RBB Fund Trust (EBI)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000086399 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$67,10
Станом на 20 серпня 2026 р.
▼ -0,33 (-0,49%)
Зміна за 1 день
$52,60 – $68,15
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $656.3M
- Власність
- 1 610
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 29,64%
- Ефективна кількість позицій
- 74,9
- Позиції понад 1%
- 9
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
EBI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 19 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15,18% | — |
| 3M | ▲ +15,18% | — |
| 6M | ▲ +11,58% | — |
| З початку року | ▲ +19,18% | — |
| 1Y | ▲ +27,69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 28 лютого 2025 р. | ▲ +34,84% | — |
- Волатильність 1 рік
- 23,41%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,87
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$3.2M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$5.1M
- Останні 12 місяців
- +$11.7M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 610 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow Inc | 260557103 | $28K | 0,00 | 835 | EC | US |
| Velocity Financial Inc | 92262D101 | $28K | 0,00 | 1 608 | EC | US |
| Pinnacle Financial Partners In | 72348N109 | $28K | 0,00 | 287 | EC | US |
| Bel Fuse Inc | 077347300 | $28K | 0,00 | 102 | EC | US |
| First Financial Bancorp | 320209109 | $28K | 0,00 | 906 | EC | US |
| Farmers National Banc Corp | 309627107 | $28K | 0,00 | 1 957 | EC | US |
| Hayward Holdings Inc | 421298100 | $28K | 0,00 | 1 964 | EC | US |
| Capital City Bank Group Inc | 139674105 | $27K | 0,00 | 602 | EC | US |
| Proto Labs Inc | 743713109 | $27K | 0,00 | 360 | EC | US |
| Great Southern Bancorp Inc | 390905107 | $27K | 0,00 | 378 | EC | US |
| Tredegar Corp | 894650100 | $27K | 0,00 | 3 466 | EC | US |
| CVB Financial Corp | 126600105 | $27K | 0,00 | 1 328 | EC | US |
| Nordson Corp | 655663102 | $27K | 0,00 | 94 | EC | US |
| RPC Inc | 749660106 | $27K | 0,00 | 4 058 | EC | US |
| Crawford & Co | 224633206 | $27K | 0,00 | 2 567 | EC | US |
| Owens Corning | 690742101 | $27K | 0,00 | 213 | EC | US |
| Innospec Inc | 45768S105 | $27K | 0,00 | 321 | EC | US |
| Capital Bancorp Inc | 139737100 | $27K | 0,00 | 833 | EC | US |
| Barnes & Noble Education Inc | 06777U200 | $27K | 0,00 | 2 566 | EC | US |
| ChoiceOne Financial Services I | 170386106 | $26K | 0,00 | 840 | EC | US |
| Remitly Global Inc | 75960P104 | $26K | 0,00 | 1 304 | EC | US |
| Freshpet Inc | 358039105 | $26K | 0,00 | 505 | EC | US |
| Green Dot Corp | 39304D102 | $26K | 0,00 | 2 023 | EC | US |
| Camden National Corp | 133034108 | $26K | 0,00 | 518 | EC | US |
| ACI Worldwide Inc | 004498101 | $25K | 0,00 | 581 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $25K | 0,00 | 358 | EC | GB |
| Third Coast Bancshares Inc | 88422P109 | $25K | 0,00 | 661 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $25K | 0,00 | 318 | EC | US |
| Interparfums Inc | 458334109 | $25K | 0,00 | 267 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $25K | 0,00 | 529 | EC | US |
| Kingstone Cos Inc | 496719105 | $24K | 0,00 | 1 646 | EC | US |
| Boot Barn Holdings Inc | 099406100 | $24K | 0,00 | 144 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $24K | 0,00 | 284 | EC | US |
| Northpointe Bancshares Inc | 66661N886 | $24K | 0,00 | 1 430 | EC | US |
| JetBlue Airways Corp | 477143101 | $24K | 0,00 | 4 465 | EC | US |
| FB Financial Corp | 30257X104 | $24K | 0,00 | 462 | EC | US |
| SiteOne Landscape Supply Inc | 82982L103 | $24K | 0,00 | 222 | EC | US |
| Safety Insurance Group Inc | 78648T100 | $24K | 0,00 | 342 | EC | US |
| Forward Air Corp | 34986A104 | $24K | 0,00 | 2 268 | EC | US |
| Prestige Consumer Healthcare I | 74112D101 | $24K | 0,00 | 504 | EC | US |
| Insteel Industries Inc | 45774W108 | $24K | 0,00 | 867 | EC | US |
| Seacoast Banking Corp of Flori | 811707801 | $24K | 0,00 | 782 | EC | US |
| First Financial Bankshares Inc | 32020R109 | $24K | 0,00 | 721 | EC | US |
| Covista Inc | 00737L103 | $24K | 0,00 | 200 | EC | US |
| H2O America | 784305104 | $23K | 0,00 | 404 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $23K | 0,00 | 300 | EC | US |
| Bankwell Financial Group Inc | 06654A103 | $23K | 0,00 | 444 | EC | US |
| National Beverage Corp | 635017106 | $23K | 0,00 | 623 | EC | US |
| Westamerica BanCorp | 957090103 | $23K | 0,00 | 412 | EC | US |
| First Merchants Corp | 320817109 | $23K | 0,00 | 567 | EC | US |
Сторінка 20
з 33
Розбивка за секторами
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Інше/Невідоме
7,4%
Інституційні власники (13F) 17 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407 651 868 | 64,65% | 6 276 328 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72 025 621 | 11,42% | 1 108 928 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BetterWealth, LLC | $37 838 967 | 6,00% | 582 580 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21 874 993 | 3,47% | 336 794 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21 628 943 | 3,43% | 333 006 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New Capital Management LP | $13 861 064 | 2,20% | 213 409 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11 980 604 | 1,90% | 184 457 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10 873 081 | 1,72% | 167 405 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8 247 283 | 1,31% | 126 978 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7 259 566 | 1,15% | 111 311 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quantinno Capital Management LP | $7 151 037 | 1,13% | 110 099 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4 453 521 | 0,71% | 68 568 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $1 724 514 | 0,27% | 26 551 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 504 323 | 0,24% | 23 161 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $911 778 | 0,14% | 14 038 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $908 595 | 0,14% | 13 989 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $626 772 | 0,10% | 9 650 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |