RBB Fund Trust (EBI)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000086399 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$67,10
Станом на 20 серпня 2026 р.
▼ -0,33 (-0,49%)
Зміна за 1 день
$52,60 – $68,15
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $656.3M
- Власність
- 1 610
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 29,64%
- Ефективна кількість позицій
- 74,9
- Позиції понад 1%
- 9
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
EBI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 19 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15,18% | — |
| 3M | ▲ +15,18% | — |
| 6M | ▲ +11,58% | — |
| З початку року | ▲ +19,18% | — |
| 1Y | ▲ +27,69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 28 лютого 2025 р. | ▲ +34,84% | — |
- Волатильність 1 рік
- 23,41%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,87
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$3.2M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$5.1M
- Останні 12 місяців
- +$11.7M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 610 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portland General Electric Co | 736508847 | $73K | 0,01 | 1 459 | EC | US |
| Artisan Partners Asset Managem | 04316A108 | $73K | 0,01 | 1 949 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $73K | 0,01 | 649 | EC | US |
| Black Hills Corp | 092113109 | $73K | 0,01 | 999 | EC | US |
| GLOBALFOUNDRIES Inc | — | $72K | 0,01 | 903 | EC | US |
| Graco Inc | 384109104 | $72K | 0,01 | 951 | EC | US |
| Charles River Laboratories Int | 159864107 | $72K | 0,01 | 396 | EC | US |
| Lincoln National Corp | 534187109 | $71K | 0,01 | 2 012 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $71K | 0,01 | 141 | EC | US |
| KBR Inc | 48242W106 | $70K | 0,01 | 2 016 | EC | US |
| OSI Systems Inc | 671044105 | $70K | 0,01 | 324 | EC | US |
| Zurn Elkay Water Solutions Cor | 98983L108 | $70K | 0,01 | 1 492 | EC | US |
| Northwestern Energy Group Inc | 668074305 | $70K | 0,01 | 992 | EC | US |
| Penguin Solutions Inc | 706915105 | $70K | 0,01 | 1 254 | EC | US |
| Harmony Biosciences Holdings I | 413197104 | $70K | 0,01 | 2 210 | EC | US |
| Monarch Casino & Resort Inc | 609027107 | $70K | 0,01 | 580 | EC | US |
| Kforce Inc | 493732101 | $70K | 0,01 | 1 484 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $69K | 0,01 | 258 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $69K | 0,01 | 155 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $69K | 0,01 | 1 037 | EC | US |
| Sphere Entertainment Co | 55826T102 | $69K | 0,01 | 495 | EC | US |
| Ensign Group Inc/The | 29358P101 | $68K | 0,01 | 408 | EC | US |
| MarketAxess Holdings Inc | 57060D108 | $68K | 0,01 | 524 | EC | US |
| Andersons Inc/The | 034164103 | $67K | 0,01 | 948 | EC | US |
| TransUnion | 89400J107 | $67K | 0,01 | 932 | EC | US |
| KB Home | 48666K109 | $67K | 0,01 | 1 365 | EC | US |
| MDU Resources Group Inc | 552690109 | $67K | 0,01 | 3 157 | EC | US |
| Village Super Market Inc | 927107409 | $66K | 0,01 | 1 423 | EC | US |
| Harley-Davidson Inc | 412822108 | $66K | 0,01 | 2 734 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $66K | 0,01 | 379 | EC | US |
| GigaCloud Technology Inc | — | $65K | 0,01 | 1 797 | EC | US |
| ResMed Inc | 761152107 | $65K | 0,01 | 339 | EC | US |
| FNB Corp/PA | 302520101 | $65K | 0,01 | 3 692 | EC | US |
| Brightstar Lottery PLC | — | $64K | 0,01 | 5 737 | EC | GB |
| Natural Gas Services Group Inc | 63886Q109 | $64K | 0,01 | 1 634 | EC | US |
| BrightSpring Health Services I | 10950A106 | $64K | 0,01 | 1 040 | EC | US |
| Gray Media Inc | 389375106 | $64K | 0,01 | 15 962 | EC | US |
| Prosperity Bancshares Inc | 743606105 | $63K | 0,01 | 920 | EC | US |
| California BanCorp | 84252A106 | $63K | 0,01 | 3 341 | EC | US |
| 8x8 Inc | 282914100 | $63K | 0,01 | 30 585 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $63K | 0,01 | 300 | EC | US |
| Simpson Manufacturing Co Inc | 829073105 | $63K | 0,01 | 332 | EC | US |
| United Bankshares Inc/WV | 909907107 | $63K | 0,01 | 1 446 | EC | US |
| Donegal Group Inc | 257701201 | $63K | 0,01 | 3 690 | EC | US |
| Bioventus Inc | 09075A108 | $62K | 0,01 | 7 333 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $61K | 0,01 | 110 | EC | US |
| PBF Energy Inc | 69318G106 | $60K | 0,01 | 1 486 | EC | US |
| LivaNova PLC | — | $60K | 0,01 | 819 | EC | GB |
| Valley National Bancorp | 919794107 | $60K | 0,01 | 4 389 | EC | US |
| Hancock Whitney Corp | 410120109 | $60K | 0,01 | 886 | EC | US |
Сторінка 16
з 33
Розбивка за секторами
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Інше/Невідоме
7,4%
Інституційні власники (13F) 17 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407 651 868 | 64,65% | 6 276 328 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72 025 621 | 11,42% | 1 108 928 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BetterWealth, LLC | $37 838 967 | 6,00% | 582 580 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21 874 993 | 3,47% | 336 794 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21 628 943 | 3,43% | 333 006 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New Capital Management LP | $13 861 064 | 2,20% | 213 409 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11 980 604 | 1,90% | 184 457 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10 873 081 | 1,72% | 167 405 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8 247 283 | 1,31% | 126 978 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7 259 566 | 1,15% | 111 311 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quantinno Capital Management LP | $7 151 037 | 1,13% | 110 099 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4 453 521 | 0,71% | 68 568 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $1 724 514 | 0,27% | 26 551 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 504 323 | 0,24% | 23 161 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $911 778 | 0,14% | 14 038 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $908 595 | 0,14% | 13 989 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $626 772 | 0,10% | 9 650 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |