Cascade Wealth Advisors, Inc
CIK 2018936 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $248.9M
- Позиції
- 61
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 746 з 9 443 за вартістю 13F · топ 60.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 53,80%
- Вага топ-25 активів
- 88,23%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 25,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,51% Оцін. купівлі $20 788 416 · продажі $5 975 552
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 33
- Зменшено
- 10
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,6%
Retail
0,4%
Financials
0,2%
Industrials
0,1%
Інше/Невідоме
96,7%
Повний портфель 61 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYI | $18 160 676 | 7,30% | 335 192 | $-21 100 | Вниз ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $15 689 883 | 6,30% | 270 189 | $727 248 | Вгору ×1 | ||
| SHYG | $15 311 374 | 6,15% | 363 259 | $361 338 | Вгору ×4 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $14 697 057 | 5,91% | 283 645 | $2 283 389 | Вгору ×5 | ||
| FLOT | $14 597 104 | 5,86% | 286 611 | $1 468 583 | Вгору ×4 | ||
| VIG | $12 510 853 | 5,03% | 51 017 | $3 144 294 | Вгору ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $11 728 539 | 4,71% | 144 050 | $87 103 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $11 021 257 | 4,43% | 141 680 | $2 672 658 | Вгору ×3 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $10 678 287 | 4,29% | 193 307 | $-437 010 | Вниз ×1 | ||
| DFAS | $9 495 405 | 3,82% | 113 731 | $1 239 968 | Вгору ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $9 472 147 | 3,81% | 73 840 | $1 123 498 | Вгору ×4 | ||
| NIHI | $8 756 714 | 3,52% | 164 898 | $-22 613 | Вниз ×1 | ||
| RSPT | $8 525 355 | 3,43% | 131 869 | $802 268 | Вниз ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $7 442 638 | 2,99% | 94 678 | $704 348 | Вгору ×1 | ||
| IWMI | $6 612 502 | 2,66% | 124 435 | $153 153 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $6 237 755 | 2,51% | 69 774 | $197 366 | Вгору ×2 | ||
| DFUV | $5 885 431 | 2,36% | 103 453 | $1 008 175 | Вгору ×4 | ||
| JEPI | $5 871 907 | 2,36% | 101 978 | $-3 055 006 | Вниз ×3 | ||
| DFAI | $5 329 311 | 2,14% | 123 050 | $1 536 226 | Вгору ×5 | ||
| IYRI | $5 301 186 | 2,13% | 106 514 | $-1 037 785 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $4 939 683 | 1,98% | 22 022 | $851 213 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 796 437 | 1,53% | 7 593 | $534 596 | Вниз ×1 | ||
| DFAC | $2 786 718 | 1,12% | 60 673 | $169 553 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $2 443 198 | 0,98% | 6 399 | $31 684 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $2 293 464 | 0,92% | 13 847 | $1 543 032 | Вгору ×5 | ||
| IWF | $2 132 603 | 0,86% | 17 116 | $18 249 | Вгору ×2 | ||
| VTEB | $1 865 900 | 0,75% | 37 460 | $716 871 | Вгору ×2 | ||
| USRT | $1 790 790 | 0,72% | 26 577 | $235 528 | Вгору ×4 | ||
| VBK | $1 765 579 | 0,71% | 4 896 | $83 411 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1 677 082 | 0,67% | 15 965 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 638 184 | 0,66% | 2 266 | $327 667 | Вгору ×4 | ||
| IGV | $1 593 836 | 0,64% | 15 521 | $338 700 | Вгору ×2 | ||
| IWD | $1 575 484 | 0,63% | 6 117 | $144 727 | |||
| DFAU | $1 067 483 | 0,43% | 19 942 | $55 438 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $974 110 | 0,39% | 4 349 | $124 182 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $889 268 | 0,36% | 2 838 | $56 791 | |||
| VHT | $883 039 | 0,35% | 2 829 | $52 208 | Вниз ×2 | ||
| DFAX | $832 820 | 0,33% | 22 003 | $13 411 | Вгору ×2 | ||
| DUHP | $807 564 | 0,32% | 18 993 | $52 817 | Вгору ×1 | ||
| DFAT | $773 532 | 0,31% | 10 748 | $51 177 | Вгору ×2 | ||
| VSDM | $772 287 | 0,31% | 10 140 | Вгору ×1 | |||
| IWO | $670 302 | 0,27% | 1 718 | $36 371 | |||
| DFAE | $655 343 | 0,26% | 16 877 | $-22 430 | Вгору ×3 | ||
| VB | $650 575 | 0,26% | 2 125 | $38 791 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $591 630 | 0,24% | 624 | $-38 058 | |||
| BRKB | $509 277 | 0,20% | 976 | $44 760 | |||
| IYF | $485 206 | 0,19% | 3 545 | $51 323 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $426 072 | 0,17% | 600 | $20 120 | Вгору ×3 | ||
| DIHP | $418 557 | 0,17% | 11 751 | $18 116 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $417 583 | 0,17% | 1 168 | $64 730 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $407 523 | 0,16% | 1 120 | $174 697 | |||
| DIVI | $390 217 | 0,16% | 8 720 | $58 723 | Вгору ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $358 047 | 0,14% | 798 | $37 642 | |||
| SCHD | $327 482 | 0,13% | 9 660 | $22 025 | |||
| SCHG | $320 662 | 0,13% | 8 962 | $14 877 | |||
| XSMO | $317 275 | 0,13% | 3 577 | $5 365 | |||
| QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | $312 159 | 0,13% | 2 560 | $20 494 | Вгору ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $293 305 | 0,12% | 1 995 | $59 145 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $282 714 | 0,11% | 1 030 | $1 854 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $218 720 | 0,09% | 1 000 | Вгору ×1 | |||
| VEA | $211 459 | 0,08% | 2 901 | $5 976 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SHYG | $15 311 374 | 6,15% | зростання ×4 |
| CLOA | $14 697 057 | 5,91% | зростання ×5 |
| FLOT | $14 597 104 | 5,86% | зростання ×4 |
| IJH | $11 021 257 | 4,43% | зростання ×3 |
| VONG | $9 472 147 | 3,81% | зростання ×4 |
| DFUV | $5 885 431 | 2,36% | зростання ×4 |
| DFAI | $5 329 311 | 2,14% | зростання ×5 |
| VTV | $4 939 683 | 1,98% | зростання ×3 |
| VYM | $2 293 464 | 0,92% | зростання ×5 |
| USRT | $1 790 790 | 0,72% | зростання ×4 |
| QQQ | $1 638 184 | 0,66% | зростання ×4 |
| NVDA | $974 110 | 0,39% | зростання ×3 |
| DFAE | $655 343 | 0,26% | зростання ×3 |
| VOO | $426 072 | 0,17% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VIG | Куплено більше | +10K | +$3.1M |
| JEPI | Скорочено | -58K | -$3.1M |
| IJH | Куплено більше | +29K | +$2.7M |
| CLOA | Куплено більше | +44K | +$2.3M |
| VYM | Куплено більше | +9K | +$1.5M |
| DFAI | Куплено більше | +32K | +$1.5M |
| FLOT | Куплено більше | +29K | +$1.5M |
| DFAS | Куплено більше | +8K | +$1.2M |
| VONG | Куплено більше | +8K | +$1.1M |
| IYRI | Скорочено | -21K | -$1.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BXSL | 31 березня 2025 р. | 146 940 | $4 747 631 | -24,0% |
| RSPF | 30 червня 2025 р. | 12 300 | $834 986 | Більше не відстежується |
| RSPH | 30 червня 2025 р. | 21 900 | $610 134 | Більше не відстежується |
| VBR | 30 червня 2025 р. | 2 680 | $464 283 | Більше не відстежується |
| JEPQ | 31 грудня 2025 р. | 7 150 | $420 206 | |
| DFAT | 31 березня 2025 р. | 5 096 | $283 643 | Більше не відстежується |
| NKSH | 31 березня 2025 р. | 9 679 | $277 884 | 62,2% |
| DFAC | 31 березня 2025 р. | 7 770 | $268 780 | Більше не відстежується |
| IGSB | 30 червня 2026 р. | 4 841 | $254 093 | |
| DHR | 31 березня 2025 р. | 1 040 | $238 732 | 2,5% |
| IWM | 30 вересня 2025 р. | 1 058 | $233 099 | Більше не відстежується |
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 435 | $222 385 | |
| DHR | 31 грудня 2025 р. | 1 040 | $219 617 | -8,2% |
| GOOG | 30 червня 2026 р. | 550 | $218 391 | -3,4% |
| VNQ | 30 червня 2025 р. | 2 500 | $214 050 | Більше не відстежується |
| SCHP | 30 вересня 2025 р. | 7 944 | $212 189 | Більше не відстежується |
| IWM | 31 березня 2025 р. | 950 | $209 912 | Більше не відстежується |
| PANW | 31 березня 2025 р. | 1 120 | $203 795 | 110,4% |
| VYMI | 31 грудня 2025 р. | 2 320 | $202 026 | |
| IYH | 31 березня 2025 р. | 3 445 | $200 740 | Більше не відстежується |
| NKSH | 31 грудня 2025 р. | 6 679 | $200 036 | 28,8% |
| VXRT | 30 вересня 2025 р. | 25 035 | $9 513 | Більше не відстежується |