T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TOTR)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000072798 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $561.8M
- Власність
- 1 416
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 16,89%
- Ефективна кількість позицій
- 200,9
- Позиції понад 1%
- 11
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$16.0M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$17.1M
- Останні 12 місяців
- +$10.8M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 416 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAS 2026-R02 1M1 144A | 20753EAC0 | $393K | 0,07 | 393 479 | ABS-MBS | US |
| VENTURE GLOBAL PLAQUE 144A | 922966AB2 | $393K | 0,07 | 350 000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MBG2 | $391K | 0,07 | 390 000 | DBT | CA |
| SYNOPSYS INC | 871607AG2 | $390K | 0,07 | 400 000 | DBT | US |
| WULF COMPUTE LLC 144A | 982911AA7 | $389K | 0,07 | 370 000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179XTB2 | $389K | 0,07 | 401 075 | ABS-MBS | US |
| SFAST 2025-1A C 144A | 81885BAL9 | $388K | 0,07 | 385 000 | ABS-O | US |
| FLOWSERVE CORPORATION | 34354PAG0 | $386K | 0,07 | 383 000 | DBT | US |
| CARVANA CO 144A | 146869AM4 | $385K | 0,07 | 348 869 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC 144A | 893647BT3 | $384K | 0,07 | 370 000 | DBT | US |
| INFOBLOX TL 2L BANKDEBT | 24780DAH0 | $384K | 0,07 | 440 000 | LON | US |
| OPAL BIDCO 144A | 68348BAA1 | $382K | 0,07 | 375 000 | DBT | FR |
| BLAST 2026-1 C | 107927AE5 | $381K | 0,07 | 385 000 | ABS-O | US |
| MSRM 2026-NQM4 A1 144A | 61780QAC4 | $381K | 0,07 | 382 586 | ABS-MBS | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WAZ1 | $381K | 0,07 | 364 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QPSD0 | $380K | 0,07 | 417 370 | ABS-MBS | US |
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A | 58990CAA1 | $379K | 0,07 | 377 000 | DBT | US |
| HAT HOLDINGS I LLC/HAT 144A | 418751AD5 | $377K | 0,07 | 405 000 | DBT | US |
| CLIP 2026-NQM1 A1 144A | 12570SAE3 | $377K | 0,07 | 377 478 | ABS-MBS | US |
| FHR 5000 UI | 3137FVHM7 | $376K | 0,07 | 2 302 460 | ABS-MBS | US |
| ELECTRONIC ARTS TL B 1L BANKDEBT | 67123SAB5 | $376K | 0,07 | 375 000 | LON | US |
| BX 2026-PNDA B 144A | 05595DAC5 | $376K | 0,07 | 375 000 | ABS-MBS | US |
| SEALED AIR TL B 1L BANKDEBT | 87110SAB8 | $375K | 0,07 | 385 000 | LON | US |
| FNMA 30 YR | 31418EE30 | $375K | 0,07 | 427 953 | ABS-MBS | US |
| BVINV 2021-6 A5 144A | 07335UAE4 | $374K | 0,07 | 420 656 | ABS-MBS | US |
| CLARIOS GLOBAL LP TL B 1L BANKDEBT | C8000CAR4 | $373K | 0,07 | 373 050 | LON | CA |
| BRAVO 2026-NQM4 A1 144A | 10570XAE6 | $368K | 0,07 | 368 828 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31426PDW2 | $365K | 0,06 | 356 232 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3132DVA88 | $365K | 0,06 | 361 963 | ABS-MBS | US |
| AESOP 2024-3A B 144A | 05377RJL9 | $364K | 0,06 | 360 000 | ABS-O | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932AL1 | $361K | 0,06 | 390 000 | DBT | US |
| CRVNA 2023-N1 C 144A | 14688FAD8 | $360K | 0,06 | 358 899 | ABS-O | US |
| SEMT 2019-5 B3 144A | 81743ACD9 | $359K | 0,06 | 391 674 | ABS-MBS | US |
| SBCLN 2024-B B 144A | 80280BAB4 | $357K | 0,06 | 355 842 | ABS-O | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400JL8 | $357K | 0,06 | 365 000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3133KNQT3 | $355K | 0,06 | 417 679 | ABS-MBS | US |
| COX MEDIA TL B2 1L BANKDEBT | 88145LAF1 | $355K | 0,06 | 393 796 | LON | US |
| SAIF 2026-CES1 A1A 144A | 78710HAA7 | $355K | 0,06 | 356 098 | ABS-O | US |
| CACLN 2025-1 B 144A | 46591HCS7 | $355K | 0,06 | 354 017 | ABS-O | US |
| NYMT 2026-INV2 A1 144A | 62957XAE0 | $355K | 0,06 | 353 576 | ABS-MBS | US |
| ROMANIA 144A | TC3DTC4B7 | $354K | 0,06 | 300 000 | DBT | RO |
| NIAGARA MOHAWK POWER 144A | 653522DT6 | $353K | 0,06 | 355 000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179R7J2 | $351K | 0,06 | 379 844 | ABS-MBS | US |
| ECOLAB INC | 278865BW9 | $350K | 0,06 | 345 000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAH5 | $350K | 0,06 | 350 000 | DBT | US |
| EG GROUP TL B 1L BANKDEBT | 28228QAB5 | $349K | 0,06 | 348 000 | LON | US |
| LIFEPOINT HEALTH TL B 1L BANKDEBT | 75915TAK8 | $347K | 0,06 | 349 958 | LON | US |
| US TREASURY N/B | 912810UM8 | $347K | 0,06 | 360 000 | DBT | US |
| OCTL 2025-RVM1 B 144A | 67571HAB6 | $342K | 0,06 | 345 000 | ABS-O | US |
| CAS 2025-R01 1M1 144A | 20755JAB9 | $342K | 0,06 | 341 858 | ABS-MBS | US |
Сторінка 9
з 29
Розбивка за секторами
Utilities
0,0%
Інше/Невідоме
100,0%
Інституційні власники (13F) 20 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $16 479 547 | 28,51% | 411 284 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $15 269 258 | 26,41% | 381 079 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Landmark Wealth Management, LLC | $9 914 845 | 17,15% | 247 447 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BankPlus Wealth Management LLC | $4 442 562 | 7,68% | 110 869 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 183 414 | 5,51% | 79 217 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 848 118 | 4,93% | 71 081 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $2 009 137 | 3,48% | 50 143 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $636 488 | 1,10% | 15 885 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| United Advisor Group, LLC | $538 077 | 0,93% | 13 429 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432 620 | 0,75% | 10 797 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $429 053 | 0,74% | 10 669 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $427 491 | 0,74% | 10 669 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $420 735 | 0,73% | 10 500 374 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blume Capital Management, Inc. | $373 346 | 0,65% | 9 318 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $317 903 | 0,55% | 7 934 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $62 428 | 0,11% | 1 558 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10 979 | 0,02% | 274 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 256 | 0,02% | 256 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $3 205 | 0,01% | 80 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 012 | 0,00% | 25 265 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| DWLD Davis Fundamental ETF Trust | $567.1M |
| PSFF Pacer Funds Trust | $567.5M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |
| QMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $557.9M |
| MYCH SSGA Active Trust | $555.9M |
| IBTL iShares Trust | $554.7M |
| SSUS Strategy Shares | $553.4M |