Thornburg ETF Trust (TPLS)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000089219 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$24,68
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ -0,07 (-0,26%)
Зміна за 1 день
$24,65 – $26,00
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $20.1M
- Власність
- 337
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 27,38%
- Ефективна кількість позицій
- 59,0
- Позиції понад 1%
- 12
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TPLS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,15% | — |
| 3M | ▼ -3,15% | — |
| 6M | ▼ -4,14% | — |
| З початку року | ▼ -2,81% | — |
| 1Y | ▼ -2,23% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 05 лютого 2025 р. | ▼ -1,69% | — |
- Волатильність 1 рік
- 5,47%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- -0,71
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$1.3M
- Останні 12 місяців
- +$2.5M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 337 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BROADCOM INC | 11135FBQ3 | $21K | 0,10 | 25 000 | DBT | US |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM | 113004AE5 | $21K | 0,10 | 21 000 | DBT | CA |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VBA7 | $21K | 0,10 | 21 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38381DME7 | $21K | 0,10 | 26 933 | ABS-MBS | US |
| ECOPETROL SA | 279158AV1 | $20K | 0,10 | 20 000 | DBT | CO |
| DTE ENERGY CO | 233331BN6 | $20K | 0,10 | 20 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 38376RPB6 | $20K | 0,10 | 20 221 | ABS-MBS | US |
| BOF URSA FUNDING | 097093AC2 | $20K | 0,10 | 20 005 | ABS-O | US |
| APTARGROUP INC | 038336AB9 | $20K | 0,10 | 20 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CNJ6 | $20K | 0,10 | 20 000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INFO MGMT | 46285MAA8 | $19K | 0,10 | 20 000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AJ0 | $19K | 0,09 | 19 000 | DBT | US |
| MATTEL INC | 577081BG6 | $19K | 0,09 | 19 000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 054989AF5 | $19K | 0,09 | 19 000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS | 71654QDD1 | $18K | 0,09 | 20 000 | DBT | MX |
| GLS Auto Receivables Trust | 36265NAE3 | $18K | 0,09 | 18 102 | ABS-O | US |
| LINEAGE OP LP | 53567YAB5 | $18K | 0,09 | 18 000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAD5 | $17K | 0,09 | 17 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140LJS49 | $17K | 0,08 | 17 000 | ABS-MBS | US |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM | 113004AA3 | $16K | 0,08 | 16 000 | DBT | CA |
| MOBILITY GLOBAL INC | 60744MAC0 | $16K | 0,08 | 16 000 | DBT | US |
| ILLUMINA INC | 452327AP4 | $16K | 0,08 | 16 000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859CD2 | $16K | 0,08 | 16 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQK0 | $15K | 0,07 | 15 000 | DBT | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AU5 | $15K | 0,07 | 15 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3137AYQS3 | $15K | 0,07 | 14 811 | ABS-MBS | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 36263XAG8 | $10K | 0,05 | 10 474 | ABS-O | US |
| COLUMBIA PIPELINES OPCO | 19828TAA4 | $10K | 0,05 | 10 000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBF7 | $10K | 0,05 | 10 000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP | 62482BAB8 | $10K | 0,05 | 10 000 | DBT | US |
| FIRSTENERGY TRANSMISSION | 33767BAG4 | $10K | 0,05 | 10 000 | DBT | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446AY0 | $10K | 0,05 | 10 000 | DBT | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89171DAE7 | $9K | 0,04 | 8 538 | ABS-MBS | US |
| Flagship Credit Auto Trust | 33845VAE1 | $8K | 0,04 | 7 886 | ABS-O | US |
| Carvana Auto Receivables Trust | 14686RAB8 | $5K | 0,02 | 4 703 | ABS-O | US |
| Oportun Funding LLC | 68377PAA4 | $3K | 0,02 | 3 347 | ABS-O | US |
| Chicago Board of Trade | — | $344 | 0,00 | 2 | DIR | US |
Сторінка 7
з 7
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Financials
0,3%
Інше/Невідоме
99,7%
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6 313 815 | 48,52% | 250 897 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Willow Financial LLC | $6 262 091 | 48,12% | 248 384 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407 407 | 3,13% | 16 189 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blue Trust, Inc. | $16 684 | 0,13% | 663 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $12 482 | 0,10% | 496 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $1 158 | 0,01% | 46 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |