Thornburg ETF Trust (TPLS)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000089219 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$24,68
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ -0,07 (-0,26%)
Зміна за 1 день
$24,65 – $26,00
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $20.1M
- Власність
- 337
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 27,38%
- Ефективна кількість позицій
- 59,0
- Позиції понад 1%
- 12
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TPLS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,15% | — |
| 3M | ▼ -3,15% | — |
| 6M | ▼ -4,14% | — |
| З початку року | ▼ -2,81% | — |
| 1Y | ▼ -2,23% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 05 лютого 2025 р. | ▼ -1,69% | — |
- Волатильність 1 рік
- 5,47%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- -0,71
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$1.3M
- Останні 12 місяців
- +$2.5M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 337 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOUTHWESTERN PUBLIC SERV | 845743BX0 | $25K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAJ3 | $25K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AV7 | $25K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| SS&C TECHNOLOGIES INC | 78466CAD8 | $25K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| RYDER SYSTEM INC | 78355HLA5 | $25K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRA HLDS | 83007CAD4 | $25K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| PPL CAPITAL FUNDING INC | 69352PAT0 | $25K | 0,13 | 25 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION SOFTWARE | 21037XAC4 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | CA |
| SUNOCO LP | 86765KAH2 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| SS&C TECHNOLOGIES INC | 78466CAC0 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| ILLUMINA INC | 452327AQ2 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| EXTRA SPACE STORAGE LP | 30225VAL1 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BF8 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| FIRSTCASH INC | 31944TAA8 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADF1 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBC1 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS CO | 372460AF2 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBL1 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| KORN/FERRY INTERNATIONAL | 50067PAA7 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| LABORATORY CORP OF AMER | 50540RAZ5 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| US FOODS INC | 90290MAD3 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBJ5 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| LABORATORY CORP OF AMER | 50540RBA9 | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| CNTL AMR BOTTLING CORP | — | $25K | 0,12 | 25 000 | DBT | VG |
| OPEN TEXT CORP | 683715AC0 | $24K | 0,12 | 25 000 | DBT | CA |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 05605HAC4 | $24K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587DE4 | $24K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| MUELLER WATER PRODUCTS | 624758AF5 | $24K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| MSCI INC | 55354GAM2 | $24K | 0,12 | 26 000 | DBT | US |
| Marlette Funding Trust | 57108QAD5 | $24K | 0,12 | 24 149 | ABS-O | US |
| PAPA JOHN'S INTERNATIONA | 698813AA0 | $24K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| PUGET ENERGY INC | 745310AN2 | $24K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| VONTIER CORP | 928881AD3 | $24K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBF5 | $24K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBK2 | $24K | 0,12 | 24 000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC CO | 906548CR1 | $24K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| CCL INDUSTRIES INC | 124900AD3 | $23K | 0,12 | 25 000 | DBT | CA |
| MFRA Trust | 552754AA1 | $23K | 0,12 | 24 224 | ABS-MBS | US |
| BOSTON GAS COMPANY | 100743AM5 | $23K | 0,12 | 25 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAR1 | $23K | 0,12 | 23 000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AH8 | $23K | 0,11 | 25 000 | DBT | US |
| OPEN TEXT CORP | 683715AD8 | $23K | 0,11 | 25 000 | DBT | CA |
| EVERGY MISSOURI WEST INC | 30037EAA1 | $23K | 0,11 | 25 000 | DBT | US |
| BROOKLYN UNION GAS CO | 114259AZ7 | $23K | 0,11 | 23 000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAM2 | $23K | 0,11 | 25 000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAW1 | $23K | 0,11 | 25 000 | DBT | US |
| STEWART INFORMATION SERV | 86038AAA0 | $22K | 0,11 | 25 000 | DBT | US |
| NVENT FINANCE SARL | 67078AAE3 | $22K | 0,11 | 25 000 | DBT | LU |
| Fannie Mae | 3136AWU21 | $22K | 0,11 | 22 203 | ABS-MBS | US |
| PUBLIC SERVICE OKLAHOMA | 744533BM1 | $22K | 0,11 | 25 000 | DBT | US |
Сторінка 6
з 7
Розбивка за секторами
Financials
0,3%
Інше/Невідоме
99,7%
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $6 313 815 | 48,52% | 250 897 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Willow Financial LLC | $6 262 091 | 48,12% | 248 384 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $407 407 | 3,13% | 16 189 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blue Trust, Inc. | $16 684 | 0,13% | 663 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $12 482 | 0,10% | 496 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $1 158 | 0,01% | 46 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| GDOC Goldman Sachs ETF Trust | $20.1M |
| JULP PGIM Rock ETF Trust | $20.1M |
| SCAP Series Portfolios Trust | $20.4M |
| MRCP PGIM Rock ETF Trust | $20.5M |
| WANT Direxion Shares ETF Trust | $20.5M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |