BEACON FINANCIAL GROUP

CIK 1591379 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів27,25%

Вага топ-25 активів46,37%

Позиції понад 1%21

Ефективна кількість позицій76,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 5,74% Оцін. купівлі $100 568 967 · продажі $60 349 411

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 85,7% все ще утримуються

Нові позиції43

Збільшено120

Зменшено185

Закриті14

Вартість портфеля $1.1B #2 373 з 9 337 за вартістю 13F · топ 25.4%

Позиції 377

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 8,3%

Financials 7,7%

Industrials 3,3%

Energy 2,5%

Communication Services 2,5%

Healthcare 2,5%

Retail 1,8%

Consumer Staples 1,1%

Real Estate 1,0%

Consumer Discretionary 0,8%

Materials 0,7%

Utilities 0,6%

Consumer products 0,4%

Інше/Невідоме 66,8%

Повний портфель 377 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$55 507 360	5,04%	580 499	$5 026 430	Вгору ×1
IVV iShares Trust	$48 401 463	4,40%	64 631	$22 414 667	Вгору ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$31 449 730	2,86%	365 100	$5 272 683	Вгору ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$27 380 072	2,49%	173 259	$1 361 098	Вниз ×6
DYNF BlackRock ETF Trust	$25 688 384	2,33%	377 715	$4 186 430	Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$24 034 232	2,18%	48 031	$1 035 986	Вгору ×3
FDL First Trust Morningstar ETF	$23 245 063	2,11%	477 704	$-731 828	Вгору ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$21 804 589	1,98%	100 053	$-980 610	Вниз ×2
BIL SPDR SERIES TRUST	$21 253 655	1,93%	231 926	$-1 625 717	Вниз ×2
ITOT iShares Trust	$21 094 232	1,92%	128 412	$3 376 183	Вгору ×2
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$20 269 390	1,84%	420 701	$778 693	Вгору ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	$19 283 219	1,75%	380 865	$-3 490 556	Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$18 524 423	1,68%	92 580	$2 940 850	Вгору ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$18 000 165	1,64%	222 060	$2 175 047	Вниз ×6
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$14 938 290	1,36%	296 571	$6 131 166	Вгору ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$14 301 452	1,30%	271 272	$3 862 139	Вниз ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$13 762 222	1,25%	376 017	$2 261 640	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$13 222 809	1,20%	45 697	$2 228 915	Вгору ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$12 784 597	1,16%	214 183	$-3 192 546	Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$12 447 341	1,13%	38 027	$1 196 198	Вниз ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$11 297 017	1,03%	30 529	$1 421 648	Вниз ×4
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$10 599 084	0,96%	116 743	$586 103	Вниз ×6
FQAL Fidelity Quality Factor ETF	$10 544 096	0,96%	129 597	$396 965	Вниз ×6
MTUM iShares Trust	$10 533 457	0,96%	30 725	$906 740	Вниз ×1
BOXX EA Series Trust	$9 814 411	0,89%	83 819	$1 783 961	Вгору ×2
MBB iShares MBS ETF	$9 727 309	0,88%	102 913	$1 043 788	Вгору ×6
XDEC First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$9 672 646	0,88%	225 812	$1 003 285	Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$9 534 406	0,87%	69 737	$-2 889 259	Вниз ×6
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$9 460 500	0,86%	179 312	$-556 769	Вниз ×2
CGGR Capital Group Growth ETF	$8 458 087	0,77%	179 197	$-1 440 417	Вниз ×2
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF	$8 307 412	0,75%	82 784	$610 364	Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$8 222 505	0,75%	23 008	$2 098 283	Вгору ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$8 196 821	0,74%	21 699	$1 638 359	Вгору ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$8 171 619	0,74%	19 177	$1 038 206	Вниз ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$8 080 906	0,73%	27 111	$2 721 086	Вниз ×6
GOVT iShares Trust	$7 921 107	0,72%	347 722	$600 629	Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7 826 681	0,71%	20 982	$367 723	Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$7 792 712	0,71%	32 933	$246 888	Вниз ×6
SHLD Global X Funds	$7 696 828	0,70%	128 904	$432 292	Вгору ×3
V Visa Inc.	$7 620 491	0,69%	22 211	$819 837	Вниз ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF	$7 320 935	0,67%	169 820	$-1 106 508	Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7 181 939	0,65%	30 133	$1 217 468	Вгору ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$7 065 156	0,64%	139 683	$-27 656	Вниз ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF	$6 649 058	0,60%	237 043		Вгору ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$6 585 392	0,60%	135 978	$922 533	Вгору ×4
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$6 547 039	0,60%	129 670	$1 555 724	Вгору ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock	$6 507 522	0,59%	41 720	$1 085 550	Вниз ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$6 346 419	0,58%	76 796	$78 468	Вниз ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$6 067 881	0,55%	115 932	$588 175	Вгору ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$5 653 238	0,51%	176 829	$-486 124	Вниз ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$5 543 384	0,50%	15 689	$905 478	Вниз ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock	$5 343 666	0,49%	25 078	$-236 924	Вниз ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$5 076 656	0,46%	44 823	$-457 079	Вгору ×3
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$4 725 571	0,43%	53 773	$955 211	Вгору ×2
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$4 677 272	0,43%	136 483	$168 834	Вгору ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV	$4 649 607	0,42%	106 888	$-155 276	Вниз ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$4 595 428	0,42%	4 779	$-137 472	Вниз ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$4 476 213	0,41%	20 084	$-232 512	Вниз ×6
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF	$4 400 564	0,40%	114 063	$255 851	Вниз ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$4 360 615	0,40%	34 449	$-337 535	Вниз ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$4 331 768	0,39%	53 301	$161 562	Вниз ×6
PSX Phillips 66 Common Stock	$4 327 369	0,39%	25 598	$-410 902	Вниз ×6
DON WisdomTree Trust	$4 314 381	0,39%	76 334	$-151 173	Вниз ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$4 180 536	0,38%	22 623	$1 035 606	Вниз ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$4 101 429	0,37%	16 149	$54 463	Вниз ×6
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$4 096 542	0,37%	80 246	$1 049 218	Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3 968 597	0,36%	7 045	$213 500	Вгору ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock	$3 834 280	0,35%	5 074	$-752 449	Вниз ×6
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$3 783 945	0,34%	53 108	$376 427	Вниз ×3
DFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$3 761 386	0,34%	74 494	$117 018	Вниз ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$3 669 870	0,33%	7 684	$1 103 321	Вгору ×5
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	$3 649 802	0,33%	72 489	$-111 983	Вниз ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$3 620 827	0,33%	24 707	$-92 268	Вниз ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$3 562 613	0,32%	12 152	$133 707	Вгору ×1
