RBB Fund Trust (EBI)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000086399 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$67,43
Станом на 19 серпня 2026 р.
▲ +0,01 (+0,01%)
Зміна за 1 день
$52,60 – $68,15
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $656.3M
- Власність
- 1 610
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 29,64%
- Ефективна кількість позицій
- 74,9
- Позиції понад 1%
- 9
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
EBI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,32% | — |
| 3M | ▲ +1,97% | — |
| 6M | ▲ +8,52% | — |
| З початку року | ▲ +3,47% | — |
| 1Y | ▲ +23,96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 28 лютого 2025 р. | ▲ +17,07% | — |
- Волатильність 1 рік
- 18,78%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,25
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$3.2M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$5.1M
- Останні 12 місяців
- +$11.7M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 610 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phinia Inc | 71880K101 | $392K | 0,06 | 5 073 | EC | US |
| GXO Logistics Inc | 36262G101 | $392K | 0,06 | 7 818 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $392K | 0,06 | 10 081 | EC | US |
| Mercury General Corp | 589400100 | $391K | 0,06 | 3 990 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $391K | 0,06 | 391 089 | STIV | US |
| Life Time Group Holdings Inc | 53190C102 | $389K | 0,06 | 11 772 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $389K | 0,06 | 1 067 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $387K | 0,06 | 960 | EC | US |
| Aon PLC | — | $386K | 0,06 | 1 222 | EC | GB |
| Mohawk Industries Inc | 608190104 | $386K | 0,06 | 3 593 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $383K | 0,06 | 499 | EC | US |
| Asbury Automotive Group Inc | 043436104 | $380K | 0,06 | 2 026 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $379K | 0,06 | 1 467 | EC | US |
| Bank OZK | 06417N103 | $378K | 0,06 | 7 808 | EC | US |
| Western Union Co/The | 959802109 | $375K | 0,06 | 46 137 | EC | US |
| Performance Food Group Co | 71377A103 | $373K | 0,06 | 3 799 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $369K | 0,06 | 1 594 | EC | US |
| V2X Inc | 92242T101 | $365K | 0,06 | 4 396 | EC | US |
| Credit Acceptance Corp | 225310101 | $364K | 0,06 | 635 | EC | US |
| Brink's Co/The | 109696104 | $361K | 0,06 | 3 475 | EC | US |
| PNC Financial Services Group I | 693475105 | $360K | 0,05 | 1 627 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $359K | 0,05 | 2 253 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $357K | 0,05 | 1 867 | EC | US |
| Fifth Third Bancorp | 316773100 | $356K | 0,05 | 7 121 | EC | US |
| Vistance Networks Inc | 20337X109 | $355K | 0,05 | 28 412 | EC | US |
| Insight Enterprises Inc | 45765U103 | $354K | 0,05 | 3 329 | EC | US |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $353K | 0,05 | 14 010 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $351K | 0,05 | 5 131 | EC | GB |
| Primo Brands Corp | 741623102 | $350K | 0,05 | 14 121 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $348K | 0,05 | 412 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $346K | 0,05 | 1 329 | EC | US |
| Reinsurance Group of America I | 759351604 | $345K | 0,05 | 1 717 | EC | US |
| Teekay Tankers Ltd | — | $345K | 0,05 | 4 899 | EC | CA |
| Dillard's Inc | 254067101 | $344K | 0,05 | 582 | EC | US |
| Stride Inc | 86333M108 | $343K | 0,05 | 3 716 | EC | US |
| LCI Industries | 50189K103 | $341K | 0,05 | 3 127 | EC | US |
| USA TODAY Co Inc | 36472T109 | $337K | 0,05 | 43 091 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $336K | 0,05 | 3 723 | EC | US |
| Radian Group Inc | 750236101 | $335K | 0,05 | 9 818 | EC | US |
| Nabors Industries Ltd | — | $334K | 0,05 | 3 611 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $333K | 0,05 | 5 456 | EC | US |
| Urban Outfitters Inc | 917047102 | $333K | 0,05 | 4 580 | EC | US |
| NMI Holdings Inc | 629209305 | $332K | 0,05 | 9 237 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $331K | 0,05 | 1 273 | EC | US |
| SiriusPoint Ltd | — | $330K | 0,05 | 15 452 | EC | BM |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $330K | 0,05 | 2 109 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $328K | 0,05 | 1 328 | EC | US |
| Old Republic International Cor | 680223104 | $328K | 0,05 | 8 811 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $328K | 0,05 | 1 313 | EC | GB |
| Exelon Corp | 30161N101 | $328K | 0,05 | 7 182 | EC | US |
Сторінка 7
з 33
Розбивка за секторами
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Інше/Невідоме
7,4%
Інституційні власники (13F) 17 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407 651 868 | 64,65% | 6 276 328 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72 025 621 | 11,42% | 1 108 928 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BetterWealth, LLC | $37 838 967 | 6,00% | 582 580 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21 874 993 | 3,47% | 336 794 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21 628 943 | 3,43% | 333 006 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New Capital Management LP | $13 861 064 | 2,20% | 213 409 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11 980 604 | 1,90% | 184 457 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10 873 081 | 1,72% | 167 405 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8 247 283 | 1,31% | 126 978 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7 259 566 | 1,15% | 111 311 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quantinno Capital Management LP | $7 151 037 | 1,13% | 110 099 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4 453 521 | 0,71% | 68 568 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $1 724 514 | 0,27% | 26 551 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 504 323 | 0,24% | 23 161 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $911 778 | 0,14% | 14 038 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $908 595 | 0,14% | 13 989 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $626 772 | 0,10% | 9 650 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |