T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000072798 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $561.8M
- Власність
- 1 416
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 16,89%
- Ефективна кількість позицій
- 200,9
- Позиції понад 1%
- 11
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$16.0M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$17.1M
- Останні 12 місяців
- +$10.8M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 416 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACRISURE LLC / FIN INC 144A | 00489LAL7 | $25K | 0,00 | 25 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | — | $24K | 0,00 | 1 | DCR | US |
| US TREASURY N/B | 912810TN8 | $24K | 0,00 | 30 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3133WGCK9 | $23K | 0,00 | 22 826 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418CLH5 | $23K | 0,00 | 24 294 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XALH3 | $23K | 0,00 | 23 582 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XCP51 | $23K | 0,00 | 22 820 | ABS-MBS | US |
| Невідомий цінний папір | — | $23K | 0,00 | 21 018 | ABS-O | US |
| TORONTO DOMINION BANK | — | $22K | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| FNMA 30 YR | 3140XFAT8 | $22K | 0,00 | 23 032 | ABS-MBS | US |
| FNMA 20YR | 31418EAV2 | $21K | 0,00 | 25 172 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 3617BFM90 | $21K | 0,00 | 22 458 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418D2M3 | $20K | 0,00 | 24 007 | ABS-MBS | US |
| GALC 2026-1 C 144A | 39154GAT3 | $20K | 0,00 | 20 000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140XFY70 | $20K | 0,00 | 24 516 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140XDRK4 | $19K | 0,00 | 23 893 | ABS-MBS | US |
| CHASE 2024-RPL4 A1B 144A | 16160NAC5 | $19K | 0,00 | 22 005 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 31418EKK5 | $19K | 0,00 | 19 448 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3133KMVL6 | $19K | 0,00 | 22 079 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3133KMJZ9 | $18K | 0,00 | 22 437 | ABS-MBS | US |
| Невідомий цінний папір | — | $18K | 0,00 | 1 | DE | GB |
| VERUS 2021-R3 A1 144A | 92538EAA5 | $17K | 0,00 | 17 304 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179TJZ9 | $16K | 0,00 | 16 786 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418CFD1 | $16K | 0,00 | 18 214 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418CRC0 | $16K | 0,00 | 17 600 | ABS-MBS | US |
| Deutsche Bank AG | — | $16K | 0,00 | 1 | DFE | ID |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC 144A | 92840VAU6 | $16K | 0,00 | 16 000 | DBT | US |
| OBX 2020-EXP2 A8 144A | 67448VAF7 | $16K | 0,00 | 18 444 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179V4Y3 | $16K | 0,00 | 16 824 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36195LPZ9 | $16K | 0,00 | 17 223 | ABS-MBS | US |
| Невідомий цінний папір | — | $15K | 0,00 | 15 000 | LON | US |
| SFAST 2024-1A C 144A | 78435VAF9 | $15K | 0,00 | 15 000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140QNFK3 | $15K | 0,00 | 17 510 | ABS-MBS | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | 16411QAQ4 | $15K | 0,00 | 14 000 | DBT | US |
| GNMA II 30 YR | 36179VHG8 | $15K | 0,00 | 16 605 | ABS-MBS | US |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC | 55903VBQ5 | $14K | 0,00 | 15 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XF4Y4 | $13K | 0,00 | 14 621 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418DTQ5 | $12K | 0,00 | 15 114 | ABS-MBS | US |
| Невідомий цінний папір | — | $11K | 0,00 | 14 | DIR | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179XDF0 | $11K | 0,00 | 11 075 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QUM94 | $11K | 0,00 | 10 771 | ABS-MBS | US |
| Royal Bank of Canada | — | $11K | 0,00 | 1 | DFE | KR |
| GNMA LL 30 YR | 36179VSG6 | $10K | 0,00 | 12 122 | ABS-MBS | US |
| GMCAR 2023-3 C | 36267KAG2 | $10K | 0,00 | 10 000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140XGYQ6 | $10K | 0,00 | 12 486 | ABS-MBS | US |
| GMCAR 2023-1 B | 38013JAF0 | $10K | 0,00 | 10 000 | ABS-O | US |
| CRVNA 2022-N1 D 144A | 14686GAE6 | $9K | 0,00 | 9 356 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140X72U2 | $9K | 0,00 | 8 950 | ABS-MBS | US |
| Невідомий цінний папір | — | $9K | 0,00 | 1 | DCR | US |
| SYMP 2015-16A ARR 144A | 87165VAX7 | $9K | 0,00 | 8 533 | ABS-CBDO | KY |
Сторінка 23
з 29
Розбивка за секторами
Utilities
0,0%
Інше/Невідоме
100,0%
Інституційні власники (13F) 20 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16 479 547 | 28,51% | 411 284 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $15 269 258 | 26,41% | 381 079 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9 914 845 | 17,15% | 247 447 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4 442 562 | 7,68% | 110 869 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 183 414 | 5,51% | 79 217 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 848 118 | 4,93% | 71 081 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $2 009 137 | 3,48% | 50 143 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636 488 | 1,10% | 15 885 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| United Advisor Group, LLC | $538 077 | 0,93% | 13 429 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432 620 | 0,75% | 10 797 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429 053 | 0,74% | 10 669 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427 491 | 0,74% | 10 669 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420 735 | 0,73% | 10 500 374 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blume Capital Management, Inc. | $373 346 | 0,65% | 9 318 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317 903 | 0,55% | 7 934 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $62 428 | 0,11% | 1 558 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10 979 | 0,02% | 274 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 256 | 0,02% | 256 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3 205 | 0,01% | 80 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 012 | 0,00% | 25 265 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| NXTG First Trust Exchange-Traded Fun… | $563.9M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |