0,32% 3 809 $-456 862 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 324 469 0,30% 3 149 $-8 627 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 324 054 0,30% 3 705 $282 225 Вгору ×6
JBTM JBT Marel Corporation Common Stock $1 280 640 0,29% 8 832 $151 292
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 130 606 0,25% 2 993 $283 168 Вгору ×1
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 097 422 0,25% 14 652 $25 980 Вгору ×4
ZSEP Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September $1 068 305 0,24% 38 764 $158 822 Вгору ×1
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March $1 063 395 0,24% 37 689 $155 933 Вгору ×1
ZJUN Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June $1 058 488 0,24% 38 638 $154 659 Вгору ×1
IWO iShares Trust $977 471 0,22% 2 481 $186 072 Вниз ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $951 758 0,21% 4 473 $172 989 Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $942 547 0,21% 1 372 $145 240 Вгору ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock $922 464 0,21% 8 917 $63 425 Вниз ×2
SHM SPDR SERIES TRUST $869 989 0,19% 18 138 $47 361 Вгору ×3
IWN iShares Trust $830 222 0,19% 3 753 $97 477 Вниз ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $803 976 0,18% 25 354 $317 913 Вгору ×2
HYMB SPDR SERIES TRUST $759 493 0,17% 29 854 $-52 311 Вниз ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $739 629 0,17% 31 554 Вгору ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $739 591 0,17% 31 233 $-38 945 Вниз ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $735 432 0,16% 1 266 $474 635 Вниз ×1
SPY SPY $723 742 0,16% 969 $176 718 Вгору ×1
IEMG iShares, Inc. $722 746 0,16% 8 725 $234 354 Вгору ×3
ALT Altimmune, Inc. - Common Stock $717 853 0,16% 236 136 $-9 446
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $709 954 0,16% 12 570
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $669 868 0,15% 1 189 $-148 941 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $664 913 0,15% 576 Вгору ×1
IVW iShares Trust $626 862 0,14% 4 558 $111 307
ZJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July $599 760 0,13% 20 012 $-15 502 Вниз ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $564 440 0,13% 1 128 $125 493 Вгору ×3
XDSQ Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - Quarterly $564 433 0,13% 13 140 $-137 746 Вниз ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $563 582 0,13% 1 707 $-18 611 Вниз ×1
MGK VANGUARD WORLD FUND $559 782 0,13% 6 368 $103 966 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $552 937 0,12% 461 $-1 255 331 Вниз ×1
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock $519 301 0,12% 3 505 $82 901 Вниз ×1
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December $518 190 0,12% 11 292 $38 280
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $514 514 0,12% 8 675 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $483 465 0,11% 454 $175 993 Вгору ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $482 514 0,11% 8 683 Вгору ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $478 352 0,11% 5 288 $59 614 Вгору ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $465 461 0,10% 3 055 $18 787
IGF iShares Global Infrastructure ETF $442 490 0,10% 6 644 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $433 324 0,10% 1 722 $75 553 Вгору ×1
IDLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $428 856 0,10% 12 433 $493
CHAT Tidal Trust II $421 391 0,09% 4 270 $156 346 Вниз ×1
WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock $413 023 0,09% 20 118 Вгору ×1
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September $412 884 0,09% 8 966 $26 808
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $412 542 0,09% 441 $-13 930 Вгору ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $401 557 0,09% 13 644 $50 012 Вниз ×1
IVE iShares Trust $398 036 0,09% 1 753 $27 890
WMT Walmart Inc. - Common Stock $372 634 0,08% 3 290 $-19 469 Вгору ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $367 195 0,08% 1 757 $83 380 Вгору ×3
ACII Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF $354 391 0,08% 13 925 Вгору ×1
ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF $335 336 0,07% 14 488 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $329 756 0,07% 1 989 $-65 075 Вгору ×6

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IVV $78 596 908 17,58% зростання ×3
VEA $31 751 572 7,10% зростання ×3
BIV $29 792 440 6,66% зростання ×5
MUB $20 822 815 4,66% зростання ×4
SUB $17 898 176 4,00% зростання ×4
VWO $11 460 149 2,56% зростання ×3
IDEV $11 442 973 2,56% зростання ×5
NOBL $7 274 501 1,63% зростання ×4
TLT $7 103 372 1,59% зростання ×4
NVDA $5 959 503 1,33% зростання ×3
AAPL $5 776 452 1,29% зростання ×6
IBIT $3 374 141 0,75% зростання ×3
QQQ $1 743 801 0,39% зростання ×3
IWV $1 699 854 0,38% зростання ×5
JPM $1 638 954 0,37% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
SPHY $739 629 31 554 0,17%
JEPI $709 954 12 570 0,16%
MU $664 913 576 0,15%
GPIQ $514 514 8 675 0,12%
GPIX $482 514 8 683 0,11%
IGF $442 490 6 644 0,10%
WAY $413 023 20 118 0,09%
ACII $354 391 13 925 0,08%
ACEI $335 336 14 488 0,07%
IAUI $329 557 6 802 0,07%
AMAT $309 444 428 0,07%
CSCO $282 726 2 407 0,06%
MRVL $270 484 908 0,06%
INTC $264 738 1 896 0,06%
DELL $253 267 587 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
IVV Куплено більше +2K +$11.4M
VEA Куплено більше +8K +$3.7M
VTV Куплено більше +7K +$3.6M
JAAA Куплено більше +69K +$3.5M
VUG Куплено більше +214K +$3.4M
AIQ Куплено більше +30K +$3.3M
BIV Куплено більше +42K +$3.0M
MUB Куплено більше +25K +$2.9M
VWOB Скорочено -40K -$2.5M
VWO Куплено більше +24K +$2.4M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SCHM 31 грудня 2025 р. 248 877 $7 376 723 14,9%
SCHA 31 грудня 2025 р. 216 374 $6 036 826 16,3%
IGOV 31 грудня 2025 р. 74 272 $3 163 990
SCHP 31 грудня 2025 р. 109 094 $2 940 083 -4,6%
BKLN 30 червня 2025 р. 121 793 $2 521 107
ZNOV 30 червня 2025 р. 69 676 $1 745 579
PAPR 31 грудня 2025 р. 43 646 $1 674 261
STIP 30 вересня 2025 р. 16 160 $1 663 048
EMLC 30 червня 2025 р. 66 971 $1 597 940
ZNOV 30 червня 2026 р. 60 150 $1 596 983
PMAR 31 грудня 2025 р. 28 157 $1 236 374
COIN 30 червня 2025 р. 5 166 $889 740 -47,8%
RZLV 30 вересня 2025 р. 200 000 $615 000 -58,6%
IJR 30 вересня 2025 р. 4 526 $494 654 16,4%
POCT 30 червня 2025 р. 11 405 $443 084
FANG 30 вересня 2025 р. 2 249 $309 013 29,1%
AGG 30 червня 2026 р. 2 530 $251 153
INTU 31 березня 2026 р. 364 $241 121 -35,0%
GLD 30 червня 2026 р. 516 $222 030
T 30 вересня 2025 р. 7 041 $203 767 -14,0%
JEPI 30 червня 2025 р. 3 522 $201 247
VNQ 30 вересня 2025 р. 2 257 $201 027
CLSD 30 вересня 2025 р. 100 000 $80 000 Більше не відстежується
BDTX 31 грудня 2025 р. 20 932 $79 332 -22,2%
SRFM 30 червня 2026 р. 53 278 $61 270 -16,2%
UP 30 червня 2026 р. 100 000 $51 650 -61,0%