HDV iShares Trust	$3 480 382	0,32%	126 975	$-152 969	Вгору ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$3 470 897	0,32%	57 733	$326 837	Вгору ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$3 369 055	0,31%	28 683	$1 055 330	Вниз ×6
CB Chubb Limited Common Stock	$3 337 320	0,30%	9 794	$28 805	Вниз ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$3 333 162	0,30%	44 142	$-612 438	Вниз ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$3 246 159	0,30%	8 964	$52 050	Вниз ×6
O Realty Income Corporation Common Stock	$3 170 646	0,29%	51 172	$-124 107	Вниз ×6
NVS Novartis AG Common Stock	$3 170 567	0,29%	20 231	$39 532	Вниз ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$2 990 823	0,27%	7 530	$494 990	Вниз ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$2 962 080	0,27%	32 102	$-73 127	Вниз ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$2 947 403	0,27%	55 496	$-508 588	Вниз ×2
EPS WisdomTree Trust	$2 913 185	0,26%	37 449	$327 842	Вниз ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2 911 289	0,26%	2 522	$2 166 667	Вгору ×1
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV	$2 909 174	0,26%	98 952	$613 522	Вгору ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2 876 729	0,26%	50 487	$490 685	Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$2 865 151	0,26%	5 624	$-632 181	Вниз ×6
QUAL iShares Trust	$2 862 292	0,26%	13 044	$-2 534 201	Вниз ×1
DJAN First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$2 853 126	0,26%	62 673	$-69 950	Вниз ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$2 832 137	0,26%	6 916	$52 729	Вниз ×5
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF	$2 792 021	0,25%	82 531	$903 946	Вгору ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$2 729 648	0,25%	10 847	$421 161	Вгору ×5
SGOV iShares Trust	$2 683 665	0,24%	26 658	$-1 553 504	Вниз ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$2 668 681	0,24%	7 534	$89 688	Вгору ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$2 539 477	0,23%	14 037	$137 653	Вниз ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$2 532 408	0,23%	24 781	$120 944	Вниз ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$2 509 114	0,23%	17 351	$453 950	Вгору ×2
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
IVV	$48 401 463	4,40%	зростання ×4
VUG	$31 449 730	2,86%	зростання ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB)	$24 034 232	2,18%	зростання ×3
MBB	$9 727 309	0,88%	зростання ×6
GOOGL	$8 222 505	0,75%	зростання ×6
SHLD	$7 696 828	0,70%	зростання ×3
BNDX	$6 585 392	0,60%	зростання ×4
BINC	$6 067 881	0,55%	зростання ×6
WMT	$5 076 656	0,46%	зростання ×3
TSM	$3 669 870	0,33%	зростання ×5
RDVI	$2 909 174	0,26%	зростання ×4
BALI	$2 792 021	0,25%	зростання ×3
ABBV	$2 729 648	0,25%	зростання ×5
UPBD	$1 615 017	0,15%	зростання ×3
KLAC	$1 553 505	0,14%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
IALT	$6 649 058	237 043	0,60%
SECU	$988 939	19 834	0,09%
BILT	$856 345	30 551	0,08%
RYN	$555 919	26 124	0,05%
SNDK	$550 243	242	0,05%
IEF	$528 363	5 587	0,05%
MRVL	$489 135	1 642	0,04%
EUFN	$462 613	11 865	0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205)	$415 558	1 856	0,04%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105)	$410 324	1 856	0,04%
DELL	$404 278	937	0,04%
IBDY	$398 043	15 461	0,04%
WDC	$364 709	571	0,03%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$360 685	2 111	0,03%
STX	$349 330	362	0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
IVV	Куплено більше	+25K	+$22.4M
BLCR	Куплено більше	+82K	+$6.1M
VUG	Куплено більше	+305K	+$5.3M
DGRW	Куплено більше	+6K	+$5.0M
DYNF	Куплено більше	+8K	+$4.2M
BAI	Скорочено	-46K	+$3.9M
TFLO	Скорочено	-69K	-$3.5M
ITOT	Куплено більше	+4K	+$3.4M
VWO	Скорочено	-81K	-$3.2M
NVDA	Куплено більше	+3K	+$2.9M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
UL (задекларовано як ULXXXX)	31 грудня 2025 р.	65 860	$3 904 196	-8,3%
IGRO	31 грудня 2025 р.	35 205	$2 804 745
BSCP	31 грудня 2025 р.	125 227	$2 590 946	Більше не відстежується
SHYG	30 червня 2025 р.	25 647	$1 090 494
CLOA	30 червня 2026 р.	18 905	$979 941
HON	30 червня 2026 р.	3 960	$894 991	-4,4%
IGF	30 червня 2026 р.	9 707	$650 356
FISV	31 грудня 2025 р.	4 893	$630 835	-31,3%
HSY	31 березня 2026 р.	3 224	$586 786	-22,6%
PFFV	31 грудня 2025 р.	23 985	$554 537
DJUL	30 червня 2025 р.	11 598	$474 366
SSNC	31 березня 2026 р.	5 076	$443 744	17,0%
IWX	30 червня 2025 р.	5 376	$441 800
IFF	30 червня 2025 р.	5 678	$440 670	13,2%
CMA	31 березня 2026 р.	4 941	$429 531	Більше не відстежується
ELV	31 грудня 2025 р.	1 261	$407 339	12,5%
ROP	30 вересня 2025 р.	708	$401 323	-27,1%
DMAR	30 вересня 2025 р.	10 000	$395 700
SDS	30 червня 2025 р.	18 250	$391 645	-36,5%
GEHC	31 березня 2026 р.	4 689	$384 592	-7,6%
BNDW	31 березня 2026 р.	5 556	$381 921
DELL	31 березня 2026 р.	3 028	$381 153	236,5%
SPXU	30 вересня 2025 р.	22 080	$370 944	-38,5%
DGRO	30 червня 2025 р.	5 997	$370 481
XLU	30 червня 2026 р.	7 778	$356 933	Більше не відстежується
FJAN	30 червня 2025 р.	7 496	$332 448
CME	31 березня 2026 р.	1 173	$320 253	-8,6%
DAUG	31 грудня 2025 р.	7 264	$316 903
EPD	30 вересня 2025 р.	9 992	$309 851	17,7%
SAP	31 грудня 2025 р.	1 084	$289 656	-14,5%
QLTA	31 березня 2026 р.	5 958	$286 520
ADBE	31 березня 2026 р.	816	$285 560	-1,8%
OXY	31 грудня 2025 р.	5 849	$276 365	41,8%
BMY	30 червня 2025 р.	4 395	$268 025	27,0%
HYLS	30 червня 2026 р.	6 577	$266 828
TLT	30 червня 2026 р.	3 020	$261 804
DEO	30 червня 2025 р.	2 471	$258 936	-16,7%
MCD	31 грудня 2025 р.	844	$256 475	-23,8%
GLDM	30 червня 2026 р.	2 733	$253 322	3,1%
FTSL	30 вересня 2025 р.	5 518	$253 232
DHR	30 вересня 2025 р.	1 276	$252 061	11,6%
MDLZ	30 червня 2025 р.	3 612	$245 053	-13,3%
VWOB	31 березня 2026 р.	3 577	$241 197
COF	31 березня 2026 р.	983	$238 325	7,0%
AVEM	30 червня 2026 р.	2 937	$236 663
IGV	31 березня 2026 р.	2 223	$234 949	37,1%
DIVB	30 червня 2025 р.	4 821	$233 915
DD	30 червня 2026 р.	5 070	$232 206	-3,6%
DHR	31 березня 2026 р.	1 005	$230 065	16,7%
TGT	30 вересня 2025 р.	2 300	$226 895	70,6%
PYPL	30 вересня 2025 р.	3 023	$224 669	-18,9%
UGI	30 червня 2026 р.	6 169	$224 663	6,5%
BA	30 червня 2025 р.	1 310	$223 421	-8,0%
TMO	31 березня 2026 р.	382	$221 350	37,7%
CASS	30 вересня 2025 р.	5 092	$221 241	37,7%
MYCG	31 грудня 2025 р.	8 798	$220 801
MYCH	31 грудня 2025 р.	8 783	$220 761
SHW	31 березня 2026 р.	673	$218 072	-0,7%
NVO	31 березня 2026 р.	4 248	$216 138	2,1%
VNQ	31 грудня 2025 р.	2 339	$213 831
DSEP	31 грудня 2025 р.	4 791	$211 762
MCD	30 червня 2026 р.	680	$211 357	-13,8%
SLB	30 червня 2025 р.	5 021	$209 863	48,8%
UNM	31 березня 2026 р.	2 706	$209 707	23,1%
LMBS	30 вересня 2025 р.	4 226	$208 173
SYK	30 вересня 2025 р.	526	$207 907	-22,8%
PRU	30 червня 2026 р.	2 103	$205 442	5,1%
IEFA	31 грудня 2025 р.	2 328	$203 214
CASS	30 червня 2026 р.	4 589	$202 002	5,5%
USB	30 червня 2025 р.	4 774	$201 558	26,6%
CRWD	30 вересня 2025 р.	395	$201 177	-44,4%
WHR	30 вересня 2025 р.	1 980	$200 812	-61,8%
ACN	31 березня 2026 р.	746	$200 152	-1,6%
WBA	30 червня 2025 р.	10 795	$120 580	Більше не відстежується
NVTS	30 вересня 2025 р.	13 139	$86 060	70,9%
WIT	30 вересня 2025 р.	13 202	$39 870	-35,7%
CAN	30 червня 2026 р.	16 091	$6 948	16,0%