Blossom Wealth Management
CIK 1839735 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $71.0M
- Позиції
- 72
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 571 з 9 443 за вартістю 13F · топ 90.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 47,08%
- Вага топ-25 активів
- 70,21%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 22,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,37% Оцін. купівлі $1 643 111 · продажі $1 993 967
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 23
- Зменшено
- 37
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
26,7%
Retail
5,1%
Industrials
3,1%
Communication Services
2,7%
Utilities
2,5%
Materials
2,5%
Healthcare
2,3%
Financial Services
1,7%
Financials
1,7%
Consumer Discretionary
1,7%
Consumer Staples
1,0%
Energy
0,9%
Real Estate
0,6%
Communications
0,3%
Інше/Невідоме
47,2%
Повний портфель 72 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11 598 715 | 16,34% | 57 967 | $1 140 582 | Вниз ×5 | ||
| SCHF | $4 268 359 | 6,01% | 154 092 | $469 952 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 214 360 | 4,53% | 11 109 | $391 840 | Вниз ×1 | ||
| SCHA | $2 488 353 | 3,51% | 68 872 | $478 425 | Вниз ×1 | ||
| ZFEB | $2 203 190 | 3,10% | 84 787 | $50 448 | |||
| VIG | $2 155 135 | 3,04% | 9 108 | $245 402 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $2 086 903 | 2,94% | 3 039 | $271 220 | |||
| SCHB | $1 870 250 | 2,64% | 64 580 | $259 672 | Вгору ×2 | ||
| SCHZ | $1 784 414 | 2,51% | 77 147 | $-155 644 | Вниз ×1 | ||
| SCHV | $1 743 737 | 2,46% | 50 093 | $215 900 | |||
| IAGG | $1 660 884 | 2,34% | 32 824 | $-79 157 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $1 423 061 | 2,01% | 18 846 | $-202 874 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 332 447 | 1,88% | 3 572 | $-3 596 | Вниз ×2 | ||
| VO | $1 231 351 | 1,74% | 15 283 | $126 570 | Вгору ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 193 312 | 1,68% | 5 007 | $149 721 | Вниз ×1 | ||
| PFEB | $1 182 772 | 1,67% | 27 468 | $81 305 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1 034 620 | 1,46% | 17 537 | $-44 700 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $979 123 | 1,38% | 3 855 | $17 252 | Вниз ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $959 775 | 1,35% | 10 278 | $88 267 | Вгору ×5 | ||
| V Visa Inc. | $931 206 | 1,31% | 2 714 | $116 628 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $919 562 | 1,30% | 3 270 | $101 250 | Вниз ×3 | ||
| DFEM | $914 711 | 1,29% | 22 508 | $172 784 | Вгору ×2 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $906 684 | 1,28% | 46 224 | $25 365 | Вгору ×4 | ||
| DFSD | $895 647 | 1,26% | 18 757 | $-24 559 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $851 079 | 1,20% | 11 920 | $-270 403 | Вгору ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $780 139 | 1,10% | 2 183 | $152 108 | Вниз ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $741 042 | 1,04% | 13 005 | $83 965 | Вниз ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $694 958 | 0,98% | 743 | $-33 286 | Вгору ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $682 735 | 0,96% | 1 719 | $117 400 | Вниз ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $663 467 | 0,93% | 1 881 | $44 106 | Вниз ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $637 389 | 0,90% | 4 662 | $-233 985 | Вниз ×3 | ||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $633 486 | 0,89% | 2 180 | $-138 642 | Вниз ×4 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $608 304 | 0,86% | 3 450 | $166 837 | Вниз ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $608 005 | 0,86% | 5 368 | $-79 788 | Вниз ×3 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $603 818 | 0,85% | 5 171 | $-22 035 | Вниз ×3 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $600 775 | 0,85% | 5 879 | $60 637 | Вниз ×4 | ||
| MOAT | $588 627 | 0,83% | 5 662 | $57 642 | Вгору ×2 | ||
| SCHE | $569 681 | 0,80% | 15 711 | $36 352 | Вниз ×1 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $563 413 | 0,79% | 2 703 | $-85 340 | Вгору ×1 | ||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $556 300 | 0,78% | 14 521 | $-50 529 | Вниз ×3 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $550 255 | 0,78% | 1 975 | $10 766 | Вниз ×3 | ||
| MYCG State Street My2027 Corporate Bond ETF | $524 665 | 0,74% | 20 995 | $21 548 | Вгору ×2 | ||
| FAF First American Corporation (New) Common Stock | $491 104 | 0,69% | 7 160 | $45 259 | Вниз ×3 | ||
| SCHO | $468 388 | 0,66% | 19 403 | $-39 559 | Вниз ×1 | ||
| VOE | $462 186 | 0,65% | 2 339 | $31 155 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $454 500 | 0,64% | 3 000 | $-19 809 | Вгору ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $452 551 | 0,64% | 2 449 | $133 305 | Вниз ×2 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $445 658 | 0,63% | 22 825 | $-44 057 | Вниз ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $427 664 | 0,60% | 1 181 | $18 462 | Вгору ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $422 174 | 0,59% | 2 581 | $-36 198 | Вниз ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $401 202 | 0,57% | 1 346 | $139 890 | |||
| RPM RPM International Inc. Common Stock | $387 691 | 0,55% | 3 488 | $28 062 | Вниз ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $376 865 | 0,53% | 4 637 | $20 065 | Вниз ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $370 400 | 0,52% | 1 370 | $-55 459 | |||
| GLD | $356 960 | 0,50% | 969 | $-59 991 | |||
| VNQ | $346 762 | 0,49% | 3 596 | $32 498 | Вгору ×2 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $341 036 | 0,48% | 2 885 | $10 021 | Вгору ×1 | ||
| DFIP | $338 456 | 0,48% | 8 204 | $-11 950 | Вниз ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $328 699 | 0,46% | 3 745 | $-48 858 | Вниз ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $321 393 | 0,45% | 1 442 | $-9 964 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $321 304 | 0,45% | 2 373 | $92 562 | Вгору ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $318 310 | 0,45% | 160 | $103 015 | Вниз ×1 | ||
| SIVR | $301 058 | 0,42% | 5 355 | $-74 178 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $299 302 | 0,42% | 847 | $53 438 | Вниз ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $298 973 | 0,42% | 1 335 | $32 807 | Вгору ×1 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $289 328 | 0,41% | 10 400 | $13 624 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $270 025 | 0,38% | 642 | $31 361 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $262 895 | 0,37% | 357 | $32 023 | Вниз ×2 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $258 623 | 0,36% | 1 709 | $-1 750 | Вгору ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $251 135 | 0,35% | 1 984 | $-34 838 | Вниз ×1 | ||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $249 944 | 0,35% | 1 252 | $-45 281 | Вгору ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $218 858 | 0,31% | 527 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MSI | $218 858 | 527 | 0,31% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| NVDA | Скорочено | -2K | +$1.1M |
| SCHA | Скорочено | -245 | +$478K |
| SCHF | Куплено більше | +621 | +$470K |
| AAPL | Скорочено | -12 | +$392K |
| VOO | Тільки зміна ціни | +0 | +$271K |
| NFLX | Куплено більше | +256 | -$270K |
| SCHB | Куплено більше | +414 | +$260K |
| VIG | Куплено більше | +228 | +$245K |
| XOM | Скорочено | -474 | -$234K |
| SCHV | Тільки зміна ціни | +0 | +$216K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | 31 грудня 2025 р. | 82 463 | $1 706 159 | Більше не відстежується |
| ELV | 30 вересня 2025 р. | 999 | $388 571 | 22,2% |
| PFE | 30 червня 2025 р. | 15 153 | $383 973 | 14,8% |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 1 155 | $309 886 | -6,7% |
| TROW | 31 березня 2025 р. | 2 641 | $298 671 | 22,5% |
| ZTS | 30 червня 2026 р. | 2 426 | $286 777 | 5,4% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 672 | $271 380 | 33,2% |
| VTI | 31 березня 2026 р. | 704 | $236 030 | Більше не відстежується |
| AWK | 30 червня 2026 р. | 1 666 | $226 726 | 5,5% |
| VEEV | 31 березня 2026 р. | 1 000 | $223 230 | 43,4% |
| CRM | 30 вересня 2025 р. | 815 | $222 280 | -13,2% |
| IT | 31 березня 2025 р. | 447 | $216 558 | -53,6% |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 1 400 | $214 466 | 24,0% |
| META | 31 березня 2026 р. | 319 | $210 479 | -4,4% |
| BRKB | 30 червня 2025 р. | 395 | $210 322 | Більше не відстежується |
| MYCH | 30 червня 2026 р. | 8 370 | $208 873 | |
| UBER | 31 березня 2026 р. | 2 531 | $206 808 | 10,8% |
| GIS | 31 березня 2026 р. | 4 410 | $205 065 | 7,0% |
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 400 | $204 492 | |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 767 | $203 234 | 10,2% |
| VCSH | 31 грудня 2025 р. | 2 531 | $202 303 | |
| META | 31 березня 2025 р. | 344 | $201 240 | -5,1% |
| FRT | 31 березня 2025 р. | 1 795 | $200 950 | 20,3% |