BROWN WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1987005 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $447.2M
- Позиції
- 134
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 074 з 9 443 за вартістю 13F · топ 43.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 57,47%
- Вага топ-25 активів
- 79,23%
- Позиції понад 1%
- 25
- Ефективна кількість позицій
- 18,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,88% Оцін. купівлі $58 055 421 · продажі $12 060 072
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 23
- Збільшено
- 59
- Зменшено
- 38
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,0%
Communication Services
1,0%
Healthcare
1,0%
Retail
0,6%
Financials
0,5%
Financial Services
0,5%
Industrials
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
Communications
0,2%
Energy
0,2%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
91,0%
Повний портфель 134 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $78 596 908 | 17,58% | 104 951 | $11 384 055 | Вгору ×3 | ||
| VEA | $31 751 572 | 7,10% | 445 636 | $3 678 416 | Вгору ×3 | ||
| BIV | $29 792 440 | 6,66% | 388 428 | $3 034 068 | Вгору ×5 | ||
| VTV | $22 966 916 | 5,14% | 105 387 | $3 606 847 | Вгору ×2 | ||
| VUG | $22 124 731 | 4,95% | 256 846 | $3 399 138 | Вгору ×2 | ||
| MUB | $20 822 815 | 4,66% | 193 485 | $2 909 959 | Вгору ×4 | ||
| SUB | $17 898 176 | 4,00% | 168 105 | $1 348 266 | Вгору ×4 | ||
| VWO | $11 460 149 | 2,56% | 191 994 | $2 359 221 | Вгору ×3 | ||
| IDEV | $11 442 973 | 2,56% | 128 558 | $1 716 746 | Вгору ×5 | ||
| PSTP | $10 144 716 | 2,27% | 275 784 | $-634 191 | Вниз ×1 | ||
| SCHO | $9 896 379 | 2,21% | 409 958 | $260 500 | Вгору ×2 | ||
| JAAA | $8 863 243 | 1,98% | 175 545 | $3 492 967 | Вгору ×1 | ||
| NOBL | $7 274 501 | 1,63% | 129 532 | $673 748 | Вгору ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $7 177 097 | 1,60% | 148 195 | $620 133 | Вгору ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $7 103 372 | 1,59% | 82 196 | $603 528 | Вгору ×4 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $6 495 850 | 1,45% | 99 007 | $3 296 948 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $6 152 198 | 1,38% | 79 785 | $875 246 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 959 503 | 1,33% | 29 784 | $904 766 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 776 452 | 1,29% | 19 963 | $921 848 | Вгору ×6 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $5 735 325 | 1,28% | 85 296 | $-2 490 331 | Вниз ×1 | ||
| VTEB | $5 679 904 | 1,27% | 112 295 | $-649 498 | Вниз ×1 | ||
| SCHV | $5 604 494 | 1,25% | 161 002 | $655 937 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $5 363 016 | 1,20% | 158 482 | $673 575 | Вниз ×1 | ||
| BALT | $5 340 363 | 1,19% | 155 832 | $407 388 | Вгору ×2 | ||
| QAI | $4 861 036 | 1,09% | 132 815 | $472 925 | Вгору ×1 | ||
| EEM | $4 212 276 | 0,94% | 61 574 | $829 381 | Вгору ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $3 374 141 | 0,75% | 101 356 | $376 075 | Вгору ×3 | ||
| USMV | $3 311 178 | 0,74% | 34 327 | $113 021 | Вниз ×2 | ||
| IEFA | $2 799 786 | 0,63% | 28 989 | $213 094 | Вгору ×1 | ||
| GLTR | $2 718 518 | 0,61% | 15 007 | $-467 139 | Вгору ×1 | ||
| VBK | $2 393 978 | 0,54% | 6 546 | $404 185 | Вниз ×1 | ||
| VTES | $2 287 686 | 0,51% | 22 581 | $-222 980 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 200 584 | 0,49% | 6 228 | $395 646 | Вниз ×1 | ||
| VBR | $2 187 111 | 0,49% | 9 001 | $268 332 | Вгору ×1 | ||
| ZDEK | $2 066 018 | 0,46% | 78 199 | $205 079 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 039 475 | 0,46% | 8 557 | $314 791 | Вгору ×2 | ||
| PJUN | $1 963 334 | 0,44% | 45 416 | $1 656 033 | Вгору ×1 | ||
| HYD | $1 879 615 | 0,42% | 36 490 | $228 540 | Вгору ×1 | ||
| EFAV | $1 810 773 | 0,40% | 20 645 | $-90 271 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 743 801 | 0,39% | 2 368 | $962 872 | Вгору ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1 706 675 | 0,38% | 33 977 | $-1 963 | Вниз ×1 | ||
| IWV | $1 699 854 | 0,38% | 3 987 | $714 008 | Вгору ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 638 954 | 0,37% | 5 007 | $211 684 | Вгору ×6 | ||
| VTI | $1 546 458 | 0,35% | 4 179 | $175 462 | Вниз ×1 | ||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $1 541 604 | 0,34% | 15 373 | $585 610 | Вгору ×2 | ||
| IJR | $1 509 809 | 0,34% | 10 180 | $-284 244 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 420 820 | 0,32% | 3 809 | $-456 862 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 324 469 | 0,30% | 3 149 | $-8 627 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 324 054 | 0,30% | 3 705 | $282 225 | Вгору ×6 | ||
| JBTM JBT Marel Corporation Common Stock | $1 280 640 | 0,29% | 8 832 | $151 292 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 130 606 | 0,25% | 2 993 | $283 168 | Вгору ×1 | ||
| SPLV | $1 097 422 | 0,25% | 14 652 | $25 980 | Вгору ×4 | ||
| ZSEP | $1 068 305 | 0,24% | 38 764 | $158 822 | Вгору ×1 | ||
| ZMAR | $1 063 395 | 0,24% | 37 689 | $155 933 | Вгору ×1 | ||
| ZJUN | $1 058 488 | 0,24% | 38 638 | $154 659 | Вгору ×1 | ||
| IWO | $977 471 | 0,22% | 2 481 | $186 072 | Вниз ×4 | ||
| RSP | $951 758 | 0,21% | 4 473 | $172 989 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $942 547 | 0,21% | 1 372 | $145 240 | Вгору ×4 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $922 464 | 0,21% | 8 917 | $63 425 | Вниз ×2 | ||
| SHM | $869 989 | 0,19% | 18 138 | $47 361 | Вгору ×3 | ||
| IWN | $830 222 | 0,19% | 3 753 | $97 477 | Вниз ×4 | ||
| SCHD | $803 976 | 0,18% | 25 354 | $317 913 | Вгору ×2 | ||
| HYMB | $759 493 | 0,17% | 29 854 | $-52 311 | Вниз ×1 | ||
| SPHY | $739 629 | 0,17% | 31 554 | Вгору ×1 | |||
| SCHH | $739 591 | 0,17% | 31 233 | $-38 945 | Вниз ×5 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $735 432 | 0,16% | 1 266 | $474 635 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $723 742 | 0,16% | 969 | $176 718 | Вгору ×1 | ||
| IEMG | $722 746 | 0,16% | 8 725 | $234 354 | Вгору ×3 | ||
| ALT Altimmune, Inc. - Common Stock | $717 853 | 0,16% | 236 136 | $-9 446 | |||
| JEPI | $709 954 | 0,16% | 12 570 | ||||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $669 868 | 0,15% | 1 189 | $-148 941 | Вниз ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $664 913 | 0,15% | 576 | Вгору ×1 | |||
| IVW | $626 862 | 0,14% | 4 558 | $111 307 | |||
| ZJUL | $599 760 | 0,13% | 20 012 | $-15 502 | Вниз ×6 | ||
| BRKB | $564 440 | 0,13% | 1 128 | $125 493 | Вгору ×3 | ||
| XDSQ | $564 433 | 0,13% | 13 140 | $-137 746 | Вниз ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $563 582 | 0,13% | 1 707 | $-18 611 | Вниз ×1 | ||
| MGK | $559 782 | 0,13% | 6 368 | $103 966 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $552 937 | 0,12% | 461 | $-1 255 331 | Вниз ×1 | ||
| AAOI Applied Optoelectronics, Inc. - Common Stock | $519 301 | 0,12% | 3 505 | $82 901 | Вниз ×1 | ||
| PDEC | $518 190 | 0,12% | 11 292 | $38 280 | |||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $514 514 | 0,12% | 8 675 | Вгору ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $483 465 | 0,11% | 454 | $175 993 | Вгору ×2 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $482 514 | 0,11% | 8 683 | Вгору ×1 | |||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $478 352 | 0,11% | 5 288 | $59 614 | Вгору ×2 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $465 461 | 0,10% | 3 055 | $18 787 | |||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $442 490 | 0,10% | 6 644 | Вгору ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $433 324 | 0,10% | 1 722 | $75 553 | Вгору ×1 | ||
| IDLV | $428 856 | 0,10% | 12 433 | $493 | |||
| CHAT | $421 391 | 0,09% | 4 270 | $156 346 | Вниз ×1 | ||
| WAY Waystar Holding Corp. - Common Stock | $413 023 | 0,09% | 20 118 | Вгору ×1 | |||
| PSEP | $412 884 | 0,09% | 8 966 | $26 808 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $412 542 | 0,09% | 441 | $-13 930 | Вгору ×6 | ||
| SCHX | $401 557 | 0,09% | 13 644 | $50 012 | Вниз ×1 | ||
| IVE | $398 036 | 0,09% | 1 753 | $27 890 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $372 634 | 0,08% | 3 290 | $-19 469 | Вгору ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $367 195 | 0,08% | 1 757 | $83 380 | Вгору ×3 | ||
| ACII | $354 391 | 0,08% | 13 925 | Вгору ×1 | |||
| ACEI | $335 336 | 0,07% | 14 488 | Вгору ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $329 756 | 0,07% | 1 989 | $-65 075 | Вгору ×6 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVV | $78 596 908 | 17,58% | зростання ×3 |
| VEA | $31 751 572 | 7,10% | зростання ×3 |
| BIV | $29 792 440 | 6,66% | зростання ×5 |
| MUB | $20 822 815 | 4,66% | зростання ×4 |
| SUB | $17 898 176 | 4,00% | зростання ×4 |
| VWO | $11 460 149 | 2,56% | зростання ×3 |
| IDEV | $11 442 973 | 2,56% | зростання ×5 |
| NOBL | $7 274 501 | 1,63% | зростання ×4 |
| TLT | $7 103 372 | 1,59% | зростання ×4 |
| NVDA | $5 959 503 | 1,33% | зростання ×3 |
| AAPL | $5 776 452 | 1,29% | зростання ×6 |
| IBIT | $3 374 141 | 0,75% | зростання ×3 |
| QQQ | $1 743 801 | 0,39% | зростання ×3 |
| IWV | $1 699 854 | 0,38% | зростання ×5 |
| JPM | $1 638 954 | 0,37% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SPHY | $739 629 | 31 554 | 0,17% |
| JEPI | $709 954 | 12 570 | 0,16% |
| MU | $664 913 | 576 | 0,15% |
| GPIQ | $514 514 | 8 675 | 0,12% |
| GPIX | $482 514 | 8 683 | 0,11% |
| IGF | $442 490 | 6 644 | 0,10% |
| WAY | $413 023 | 20 118 | 0,09% |
| ACII | $354 391 | 13 925 | 0,08% |
| ACEI | $335 336 | 14 488 | 0,07% |
| IAUI | $329 557 | 6 802 | 0,07% |
| AMAT | $309 444 | 428 | 0,07% |
| CSCO | $282 726 | 2 407 | 0,06% |
| MRVL | $270 484 | 908 | 0,06% |
| INTC | $264 738 | 1 896 | 0,06% |
| DELL | $253 267 | 587 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +2K | +$11.4M |
| VEA | Куплено більше | +8K | +$3.7M |
| VTV | Куплено більше | +7K | +$3.6M |
| JAAA | Куплено більше | +69K | +$3.5M |
| VUG | Куплено більше | +214K | +$3.4M |
| AIQ | Куплено більше | +30K | +$3.3M |
| BIV | Куплено більше | +42K | +$3.0M |
| MUB | Куплено більше | +25K | +$2.9M |
| VWOB | Скорочено | -40K | -$2.5M |
| VWO | Куплено більше | +24K | +$2.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SCHM | 31 грудня 2025 р. | 248 877 | $7 376 723 | Більше не відстежується |
| SCHA | 31 грудня 2025 р. | 216 374 | $6 036 826 | Більше не відстежується |
| IGOV | 31 грудня 2025 р. | 74 272 | $3 163 990 | |
| SCHP | 31 грудня 2025 р. | 109 094 | $2 940 083 | Більше не відстежується |
| BKLN | 30 червня 2025 р. | 121 793 | $2 521 107 | Більше не відстежується |
| ZNOV | 30 червня 2025 р. | 69 676 | $1 745 579 | Більше не відстежується |
| PAPR | 31 грудня 2025 р. | 43 646 | $1 674 261 | Більше не відстежується |
| STIP | 30 вересня 2025 р. | 16 160 | $1 663 048 | Більше не відстежується |
| EMLC | 30 червня 2025 р. | 66 971 | $1 597 940 | Більше не відстежується |
| ZNOV | 30 червня 2026 р. | 60 150 | $1 596 983 | Більше не відстежується |
| PMAR | 31 грудня 2025 р. | 28 157 | $1 236 374 | Більше не відстежується |
| COIN | 30 червня 2025 р. | 5 166 | $889 740 | -56,7% |
| RZLV | 30 вересня 2025 р. | 200 000 | $615 000 | -50,8% |
| IJR | 30 вересня 2025 р. | 4 526 | $494 654 | Більше не відстежується |
| POCT | 30 червня 2025 р. | 11 405 | $443 084 | Більше не відстежується |
| FANG | 30 вересня 2025 р. | 2 249 | $309 013 | 48,4% |
| AGG | 30 червня 2026 р. | 2 530 | $251 153 | Більше не відстежується |
| INTU | 31 березня 2026 р. | 364 | $241 121 | -16,6% |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 1 348 | $224 631 | -0,5% |
| GLD | 30 червня 2026 р. | 516 | $222 030 | Більше не відстежується |
| XLK | 31 березня 2025 р. | 938 | $218 104 | Більше не відстежується |
| AIQ | 31 березня 2025 р. | 5 440 | $210 202 | |
| T | 30 вересня 2025 р. | 7 041 | $203 767 | -10,3% |
| JEPI | 30 червня 2025 р. | 3 522 | $201 247 | Більше не відстежується |
| VNQ | 30 вересня 2025 р. | 2 257 | $201 027 | Більше не відстежується |
| EBND | 31 березня 2025 р. | 10 236 | $199 909 | Більше не відстежується |
| CLSD | 30 вересня 2025 р. | 100 000 | $80 000 | Більше не відстежується |
| BDTX | 31 грудня 2025 р. | 20 932 | $79 332 | -9,9% |
| SRFM | 30 червня 2026 р. | 53 278 | $61 270 | -43,4% |
| UP | 30 червня 2026 р. | 100 000 | $51 650 | -45,3% |