RBB Fund Trust (EBI)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000086399 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$67,57
Станом на 21 серпня 2026 р.
▲ +0,46 (+0,69%)
Зміна за 1 день
$52,60 – $68,15
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $656.3M
- Власність
- 1 610
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 29,64%
- Ефективна кількість позицій
- 74,9
- Позиції понад 1%
- 9
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
EBI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,61% | — |
| 3M | ▲ +14,61% | — |
| 6M | ▲ +10,36% | — |
| З початку року | ▲ +18,59% | — |
| 1Y | ▲ +27,32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 28 лютого 2025 р. | ▲ +34,18% | — |
- Волатильність 1 рік
- 23,42%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,85
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$3.2M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$5.1M
- Останні 12 місяців
- +$11.7M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 610 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Middlesex Water Co | 596680108 | $12K | 0,00 | 226 | EC | US |
| EVERTEC Inc | 30040P103 | $12K | 0,00 | 481 | EC | PR |
| RBB Bancorp | 74930B105 | $12K | 0,00 | 486 | EC | US |
| PCB Bancorp | 69320M109 | $12K | 0,00 | 473 | EC | US |
| Edgewell Personal Care Co | 28035Q102 | $12K | 0,00 | 660 | EC | US |
| National HealthCare Corp | 635906100 | $11K | 0,00 | 62 | EC | US |
| ICU Medical Inc | 44930G107 | $11K | 0,00 | 84 | EC | US |
| Yelp Inc | 985817105 | $11K | 0,00 | 497 | EC | US |
| Orange County Bancorp Inc | 68417L107 | $11K | 0,00 | 331 | EC | US |
| Eagle Bancorp Montana Inc | 26942G100 | $11K | 0,00 | 508 | EC | US |
| IMAX Corp | 45245E109 | $11K | 0,00 | 281 | EC | CA |
| Donnelley Financial Solutions | 25787G100 | $11K | 0,00 | 270 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $11K | 0,00 | 56 | EC | US |
| Plumas Bancorp | 729273102 | $11K | 0,00 | 201 | EC | US |
| J Jill Inc | 46620W201 | $11K | 0,00 | 833 | EC | US |
| Core Molding Technologies Inc | 218683100 | $11K | 0,00 | 445 | EC | US |
| Global Industrial Co | 37892E102 | $11K | 0,00 | 346 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $10K | 0,00 | 102 | EC | US |
| Conagra Brands Inc | 205887102 | $10K | 0,00 | 786 | EC | US |
| Shoe Carnival Inc | 824889109 | $10K | 0,00 | 589 | EC | US |
| SunCoke Energy Inc | 86722A103 | $10K | 0,00 | 1 157 | EC | US |
| Bridgewater Bancshares Inc | 108621103 | $10K | 0,00 | 549 | EC | US |
| Revvity Inc | 714046109 | $10K | 0,00 | 99 | EC | US |
| ICF International Inc | 44925C103 | $10K | 0,00 | 150 | EC | US |
| United States Lime & Minerals | 911922102 | $10K | 0,00 | 90 | EC | US |
| MainStreet Bancshares Inc | 56064Y100 | $10K | 0,00 | 445 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $10K | 0,00 | 423 | EC | US |
| Unitil Corp | 913259107 | $10K | 0,00 | 198 | EC | US |
| Stock Yards Bancorp Inc | 861025104 | $10K | 0,00 | 138 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $10K | 0,00 | 172 | EC | US |
| Farmers & Merchants Bancorp In | 30779N105 | $10K | 0,00 | 345 | EC | US |
| Timberland Bancorp Inc/WA | 887098101 | $10K | 0,00 | 236 | EC | US |
| RadNet Inc | 750491102 | $10K | 0,00 | 172 | EC | US |
| Dorian LPG Ltd | — | $9K | 0,00 | 236 | EC | US |
| Cactus Inc | 127203107 | $9K | 0,00 | 161 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $9K | 0,00 | 58 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $9K | 0,00 | 41 | EC | US |
| Tennant Co | 880345103 | $9K | 0,00 | 107 | EC | US |
| NIKE Inc | 654106103 | $9K | 0,00 | 199 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $9K | 0,00 | 36 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Co | 099502106 | $9K | 0,00 | 110 | EC | US |
| Kronos Worldwide Inc | 50105F105 | $9K | 0,00 | 1 196 | EC | US |
| Forum Energy Technologies Inc | 34984V209 | $9K | 0,00 | 170 | EC | US |
| Regional Management Corp | 75902K106 | $8K | 0,00 | 229 | EC | US |
| Fidelity D&D Bancorp Inc | 31609R100 | $8K | 0,00 | 180 | EC | US |
| Atlanta Braves Holdings Inc | 047726302 | $8K | 0,00 | 168 | EC | US |
| Repligen Corp | 759916109 | $8K | 0,00 | 67 | EC | US |
| First Bancorp Inc/The | 31866P102 | $8K | 0,00 | 278 | EC | US |
| RMR Group Inc/The | 74967R106 | $8K | 0,00 | 403 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $8K | 0,00 | 13 | EC | US |
Сторінка 23
з 33
Розбивка за секторами
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Інше/Невідоме
7,4%
Інституційні власники (13F) 17 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407 651 868 | 64,65% | 6 276 328 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72 025 621 | 11,42% | 1 108 928 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BetterWealth, LLC | $37 838 967 | 6,00% | 582 580 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21 874 993 | 3,47% | 336 794 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21 628 943 | 3,43% | 333 006 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New Capital Management LP | $13 861 064 | 2,20% | 213 409 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11 980 604 | 1,90% | 184 457 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10 873 081 | 1,72% | 167 405 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8 247 283 | 1,31% | 126 978 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7 259 566 | 1,15% | 111 311 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quantinno Capital Management LP | $7 151 037 | 1,13% | 110 099 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4 453 521 | 0,71% | 68 568 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $1 724 514 | 0,27% | 26 551 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 504 323 | 0,24% | 23 161 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $911 778 | 0,14% | 14 038 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $908 595 | 0,14% | 13 989 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $626 772 | 0,10% | 9 650 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| SLVR SPROTT FUNDS TRUST | $645.8M |