Розбивка за секторами

04
Technology 4,7%
Communication Services 1,7%
Retail 1,2%
Consumer Discretionary 1,1%
Financials 1,0%
Industrials 0,7%
Real Estate 0,1%
Utilities 0,1%
Healthcare 0,0%
Інше/Невідоме 89,4%

Повний портфель 129 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $17 367 177 6,42% 243 750 $1 780 569 Вгору ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $15 525 739 5,74% 180 238 $2 413 312 Вгору ×5
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $13 399 049 4,95% 61 483 $871 172 Вниз ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10 619 111 3,92% 85 116 $1 335 048 Вгору ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $9 487 752 3,51% 79 642 $1 910 703 Вгору ×1
PTRB PGIM ETF Trust $8 543 408 3,16% 206 064 $-304 729 Вниз ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $7 146 380 2,64% 177 726 $987 807 Вниз ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $6 960 766 2,57% 87 645 $-1 120 226 Вгору ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $6 681 832 2,47% 150 627 $829 970 Вгору ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6 636 713 2,45% 77 631 $874 520 Вгору ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $6 361 005 2,35% 81 997 $20 290 Вгору ×6
DFAR Dimensional ETF Trust $6 063 809 2,24% 231 797 $1 115 635 Вгору ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5 911 512 2,18% 46 155 $791 267 Вгору ×4
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $5 659 920 2,09% 112 322 $370 469 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 518 701 2,04% 19 072 $989 444 Вгору ×2
DFIS Dimensional ETF Trust $5 331 631 1,97% 152 202 $483 053 Вгору ×1
SPTL SPDR SERIES TRUST $5 099 742 1,88% 194 424 $40 140 Вгору ×6
QUS SPDR SERIES TRUST $4 564 656 1,69% 24 428 $296 458 Вниз ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $4 328 016 1,60% 27 387 $206 311 Вниз ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4 292 651 1,59% 48 124 $735 551 Вгору ×4
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $4 251 921 1,57% 17 498 $490 015 Вгору ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $3 708 707 1,37% 71 624 $138 885 Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 694 770 1,37% 18 466 $493 119 Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3 686 786 1,36% 9 963 $957 885 Вгору ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3 595 692 1,33% 5 235 $352 479 Вниз ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $3 327 883 1,23% 27 968 $682 245 Вгору ×2
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $3 283 138 1,21% 129 512 $531 943 Вгору ×5
DFAI Dimensional ETF Trust $3 273 079 1,21% 79 347 $213 944 Вгору ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3 262 319 1,21% 54 654 $122 566 Вниз ×2
MINT PIMCO ETF Trust $3 164 604 1,17% 31 392 $-242 831 Вниз ×2
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $2 940 779 1,09% 8 042 $540 762 Вгору ×4
SPIP SPDR SERIES TRUST $2 815 911 1,04% 109 654 $26 248 Вгору ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $2 810 390 1,04% 31 980 $438 484 Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 715 812 1,00% 6 457 $313 194 Вниз ×5
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 553 394 0,94% 16 549 $146 847 Вгору ×3
VTEI VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $2 423 637 0,90% 24 004 $86 900 Вгору ×3
MINO PIMCO ETF Trust $2 376 698 0,88% 51 938 $363 042 Вгору ×5
SPY SPY $2 353 623 0,87% 3 152 $653 061 Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 299 128 0,85% 6 507 $379 187 Вниз ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $2 224 616 0,82% 83 884 $132 511 Вгору ×5
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $2 088 158 0,77% 71 538 $273 252
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 050 586 0,76% 20 692 $523 903 Вгору ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 857 901 0,69% 2 523 $398 241 Вниз ×5
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1 851 742 0,68% 36 610 $-472 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 837 601 0,68% 7 710 $156 862 Вниз ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $1 724 116 0,64% 28 362 $136 756 Вгору ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 677 586 0,62% 4 694 $432 176 Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 610 590 0,60% 4 318 $44 922 Вгору ×3
SPSM SPDR SERIES TRUST $1 437 412 0,53% 24 925 $514 047 Вгору ×3
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 352 296 0,50% 14 024 $181 894 Вгору ×6
DFAT Dimensional ETF Trust $1 337 705 0,49% 19 137 $142 573
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 262 737 0,47% 1 186 $423 015 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 218 745 0,45% 16 602 $-76 372 Вниз ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1 147 416 0,42% 3 785 $147 708 Вниз ×2
AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 092 465 0,40% 14 988 $191 733 Вгору ×3
AOA iShares Trust $1 089 268 0,40% 11 161 $167 943 Вгору ×6
IWF iShares Trust $1 015 149 0,38% 8 175 $140 868 Вгору ×2
SPTI SPDR SERIES TRUST $888 146 0,33% 31 284 $217 Вгору ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $881 150 0,33% 9 232 $87 413 Вгору ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $874 168 0,32% 8 483 $262 745 Вгору ×2
IWO iShares Trust $873 913 0,32% 2 218 $178 194 Вгору ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $832 567 0,31% 8 629 $303 561 Вгору ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $794 452 0,29% 1 588 $18 787 Вниз ×1
IVE iShares Trust $766 981 0,28% 3 378 $64 530 Вгору ×5
AOR iShares Trust $752 789 0,28% 10 831 $58 712 Вгору ×2
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,28% 1 $30 710
DFNM Dimensional ETF Trust $706 625 0,26% 14 619 $-7 643 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $660 764 0,24% 1 173 $-89 845 Вниз ×1
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $639 551 0,24% 6 313 $-40 380 Вниз ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $632 139 0,23% 7 684 $41 233 Вгору ×1
MTUM iShares Trust $628 690 0,23% 1 834 $189 217 Вгору ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $601 850 0,22% 18 079 Вгору ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $582 624 0,22% 5 480 $-48 446 Вниз ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $577 170 0,21% 5 290 $78 596 Вгору ×4
DFUS Dimensional ETF Trust $570 825 0,21% 6 966 $94 364 Вгору ×5
ZDEK Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December $553 235 0,20% 20 940 $16 647
IVW iShares Trust $468 149 0,17% 3 404 $89 927 Вгору ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $452 313 0,17% 1 382 $52 131 Вгору ×6
SPSB SPDR SERIES TRUST $428 120 0,16% 14 266 $5 008 Вгору ×6
DFUV Dimensional ETF Trust $424 989 0,16% 7 726 $50 603
IWS iShares Trust $423 195 0,16% 2 571 $48 505
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $422 805 0,16% 452 $-93 400 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $417 218 0,15% 413 $68 619 Вгору ×2
IJR iShares Trust $408 680 0,15% 2 756 $69 519 Вгору ×6
TPLS Thornburg Core Plus Bond ETF $407 407 0,15% 16 189 $6 469 Вгору ×4
AVDS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $404 365 0,15% 5 373 $40 823 Вгору ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $404 182 0,15% 1 175 $48 869 Вниз ×2
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $390 208 0,14% 2 486 $45 989 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $370 581 0,14% 6 504 $54 544 Вгору ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $359 084 0,13% 951 $60 367 Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $336 918 0,12% 466 Вгору ×1
MCH Matthews International Funds $335 957 0,12% 11 642 $29 470
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $326 592 0,12% 926 $22 812 Вгору ×3
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $326 350 0,12% 245 $42 405
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $303 833 0,11% 179 $-5 662
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $299 151 0,11% 392 Вгору ×1
PAVE Global X Funds $296 245 0,11% 5 028 Вгору ×1
AOM iShares Trust $290 341 0,11% 5 820 $16 404 Вгору ×4
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $289 575 0,11% 1 793 $86 549 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $287 441 0,11% 2 538 $-17 411 Вгору ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VUG $15 525 739 5,74% зростання ×5
VPLS $6 361 005 2,35% зростання ×6
DFAR $6 063 809 2,24% зростання ×6
AVUS $5 911 512 2,18% зростання ×4
SPTL $5 099 742 1,88% зростання ×6
AVDE $4 292 651 1,59% зростання ×4
VTI $3 686 786 1,36% зростання ×6
TMB $3 283 138 1,21% зростання ×5
DFAI $3 273 079 1,21% зростання ×6
VBK $2 940 779 1,09% зростання ×4
SPIP $2 815 911 1,04% зростання ×5
VSS $2 553 394 0,94% зростання ×3
VTEI $2 423 637 0,90% зростання ×3
MINO $2 376 698 0,88% зростання ×5
SPY $2 353 623 0,87% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
IBIT $601 850 18 079 0,22%
AMAT $336 918 466 0,12%
CRWD $299 151 392 0,11%
PAVE $296 245 5 028 0,11%
PANW $276 908 812 0,10%
NBIS $260 152 942 0,10%
VTEC $222 798 2 215 0,08%
MDY $204 901 291 0,08%
ITOT $203 444 1 238 0,08%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VUG Куплено більше +150K +$2.4M
SLYG Куплено більше +1K +$1.9M
VEA Куплено більше +513 +$1.8M
AVUV Куплено більше +1K +$1.3M
GLDM Куплено більше +462 -$1.1M
DFAR Куплено більше +23K +$1.1M
AAPL Куплено більше +1K +$989K
DFAE Скорочено -4K +$988K
VTI Куплено більше +1K +$958K
VXUS Куплено більше +3K +$875K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IVV 30 червня 2026 р. 2 238 $1 461 714
SCHD 30 червня 2026 р. 30 289 $929 280 4,7%
VCRB 30 червня 2026 р. 10 007 $774 342
IDYN 31 грудня 2025 р. 8 892 $734 318
IXUS 30 вересня 2025 р. 8 889 $687 224
PSTG 30 вересня 2025 р. 10 511 $605 223 Більше не відстежується
SDY 31 грудня 2025 р. 2 604 $364 662
INTU 30 червня 2026 р. 746 $322 555 7,7%
NEE 30 вересня 2025 р. 4 542 $315 302 1,8%
SLV 31 березня 2026 р. 4 817 $310 311 -19,7%
VGSH 30 червня 2025 р. 4 564 $267 842
AMD 30 червня 2026 р. 1 188 $241 675 9,1%
OKLO 30 вересня 2025 р. 4 218 $236 166 -67,9%
UNH 30 червня 2026 р. 864 $233 863 -10,5%
SOFI 31 березня 2026 р. 8 926 $233 683 -0,7%
CTAS 30 червня 2026 р. 1 367 $231 262 13,5%
EL 31 березня 2026 р. 2 196 $229 939 28,1%
NFLX 30 червня 2026 р. 2 380 $228 837 -6,1%
SHLD 30 червня 2026 р. 3 149 $223 087
NET 30 вересня 2025 р. 1 120 $219 330 62,7%
AXON 30 вересня 2025 р. 264 $218 576 -42,4%
BKNG 30 вересня 2025 р. 36 $209 063 -97,1%
CCI 30 червня 2026 р. 2 502 $203 423 -12,3%
EFV 31 березня 2026 р. 2 834 $202 371
SPHY 30 червня 2025 р. 8 607 $201 580
FUBO 31 березня 2026 р. 32 417 $81 691 -8,5%
RIG 30 вересня 2025 р. 12 308 $31 878 65,7%