State Street(R) My2027 Corporate Bond ETF (MYCG)
$24,92
▲ +0,02 (+0,06%)
Зміна за 1 день
$24,84 – $25,14
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
MYCG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,28% | ▲ +0,08% |
| 3M | ▼ -0,40% | ▲ +1,75% |
| 6M | ▼ -0,40% | ▲ +1,75% |
| З початку року | ▼ -0,50% | ▲ +2,35% |
| 1Y | ▼ -0,73% | ▲ +3,59% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,50% | ▲ +8,08% |
Волатильність 1 рік1,49%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-0,86
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$0
Останні 12 місяців
+$12.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 174 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYATT HOTELS CORP | 448579AQ5 | $207K | 0,69 | 205 000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 015271AJ8 | $205K | 0,68 | 206 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEE2 | $202K | 0,67 | 200 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400HQ9 | $199K | 0,66 | 199 000 | DBT | US |
| MYLAN INC | 628530BK2 | $199K | 0,66 | 200 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650BJ8 | $199K | 0,66 | 195 000 | DBT | US |
| SMBC AVIATION CAPITAL FI | 78448TAG7 | $198K | 0,66 | 200 000 | DBT | IE |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOF | 874054AG4 | $196K | 0,65 | 197 000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BC6 | $194K | 0,65 | 195 000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78016FZU1 | $192K | 0,64 | 187 000 | DBT | CA |
| SYNOPSYS INC | 871607AA5 | $192K | 0,64 | 191 000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAR2 | $189K | 0,63 | 190 000 | DBT | US |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 171340AN2 | $188K | 0,63 | 190 000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162CT5 | $187K | 0,62 | 190 000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENER HOUSTON | 15189XAR9 | $184K | 0,61 | 185 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816DB2 | $177K | 0,59 | 173 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967NS6 | $175K | 0,58 | 175 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GWL4 | $174K | 0,58 | 175 000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BA6 | $173K | 0,58 | 175 000 | DBT | US |
| CAMPBELLS COMPANY/THE | 134429BM0 | $166K | 0,55 | 165 000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558BM4 | $159K | 0,53 | 160 000 | DBT | US |
| ALIBABA GROUP HOLDING | 01609WAT9 | $158K | 0,53 | 160 000 | DBT | KY |
| VIATRIS INC | 92556VAC0 | $156K | 0,52 | 160 000 | DBT | US |
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568AZ3 | $154K | 0,51 | 155 000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON CO | 202795JK7 | $152K | 0,51 | 154 000 | DBT | US |
| SABINE PASS LIQUEFACTION | 785592AS5 | $150K | 0,50 | 150 000 | DBT | US |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP | 606822AN4 | $149K | 0,50 | 150 000 | DBT | JP |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | 402479CF4 | $149K | 0,50 | 150 000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844AJ7 | $145K | 0,48 | 140 000 | DBT | US |
| TAPESTRY INC | 189754AC8 | $144K | 0,48 | 145 000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBB0 | $143K | 0,48 | 144 000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680CB7 | $140K | 0,47 | 140 000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329WAP7 | $134K | 0,45 | 135 000 | DBT | US |
| NNN REIT INC | 637417AK2 | $126K | 0,42 | 128 000 | DBT | US |
| ALABAMA POWER CO | 010392FY9 | $124K | 0,41 | 125 000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE | 911312BM7 | $123K | 0,41 | 125 000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAT9 | $120K | 0,40 | 120 000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CF7 | $119K | 0,40 | 125 000 | DBT | US |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214DK6 | $119K | 0,40 | 120 000 | DBT | AU |
| HUNTINGTON INGALLS INDUS | 446413AL0 | $118K | 0,39 | 120 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GWB6 | $118K | 0,39 | 118 000 | DBT | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDN5 | $117K | 0,39 | 118 000 | DBT | GB |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DCC7 | $115K | 0,38 | 115 000 | DBT | US |
| TEXTRON INC | 883203BX8 | $114K | 0,38 | 115 000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AV3 | $112K | 0,37 | 110 000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAC0 | $111K | 0,37 | 110 000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TKJ3 | $111K | 0,37 | 110 000 | DBT | US |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | 60687YAK5 | $110K | 0,37 | 110 000 | DBT | JP |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAM9 | $109K | 0,36 | 110 000 | DBT | US |
| MANUF & TRADERS TRUST CO | 55279HAQ3 | $109K | 0,36 | 110 000 | DBT | US |
Дивіденди 25 платежів
4,29%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,07Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,0910 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,0890 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,0900 |
| 01 липня 2026 р. | $0,0890 |
| 01 червня 2026 р. | $0,0890 |
| 01 травня 2026 р. | $0,0890 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,0880 |
| 02 березня 2026 р. | $0,0880 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,0880 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,0890 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,0890 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,0890 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,0900 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,0900 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,0910 |
| 01 липня 2025 р. | $0,0900 |
| 02 червня 2025 р. | $0,0900 |
| 01 травня 2025 р. | $0,0900 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,0900 |
| 03 березня 2025 р. | $0,0900 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,0860 |
| 19 грудня 2024 р. | $0,0920 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,0880 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,0860 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,0200 |
Інституційні власники (13F) 18 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6 794 181 | 22,98% | 271 876 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lido Advisors, LLC | $3 147 915 | 10,65% | 125 967 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2 601 111 | 8,80% | 104 012 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Gradient Investments LLC | $2 493 911 | 8,44% | 99 796 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2 393 728 | 8,10% | 95 787 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $2 160 114 | 7,31% | 86 439 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| L2 Asset Management, LLC | $1 720 949 | 5,82% | 68 865 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC | $1 370 826 | 4,64% | 54 855 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 216 263 | 4,11% | 48 670 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belpointe Asset Management LLC | $964 189 | 3,26% | 38 583 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $874 036 | 2,96% | 34 976 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $811 076 | 2,74% | 32 456 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $804 101 | 2,72% | 32 177 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $702 469 | 2,38% | 28 110 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blossom Wealth Management | $524 665 | 1,77% | 20 995 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $480 786 | 1,63% | 19 239 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Oldfather Financial Services, LLC | $250 408 | 0,85% | 10 000 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| OFS Enterprise LLC | $249 900 | 0,85% | 10 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |