T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000072798 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $561.8M
- Власність
- 1 416
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 16,89%
- Ефективна кількість позицій
- 200,9
- Позиції понад 1%
- 11
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$16.0M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$17.1M
- Останні 12 місяців
- +$10.8M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 416 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FNMA 30 YR | 3140XM5T9 | $632K | 0,11 | 672 228 | ABS-MBS | US |
| PROG 2021-SFR8 E1 144A | 74333TAJ8 | $631K | 0,11 | 638 000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 31418EJ68 | $621K | 0,11 | 642 584 | ABS-MBS | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCE4 | $620K | 0,11 | 625 000 | DBT | US |
| COMISION FEDERAL DE ELEC 144A | 200447AQ3 | $618K | 0,11 | 630 000 | DBT | MX |
| HUT 8 DC LLC 144A | 44813DAA4 | $616K | 0,11 | 610 000 | DBT | US |
| BX 2025-VOLT A 144A | 05619PAA4 | $615K | 0,11 | 615 000 | ABS-MBS | US |
| TLOT 2025-A A4 144A | 89239NAE5 | $614K | 0,11 | 610 000 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 31418ET67 | $610K | 0,11 | 604 477 | ABS-MBS | US |
| ING GROEP NV | 456837BV4 | $606K | 0,11 | 605 000 | DBT | NL |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AN3 | $605K | 0,11 | 580 000 | DBT | US |
| BMARK 2019-B13 A4 | 08162DAE8 | $604K | 0,11 | 640 000 | ABS-MBS | US |
| HNGRY 2021-1A A2 144A | 411707AK8 | $603K | 0,11 | 646 748 | ABS-O | US |
| REPUBLIC OF ANGOLA 144A | 035198AK6 | $602K | 0,11 | 575 000 | DBT | AO |
| FNMA 30 YR | 3132DWJJ3 | $601K | 0,11 | 622 146 | ABS-MBS | US |
| VEON HOLDINGS BV | TC5QQ6AG4 | $600K | 0,11 | 610 000 | DBT | NL |
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDI TL B 1L USD BANKDEBT | 01881UAN5 | $598K | 0,11 | 600 144 | LON | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179XX50 | $597K | 0,11 | 601 374 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140W0DW2 | $594K | 0,11 | 646 877 | ABS-MBS | US |
| HOMES 2026-AFC1 A1 144A | 403972AC6 | $594K | 0,11 | 598 725 | ABS-MBS | US |
| STATE OF ISRAEL | 46514BRL3 | $593K | 0,11 | 583 000 | DBT | IL |
| EAGLE FUNDING LUXCO SARL 144A | 26951TAA8 | $593K | 0,11 | 590 000 | DBT | LU |
| FNMA 30 YR | 3132DVCA1 | $590K | 0,10 | 565 646 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140QKR91 | $589K | 0,10 | 694 408 | ABS-MBS | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DV9 | $589K | 0,10 | 630 000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BL6 | $589K | 0,10 | 560 000 | DBT | US |
| CRVNA 2025-N1 A3 144A | 14688XAC1 | $587K | 0,10 | 585 000 | ABS-O | US |
| IMPRL 2021-NQM2 A1 144A | 452761AA7 | $586K | 0,10 | 694 047 | ABS-MBS | US |
| HLSY 2025-9A A 144A | 78662EAA2 | $586K | 0,10 | 585 000 | ABS-CBDO | KY |
| FNMA 30 YR | 31418DV74 | $585K | 0,10 | 722 960 | ABS-MBS | US |
| MSWF 2023-2 A5 | 55361AAU8 | $583K | 0,10 | 550 000 | ABS-MBS | US |
| HACLN 2025-1 B1 144A | 446438SX2 | $579K | 0,10 | 577 412 | ABS-O | US |
| VSTA 2020-1 B1 144A | 92838WAE4 | $578K | 0,10 | 580 000 | ABS-MBS | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KY2 | $577K | 0,10 | 580 000 | DBT | US |
| FHR 5293 IO | 3137H9QG7 | $570K | 0,10 | 4 584 426 | ABS-MBS | US |
| Невідомий цінний папір | — | $570K | 0,10 | 570 000 | DBT | US |
| HOMES 2026-NQM3 A2 144A | 403973AF7 | $567K | 0,10 | 568 314 | ABS-MBS | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAW4 | $566K | 0,10 | 555 000 | DBT | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC 144A | 640695AC6 | $564K | 0,10 | 540 000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP 144A | 431318BC7 | $564K | 0,10 | 530 000 | DBT | US |
| ASURION LLC/ASURION CO 144A | 045941AA9 | $563K | 0,10 | 540 000 | DBT | US |
| VEON MIDCO BV 144A | 92337DAA0 | $560K | 0,10 | 560 000 | DBT | NL |
| JPMORGAN CHASE FINANCIAL CB | 48133DL24 | $560K | 0,10 | 465 000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF ARGENTINA | 040114HX1 | $556K | 0,10 | 616 000 | DBT | AR |
| MIDCAP FINANCIAL SR UNSECURED FRN PP 144A | 59590AAE9 | $555K | 0,10 | 550 000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05724BAQ2 | $554K | 0,10 | 555 000 | DBT | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSNG | 053015AK9 | $554K | 0,10 | 555 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RNP3 | $553K | 0,10 | 550 000 | DBT | US |
| BAHAMAS 144A | 056732AP5 | $553K | 0,10 | 495 000 | DBT | BS |
| ORACLE CORP | 68389XDM4 | $552K | 0,10 | 580 000 | DBT | US |
Сторінка 6
з 29
Розбивка за секторами
Utilities
0,0%
Інше/Невідоме
100,0%
Інституційні власники (13F) 20 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16 479 547 | 28,51% | 411 284 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $15 269 258 | 26,41% | 381 079 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9 914 845 | 17,15% | 247 447 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4 442 562 | 7,68% | 110 869 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 183 414 | 5,51% | 79 217 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 848 118 | 4,93% | 71 081 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $2 009 137 | 3,48% | 50 143 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636 488 | 1,10% | 15 885 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| United Advisor Group, LLC | $538 077 | 0,93% | 13 429 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432 620 | 0,75% | 10 797 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429 053 | 0,74% | 10 669 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427 491 | 0,74% | 10 669 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420 735 | 0,73% | 10 500 374 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blume Capital Management, Inc. | $373 346 | 0,65% | 9 318 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317 903 | 0,55% | 7 934 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $62 428 | 0,11% | 1 558 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10 979 | 0,02% | 274 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 256 | 0,02% | 256 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3 205 | 0,01% | 80 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 012 | 0,00% | 25 265 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PSFF Pacer Funds Trust | $567.5M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |