RBB Fund Trust (EBI)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000086399 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$67,10
Станом на 20 серпня 2026 р.
▼ -0,33 (-0,49%)
Зміна за 1 день
$52,60 – $68,15
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $656.3M
- Власність
- 1 610
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 29,64%
- Ефективна кількість позицій
- 74,9
- Позиції понад 1%
- 9
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
EBI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 19 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15,18% | — |
| 3M | ▲ +15,18% | — |
| 6M | ▲ +11,58% | — |
| З початку року | ▲ +19,18% | — |
| 1Y | ▲ +27,69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 28 лютого 2025 р. | ▲ +34,84% | — |
- Волатильність 1 рік
- 23,41%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,87
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$3.2M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$5.1M
- Останні 12 місяців
- +$11.7M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 610 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortune Brands Innovations Inc | 34964C106 | $60K | 0,01 | 1 549 | EC | US |
| Orion SA | — | $60K | 0,01 | 7 842 | EC | US |
| AMC Global Media Inc | 00164V103 | $60K | 0,01 | 6 158 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 553530106 | $60K | 0,01 | 546 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $60K | 0,01 | 463 | EC | US |
| ACM Research Inc | 00108J109 | $59K | 0,01 | 684 | EC | US |
| Primis Financial Corp | 74167B109 | $59K | 0,01 | 4 096 | EC | US |
| Peoples Financial Services Cor | 711040105 | $59K | 0,01 | 993 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $59K | 0,01 | 558 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | — | $59K | 0,01 | 248 | EC | IE |
| Acuity Inc | 00508Y102 | $59K | 0,01 | 192 | EC | US |
| Pilgrim's Pride Corp | 72147K108 | $58K | 0,01 | 2 052 | EC | US |
| First Busey Corp | 319383204 | $58K | 0,01 | 2 120 | EC | US |
| NerdWallet Inc | 64082B102 | $58K | 0,01 | 6 734 | EC | US |
| B&G Foods Inc | 05508R106 | $58K | 0,01 | 14 141 | EC | US |
| Crane Co | 224408104 | $58K | 0,01 | 316 | EC | US |
| Douglas Dynamics Inc | 25960R105 | $58K | 0,01 | 1 296 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $57K | 0,01 | 921 | EC | US |
| Park-Ohio Holdings Corp | 700666100 | $57K | 0,01 | 1 758 | EC | US |
| Schneider National Inc | 80689H102 | $57K | 0,01 | 1 615 | EC | US |
| Novanta Inc | 67000B104 | $56K | 0,01 | 354 | EC | US |
| SharkNinja Inc | — | $56K | 0,01 | 462 | EC | US |
| Howard Hughes Holdings Inc | 44267T102 | $56K | 0,01 | 888 | EC | US |
| Piper Sandler Cos | 724078209 | $56K | 0,01 | 712 | EC | US |
| Avista Corp | 05379B107 | $56K | 0,01 | 1 344 | EC | US |
| Avnet Inc | 053807103 | $55K | 0,01 | 633 | EC | US |
| Riley Exploration Permian Inc | 76665T102 | $55K | 0,01 | 1 640 | EC | US |
| Gen Digital Inc | 668771108 | $54K | 0,01 | 2 088 | EC | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $53K | 0,01 | 933 | EC | US |
| ACCO Brands Corp | 00081T108 | $52K | 0,01 | 13 206 | EC | US |
| Quad/Graphics Inc | 747301109 | $51K | 0,01 | 6 907 | EC | US |
| Park National Corp | 700658107 | $51K | 0,01 | 299 | EC | US |
| Otter Tail Corp | 689648103 | $51K | 0,01 | 588 | EC | US |
| Whirlpool Corp | 963320106 | $51K | 0,01 | 1 172 | EC | US |
| Marcus Corp/The | 566330106 | $51K | 0,01 | 2 687 | EC | US |
| Synaptics Inc | 87157D109 | $51K | 0,01 | 368 | EC | US |
| BGC Group Inc | 088929104 | $51K | 0,01 | 4 833 | EC | US |
| Rayonier Advanced Materials In | 75508B104 | $50K | 0,01 | 5 475 | EC | US |
| Dime Community Bancshares Inc | 25432X102 | $50K | 0,01 | 1 330 | EC | US |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $49K | 0,01 | 462 | EC | US |
| Ameris Bancorp | 03076K108 | $49K | 0,01 | 584 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $49K | 0,01 | 696 | EC | US |
| Axcelis Technologies Inc | 054540208 | $48K | 0,01 | 320 | EC | US |
| Amalgamated Financial Corp | 022671101 | $48K | 0,01 | 1 159 | EC | US |
| NetScout Systems Inc | 64115T104 | $48K | 0,01 | 1 147 | EC | US |
| Carlyle Group Inc/The | 14316J108 | $47K | 0,01 | 1 045 | EC | US |
| Central Pacific Financial Corp | 154760409 | $47K | 0,01 | 1 375 | EC | US |
| Community West Bancshares | 203937107 | $47K | 0,01 | 1 943 | EC | US |
| Sensient Technologies Corp | 81725T100 | $46K | 0,01 | 408 | EC | US |
| Hexcel Corp | 428291108 | $46K | 0,01 | 510 | EC | US |
Сторінка 17
з 33
Розбивка за секторами
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Інше/Невідоме
7,4%
Інституційні власники (13F) 17 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407 651 868 | 64,65% | 6 276 328 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72 025 621 | 11,42% | 1 108 928 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BetterWealth, LLC | $37 838 967 | 6,00% | 582 580 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21 874 993 | 3,47% | 336 794 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21 628 943 | 3,43% | 333 006 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New Capital Management LP | $13 861 064 | 2,20% | 213 409 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11 980 604 | 1,90% | 184 457 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10 873 081 | 1,72% | 167 405 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8 247 283 | 1,31% | 126 978 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7 259 566 | 1,15% | 111 311 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quantinno Capital Management LP | $7 151 037 | 1,13% | 110 099 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4 453 521 | 0,71% | 68 568 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $1 724 514 | 0,27% | 26 551 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 504 323 | 0,24% | 23 161 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $911 778 | 0,14% | 14 038 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $908 595 | 0,14% | 13 989 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $626 772 | 0,10% | 9 650 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |