RBB Fund Trust (EBI)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000086399 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$67,57
Станом на 21 серпня 2026 р.
▲ +0,46 (+0,69%)
Зміна за 1 день
$52,60 – $68,15
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $656.3M
- Власність
- 1 610
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 29,64%
- Ефективна кількість позицій
- 74,9
- Позиції понад 1%
- 9
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
EBI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,61% | — |
| 3M | ▲ +14,61% | — |
| 6M | ▲ +10,36% | — |
| З початку року | ▲ +18,59% | — |
| 1Y | ▲ +27,32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 28 лютого 2025 р. | ▲ +34,18% | — |
- Волатильність 1 рік
- 23,42%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,85
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$3.2M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$5.1M
- Останні 12 місяців
- +$11.7M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 610 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Citizens Financial Services In | 174615104 | $8K | 0,00 | 122 | EC | US |
| Block Inc | 852234103 | $8K | 0,00 | 104 | EC | US |
| VAALCO Energy Inc | 91851C201 | $8K | 0,00 | 1 501 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $8K | 0,00 | 5 | EC | US |
| Petco Health & Wellness Co Inc | 71601V105 | $8K | 0,00 | 2 558 | EC | US |
| Luxfer Holdings PLC | — | $8K | 0,00 | 451 | EC | US |
| Kimball Electronics Inc | 49428J109 | $8K | 0,00 | 294 | EC | US |
| Ranger Energy Services Inc | 75282U104 | $8K | 0,00 | 492 | EC | US |
| PennyMac Financial Services In | 70932M107 | $8K | 0,00 | 90 | EC | US |
| Triumph Financial Inc | 89679E300 | $7K | 0,00 | 103 | EC | US |
| Aebi Schmidt Holding AG | — | $7K | 0,00 | 584 | EC | CH |
| Karat Packaging Inc | 48563L101 | $7K | 0,00 | 267 | EC | US |
| FS Bancorp Inc | 30263Y104 | $7K | 0,00 | 172 | EC | US |
| Pacira BioSciences Inc | 695127100 | $7K | 0,00 | 295 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $7K | 0,00 | 22 | EC | US |
| Ooma Inc | 683416101 | $7K | 0,00 | 378 | EC | US |
| Friedman Industries Inc | 358435105 | $7K | 0,00 | 284 | EC | US |
| Arhaus Inc | 04035M102 | $7K | 0,00 | 978 | EC | US |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 090572207 | $7K | 0,00 | 21 | EC | US |
| Willdan Group Inc | 96924N100 | $7K | 0,00 | 72 | EC | US |
| Okta Inc | 679295105 | $7K | 0,00 | 53 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services I | 955306105 | $6K | 0,00 | 20 | EC | US |
| Humana Inc | 444859102 | $6K | 0,00 | 21 | EC | US |
| TFS Financial Corp | 87240R107 | $6K | 0,00 | 398 | EC | US |
| Hope Bancorp Inc | 43940T109 | $6K | 0,00 | 503 | EC | US |
| Greenlight Capital Re Ltd | — | $6K | 0,00 | 396 | EC | KY |
| Biglari Holdings Inc | 08986R309 | $6K | 0,00 | 21 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $6K | 0,00 | 30 | EC | US |
| Addus HomeCare Corp | 006739106 | $6K | 0,00 | 64 | EC | US |
| PC Connection Inc | 69318J100 | $6K | 0,00 | 84 | EC | US |
| G-III Apparel Group Ltd | 36237H101 | $6K | 0,00 | 180 | EC | US |
| Norwood Financial Corp | 669549107 | $6K | 0,00 | 192 | EC | US |
| Hingham Institution For Saving | 433323102 | $6K | 0,00 | 20 | EC | US |
| CDW Corp/DE | 12514G108 | $6K | 0,00 | 46 | EC | US |
| Envista Holdings Corp | 29415F104 | $6K | 0,00 | 245 | EC | US |
| Signet Jewelers Ltd | — | $6K | 0,00 | 66 | EC | US |
| Peoples Bancorp of North Carol | 710577107 | $6K | 0,00 | 136 | EC | US |
| Concrete Pumping Holdings Inc | 206704108 | $6K | 0,00 | 725 | EC | US |
| Everforth Inc | 00191U102 | $6K | 0,00 | 249 | EC | US |
| Cooper Cos Inc/The | 216648501 | $6K | 0,00 | 92 | EC | US |
| Strattec Security Corp | 863111100 | $6K | 0,00 | 70 | EC | US |
| Astronics Corp | 046433108 | $6K | 0,00 | 64 | EC | US |
| Hawaiian Electric Industries I | 419870100 | $6K | 0,00 | 417 | EC | US |
| Oportun Financial Corp | 68376D104 | $6K | 0,00 | 1 020 | EC | US |
| PubMatic Inc | 74467Q103 | $5K | 0,00 | 466 | EC | US |
| Capitol Federal Financial Inc | 14057J101 | $5K | 0,00 | 699 | EC | US |
| Merit Medical Systems Inc | 589889104 | $5K | 0,00 | 86 | EC | US |
| Campbell's Company/The | 134429109 | $5K | 0,00 | 255 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $5K | 0,00 | 39 | EC | US |
| Strategic Education Inc | 86272C103 | $5K | 0,00 | 70 | EC | US |
Сторінка 24
з 33
Розбивка за секторами
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Інше/Невідоме
7,4%
Інституційні власники (13F) 17 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407 651 868 | 64,65% | 6 276 328 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72 025 621 | 11,42% | 1 108 928 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BetterWealth, LLC | $37 838 967 | 6,00% | 582 580 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21 874 993 | 3,47% | 336 794 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21 628 943 | 3,43% | 333 006 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New Capital Management LP | $13 861 064 | 2,20% | 213 409 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11 980 604 | 1,90% | 184 457 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10 873 081 | 1,72% | 167 405 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8 247 283 | 1,31% | 126 978 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7 259 566 | 1,15% | 111 311 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quantinno Capital Management LP | $7 151 037 | 1,13% | 110 099 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4 453 521 | 0,71% | 68 568 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $1 724 514 | 0,27% | 26 551 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 504 323 | 0,24% | 23 161 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $911 778 | 0,14% | 14 038 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $908 595 | 0,14% | 13 989 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $626 772 | 0,10% | 9 650 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| SLVR SPROTT FUNDS TRUST | $645.8M |