Thornburg ETF Trust (TPLS)

Керуюча компанія · XNAS · Серія S000089219 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

$24,68
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ -0,07 (-0,26%)
Зміна за 1 день
$24,65 – $26,00
Діапазон за 52 тижні
Чисті активи
$20.1M
Власність
337
Станом на
31 травня 2026 р.
Вага топ-10 активів
27,38%
Ефективна кількість позицій
59,0
Позиції понад 1%
12
На цій сторінці

TPLS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

Результати станом на 20 серпня 2026 р.

Період Цінова дохідність Повна дохідність
1M ▼ -3,15% —
3M ▼ -3,15% —
6M ▼ -4,14% —
З початку року ▼ -2,81% —
1Y ▼ -2,23% —
3Y — —
5Y — —
Макс з 05 лютого 2025 р. ▼ -1,69% —
Волатильність 1 рік
5,47%
Волатильність 3 роки
—
Макс. просадка 3 роки
—
Бета 3 роки
—
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
-0,71

Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Тра 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$1.3M
Останні 12 місяців
+$2.5M

Чер 2025 – Тра 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 337 холдингів

НазваCUSIP Вартість % Баланс Категорія Країна
MAIN STREET CAPITAL CORP 56035LAK0 $50K 0,25 50 000 DBT US
ELECTRICITE DE FRANCE SA 268317AC8 $50K 0,25 45 000 DBT FR
CLEAN HARBORS INC 184496AP2 $50K 0,25 50 000 DBT US
Lobel Automobile Receivables Trust 53948VAA3 $50K 0,25 49 651 ABS-O US
SCIENCE APPLICATIONS INT 808625AA5 $50K 0,25 50 000 DBT US
DataBank Issuer LLC 23802WAN1 $49K 0,25 50 000 ABS-O US
Towd Point Asset Trust 89179XAD7 $49K 0,25 50 000 ABS-O US
AMERICAN TOWER TRUST I 03027WAK8 $49K 0,25 50 000 DBT US
FERGUSON ENTERPRISES INC 31488VAB3 $49K 0,24 50 000 DBT US
DUKE ENERGY CORP 26441CBP9 $49K 0,24 50 000 DBT US
DUKE ENERGY CORP 26441CCJ2 $49K 0,24 50 000 DBT US
CHARLES RIVER LABORATORI 159864AE7 $49K 0,24 50 000 DBT US
Santander Drive Auto Receivables Trust 80288FAB7 $49K 0,24 49 000 ABS-O US
First Help Financial LLC 30343DAB0 $49K 0,24 48 325 ABS-O US
Retained Vantage Data Centers Issuer, LLC 76134KAE4 $49K 0,24 50 000 ABS-O US
COLUMBIA PIPELINE HOLDCO 19828AAD9 $48K 0,24 48 000 DBT US
Prestige Auto Receivables Trust 74113XAF3 $48K 0,24 48 465 ABS-O US
VIRGINIA ELEC & POWER CO 927804GR9 $48K 0,24 48 000 DBT US
GENPACT UK/USA INC 37256EAA0 $48K 0,24 49 000 DBT GB
Pagaya AI Debt Selection Trust 69544LAC5 $48K 0,24 47 880 ABS-O US
CONNECTICUT LIGHT & PWR 207597ES0 $48K 0,24 48 000 DBT US
Fannie Mae 31418FUG0 $48K 0,24 47 896 ABS-MBS US
HP ENTERPRISE CO 42824CBZ1 $48K 0,24 48 000 DBT US
GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAV4 $48K 0,24 48 000 DBT US
LIBERTY UTILITIES FIN 531546AB5 $48K 0,24 53 000 DBT US
MSCI INC 55354GAK6 $47K 0,24 50 000 DBT US
UNUM GROUP 91529YAU0 $47K 0,24 48 000 DBT US
Verus Securitization Trust 92538DAD1 $47K 0,23 50 376 ABS-MBS US
CONSTELLATION GLO FNDG 21038N2A8 $47K 0,23 48 000 DBT US
MFRA Trust 55286VAA8 $47K 0,23 46 589 ABS-MBS US
Exeter Automobile Receivables Trust 30168AAF9 $47K 0,23 46 121 ABS-O US
Fannie Mae 3136BYVL3 $47K 0,23 48 360 ABS-MBS US
FLOWERS FOODS INC 343498AD3 $46K 0,23 48 000 DBT US
Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust I 76089KAB5 $46K 0,23 46 249 ABS-O US
AMERICAN ELECTRIC POWER 025537AN1 $46K 0,23 50 000 DBT US
QORVO INC 74736KAJ0 $46K 0,23 50 000 DBT US
BALL CORP 058498AW6 $45K 0,23 50 000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 49271VAZ3 $45K 0,22 45 000 DBT US
PSEG POWER LLC 69362BBD3 $45K 0,22 44 000 DBT US
Reach Financial LLC 75526PAB7 $44K 0,22 43 542 ABS-O US
BANK OF AMERICA CORP 06051GML0 $44K 0,22 43 000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAE2 $44K 0,22 43 000 DBT US
Government National Mortgage Association 38382NKQ9 $44K 0,22 56 668 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140LGWS7 $41K 0,21 43 000 ABS-MBS US
HIGHMARK INC 431116AF9 $41K 0,20 41 000 DBT US
Goodgreen Trust 38217UAA0 $41K 0,20 48 830 ABS-O US
ORACLE CORP 68389XCZ6 $41K 0,20 41 000 DBT US
United States Treasury 91282CDW8 $41K 0,20 43 000 DBT US
MOLEX ELECTRONICS TECH 60856BAE4 $40K 0,20 40 000 DBT US
WESTERN-SOUTHERN GLOBAL 95954A2A0 $40K 0,20 40 000 DBT US
Сторінка 3 з 7
← Попередня Наступна →

Розбивка за секторами

Financials
0,3%
Інше/Невідоме
99,7%

Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
Cornerstone Wealth Group, LLC $6 313 815 48,52% 250 897 Акції 30 червня 2026 р.
Willow Financial LLC $6 262 091 48,12% 248 384 Акції 31 березня 2026 р.
Integrity Wealth Solutions LLC $407 407 3,13% 16 189 Акції 30 червня 2026 р.
Blue Trust, Inc. $16 684 0,13% 663 Акції 30 червня 2026 р.
MORGAN STANLEY $12 482 0,10% 496 Акції 30 червня 2026 р.
UBS Group AG $1 158 0,01% 46 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Схожі за розміром

Фонд AUM
GDOC Goldman Sachs ETF Trust $20.1M
JULP PGIM Rock ETF Trust $20.1M
SCAP Series Portfolios Trust $20.4M
MRCP PGIM Rock ETF Trust $20.5M
WANT Direxion Shares ETF Trust $20.5M
SETH ProShares Trust $20.1M
SEPP PGIM Rock ETF Trust $20.0M
HF Tidal Trust II $20.0M
JUNT AIM ETF Products Trust $19.8M
QCMU Direxion Shares ETF Trust $19.7M