State Street(R) My2031 Corporate Bond ETF (MYCK)
$23,82
▲ +0,01 (+0,03%)
Зміна за 1 день
$23,73 – $26,19
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
MYCK Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,16% | ▼ -1,76% |
| 3M | ▼ -5,02% | ▼ -2,51% |
| 6M | ▼ -5,02% | ▼ -2,51% |
| З початку року | ▼ -5,08% | ▼ -1,86% |
| 1Y | ▼ -5,24% | ▼ -0,91% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -4,95% | ▲ +4,15% |
Волатильність 1 рік4,08%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-2,33
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$2.5M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$3.7M
Останні 12 місяців
+$12.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 149 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEORGIA POWER CO | 373334LA7 | $126K | 0,68 | 125 000 | DBT | US |
| BECTON DICKINSON & CO | 075887CL1 | $124K | 0,66 | 140 000 | DBT | US |
| CRH AMERICA FINANCE INC | 12636YAH5 | $123K | 0,66 | 125 000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAE5 | $123K | 0,66 | 125 000 | DBT | US |
| PIONEER NATURAL RESOURCE | 723787AR8 | $113K | 0,60 | 125 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | 26444HAK7 | $111K | 0,60 | 125 000 | DBT | US |
| PEPSICO INC | 713448FA1 | $109K | 0,59 | 125 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDX0 | $103K | 0,55 | 105 000 | DBT | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 46590XAM8 | $103K | 0,55 | 110 000 | DBT | NL |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00914AAX0 | $101K | 0,54 | 100 000 | DBT | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278XAR0 | $98K | 0,53 | 105 000 | DBT | US |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAM5 | $97K | 0,52 | 95 000 | DBT | US |
| BOEING CO | 097023DC6 | $95K | 0,51 | 100 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABT1 | $92K | 0,49 | 100 000 | DBT | US |
| APPALACHIAN POWER CO | 037735CZ8 | $92K | 0,49 | 101 000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492854 | $92K | 0,49 | 91 779 | STIV | US |
| PACIFICORP | 695114DC9 | $92K | 0,49 | 90 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJT7 | $91K | 0,49 | 100 000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818FU7 | $91K | 0,49 | 100 000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAW1 | $90K | 0,48 | 100 000 | DBT | US |
| ASTRAZENECA FINANCE LLC | 04636NAB9 | $90K | 0,48 | 100 000 | DBT | US |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 742718FQ7 | $90K | 0,48 | 100 000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAZ4 | $87K | 0,47 | 100 000 | DBT | US |
| HIGHWOODS REALTY LP | 431282AT9 | $80K | 0,43 | 90 000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES PARTNERS | 87612BBS0 | $80K | 0,43 | 80 000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAC5 | $80K | 0,43 | 85 000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 015271AR0 | $74K | 0,40 | 80 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400JE4 | $71K | 0,38 | 70 000 | DBT | US |
| JEFFERIES FIN GROUP INC | 47233WMK2 | $69K | 0,37 | 70 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DD5 | $69K | 0,37 | 70 000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EA1 | $68K | 0,37 | 75 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PCC8 | $68K | 0,36 | 75 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370DA5 | $66K | 0,36 | 75 000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAJ3 | $66K | 0,35 | 75 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBH0 | $62K | 0,33 | 70 000 | DBT | US |
| HOME DEPOT INC | 437076CJ9 | $61K | 0,33 | 70 000 | DBT | US |
| MAPLE PARENT HLDS CO | 56530KAB2 | $60K | 0,32 | 60 000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAE6 | $56K | 0,30 | 55 000 | DBT | US |
| INVITATION HOMES OP | 46188BAA0 | $56K | 0,30 | 65 000 | DBT | US |
| DICK'S SPORTING GOODS | 253393AF9 | $55K | 0,29 | 60 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VGJ7 | $55K | 0,29 | 60 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYB4 | $54K | 0,29 | 60 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967MY4 | $54K | 0,29 | 60 000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BE2 | $53K | 0,28 | 50 000 | DBT | US |
| BAYER US FINANCE LLC | 07274EAK9 | $53K | 0,28 | 50 000 | DBT | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275RBS0 | $51K | 0,27 | 50 000 | DBT | US |
| CARRIER GLOBAL CORP | 14448CAL8 | $50K | 0,27 | 55 000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 780153BW1 | $50K | 0,27 | 50 000 | DBT | LR |
| SYNOPSYS INC | 871607AD9 | $50K | 0,27 | 50 000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VCK7 | $50K | 0,27 | 50 000 | DBT | US |
Дивіденди 25 платежів
4,70%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,12Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,0960 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,0930 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,0930 |
| 01 липня 2026 р. | $0,0920 |
| 01 червня 2026 р. | $0,0920 |
| 01 травня 2026 р. | $0,0910 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,0910 |
| 02 березня 2026 р. | $0,0920 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,0920 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,0980 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,0940 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,0950 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,0950 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,0950 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,0960 |
| 01 липня 2025 р. | $0,0950 |
| 02 червня 2025 р. | $0,0970 |
| 01 травня 2025 р. | $0,0950 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,0960 |
| 03 березня 2025 р. | $0,0940 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,0910 |
| 19 грудня 2024 р. | $0,0960 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,0920 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,0920 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,0210 |
Інституційні власники (13F) 14 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido Advisors, LLC | $15 241 313 | 69,04% | 614 522 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Exchange Capital Management, Inc. | $1 358 794 | 6,16% | 54 542 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Global Financial Private Client, LLC | $901 078 | 4,08% | 36 331 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $825 110 | 3,74% | 33 268 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $790 858 | 3,58% | 31 887 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| L2 Asset Management, LLC | $704 013 | 3,19% | 28 385 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $695 768 | 3,15% | 28 053 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $388 671 | 1,76% | 15 671 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $374 087 | 1,69% | 15 083 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $299 384 | 1,36% | 12 071 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $269 969 | 1,22% | 10 885 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $206 598 | 0,94% | 8 330 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $10 962 | 0,05% | 442 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $8 094 | 0,04% | 325 | Акції | 31 березня 2026 р. |