RBB Fund Trust (EBI)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000086399 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$67,57
Станом на 21 серпня 2026 р.
▲ +0,46 (+0,69%)
Зміна за 1 день
$52,60 – $68,15
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $656.3M
- Власність
- 1 610
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 29,64%
- Ефективна кількість позицій
- 74,9
- Позиції понад 1%
- 9
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
EBI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,61% | — |
| 3M | ▲ +14,61% | — |
| 6M | ▲ +10,36% | — |
| З початку року | ▲ +18,59% | — |
| 1Y | ▲ +27,32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 28 лютого 2025 р. | ▲ +34,18% | — |
- Волатильність 1 рік
- 23,42%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,85
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$3.2M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$5.1M
- Останні 12 місяців
- +$11.7M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 610 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alerus Financial Corp | 01446U103 | $3K | 0,00 | 100 | EC | US |
| HEICO Corp | 422806109 | $3K | 0,00 | 8 | EC | US |
| VSE Corp | 918284100 | $3K | 0,00 | 15 | EC | US |
| Metrocity Bankshares Inc | 59165J105 | $3K | 0,00 | 85 | EC | US |
| ExlService Holdings Inc | 302081104 | $3K | 0,00 | 95 | EC | US |
| Kinsale Capital Group Inc | 49714P108 | $3K | 0,00 | 9 | EC | US |
| Shenandoah Telecommunications | 82312B106 | $3K | 0,00 | 171 | EC | US |
| Knowles Corp | 49926D109 | $3K | 0,00 | 72 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $3K | 0,00 | 16 | EC | US |
| Bruker Corp | 116794108 | $3K | 0,00 | 45 | EC | US |
| Eastern Bankshares Inc | 27627N105 | $3K | 0,00 | 134 | EC | US |
| AstraZeneca PLC | — | $3K | 0,00 | 14 | EC | GB |
| Peabody Energy Corp | 704551100 | $3K | 0,00 | 95 | EC | US |
| First Bancorp/Southern Pines N | 318910106 | $3K | 0,00 | 43 | EC | US |
| REX American Resources Corp | 761624105 | $3K | 0,00 | 54 | EC | US |
| Lindsay Corp | 535555106 | $3K | 0,00 | 23 | EC | US |
| Champion Homes Inc | 830830105 | $2K | 0,00 | 33 | EC | US |
| UFP Technologies Inc | 902673102 | $2K | 0,00 | 11 | EC | US |
| LendingTree Inc | 52603B107 | $2K | 0,00 | 63 | EC | US |
| Steven Madden Ltd | 556269108 | $2K | 0,00 | 55 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holding | 681116109 | $2K | 0,00 | 29 | EC | US |
| Liberty Live Holdings Inc | 530909100 | $2K | 0,00 | 24 | EC | US |
| Seadrill Ltd | — | $2K | 0,00 | 49 | EC | BM |
| Darling Ingredients Inc | 237266101 | $2K | 0,00 | 39 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $2K | 0,00 | 6 | EC | US |
| CSW Industrials Inc | 126402106 | $2K | 0,00 | 8 | EC | US |
| Option Care Health Inc | 68404L201 | $2K | 0,00 | 105 | EC | US |
| ITT Inc | 45073V108 | $2K | 0,00 | 11 | EC | US |
| Baxter International Inc | 071813109 | $2K | 0,00 | 114 | EC | US |
| Ribbon Communications Inc | 762544104 | $2K | 0,00 | 684 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $2K | 0,00 | 12 | EC | US |
| Mercantile Bank Corp | 587376104 | $2K | 0,00 | 39 | EC | US |
| Progyny Inc | 74340E103 | $2K | 0,00 | 80 | EC | US |
| Onity Group Inc | 675746606 | $2K | 0,00 | 58 | EC | US |
| TransMedics Group Inc | 89377M109 | $2K | 0,00 | 29 | EC | US |
| NWPX Infrastructure Inc | 667746101 | $2K | 0,00 | 16 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $2K | 0,00 | 21 | EC | US |
| Middleby Corp/The | 596278101 | $2K | 0,00 | 12 | EC | US |
| WaFd Inc | 938824109 | $2K | 0,00 | 51 | EC | US |
| Savers Value Village Inc | 80517M109 | $2K | 0,00 | 202 | EC | US |
| Avantis U.S. Small Cap Value E | 025072877 | $2K | 0,00 | 15 | EC | US |
| Tootsie Roll Industries Inc | 890516107 | $2K | 0,00 | 47 | EC | US |
| Holley Inc | 43538H103 | $2K | 0,00 | 652 | EC | US |
| Autoliv Inc | 052800109 | $2K | 0,00 | 14 | EC | SE |
| CCC Intelligent Solutions Hold | 12510Q100 | $2K | 0,00 | 367 | EC | US |
| Integer Holdings Corp | 45826H109 | $2K | 0,00 | 19 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $2K | 0,00 | 1 | EC | UY |
| SEACOR Marine Holdings Inc | 78413P101 | $2K | 0,00 | 224 | EC | US |
| Lantheus Holdings Inc | 516544103 | $2K | 0,00 | 17 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $2K | 0,00 | 17 | EC | US |
Сторінка 26
з 33
Розбивка за секторами
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Інше/Невідоме
7,4%
Інституційні власники (13F) 17 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407 651 868 | 64,65% | 6 276 328 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72 025 621 | 11,42% | 1 108 928 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BetterWealth, LLC | $37 838 967 | 6,00% | 582 580 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21 874 993 | 3,47% | 336 794 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21 628 943 | 3,43% | 333 006 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New Capital Management LP | $13 861 064 | 2,20% | 213 409 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11 980 604 | 1,90% | 184 457 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10 873 081 | 1,72% | 167 405 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8 247 283 | 1,31% | 126 978 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7 259 566 | 1,15% | 111 311 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quantinno Capital Management LP | $7 151 037 | 1,13% | 110 099 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4 453 521 | 0,71% | 68 568 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $1 724 514 | 0,27% | 26 551 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 504 323 | 0,24% | 23 161 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $911 778 | 0,14% | 14 038 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $908 595 | 0,14% | 13 989 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $626 772 | 0,10% | 9 650 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| SLVR SPROTT FUNDS TRUST | $645.8M |