NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI)
$52,87
▼ -0,25 (-0,46%)
Зміна за 1 день
$52,27 – $53,19
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів100,04%
Ефективна кількість позицій1,0
Позиції понад 1%2
Чисті активи
$179.2M
Власність
4
Станом на
30 червня 2026 р.
NIHI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 08 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,04% | ▲ +0,77% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$10.8M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$21.5M
Останні 10 місяців
+$179.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $176.3M | 98,38 | 1 825 722 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.5M | 1,94 | 3 477 936 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$135K | -0,08 | -183 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$361K | -0,20 | -183 | DE | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 12 платежів
10,00%Дивідендна дохідність (TTM)
$5,29Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 19 серпня 2026 р. | $0,4260 |
| 22 липня 2026 р. | $0,4250 |
| 16 червня 2026 р. | $0,4130 |
| 20 травня 2026 р. | $0,4240 |
| 22 квітня 2026 р. | $0,4280 |
| 18 березня 2026 р. | $0,4120 |
| 18 лютого 2026 р. | $0,4400 |
| 21 січня 2026 р. | $0,5720 |
| 24 грудня 2025 р. | $0,5610 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,4040 |
| 22 жовтня 2025 р. | $0,4030 |
| 24 вересня 2025 р. | $0,3800 |
Інституційні власники (13F) 37 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Cascade Wealth Advisors, Inc | $8 756 714 | 24,24% | 164 898 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $4 474 178 | 12,39% | 86 827 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4 187 637 | 11,59% | 81 266 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 207 775 | 8,88% | 62 251 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MADDEN SECURITIES Corp | $2 311 069 | 6,40% | 44 849 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $1 764 502 | 4,89% | 34 242 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BCS Wealth Management | $1 436 192 | 3,98% | 27 871 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 314 840 | 3,64% | 25 516 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 214 047 | 3,36% | 23 560 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 018 181 | 2,82% | 19 759 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAP Partners, LLC | $965 738 | 2,67% | 18 741 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $657 894 | 1,82% | 25 080 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Occidental Asset Management, LLC | $637 065 | 1,76% | 12 363 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $509 384 | 1,41% | 9 970 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belpointe Asset Management LLC | $506 540 | 1,40% | 9 830 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NFSG Corp | $454 340 | 1,26% | 8 817 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ponta Wealth Partners, LLC | $350 095 | 0,97% | 6 794 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $316 961 | 0,88% | 6 151 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Valmark Advisers, Inc. | $314 333 | 0,87% | 6 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $296 556 | 0,82% | 5 755 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PFG Advisors | $283 133 | 0,78% | 5 495 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $265 719 | 0,74% | 5 157 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $237 038 | 0,66% | 4 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $201 998 | 0,56% | 3 920 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $127 588 | 0,35% | 2 476 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Parallel Advisors, LLC | $113 418 | 0,31% | 2 201 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $57 817 | 0,16% | 1 122 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $41 224 | 0,11% | 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SHP Wealth Management | $25 980 | 0,07% | 504 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $22 000 | 0,06% | 429 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $20 612 | 0,06% | 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $15 907 | 0,04% | 326 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $11 079 | 0,03% | 215 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $473 | 0,00% | 9 193 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Analysts, LLC | $18 | 0,00% | 346 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Roble, Belko & Company, Inc | $5 | 0,00% | 99 | Акції | 30 червня 2026 р. |