T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000072798 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $561.8M
- Власність
- 1 416
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 16,89%
- Ефективна кількість позицій
- 200,9
- Позиції понад 1%
- 11
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$16.0M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$17.1M
- Останні 12 місяців
- +$10.8M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 416 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFT 2024-2 B 144A | 24704EAG3 | $100K | 0,02 | 100 000 | ABS-O | US |
| CLARUS 2024-1A B 144A | 18271JAC6 | $100K | 0,02 | 100 000 | ABS-O | US |
| GFORT 2023-1 B 144A | 361886CT9 | $100K | 0,02 | 100 000 | ABS-O | US |
| WB 2024-HQ A 144A | 92943PAA9 | $100K | 0,02 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| FLASH COMPUTE LLC 144A | 33853QAA9 | $100K | 0,02 | 97 000 | DBT | US |
| SDR 2024-DSNY B 144A | 811304AE4 | $100K | 0,02 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| AFFRM 2026-X1 B 144A | 00835EAB6 | $100K | 0,02 | 100 000 | ABS-O | US |
| WEF 2025-1A A2 144A | 97415CAB4 | $100K | 0,02 | 100 000 | ABS-O | US |
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A | 87422VAQ1 | $100K | 0,02 | 100 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31426LK52 | $100K | 0,02 | 97 348 | ABS-MBS | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498AR2 | $100K | 0,02 | 100 000 | DBT | US |
| BX 2024-SLCT B 144A | 12433JAC4 | $100K | 0,02 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| DEFT 2026-1A C 144A | 246921AJ9 | $100K | 0,02 | 100 000 | ABS-O | US |
| WEF 2025-1A C 144A | 97415CAD0 | $99K | 0,02 | 100 000 | ABS-O | US |
| WHEELS 2026-1 C 144A | 96329JAF7 | $99K | 0,02 | 100 000 | ABS-O | US |
| TCN 2024-SFR2 A 144A | 89616VAA8 | $99K | 0,02 | 99 684 | ABS-O | US |
| FNMA 15YR | 3140W0JF3 | $99K | 0,02 | 102 367 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XNZY3 | $98K | 0,02 | 116 593 | ABS-MBS | US |
| OBX 2026-NQM4 A1 144A | 67124FAF3 | $98K | 0,02 | 98 078 | ABS-MBS | US |
| MMAF 2020-A A4 144A | 60700MAD0 | $98K | 0,02 | 100 000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140QLYW0 | $97K | 0,02 | 114 303 | ABS-MBS | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBU0 | $97K | 0,02 | 98 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418CMG6 | $97K | 0,02 | 101 500 | ABS-MBS | US |
| MOLINA HEALTHCARE INC 144A | 60855RAN0 | $96K | 0,02 | 95 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XL5C8 | $96K | 0,02 | 95 283 | ABS-MBS | US |
| NATIONAL FUEL GAS CO | 636180BV2 | $95K | 0,02 | 95 000 | DBT | US |
| SBCLN 2023-B C 144A | 80290CCC6 | $95K | 0,02 | 93 621 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140XKME7 | $94K | 0,02 | 95 692 | ABS-MBS | US |
| TRUIST INSURANCE TL B 1L BANKDEBT | 89788VAG7 | $93K | 0,02 | 94 355 | LON | US |
| FNMA 30 YR | 3132AC3B4 | $93K | 0,02 | 94 879 | ABS-MBS | US |
| RANGE RESOURCES CORP 144A | 75281ABK4 | $93K | 0,02 | 95 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QNQM7 | $92K | 0,02 | 109 658 | ABS-MBS | US |
| VENTURE GLOBAL PLAQUE 144A | 922966AE6 | $92K | 0,02 | 90 000 | DBT | US |
| CARMX 2024-2 D | 14319EAJ5 | $92K | 0,02 | 90 000 | ABS-O | US |
| Невідомий цінний папір | — | $92K | 0,02 | 1 | DCR | US |
| AXON ENTERPRISE INC 144A | 05464CAC5 | $92K | 0,02 | 90 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | — | $91K | 0,02 | 90 000 | LON | US |
| FNMA 15YR | 3140J9VB4 | $90K | 0,02 | 92 974 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWCC5 | $90K | 0,02 | 106 842 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QMTP9 | $90K | 0,02 | 110 823 | ABS-MBS | US |
| ILPT 2022-LPFX C 144A | 449653AE4 | $90K | 0,02 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Невідомий цінний папір | — | $89K | 0,02 | 90 000 | LON | AU |
| FNMA 15YR | 3140QDCC6 | $89K | 0,02 | 92 693 | ABS-MBS | US |
| BVINV 2020-1 A3 144A | 676477AD4 | $89K | 0,02 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| GNR 2020-173 MI | 38382LNV9 | $89K | 0,02 | 591 008 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XHXF9 | $88K | 0,02 | 103 880 | ABS-MBS | US |
| TRANSOCEAN INC 144A | 893830BY4 | $88K | 0,02 | 85 000 | DBT | BM |
| DIRECTV FINANCING LLC 144A | 25461LAB8 | $87K | 0,02 | 85 000 | DBT | US |
| AMERIGAS PART/FIN CORP 144A | 030981AP9 | $87K | 0,02 | 81 000 | DBT | US |
| BX 2024-GPA3 B 144A | 123910AC5 | $86K | 0,02 | 86 254 | ABS-MBS | US |
Сторінка 19
з 29
Розбивка за секторами
Utilities
0,0%
Інше/Невідоме
100,0%
Інституційні власники (13F) 20 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16 479 547 | 28,51% | 411 284 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $15 269 258 | 26,41% | 381 079 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9 914 845 | 17,15% | 247 447 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4 442 562 | 7,68% | 110 869 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 183 414 | 5,51% | 79 217 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 848 118 | 4,93% | 71 081 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $2 009 137 | 3,48% | 50 143 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636 488 | 1,10% | 15 885 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| United Advisor Group, LLC | $538 077 | 0,93% | 13 429 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432 620 | 0,75% | 10 797 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429 053 | 0,74% | 10 669 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427 491 | 0,74% | 10 669 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420 735 | 0,73% | 10 500 374 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blume Capital Management, Inc. | $373 346 | 0,65% | 9 318 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317 903 | 0,55% | 7 934 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $62 428 | 0,11% | 1 558 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10 979 | 0,02% | 274 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 256 | 0,02% | 256 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3 205 | 0,01% | 80 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 012 | 0,00% | 25 265 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| NXTG First Trust Exchange-Traded Fun… | $563.9M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |