RBB Fund Trust (EBI)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000086399 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$67,57
Станом на 21 серпня 2026 р.
▲ +0,46 (+0,69%)
Зміна за 1 день
$52,60 – $68,15
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $656.3M
- Власність
- 1 610
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 29,64%
- Ефективна кількість позицій
- 74,9
- Позиції понад 1%
- 9
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
EBI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,61% | — |
| 3M | ▲ +14,61% | — |
| 6M | ▲ +10,36% | — |
| З початку року | ▲ +18,59% | — |
| 1Y | ▲ +27,32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 28 лютого 2025 р. | ▲ +34,18% | — |
- Волатильність 1 рік
- 23,42%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,85
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$3.2M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$5.1M
- Останні 12 місяців
- +$11.7M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 610 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assured Guaranty Ltd | — | $23K | 0,00 | 306 | EC | BM |
| Rocky Brands Inc | 774515100 | $23K | 0,00 | 585 | EC | US |
| Hamilton Beach Brands Holding | 40701T104 | $23K | 0,00 | 1 114 | EC | US |
| WD-40 Co | 929236107 | $23K | 0,00 | 113 | EC | US |
| First Commonwealth Financial C | 319829107 | $22K | 0,00 | 1 187 | EC | US |
| First Business Financial Servi | 319390100 | $22K | 0,00 | 388 | EC | US |
| S&T Bancorp Inc | 783859101 | $22K | 0,00 | 488 | EC | US |
| Allient Inc | 019330109 | $22K | 0,00 | 277 | EC | US |
| Aviat Networks Inc | 05366Y201 | $22K | 0,00 | 1 228 | EC | US |
| Northeast Community Bancorp In | 664121100 | $22K | 0,00 | 896 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $22K | 0,00 | 115 | EC | IE |
| Mirion Technologies Inc | 60471A101 | $21K | 0,00 | 1 166 | EC | US |
| Towne Bank/Portsmouth VA | 89214P109 | $21K | 0,00 | 616 | EC | US |
| Harmonic Inc | 413160102 | $21K | 0,00 | 1 362 | EC | US |
| Supernus Pharmaceuticals Inc | 868459108 | $20K | 0,00 | 441 | EC | US |
| MasterCraft Boat Holdings Inc | 57637H103 | $20K | 0,00 | 870 | EC | US |
| Digital Turbine Inc | 25400W102 | $20K | 0,00 | 2 304 | EC | US |
| Kadant Inc | 48282T104 | $20K | 0,00 | 63 | EC | US |
| Quaker Chemical Corp | 747316107 | $20K | 0,00 | 140 | EC | US |
| Bandwidth Inc | 05988J103 | $20K | 0,00 | 309 | EC | US |
| Standex International Corp | 854231107 | $20K | 0,00 | 72 | EC | US |
| Merchants Bancorp/IN | 58844R108 | $20K | 0,00 | 423 | EC | US |
| Stewart Information Services C | 860372101 | $20K | 0,00 | 305 | EC | US |
| Bio-Techne Corp | 09073M104 | $20K | 0,00 | 383 | EC | US |
| Gentherm Inc | 37253A103 | $19K | 0,00 | 560 | EC | US |
| NRC Health | 637372202 | $19K | 0,00 | 993 | EC | US |
| Home Bancorp Inc | 43689E107 | $19K | 0,00 | 301 | EC | US |
| Banner Corp | 06652V208 | $19K | 0,00 | 297 | EC | US |
| HBT Financial Inc | 404111106 | $19K | 0,00 | 666 | EC | US |
| Bank First Corp | 06211J100 | $19K | 0,00 | 137 | EC | US |
| NBT Bancorp Inc | 628778102 | $19K | 0,00 | 410 | EC | US |
| Equity Bancshares Inc | 29460X109 | $19K | 0,00 | 411 | EC | US |
| Saia Inc | 78709Y105 | $19K | 0,00 | 40 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057302 | $18K | 0,00 | 210 | EC | US |
| IBEX Holdings Ltd | — | $18K | 0,00 | 584 | EC | US |
| HomeTrust Bancshares Inc | 437872104 | $18K | 0,00 | 392 | EC | US |
| Flexsteel Industries Inc | 339382103 | $18K | 0,00 | 316 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $18K | 0,00 | 236 | EC | US |
| First United Corp | 33741H107 | $18K | 0,00 | 455 | EC | US |
| Independent Bank Corp/MI | 453838609 | $18K | 0,00 | 524 | EC | US |
| Veeco Instruments Inc | 922417100 | $18K | 0,00 | 311 | EC | US |
| Qorvo Inc | 74736K101 | $18K | 0,00 | 170 | EC | US |
| Mayville Engineering Co Inc | 578605107 | $18K | 0,00 | 652 | EC | US |
| Lands' End Inc | 51509F105 | $17K | 0,00 | 1 477 | EC | US |
| Alamo Group Inc | 011311107 | $17K | 0,00 | 115 | EC | US |
| Dorman Products Inc | 258278100 | $17K | 0,00 | 139 | EC | US |
| Power Integrations Inc | 739276103 | $17K | 0,00 | 201 | EC | US |
| Universal Technical Institute | 913915104 | $17K | 0,00 | 449 | EC | US |
| First Mid Bancshares Inc | 320866106 | $17K | 0,00 | 376 | EC | US |
| IDT Corp | 448947507 | $17K | 0,00 | 300 | EC | US |
Сторінка 21
з 33
Розбивка за секторами
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Інше/Невідоме
7,4%
Інституційні власники (13F) 17 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407 651 868 | 64,65% | 6 276 328 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72 025 621 | 11,42% | 1 108 928 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BetterWealth, LLC | $37 838 967 | 6,00% | 582 580 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21 874 993 | 3,47% | 336 794 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21 628 943 | 3,43% | 333 006 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New Capital Management LP | $13 861 064 | 2,20% | 213 409 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11 980 604 | 1,90% | 184 457 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10 873 081 | 1,72% | 167 405 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8 247 283 | 1,31% | 126 978 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7 259 566 | 1,15% | 111 311 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quantinno Capital Management LP | $7 151 037 | 1,13% | 110 099 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4 453 521 | 0,71% | 68 568 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $1 724 514 | 0,27% | 26 551 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 504 323 | 0,24% | 23 161 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $911 778 | 0,14% | 14 038 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $908 595 | 0,14% | 13 989 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $626 772 | 0,10% | 9 650 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| SLVR SPROTT FUNDS TRUST | $645.8M |