RBB Fund Trust (EBI)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000086399 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$67,57
Станом на 21 серпня 2026 р.
▲ +0,46 (+0,69%)
Зміна за 1 день
$52,60 – $68,15
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $656.3M
- Власність
- 1 610
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 29,64%
- Ефективна кількість позицій
- 74,9
- Позиції понад 1%
- 9
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
EBI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,61% | — |
| 3M | ▲ +14,61% | — |
| 6M | ▲ +10,36% | — |
| З початку року | ▲ +18,59% | — |
| 1Y | ▲ +27,32% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 28 лютого 2025 р. | ▲ +34,18% | — |
- Волатильність 1 рік
- 23,42%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,85
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$3.2M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$5.1M
- Останні 12 місяців
- +$11.7M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 610 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbia Financial Inc | 197641103 | $5K | 0,00 | 266 | EC | US |
| AAON Inc | 000360206 | $5K | 0,00 | 38 | EC | US |
| Globus Medical Inc | 379577208 | $5K | 0,00 | 65 | EC | US |
| OP Bancorp | 67109R109 | $5K | 0,00 | 377 | EC | US |
| Warrior Met Coal Inc | 93627C101 | $5K | 0,00 | 56 | EC | US |
| Seaboard Corp | 811543107 | $5K | 0,00 | 1 | EC | US |
| Eagle Financial Services Inc | 26951R104 | $5K | 0,00 | 126 | EC | US |
| Acme United Corp | 004816104 | $5K | 0,00 | 116 | EC | US |
| Enphase Energy Inc | 29355A107 | $5K | 0,00 | 69 | EC | US |
| OneSpaWorld Holdings Ltd | — | $5K | 0,00 | 198 | EC | BS |
| Business First Bancshares Inc | 12326C105 | $5K | 0,00 | 164 | EC | US |
| Ethan Allen Interiors Inc | 297602104 | $5K | 0,00 | 226 | EC | US |
| Century Communities Inc | 156504300 | $5K | 0,00 | 88 | EC | US |
| Tiptree Inc | 88822Q103 | $4K | 0,00 | 246 | EC | US |
| Hippo Holdings Inc | 433539202 | $4K | 0,00 | 173 | EC | US |
| Helios Technologies Inc | 42328H109 | $4K | 0,00 | 53 | EC | US |
| Masterbrand Inc | 57638P104 | $4K | 0,00 | 506 | EC | US |
| Grindr Inc | 39854F101 | $4K | 0,00 | 345 | EC | US |
| RLI Corp | 749607107 | $4K | 0,00 | 86 | EC | US |
| C&F Financial Corp | 12466Q104 | $4K | 0,00 | 57 | EC | US |
| Security National Financial Co | 814785309 | $4K | 0,00 | 427 | EC | US |
| Marzetti Company/The | 513847103 | $4K | 0,00 | 36 | EC | US |
| Mercury Systems Inc | 589378108 | $4K | 0,00 | 36 | EC | US |
| Coinbase Global Inc | 19260Q107 | $4K | 0,00 | 21 | EC | US |
| Red River Bancshares Inc | 75686R202 | $4K | 0,00 | 42 | EC | US |
| LeMaitre Vascular Inc | 525558201 | $4K | 0,00 | 40 | EC | US |
| Hawthorn Bancshares Inc | 420476103 | $4K | 0,00 | 103 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $4K | 0,00 | 54 | EC | US |
| Omnicell Inc | 68213N109 | $4K | 0,00 | 84 | EC | US |
| Euronet Worldwide Inc | 298736109 | $4K | 0,00 | 51 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $4K | 0,00 | 77 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $4K | 0,00 | 26 | EC | US |
| Genesco Inc | 371532102 | $4K | 0,00 | 92 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $3K | 0,00 | 115 | EC | US |
| Winnebago Industries Inc | 974637100 | $3K | 0,00 | 116 | EC | US |
| Chemed Corp | 16359R103 | $3K | 0,00 | 8 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $3K | 0,00 | 13 | EC | US |
| Cars.com Inc | 14575E105 | $3K | 0,00 | 327 | EC | US |
| A10 Networks Inc | 002121101 | $3K | 0,00 | 111 | EC | US |
| TopBuild Corp | 89055F103 | $3K | 0,00 | 8 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $3K | 0,00 | 15 | EC | US |
| Pursuit Attractions and Hospit | 92552R406 | $3K | 0,00 | 74 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $3K | 0,00 | 44 | EC | US |
| CTS Corp | 126501105 | $3K | 0,00 | 50 | EC | US |
| Investors Title Co | 461804106 | $3K | 0,00 | 13 | EC | US |
| Caledonia Mining Corp PLC | — | $3K | 0,00 | 126 | EC | ZA |
| US Physical Therapy Inc | 90337L108 | $3K | 0,00 | 46 | EC | US |
| St Joe Co/The | 790148100 | $3K | 0,00 | 46 | EC | US |
| MACOM Technology Solutions Hol | 55405Y100 | $3K | 0,00 | 8 | EC | US |
| Callaway Golf Co | 131193104 | $3K | 0,00 | 188 | EC | US |
Сторінка 25
з 33
Розбивка за секторами
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Інше/Невідоме
7,4%
Інституційні власники (13F) 17 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407 651 868 | 64,65% | 6 276 328 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72 025 621 | 11,42% | 1 108 928 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BetterWealth, LLC | $37 838 967 | 6,00% | 582 580 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21 874 993 | 3,47% | 336 794 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21 628 943 | 3,43% | 333 006 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New Capital Management LP | $13 861 064 | 2,20% | 213 409 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11 980 604 | 1,90% | 184 457 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10 873 081 | 1,72% | 167 405 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8 247 283 | 1,31% | 126 978 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7 259 566 | 1,15% | 111 311 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quantinno Capital Management LP | $7 151 037 | 1,13% | 110 099 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4 453 521 | 0,71% | 68 568 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $1 724 514 | 0,27% | 26 551 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 504 323 | 0,24% | 23 161 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $911 778 | 0,14% | 14 038 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $908 595 | 0,14% | 13 989 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $626 772 | 0,10% | 9 650 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| SLVR SPROTT FUNDS TRUST | $645.8M |