PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000057225 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$222K
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$12.2M
- Останні 12 місяців
- +$28.5M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 858 холдингів · Категорія: EC
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| NVENT ELECTRIC PLC | G6700G107 | $105K | 0,05 | 890 | IE |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $105K | 0,05 | 344 | US |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751Y106 | $104K | 0,05 | 1 977 | US |
| US BANCORP | 902973304 | $104K | 0,05 | 2 001 | US |
| HELMERICH & PAYNE INC | 423452101 | $104K | 0,05 | 2 887 | US |
| HOLOGIC INC | 436440101 | $104K | 0,05 | 1 375 | US |
| TXNM ENERGY INC | 69349H107 | $104K | 0,05 | 1 776 | US |
| MATSON INC (AKA: ALEXANDER & BALDWIN HOLDINGS INC) | 57686G105 | $104K | 0,05 | 632 | US |
| INGREDION INCORPORATED | 457187102 | $103K | 0,05 | 918 | US |
| OSI SYSTEMS INC | 671044105 | $103K | 0,05 | 389 | US |
| GRACO INC | 384109104 | $103K | 0,05 | 1 218 | US |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC (AKA: ALLMERICA FINANCIAL CORP) | 410867105 | $103K | 0,04 | 594 | US |
| ENSIGN GROUP INC/THE | 29358P101 | $103K | 0,04 | 511 | US |
| ORMAT TECHNOLOGIES INC | 686688102 | $103K | 0,04 | 916 | US |
| EVERPURE INC | 74624M102 | $102K | 0,04 | 1 736 | US |
| TE CONNECTIVITY PLC | G87052109 | $102K | 0,04 | 490 | IE |
| CHUBB LIMITED | H1467J104 | $102K | 0,04 | 314 | CH |
| MERITAGE HOMES CORPORATION | 59001A102 | $102K | 0,04 | 1 650 | US |
| EVERUS CONSTRUCTION GROUP INC | 300426103 | $102K | 0,04 | 861 | US |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 784117103 | $101K | 0,04 | 1 292 | US |
| TOLL BROTHERS INC | 889478103 | $101K | 0,04 | 741 | US |
| IRON MOUNTAIN INCORPORATED | 46284V101 | $101K | 0,04 | 986 | US |
| DYCOM INDUSTRIES INC | 267475101 | $101K | 0,04 | 297 | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 446413106 | $100K | 0,04 | 264 | US |
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | 928298108 | $100K | 0,04 | 5 538 | US |
| AVIS BUDGET GROUP INC | 053774105 | $99K | 0,04 | 679 | US |
| IDACORP INC | 451107106 | $99K | 0,04 | 692 | US |
| CIRRUS LOGIC CORP | 172755100 | $98K | 0,04 | 678 | US |
| VIRTU FINANCIAL INC | 928254101 | $98K | 0,04 | 2 227 | US |
| MASTEC INC | 576323109 | $98K | 0,04 | 304 | US |
| DROPBOX INC | 26210C104 | $97K | 0,04 | 4 288 | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $97K | 0,04 | 742 | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008R107 | $97K | 0,04 | 1 180 | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T306 | $97K | 0,04 | 3 477 | US |
| WOODWARD INC | 980745103 | $97K | 0,04 | 271 | US |
| WHIRLPOOL CORPORATION | 963320106 | $97K | 0,04 | 1 796 | US |
| PVH CORP | 693656100 | $97K | 0,04 | 1 386 | US |
| CAPRI HOLDINGS LIMITED (AKA: MICHAEL KORS HOLDINGS LTD) | G1890L107 | $96K | 0,04 | 5 473 | VG |
| TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC | 879433829 | $96K | 0,04 | 2 285 | US |
| RBC BEARINGS INCORPORATED | 75524B104 | $96K | 0,04 | 177 | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $95K | 0,04 | 5 064 | US |
| REVOLUTION MEDICINES INC | 76155X100 | $95K | 0,04 | 979 | US |
| ENTEGRIS INC | 29362U104 | $95K | 0,04 | 812 | US |
| MASCO CORPORATION | 574599106 | $95K | 0,04 | 1 575 | US |
| AMERICAN TOWER CORP (AKA: AMERICAN TOWER REIT INC) | 03027X100 | $95K | 0,04 | 548 | US |
| BOYD GAMING CORPORATION | 103304101 | $94K | 0,04 | 1 142 | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | 679580100 | $94K | 0,04 | 480 | US |
| BANKUNITED INC | 06652K103 | $93K | 0,04 | 2 068 | US |
| KOHLS CORPORATION | 500255104 | $93K | 0,04 | 7 215 | US |
| NEXTPOWER INC | 65290E101 | $93K | 0,04 | 771 | US |
Сторінка 9
з 18
Дивіденди 35 платежів
$0,90
Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 липня 2026 р. | $0,2200 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,2500 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,2200 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,2100 |
| 01 липня 2025 р. | $0,2100 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,2300 |
| 31 грудня 2024 р. | $0,2300 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,1710 |
| 01 липня 2024 р. | $0,1600 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,1600 |
| 28 грудня 2023 р. | $0,2000 |
| 02 жовтня 2023 р. | $0,2100 |
| 03 липня 2023 р. | $0,2000 |
| 03 квітня 2023 р. | $0,2100 |
| 29 грудня 2022 р. | $0,2300 |
| 03 жовтня 2022 р. | $0,2000 |
| 01 липня 2022 р. | $0,1800 |
| 01 квітня 2022 р. | $0,1800 |
| 30 грудня 2021 р. | $0,1500 |
| 01 жовтня 2021 р. | $0,1500 |
| 01 липня 2021 р. | $0,1300 |
| 01 квітня 2021 р. | $0,1300 |
| 30 грудня 2020 р. | $0,1800 |
| 01 жовтня 2020 р. | $0,0300 |
| 01 липня 2020 р. | $0,2000 |
| 01 квітня 2020 р. | $0,1700 |
| 30 грудня 2019 р. | $0,3000 |
| 01 жовтня 2019 р. | $0,0500 |
| 01 липня 2019 р. | $0,1300 |
| 01 квітня 2019 р. | $0,1100 |
| 28 грудня 2018 р. | $0,2650 |
| 01 жовтня 2018 р. | $0,0800 |
| 02 липня 2018 р. | $0,1360 |
| 02 квітня 2018 р. | $0,0210 |
| 28 грудня 2017 р. | $0,2790 |
Інституційні власники (13F) 36 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $90 882 494 | 39,14% | 1 353 022 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Austin Wealth Management, LLC | $28 953 189 | 12,47% | 446 808 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18 540 102 | 7,99% | 276 018 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $16 263 335 | 7,00% | 242 122 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12 380 048 | 5,33% | 184 309 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENTREWEALTH, LLC | $10 073 144 | 4,34% | 152 070 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Williams & Novak, LLC | $10 016 002 | 4,31% | 149 114 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9 344 598 | 4,02% | 139 119 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 763 599 | 2,91% | 101 082 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 696 983 | 2,88% | 99 702 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4 547 006 | 1,96% | 67 694 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $3 144 832 | 1,35% | 46 819 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SFG Wealth Management, LLC. | $1 710 146 | 0,74% | 25 460 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $1 576 889 | 0,68% | 23 476 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First Growth Capital LLC | $1 249 295 | 0,54% | 18 599 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 195 424 | 0,51% | 17 797 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1 190 789 | 0,51% | 17 728 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1 048 470 | 0,45% | 15 609 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Operose Advisors LLC | $1 015 207 | 0,44% | 15 114 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $763 992 | 0,33% | 11 374 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $763 992 | 0,33% | 11 374 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $653 266 | 0,28% | 9 726 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $651 251 | 0,28% | 9 696 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $645 510 | 0,28% | 9 610 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $561 004 | 0,24% | 8 352 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $540 619 | 0,23% | 8 045 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $250 074 | 0,11% | 3 723 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $214 213 | 0,09% | 3 189 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $183 728 | 0,08% | 2 735 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $176 101 | 0,08% | 2 621 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $46 414 | 0,02% | 691 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $42 491 | 0,02% | 728 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $37 212 | 0,02% | 554 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35 466 | 0,02% | 528 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27 405 | 0,01% | 408 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 513 | 0,00% | 22 531 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income … | $229.7M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| SNPV Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | $230.3M |
| PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Fact… | $230.4M |
| XTRE BondBloxx Bloomberg Three Year … | $231.1M |
| FUMB First Trust Ultra Short Duratio… | $228.5M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
| RISR FolioBeyond Alternative Income … | $227.5M |
| CRCA ProShares Ultra CRCL Із кредитним плечем / інверсний | $227.5M |
| SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X … Із кредитним плечем / інверсний | $227.5M |