Strategy Shares (ESSC)

Керуюча компанія · ARCX · Серія S000095403 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Чисті активи
$25.7M
Власність
334
Станом на
30 квітня 2026 р. застарілий
Вага топ-10 активів
9,63%
Ефективна кількість позицій
232,2
Позиції понад 1%
3
На цій сторінці

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Кві 2026)
+$1.9M
Квартал, що закінчується Кві 2026
+$5.9M
Останні 9 місяців
+$23.5M

Сер 2025 – Кві 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 334 холдинги · Категорія: EC

НазваCUSIP Вартість % Баланс Країна
Grail Inc 384747101 $39K 0,15 712 US
BIOCRYST PHARMACEUTICALS, INC. 09058V103 $38K 0,15 4 183 US
COGENT COMMUNICATIONS HOLDINGS, INC. 19239V302 $38K 0,15 1 691 US
ALPHATEC HOLDINGS, INC. 02081G201 $38K 0,15 3 915 US
Adaptive Biotechnologies Corp 00650F109 $38K 0,15 2 670 US
Soleno Therapeutics Inc 834203309 $38K 0,15 712 US
BILL HOLDINGS, INC. 090043100 $37K 0,14 979 US
BRIGHTVIEW HOLDINGS, INC. 10948C107 $37K 0,14 3 115 US
Fluence Energy Inc 34379V103 $37K 0,14 3 043 US
XOMETRY, INC. 98423F109 $37K 0,14 712 US
Solid Power Inc 83422N105 $36K 0,14 10 494 US
TRANSMEDICS GROUP, INC. 89377M109 $36K 0,14 356 US
Rapport Therapeutics Inc 75383L102 $35K 0,14 1 068 US
GRID DYNAMICS HOLDINGS, INC. 39813G109 $35K 0,14 6 140 US
HURON CONSULTING GROUP INC. 447462102 $35K 0,14 267 US
NEXTNAV INC. 65345N106 $35K 0,13 1 869 US
BEAZER HOMES USA, INC. 07556Q881 $35K 0,13 1 602 US
LIFE360, INC. 532206109 $35K 0,13 801 US
Syndax Pharmaceuticals Inc 87164F105 $34K 0,13 1 602 US
I3 VERTICALS, INC. 46571Y107 $34K 0,13 1 513 US
Nuvation Bio Inc 67080N101 $34K 0,13 7 653 US
TRANSCAT, INC. 893529107 $34K 0,13 445 US
CONMED CORPORATION 207410101 $33K 0,13 890 US
GENTHERM INCORPORATED 37253A103 $32K 0,12 1 068 US
AvePoint Inc 053604104 $32K 0,12 3 292 US
Mediaalpha Inc 58450V104 $32K 0,12 3 738 US
Evolv Technologies Holdings Inc 30049H102 $31K 0,12 4 361 US
TREX COMPANY, INC. 89531P105 $31K 0,12 801 US
INTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORPORATION 457985208 $31K 0,12 2 937 US
ALKAMI TECHNOLOGY, INC. 01644J108 $31K 0,12 1 958 US
HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS, INC. 413197104 $31K 0,12 979 US
Janux Therapeutics Inc 47103J105 $30K 0,12 2 106 US
Arvinas Inc 04335A105 $30K 0,12 3 026 US
First Tracks Biotherapeutics Inc 337185102 $29K 0,11 1 246 US
KYNDRYL HOLDINGS, INC. 50155Q100 $29K 0,11 2 080 US
SI-BONE Inc 825704109 $29K 0,11 2 314 US
Klaviyo Inc 49845K101 $29K 0,11 1 424 US
BLUE BIRD CORPORATION 095306106 $29K 0,11 445 US
Payoneer Global Inc 70451X104 $29K 0,11 5 724 US
GOOSEHEAD INSURANCE, INC. 38267D109 $28K 0,11 623 US
Recursion Pharmaceuticals Inc 75629V104 $28K 0,11 8 042 US
TRUPANION, INC. 898202106 $28K 0,11 1 157 US
LEGALZOOM.COM, INC. 52466B103 $28K 0,11 4 272 US
MeiraGTx Holdings plc G59665102 $28K 0,11 2 988 KY
HCI GROUP, INC. 40416E103 $27K 0,11 178 US
ARRAY TECHNOLOGIES, INC. 04271T100 $27K 0,10 3 471 US
AURORA INNOVATION, INC. 051774107 $27K 0,10 4 539 US
LIMBACH HOLDINGS, INC. 53263P105 $27K 0,10 267 US
MASTERBRAND, INC. 57638P104 $26K 0,10 2 937 US
LGI HOMES, INC. 50187T106 $26K 0,10 534 US
Сторінка 6 з 7
← Попередня Наступна →

Розбивка за секторами

Industrials
24,2%
Healthcare
18,7%
Financials
14,3%
Technology
10,2%
Energy
4,5%
Utilities
4,2%
Real Estate
4,0%
Financial Services
3,9%
Consumer Discretionary
3,0%
Materials
2,6%
Diversified Consumer Services
2,5%
Retail
2,3%
Consumer products
1,2%
Communications
0,9%
Communication Services
0,7%
Packaging
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Logistics & Transportation
0,4%
Paper & Forest
0,4%
Telecommunication
0,3%
Інше/Невідоме
0,3%

Інституційні власники (13F) 14 подавачів звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
Strategic Equity Management $12 564 035 46,51% 395 159 Акції 30 червня 2026 р.
MONEYWISE, INC. $6 069 544 22,47% 190 897 Акції 30 червня 2026 р.
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4 379 160 16,21% 140 189 Акції 30 червня 2026 р.
PAX Financial Group, LLC $1 536 611 5,69% 48 329 Акції 30 червня 2026 р.
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1 226 110 4,54% 38 563 Акції 30 червня 2026 р.
First Heartland Consultants, Inc. $442 712 1,64% 13 924 Акції 30 червня 2026 р.
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. $415 559 1,54% 13 070 Акції 30 червня 2026 р.
EverSource Wealth Advisors, LLC $152 520 0,56% 4 797 Акції 30 червня 2026 р.
Values First Advisors, Inc. $67 742 0,25% 2 131 Акції 30 червня 2026 р.
OSAIC HOLDINGS, INC. $62 716 0,23% 1 973 Акції 30 червня 2026 р.
UBS Group AG $42 319 0,16% 1 331 Акції 30 червня 2026 р.
CreativeOne Wealth, LLC $30 587 0,11% 962 Акції 30 червня 2026 р.
JPMORGAN CHASE & CO $11 929 0,04% 379 Акції 30 червня 2026 р.
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $9 538 0,04% 300 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Схожі за розміром

Фонд AUM
CCSB Tidal Trust II $25.7M
AMDG Themes ETF Trust $25.7M
NOVP PGIM Rock ETF Trust $25.9M
BIGY Tidal Trust II $26.1M
OCTP PGIM Rock ETF Trust $26.1M
ROMO Strategy Shares $25.7M
PLTG Themes ETF Trust $25.6M
BYRE Principal Exchange-Traded Funds $25.6M
ALIL EA Series Trust $25.6M
TAX EA Series Trust $25.5M