RBB Fund Trust (EBI)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000086399 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$67,43
Станом на 19 серпня 2026 р.
▲ +0,01 (+0,01%)
Зміна за 1 день
$52,60 – $68,15
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $656.3M
- Власність
- 1 610
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 29,64%
- Ефективна кількість позицій
- 74,9
- Позиції понад 1%
- 9
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
EBI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 19 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15,18% | — |
| 3M | ▲ +15,18% | — |
| 6M | ▲ +11,58% | — |
| З початку року | ▲ +19,18% | — |
| 1Y | ▲ +27,69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 28 лютого 2025 р. | ▲ +34,84% | — |
- Волатильність 1 рік
- 23,41%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,87
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- -$3.2M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$5.1M
- Останні 12 місяців
- +$11.7M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 610 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Industries Inc | 703343103 | $328K | 0,05 | 3 620 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $326K | 0,05 | 4 104 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $324K | 0,05 | 3 947 | EC | US |
| Valvoline Inc | 92047W101 | $321K | 0,05 | 9 514 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $320K | 0,05 | 842 | EC | US |
| Texas Capital Bancshares Inc | 88224Q107 | $319K | 0,05 | 3 209 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $317K | 0,05 | 1 634 | EC | US |
| Entegris Inc | 29362U104 | $315K | 0,05 | 2 273 | EC | US |
| DXP Enterprises Inc/TX | 233377407 | $315K | 0,05 | 2 171 | EC | US |
| Advanced Drainage Systems Inc | 00790R104 | $313K | 0,05 | 2 251 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $309K | 0,05 | 2 018 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $308K | 0,05 | 372 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N102 | $307K | 0,05 | 6 347 | EC | US |
| State Street Corp | 857477103 | $307K | 0,05 | 1 970 | EC | US |
| Everus Construction Group Inc | 300426103 | $304K | 0,05 | 2 045 | EC | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $301K | 0,05 | 1 822 | EC | US |
| Compass Minerals International | 20451N101 | $299K | 0,05 | 9 357 | EC | US |
| First Horizon Corp | 320517105 | $297K | 0,05 | 12 268 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $295K | 0,04 | 1 993 | EC | US |
| Western Alliance Bancorp | 957638109 | $294K | 0,04 | 3 697 | EC | US |
| Ziff Davis Inc | 48123V102 | $293K | 0,04 | 6 491 | EC | US |
| Associated Banc-Corp | 045487105 | $292K | 0,04 | 10 493 | EC | US |
| Bank of NT Butterfield & Son L | — | $289K | 0,04 | 5 127 | EC | BM |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $288K | 0,04 | 9 264 | EC | US |
| Selective Insurance Group Inc | 816300107 | $287K | 0,04 | 3 318 | EC | US |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $286K | 0,04 | 4 272 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $282K | 0,04 | 10 402 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $277K | 0,04 | 799 | EC | US |
| John Wiley & Sons Inc | 968223206 | $277K | 0,04 | 6 579 | EC | US |
| Amentum Holdings Inc | 023939101 | $276K | 0,04 | 11 862 | EC | US |
| Twilio Inc | 90138F102 | $275K | 0,04 | 1 441 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $274K | 0,04 | 2 439 | EC | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $274K | 0,04 | 3 606 | EC | US |
| Sonic Automotive Inc | 83545G102 | $273K | 0,04 | 3 304 | EC | US |
| National Energy Services Reuni | — | $272K | 0,04 | 11 153 | EC | US |
| Trustmark Corp | 898402102 | $271K | 0,04 | 6 148 | EC | US |
| Cargurus Inc | 141788109 | $271K | 0,04 | 9 086 | EC | US |
| Werner Enterprises Inc | 950755108 | $271K | 0,04 | 6 521 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $269K | 0,04 | 3 847 | EC | US |
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $266K | 0,04 | 2 068 | EC | US |
| Blue Bird Corp | 095306106 | $265K | 0,04 | 3 912 | EC | US |
| Encompass Health Corp | 29261A100 | $264K | 0,04 | 2 498 | EC | US |
| Adient PLC | — | $263K | 0,04 | 11 498 | EC | US |
| StoneX Group Inc | 861896108 | $263K | 0,04 | 2 316 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $261K | 0,04 | 1 818 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $260K | 0,04 | 6 040 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $258K | 0,04 | 3 609 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $258K | 0,04 | 3 123 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $258K | 0,04 | 6 103 | EC | US |
| Pediatrix Medical Group Inc | 58502B106 | $255K | 0,04 | 11 859 | EC | US |
Сторінка 8
з 33
Розбивка за секторами
Technology
24,4%
Industrials
10,4%
Energy
8,0%
Financials
7,9%
Retail
7,0%
Health Care
6,6%
Communication Services
6,3%
Financial Services
5,1%
Consumer Discretionary
3,4%
Materials
3,2%
Telecommunication
2,1%
Utilities
1,4%
Logistics & Transportation
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Packaging
1,3%
Consumer products
1,0%
Communications
1,0%
Diversified Consumer Services
0,7%
Real Estate
0,1%
Paper & Forest
0,0%
Інше/Невідоме
7,4%
Інституційні власники (13F) 17 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407 651 868 | 64,65% | 6 276 328 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72 025 621 | 11,42% | 1 108 928 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BetterWealth, LLC | $37 838 967 | 6,00% | 582 580 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21 874 993 | 3,47% | 336 794 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21 628 943 | 3,43% | 333 006 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New Capital Management LP | $13 861 064 | 2,20% | 213 409 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11 980 604 | 1,90% | 184 457 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10 873 081 | 1,72% | 167 405 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8 247 283 | 1,31% | 126 978 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7 259 566 | 1,15% | 111 311 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quantinno Capital Management LP | $7 151 037 | 1,13% | 110 099 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4 453 521 | 0,71% | 68 568 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $1 724 514 | 0,27% | 26 551 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 504 323 | 0,24% | 23 161 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $911 778 | 0,14% | 14 038 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $908 595 | 0,14% | 13 989 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $626 772 | 0,10% | 9 650 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |