Розбивка за секторами

04
Technology 26,7%
Retail 5,1%
Financials 3,5%
Industrials 3,1%
Communication Services 3,0%
Utilities 2,5%
Materials 2,5%
Healthcare 2,3%
Consumer Discretionary 1,7%
Consumer Staples 1,0%
Energy 0,9%
Real Estate 0,6%
Інше/Невідоме 47,2%

Повний портфель 72 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11 598 715 16,34% 57 967 $1 140 582 Вниз ×5
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 268 359 6,01% 154 092 $469 952 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 214 360 4,53% 11 109 $391 840 Вниз ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 488 353 3,51% 68 872 $478 425 Вниз ×1
ZFEB Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February $2 203 190 3,10% 84 787 $50 448
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2 155 135 3,04% 9 108 $245 402 Вгору ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2 086 903 2,94% 3 039 $271 220
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 870 250 2,64% 64 580 $259 672 Вгору ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 784 414 2,51% 77 147 $-155 644 Вниз ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 743 737 2,46% 50 093 $215 900
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $1 660 884 2,34% 32 824 $-79 157 Вниз ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1 423 061 2,01% 18 846 $-202 874 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 332 447 1,88% 3 572 $-3 596 Вниз ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 231 351 1,74% 15 283 $126 570 Вгору ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 193 312 1,68% 5 007 $149 721 Вниз ×1
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February $1 182 772 1,67% 27 468 $81 305
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1 034 620 1,46% 17 537 $-44 700 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $979 123 1,38% 3 855 $17 252 Вниз ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $959 775 1,35% 10 278 $88 267 Вгору ×5
V Visa Inc. $931 206 1,31% 2 714 $116 628 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $919 562 1,30% 3 270 $101 250 Вниз ×3
DFEM Dimensional ETF Trust $914 711 1,29% 22 508 $172 784 Вгору ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $906 684 1,28% 46 224 $25 365 Вгору ×4
DFSD Dimensional ETF Trust $895 647 1,26% 18 757 $-24 559 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $851 079 1,20% 11 920 $-270 403 Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $780 139 1,10% 2 183 $152 108 Вниз ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $741 042 1,04% 13 005 $83 965 Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $694 958 0,98% 743 $-33 286 Вгору ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $682 735 0,96% 1 719 $117 400 Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $663 467 0,93% 1 881 $44 106 Вниз ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $637 389 0,90% 4 662 $-233 985 Вниз ×3
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $633 486 0,89% 2 180 $-138 642 Вниз ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $608 304 0,86% 3 450 $166 837 Вниз ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $608 005 0,86% 5 368 $-79 788 Вниз ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $603 818 0,85% 5 171 $-22 035 Вниз ×3
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $600 775 0,85% 5 879 $60 637 Вниз ×4
MOAT VanEck ETF Trust $588 627 0,83% 5 662 $57 642 Вгору ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $569 681 0,80% 15 711 $36 352 Вниз ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $563 413 0,79% 2 703 $-85 340 Вгору ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $556 300 0,78% 14 521 $-50 529 Вниз ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $550 255 0,78% 1 975 $10 766 Вниз ×3
MYCG State Street My2027 Corporate Bond ETF $524 665 0,74% 20 995 $21 548 Вгору ×2
FAF First American Corporation (New) Common Stock $491 104 0,69% 7 160 $45 259 Вниз ×3
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $468 388 0,66% 19 403 $-39 559 Вниз ×1
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $462 186 0,65% 2 339 $31 155
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $454 500 0,64% 3 000 $-19 809 Вгору ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $452 551 0,64% 2 449 $133 305 Вниз ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $445 658 0,63% 22 825 $-44 057 Вниз ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $427 664 0,60% 1 181 $18 462 Вгору ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $422 174 0,59% 2 581 $-36 198 Вниз ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $401 202 0,57% 1 346 $139 890
RPM RPM International Inc. Common Stock $387 691 0,55% 3 488 $28 062 Вниз ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $376 865 0,53% 4 637 $20 065 Вниз ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $370 400 0,52% 1 370 $-55 459
GLD SPDR Gold Shares $356 960 0,50% 969 $-59 991
VNQ Vanguard Real Estate ETF $346 762 0,49% 3 596 $32 498 Вгору ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $341 036 0,48% 2 885 $10 021 Вгору ×1
DFIP Dimensional ETF Trust $338 456 0,48% 8 204 $-11 950 Вниз ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $328 699 0,46% 3 745 $-48 858 Вниз ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $321 393 0,45% 1 442 $-9 964
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $321 304 0,45% 2 373 $92 562 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $318 310 0,45% 160 $103 015 Вниз ×1
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $301 058 0,42% 5 355 $-74 178 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $299 302 0,42% 847 $53 438 Вниз ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $298 973 0,42% 1 335 $32 807 Вгору ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $289 328 0,41% 10 400 $13 624
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $270 025 0,38% 642 $31 361
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $262 895 0,37% 357 $32 023 Вниз ×2
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $258 623 0,36% 1 709 $-1 750 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $251 135 0,35% 1 984 $-34 838 Вниз ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $249 944 0,35% 1 252 $-45 281 Вгору ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $218 858 0,31% 527 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VO $1 231 351 1,74% зростання ×5
VIGI $959 775 1,35% зростання ×5
BSCR $906 684 1,28% зростання ×4
NFLX $851 079 1,20% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MSI $218 858 527 0,31%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
NVDA Скорочено -2K +$1.1M
SCHA Скорочено -245 +$478K
SCHF Куплено більше +621 +$470K
AAPL Скорочено -12 +$392K
VOO Тільки зміна ціни +0 +$271K
NFLX Куплено більше +256 -$270K
SCHB Куплено більше +414 +$260K
VIG Куплено більше +228 +$245K
XOM Скорочено -474 -$234K
SCHV Тільки зміна ціни +0 +$216K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BSCP 31 грудня 2025 р. 82 463 $1 706 159 Більше не відстежується
ELV 30 вересня 2025 р. 999 $388 571 22,1%
PFE 30 червня 2025 р. 15 153 $383 973 13,1%
ACN 31 березня 2026 р. 1 155 $309 886 -1,6%
ZTS 30 червня 2026 р. 2 426 $286 777 -0,6%
VTI 31 березня 2026 р. 704 $236 030 18,6%
AWK 30 червня 2026 р. 1 666 $226 726 -2,8%
VEEV 31 березня 2026 р. 1 000 $223 230 61,4%
CRM 30 вересня 2025 р. 815 $222 280 -3,0%
NOW 31 березня 2026 р. 1 400 $214 466 30,2%
META 31 березня 2026 р. 319 $210 479 29,7%
BRK-B (задекларовано як BRKB) 30 червня 2025 р. 395 $210 322 Більше не відстежується
MYCH 30 червня 2026 р. 8 370 $208 873
UBER 31 березня 2026 р. 2 531 $206 808 -3,4%
GIS 31 березня 2026 р. 4 410 $205 065 -14,9%
CRM 31 березня 2026 р. 767 $203 234 23,1%
VCSH 31 грудня 2025 р. 2 531 $202 303