PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000057225 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$222K
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$12.2M
- Останні 12 місяців
- +$28.5M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 858 холдингів · Категорія: EC
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| SLM CORP (SALLIE MAE) | 78442P106 | $122K | 0,05 | 5 686 | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | G51502105 | $122K | 0,05 | 929 | IE |
| SUN COMMUNITIES INC | 866674104 | $121K | 0,05 | 962 | US |
| INTERDIGITAL INC | 45867G101 | $121K | 0,05 | 401 | US |
| HOULIHAN LOKEY INC | 441593100 | $121K | 0,05 | 840 | US |
| ONEMAIN HOLDINGS INC | 68268W103 | $120K | 0,05 | 2 246 | US |
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | 018581108 | $120K | 0,05 | 1 604 | US |
| WP CAREY INC | 92936U109 | $120K | 0,05 | 1 765 | US |
| PLEXUS CORP | 729132100 | $119K | 0,05 | 587 | US |
| LINCOLN NATIONAL CORPORATION | 534187109 | $119K | 0,05 | 3 344 | US |
| OSHKOSH CORPORATION | 688239201 | $118K | 0,05 | 801 | US |
| WILLIAMS COS INC | 969457100 | $117K | 0,05 | 1 614 | US |
| DIGITALBRIDGE GROUP INC | 25401T603 | $117K | 0,05 | 7 593 | US |
| SONOCO PRODUCTS COMPANY | 835495102 | $117K | 0,05 | 2 162 | US |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 83406F102 | $117K | 0,05 | 7 358 | US |
| XPO INC | 983793100 | $116K | 0,05 | 597 | US |
| HEXCEL CORPORATION | 428291108 | $116K | 0,05 | 1 428 | US |
| MOOG INC | 615394202 | $115K | 0,05 | 392 | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $114K | 0,05 | 390 | US |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | 808625107 | $114K | 0,05 | 1 202 | US |
| APTARGROUP INC | 038336103 | $114K | 0,05 | 904 | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $113K | 0,05 | 1 107 | US |
| JACKSON FINANCIAL INCORPORATION | 46817M107 | $113K | 0,05 | 1 072 | US |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION | 518415104 | $113K | 0,05 | 1 218 | US |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | 462222100 | $113K | 0,05 | 1 501 | US |
| HENRY SCHEIN INC | 806407102 | $112K | 0,05 | 1 522 | US |
| NVR INC | 62944T105 | $112K | 0,05 | 17 | US |
| TRI POINTE HOMES INC | 87265H109 | $111K | 0,05 | 2 376 | US |
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC | 04247X102 | $111K | 0,05 | 673 | US |
| DONALDSON COMPANY INC | 257651109 | $111K | 0,05 | 1 306 | US |
| JM SMUCKER CO | 832696405 | $110K | 0,05 | 1 141 | US |
| ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC (DEVRY EDUCATION GROUP INC) | 00737L103 | $110K | 0,05 | 953 | US |
| FIRST SOLAR INC | 336433107 | $109K | 0,05 | 554 | US |
| VISTANCE NETWORKS INC | 20337X109 | $109K | 0,05 | 6 004 | US |
| CRH PLC | G25508105 | $109K | 0,05 | 1 037 | IE |
| MDU RESOURCES GROUP INC | 552690109 | $109K | 0,05 | 5 252 | US |
| AGCO CORPORATION | 001084102 | $109K | 0,05 | 938 | US |
| HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES INC | 419870100 | $108K | 0,05 | 7 296 | US |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | 76118Y104 | $108K | 0,05 | 3 211 | US |
| ATI INC | 01741R102 | $108K | 0,05 | 743 | US |
| CHEMED CORPORATION | 16359R103 | $108K | 0,05 | 286 | US |
| JANUS HENDERSON GROUP PLC (AKA: HENDERSON GROUP PLC) | G4474Y214 | $107K | 0,05 | 2 085 | JE |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 36266G107 | $107K | 0,05 | 1 503 | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236101 | $107K | 0,05 | 1 634 | US |
| BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC | 05550J101 | $106K | 0,05 | 1 082 | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922N103 | $106K | 0,05 | 1 777 | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $106K | 0,05 | 382 | US |
| MONGODB INC | 60937P106 | $106K | 0,05 | 432 | US |
| ZOETIS INC | 98978V103 | $106K | 0,05 | 894 | US |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 526107107 | $105K | 0,05 | 227 | US |
Сторінка 8
з 18
Дивіденди 35 платежів
$0,90
Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 липня 2026 р. | $0,2200 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,2500 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,2200 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,2100 |
| 01 липня 2025 р. | $0,2100 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,2300 |
| 31 грудня 2024 р. | $0,2300 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,1710 |
| 01 липня 2024 р. | $0,1600 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,1600 |
| 28 грудня 2023 р. | $0,2000 |
| 02 жовтня 2023 р. | $0,2100 |
| 03 липня 2023 р. | $0,2000 |
| 03 квітня 2023 р. | $0,2100 |
| 29 грудня 2022 р. | $0,2300 |
| 03 жовтня 2022 р. | $0,2000 |
| 01 липня 2022 р. | $0,1800 |
| 01 квітня 2022 р. | $0,1800 |
| 30 грудня 2021 р. | $0,1500 |
| 01 жовтня 2021 р. | $0,1500 |
| 01 липня 2021 р. | $0,1300 |
| 01 квітня 2021 р. | $0,1300 |
| 30 грудня 2020 р. | $0,1800 |
| 01 жовтня 2020 р. | $0,0300 |
| 01 липня 2020 р. | $0,2000 |
| 01 квітня 2020 р. | $0,1700 |
| 30 грудня 2019 р. | $0,3000 |
| 01 жовтня 2019 р. | $0,0500 |
| 01 липня 2019 р. | $0,1300 |
| 01 квітня 2019 р. | $0,1100 |
| 28 грудня 2018 р. | $0,2650 |
| 01 жовтня 2018 р. | $0,0800 |
| 02 липня 2018 р. | $0,1360 |
| 02 квітня 2018 р. | $0,0210 |
| 28 грудня 2017 р. | $0,2790 |
Інституційні власники (13F) 36 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $90 882 494 | 39,14% | 1 353 022 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Austin Wealth Management, LLC | $28 953 189 | 12,47% | 446 808 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18 540 102 | 7,99% | 276 018 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $16 263 335 | 7,00% | 242 122 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12 380 048 | 5,33% | 184 309 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENTREWEALTH, LLC | $10 073 144 | 4,34% | 152 070 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Williams & Novak, LLC | $10 016 002 | 4,31% | 149 114 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9 344 598 | 4,02% | 139 119 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 763 599 | 2,91% | 101 082 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 696 983 | 2,88% | 99 702 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 547 006 | 1,96% | 67 694 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $3 144 832 | 1,35% | 46 819 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SFG Wealth Management, LLC. | $1 710 146 | 0,74% | 25 460 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $1 576 889 | 0,68% | 23 476 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First Growth Capital LLC | $1 249 295 | 0,54% | 18 599 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 195 424 | 0,51% | 17 797 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1 190 789 | 0,51% | 17 728 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1 048 470 | 0,45% | 15 609 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Operose Advisors LLC | $1 015 207 | 0,44% | 15 114 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $763 992 | 0,33% | 11 374 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $763 992 | 0,33% | 11 374 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $653 266 | 0,28% | 9 726 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $651 251 | 0,28% | 9 696 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $645 510 | 0,28% | 9 610 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $561 004 | 0,24% | 8 352 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $540 619 | 0,23% | 8 045 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $250 074 | 0,11% | 3 723 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $214 213 | 0,09% | 3 189 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $183 728 | 0,08% | 2 735 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $176 101 | 0,08% | 2 621 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $46 414 | 0,02% | 691 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $42 491 | 0,02% | 728 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $37 212 | 0,02% | 554 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35 466 | 0,02% | 528 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27 405 | 0,01% | 408 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 513 | 0,00% | 22 531 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income … | $229.7M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … | $231.1M |
| FUMB First Trust Ultra Short Duratio… | $228.5M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
| RISR FolioBeyond Alternative Income … | $227.5M |
| CRCA ProShares Ultra CRCL Із кредитним плечем / інверсний | $227.5M |
| SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X … Із кредитним плечем / інверсний | $227.5M |