Thornburg ETF Trust (TPLS)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000089219 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$24,68
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ -0,07 (-0,26%)
Зміна за 1 день
$24,65 – $26,00
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $20.1M
- Власність
- 337
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 27,38%
- Ефективна кількість позицій
- 59,0
- Позиції понад 1%
- 12
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TPLS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,15% | — |
| 3M | ▼ -3,15% | — |
| 6M | ▼ -4,14% | — |
| З початку року | ▼ -2,81% | — |
| 1Y | ▼ -2,23% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 05 лютого 2025 р. | ▼ -1,69% | — |
- Волатильність 1 рік
- 5,47%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- -0,71
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$1.3M
- Останні 12 місяців
- +$2.5M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 337 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSAL HEALTH SVCS | 913903BB5 | $71K | 0,36 | 72 000 | DBT | US |
| GRAPHIC PACKAGING INTERN | 38869AAC1 | $71K | 0,35 | 75 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADS1 | $71K | 0,35 | 70 000 | DBT | US |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 723484AM3 | $70K | 0,35 | 70 000 | DBT | US |
| CNA FINANCIAL CORP | 126117AY6 | $70K | 0,35 | 71 000 | DBT | US |
| Pretium Mortgage Credit Partners LLC | 693989AA3 | $70K | 0,35 | 73 926 | ABS-MBS | US |
| NLG GLOBAL FUNDING | 62915W2A0 | $70K | 0,35 | 69 000 | DBT | US |
| COBANK ACB | 19075QAC6 | $70K | 0,35 | 70 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEV4 | $70K | 0,35 | 69 000 | DBT | US |
| SBA TOWER TRUST | 78403DAT7 | $69K | 0,34 | 70 000 | DBT | US |
| Loanpal Solar Loan Ltd. | 53948PAA6 | $69K | 0,34 | 83 881 | ABS-O | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36270XBB9 | $69K | 0,34 | 67 965 | ABS-MBS | US |
| FAIR ISAAC CORP | 303250AF1 | $68K | 0,34 | 70 000 | DBT | US |
| Angel Oak Mortgage Trust | 03464BAA6 | $68K | 0,34 | 72 925 | ABS-MBS | US |
| OCCU Auto Receivables Trust | 67115YAD8 | $67K | 0,33 | 66 734 | ABS-O | US |
| FORTITUDE GROUP HOLDINGS | 34966XAA6 | $67K | 0,33 | 65 000 | DBT | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076CA5 | $66K | 0,33 | 66 000 | DBT | US |
| BRAVO Residential Funding Trust | 10569TAA6 | $66K | 0,33 | 70 384 | ABS-MBS | US |
| PRKCM Trust | 69391XAA7 | $65K | 0,32 | 64 726 | ABS-MBS | US |
| CROWN CASTLE TOWERS LLC | 22822RBH2 | $64K | 0,32 | 65 000 | DBT | US |
| College Ave Student Loans | 19421UAA2 | $64K | 0,32 | 64 074 | ABS-O | US |
| Australia Government Bonds | — | $64K | 0,32 | 100 000 | DBT | AU |
| Credit Suisse Mortgage Trust | 12648AAC4 | $64K | 0,32 | 68 838 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 465989AC5 | $63K | 0,31 | 62 853 | ABS-MBS | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64829JAA1 | $62K | 0,31 | 63 054 | ABS-MBS | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NAS4 | $60K | 0,30 | 60 000 | DBT | CA |
| SYDNEY AIRPORT FINANCE | 87124VAG4 | $59K | 0,30 | 60 000 | DBT | AU |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCP6 | $58K | 0,29 | 70 000 | DBT | US |
| REINSURANCE GRP OF AMER | 759351885 | $58K | 0,29 | 2 300 | EP | US |
| Service Experts Issuer | 81758VAA3 | $58K | 0,29 | 59 007 | ABS-O | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36272DAE6 | $58K | 0,29 | 57 737 | ABS-MBS | US |
| HORACE MANN EDUCATORS CO | 440327AM6 | $57K | 0,29 | 58 000 | DBT | US |
| Chase Mortgage Finance Corporation | 16159YAD2 | $57K | 0,28 | 56 426 | ABS-MBS | US |
| Chase Mortgage Finance Corporation | 16159YAE0 | $56K | 0,28 | 56 426 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36272MAE6 | $56K | 0,28 | 55 634 | ABS-MBS | US |
| EMERA INC | 290876AD3 | $55K | 0,27 | 55 000 | DBT | CA |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46593VAD9 | $54K | 0,27 | 54 074 | ABS-MBS | US |
| Goodgreen Trust | 38217TAA3 | $54K | 0,27 | 64 568 | ABS-O | US |
| GCAT | 36167AAA8 | $53K | 0,27 | 56 754 | ABS-MBS | US |
| Imperial Fund LLC | 452763AA3 | $53K | 0,27 | 53 375 | ABS-MBS | US |
| Mosaic Solar Loans LLC | 61946PAB9 | $53K | 0,27 | 67 125 | ABS-O | US |
| Theorem Funding Trust | 882925AB6 | $52K | 0,26 | 51 510 | ABS-O | US |
| LINCOLN FIN GLBL FUNDING | 53359KAB7 | $52K | 0,26 | 52 000 | DBT | US |
| PROLOGIS TARGETED US | 74350LAA2 | $51K | 0,25 | 50 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912834VV7 | $50K | 0,25 | 175 000 | DBT | US |
| SERVICE CORP INTL | 817565CH5 | $50K | 0,25 | 50 000 | DBT | US |
| Imperial Fund LLC | 45290BAC3 | $50K | 0,25 | 50 366 | ABS-MBS | US |
| Imperial Fund LLC | 45290BAB5 | $50K | 0,25 | 50 366 | ABS-MBS | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAN0 | $50K | 0,25 | 50 000 | DBT | US |
| SFO Commerical Mortgage Trust | 78432WAA1 | $50K | 0,25 | 50 000 | ABS-MBS | US |
Сторінка 2
з 7
Розбивка за секторами
Financials
0,3%
Інше/Невідоме
99,7%
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6 313 815 | 48,52% | 250 897 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Willow Financial LLC | $6 262 091 | 48,12% | 248 384 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407 407 | 3,13% | 16 189 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blue Trust, Inc. | $16 684 | 0,13% | 663 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $12 482 | 0,10% | 496 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $1 158 | 0,01% | 46 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |