State Street(R) My2027 Corporate Bond ETF (MYCG)
$24,92
▲ +0,02 (+0,06%)
Зміна за 1 день
$24,84 – $25,14
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
MYCG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,28% | ▲ +0,08% |
| 3M | ▼ -0,40% | ▲ +1,75% |
| 6M | ▼ -0,40% | ▲ +1,75% |
| З початку року | ▼ -0,50% | ▲ +2,35% |
| 1Y | ▼ -0,73% | ▲ +3,59% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,50% | ▲ +8,08% |
Волатильність 1 рік1,49%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-0,86
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$0
Останні 12 місяців
+$12.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 174 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ING GROEP NV | 456837AH6 | $107K | 0,36 | 107 000 | DBT | NL |
| SMITH & NEPHEW PLC | 83192PAC2 | $105K | 0,35 | 105 000 | DBT | GB |
| IBM CORP | 459200AR2 | $102K | 0,34 | 100 000 | DBT | US |
| ILLUMINA INC | 452327AP4 | $102K | 0,34 | 100 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BT1 | $101K | 0,34 | 100 000 | DBT | US |
| TOLL BROS FINANCE CORP | 88947EAS9 | $100K | 0,33 | 100 000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAG7 | $100K | 0,33 | 100 000 | DBT | US |
| KIMCO REALTY OP LLC | 49446RAS8 | $100K | 0,33 | 100 000 | DBT | US |
| DISCOVERY HOLDINGS INC | 55903VBL6 | $100K | 0,33 | 100 000 | DBT | US |
| BECTON DICKINSON & CO | 075887BW8 | $99K | 0,33 | 100 000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833CX6 | $99K | 0,33 | 100 000 | DBT | US |
| SONOCO PRODUCTS CO | 835495AN2 | $99K | 0,33 | 100 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RJX1 | $98K | 0,33 | 100 000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAP7 | $95K | 0,32 | 95 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FBZ3 | $95K | 0,32 | 94 000 | DBT | US |
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | 927804FX7 | $95K | 0,32 | 95 000 | DBT | US |
| TANGER PROPERTIES LP | 875484AK3 | $94K | 0,31 | 95 000 | DBT | US |
| EVERGY KANSAS CENTRAL | 95709TAP5 | $94K | 0,31 | 95 000 | DBT | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829BF3 | $94K | 0,31 | 95 000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612KAA0 | $94K | 0,31 | 93 000 | DBT | US |
| HIGHWOODS REALTY LP | 431282AP7 | $91K | 0,30 | 91 000 | DBT | US |
| CON EDISON CO OF NY INC | 209111FM0 | $84K | 0,28 | 85 000 | DBT | US |
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | 63743HFR8 | $81K | 0,27 | 80 000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AA4 | $80K | 0,27 | 80 000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 CO | 718547AT9 | $76K | 0,25 | 75 000 | DBT | US |
| SCHLUMBERGER HLDGS CORP | 806851AL5 | $76K | 0,25 | 75 000 | DBT | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212PBK0 | $75K | 0,25 | 75 000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KAT7 | $75K | 0,25 | 75 000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAA3 | $74K | 0,25 | 75 000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBQ2 | $73K | 0,24 | 73 000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EG8 | $70K | 0,23 | 70 000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162CQ1 | $69K | 0,23 | 70 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587DD6 | $66K | 0,22 | 65 000 | DBT | US |
| JEFFERIES FIN GROUP INC | 47233JAG3 | $65K | 0,22 | 65 000 | DBT | US |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AL5 | $64K | 0,21 | 64 000 | DBT | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703TAF3 | $61K | 0,20 | 60 000 | DBT | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 007903BJ5 | $60K | 0,20 | 60 000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 26138EAX7 | $59K | 0,20 | 60 000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844BT4 | $59K | 0,20 | 60 000 | DBT | US |
| CENCORA INC | 03073EAP0 | $59K | 0,20 | 60 000 | DBT | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAD8 | $59K | 0,20 | 61 000 | DBT | US |
| DOC DR LLC | 71951QAA0 | $56K | 0,19 | 56 000 | DBT | US |
| NORTHWEST PIPELINE LLC | 66775VAB1 | $55K | 0,18 | 55 000 | DBT | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535AR5 | $54K | 0,18 | 55 000 | DBT | US |
| CANADIAN NATL RESOURCES | 136385AX9 | $54K | 0,18 | 54 000 | DBT | CA |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WFD8 | $50K | 0,17 | 50 000 | DBT | US |
| LINCOLN FIN GLBL FUNDING | 53359KAB7 | $50K | 0,17 | 50 000 | DBT | US |
| HEALTHPEAK OP LLC | 42250PAC7 | $50K | 0,17 | 51 000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236THG3 | $48K | 0,16 | 50 000 | DBT | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABA9 | $45K | 0,15 | 45 000 | DBT | US |
Дивіденди 25 платежів
4,29%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,07Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,0910 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,0890 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,0900 |
| 01 липня 2026 р. | $0,0890 |
| 01 червня 2026 р. | $0,0890 |
| 01 травня 2026 р. | $0,0890 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,0880 |
| 02 березня 2026 р. | $0,0880 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,0880 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,0890 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,0890 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,0890 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,0900 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,0900 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,0910 |
| 01 липня 2025 р. | $0,0900 |
| 02 червня 2025 р. | $0,0900 |
| 01 травня 2025 р. | $0,0900 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,0900 |
| 03 березня 2025 р. | $0,0900 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,0860 |
| 19 грудня 2024 р. | $0,0920 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,0880 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,0860 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,0200 |
Інституційні власники (13F) 18 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6 794 181 | 22,98% | 271 876 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lido Advisors, LLC | $3 147 915 | 10,65% | 125 967 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Exchange Capital Management, Inc. | $2 601 111 | 8,80% | 104 012 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Gradient Investments LLC | $2 493 911 | 8,44% | 99 796 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2 393 728 | 8,10% | 95 787 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $2 160 114 | 7,31% | 86 439 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| L2 Asset Management, LLC | $1 720 949 | 5,82% | 68 865 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC | $1 370 826 | 4,64% | 54 855 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 216 263 | 4,11% | 48 670 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belpointe Asset Management LLC | $964 189 | 3,26% | 38 583 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $874 036 | 2,96% | 34 976 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $811 076 | 2,74% | 32 456 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | $804 101 | 2,72% | 32 177 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $702 469 | 2,38% | 28 110 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blossom Wealth Management | $524 665 | 1,77% | 20 995 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $480 786 | 1,63% | 19 239 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Oldfather Financial Services, LLC | $250 408 | 0,85% | 10 000 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| OFS Enterprise LLC | $249 900 | 0,85% | 10 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |