Cascade Wealth Advisors, Inc

CIK 2018936 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів53,80%

Вага топ-25 активів88,23%

Позиції понад 1%23

Ефективна кількість позицій25,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,51% Оцін. купівлі $20 788 416 · продажі $5 975 552

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 83,6% все ще утримуються

Нові позиції3

Збільшено33

Зменшено10

Закриті2

Вартість портфеля $248.9M #5 806 з 9 337 за вартістю 13F · топ 62.2%

Позиції 61

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 2,6%

Retail 0,4%

Financials 0,4%

Industrials 0,1%

Інше/Невідоме 96,5%

Повний портфель 61 позиції

					Серія
SPYI NEOS ETF Trust	$18 160 676	7,30%	335 192	$-21 100	Вниз ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$15 689 883	6,30%	270 189	$727 248	Вгору ×1
SHYG iShares Trust	$15 311 374	6,15%	363 259	$361 338	Вгору ×4
CLOA iShares AAA CLO Active ETF	$14 697 057	5,91%	283 645	$2 283 389	Вгору ×5
FLOT iShares Trust	$14 597 104	5,86%	286 611	$1 468 583	Вгору ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$12 510 853	5,03%	51 017	$3 144 294	Вгору ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$11 728 539	4,71%	144 050	$87 103	Вгору ×1
IJH iShares Trust	$11 021 257	4,43%	141 680	$2 672 658	Вгору ×3
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	$10 678 287	4,29%	193 307	$-437 010	Вниз ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$9 495 405	3,82%	113 731	$1 239 968	Вгору ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$9 472 147	3,81%	73 840	$1 123 498	Вгору ×4
NIHI NEOS ETF Trust	$8 756 714	3,52%	164 898	$-22 613	Вниз ×1
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$8 525 355	3,43%	131 869	$802 268	Вниз ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$7 442 638	2,99%	94 678	$704 348	Вгору ×1
IWMI NEOS ETF Trust	$6 612 502	2,66%	124 435	$153 153	Вниз ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$6 237 755	2,51%	69 774	$197 366	Вгору ×2
DFUV Dimensional ETF Trust	$5 885 431	2,36%	103 453	$1 008 175	Вгору ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$5 871 907	2,36%	101 978	$-3 055 006	Вниз ×3
DFAI Dimensional ETF Trust	$5 329 311	2,14%	123 050	$1 536 226	Вгору ×5
IYRI NEOS ETF Trust	$5 301 186	2,13%	106 514	$-1 037 785	Вниз ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$4 939 683	1,98%	22 022	$851 213	Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3 796 437	1,53%	7 593	$534 596	Вниз ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$2 786 718	1,12%	60 673	$169 553	Вгору ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2 443 198	0,98%	6 399	$31 684	Вниз ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$2 293 464	0,92%	13 847	$1 543 032	Вгору ×5
IWF iShares Trust	$2 132 603	0,86%	17 116	$18 249	Вгору ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$1 865 900	0,75%	37 460	$716 871	Вгору ×2
USRT iShares Trust	$1 790 790	0,72%	26 577	$235 528	Вгору ×4
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$1 765 579	0,71%	4 896	$83 411
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$1 677 082	0,67%	15 965
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 638 184	0,66%	2 266	$327 667	Вгору ×4
IGV iShares Trust	$1 593 836	0,64%	15 521	$338 700	Вгору ×2
IWD iShares Trust	$1 575 484	0,63%	6 117	$144 727
DFAU Dimensional ETF Trust	$1 067 483	0,43%	19 942	$55 438
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$974 110	0,39%	4 349	$124 182	Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$889 268	0,36%	2 838	$56 791
VHT VANGUARD WORLD FUND	$883 039	0,35%	2 829	$52 208	Вниз ×2
DFAX Dimensional ETF Trust	$832 820	0,33%	22 003	$13 411	Вгору ×2
DUHP Dimensional ETF Trust	$807 564	0,32%	18 993	$52 817	Вгору ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$773 532	0,31%	10 748	$51 177	Вгору ×2
VSDM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$772 287	0,31%	10 140		Вгору ×1
IWO iShares Trust	$670 302	0,27%	1 718	$36 371
DFAE Dimensional ETF Trust	$655 343	0,26%	16 877	$-22 430	Вгору ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$650 575	0,26%	2 125	$38 791	Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$591 630	0,24%	624	$-38 058
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$509 277	0,20%	976	$44 760
IYF iShares Trust	$485 206	0,19%	3 545	$51 323	Вгору ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$426 072	0,17%	600	$20 120	Вгору ×3
DIHP Dimensional ETF Trust	$418 557	0,17%	11 751	$18 116	Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$417 583	0,17%	1 168	$64 730
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$407 523	0,16%	1 120	$174 697
DIVI Franklin Templeton ETF Trust	$390 217	0,16%	8 720	$58 723	Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$358 047	0,14%	798	$37 642
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$327 482	0,13%	9 660	$22 025
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$320 662	0,13%	8 962	$14 877
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$317 275	0,13%	3 577	$5 365
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares	$312 159	0,13%	2 560	$20 494	Вгору ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$293 305	0,12%	1 995	$59 145	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$282 714	0,11%	1 030	$1 854
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$218 720	0,09%	1 000		Вгору ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$211 459	0,08%	2 901	$5 976
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
SHYG	$15 311 374	6,15%	зростання ×4
CLOA	$14 697 057	5,91%	зростання ×5
FLOT	$14 597 104	5,86%	зростання ×4
IJH	$11 021 257	4,43%	зростання ×3
VONG	$9 472 147	3,81%	зростання ×4
DFUV	$5 885 431	2,36%	зростання ×4
DFAI	$5 329 311	2,14%	зростання ×5
VTV	$4 939 683	1,98%	зростання ×3
VYM	$2 293 464	0,92%	зростання ×5
USRT	$1 790 790	0,72%	зростання ×4
QQQ	$1 638 184	0,66%	зростання ×4
NVDA	$974 110	0,39%	зростання ×3
DFAE	$655 343	0,26%	зростання ×3
VOO	$426 072	0,17%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
VYMI	$1 677 082	15 965	0,67%
VSDM	$772 287	10 140	0,31%
MRVL	$218 720	1 000	0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VIG	Куплено більше	+10K	+$3.1M
JEPI	Скорочено	-58K	-$3.1M
IJH	Куплено більше	+29K	+$2.7M
CLOA	Куплено більше	+44K	+$2.3M
VYM	Куплено більше	+9K	+$1.5M
DFAI	Куплено більше	+32K	+$1.5M
FLOT	Куплено більше	+29K	+$1.5M
DFAS	Куплено більше	+8K	+$1.2M
VONG	Куплено більше	+8K	+$1.1M
IYRI	Скорочено	-21K	-$1.0M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
RSPF	30 червня 2025 р.	12 300	$834 986	4,2%
RSPH	30 червня 2025 р.	21 900	$610 134	28,0%
VBR	30 червня 2025 р.	2 680	$464 283
JEPQ	31 грудня 2025 р.	7 150	$420 206
IGSB	30 червня 2026 р.	4 841	$254 093
IWM	30 вересня 2025 р.	1 058	$233 099	16,5%
DHR	31 грудня 2025 р.	1 040	$219 617	-6,5%
GOOG	30 червня 2026 р.	550	$218 391	-3,7%
VNQ	30 червня 2025 р.	2 500	$214 050
SCHP	30 вересня 2025 р.	7 944	$212 189	-6,2%
VYMI	31 грудня 2025 р.	2 320	$202 026
NKSH	31 грудня 2025 р.	6 679	$200 036	27,2%
VXRT	30 вересня 2025 р.	25 035	$9 513	Більше не відстежується