INSTRUMENTAL WEALTH, LLC
CIK 1976010 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $197.5M
- Позиції
- 89
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 504 з 9 443 за вартістю 13F · топ 68.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +21.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 74,46%
- Вага топ-25 активів
- 87,12%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 13,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,84% Оцін. купівлі $16 737 262 · продажі $1 513 317
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 22
- Збільшено
- 56
- Зменшено
- 9
- Закриті
- 6
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
7,0%
Communication Services
2,5%
Healthcare
2,1%
Consumer Discretionary
1,5%
Financials
1,5%
Retail
1,3%
Consumer Staples
0,7%
Energy
0,6%
Industrials
0,4%
Financial Services
0,3%
Communications
0,3%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
81,9%
Повний портфель 89 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJH | $26 950 441 | 13,64% | 349 506 | $4 141 920 | Вгору ×6 | ||
| IVW | $26 776 297 | 13,56% | 194 694 | $5 493 351 | Вгору ×6 | ||
| IEFA | $24 115 042 | 12,21% | 249 690 | $2 739 754 | Вгору ×6 | ||
| IVE | $17 073 997 | 8,64% | 75 196 | $1 968 767 | Вгору ×6 | ||
| IVV | $14 283 844 | 7,23% | 19 073 | $2 317 427 | Вгору ×6 | ||
| RSP | $11 494 863 | 5,82% | 54 025 | $1 623 451 | Вгору ×5 | ||
| IBDY | $10 775 213 | 5,46% | 418 536 | $1 348 | Вгору ×6 | ||
| IWN | $6 728 240 | 3,41% | 30 417 | $1 268 104 | Вгору ×3 | ||
| IWO | $5 195 513 | 2,63% | 13 188 | $1 196 006 | Вгору ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 668 868 | 1,86% | 18 336 | $620 074 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 547 344 | 1,80% | 12 259 | $431 805 | Вниз ×1 | ||
| IBDV | $2 371 082 | 1,20% | 108 765 | $2 584 | Вгору ×6 | ||
| IBCA | $2 350 677 | 1,19% | 91 787 | $7 264 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 066 921 | 1,05% | 5 541 | $179 587 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 891 330 | 0,96% | 7 935 | $375 660 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 605 279 | 0,81% | 4 543 | $407 338 | Вгору ×6 | ||
| RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock | $1 572 899 | 0,80% | 90 657 | Вгору ×1 | |||
| HRTG Heritage Insurance Holdings, Inc. Common Stock | $1 566 365 | 0,79% | 60 060 | $-10 210 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 538 784 | 0,78% | 4 306 | $379 279 | Вгору ×4 | ||
| HACK | $1 253 714 | 0,63% | 11 948 | $378 758 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $1 212 279 | 0,61% | 2 960 | $67 348 | Вниз ×1 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $1 049 248 | 0,53% | 51 208 | $140 131 | Вгору ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 043 641 | 0,53% | 2 763 | $358 046 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $998 483 | 0,51% | 1 719 | $661 806 | Вгору ×3 | ||
| CMF | $938 140 | 0,47% | 16 276 | $164 033 | Вгору ×6 | ||
| FTEC | $917 810 | 0,46% | 3 214 | $261 590 | Вгору ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $901 255 | 0,46% | 12 623 | $625 918 | Вгору ×6 | ||
| CNC Centene Corporation Common Stock | $852 572 | 0,43% | 13 282 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $808 796 | 0,41% | 1 436 | $-20 759 | Вниз ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $738 219 | 0,37% | 1 755 | $104 013 | Вгору ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $727 710 | 0,37% | 5 323 | $-124 282 | Вгору ×5 | ||
| SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. - Common Stock | $662 931 | 0,34% | 44 914 | $472 945 | |||
| SMH SMH | $635 492 | 0,32% | 969 | $267 505 | Вгору ×4 | ||
| SPY SPY | $623 669 | 0,32% | 835 | $105 946 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $612 062 | 0,31% | 530 | Вгору ×1 | |||
| PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock | $581 449 | 0,29% | 5 764 | $206 626 | Вгору ×1 | ||
| BRKB | $571 445 | 0,29% | 1 142 | $56 305 | Вгору ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $562 482 | 0,28% | 6 921 | $57 873 | Вгору ×3 | ||
| TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock | $548 933 | 0,28% | 9 588 | Вгору ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $543 648 | 0,28% | 453 | $196 164 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $529 332 | 0,27% | 1 617 | $80 832 | Вгору ×1 | ||
| FBTC | $528 112 | 0,27% | 10 345 | $-76 650 | Вгору ×5 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $519 144 | 0,26% | 1 649 | $-45 883 | Вниз ×1 | ||
| IWY | $492 182 | 0,25% | 1 694 | $73 654 | Вгору ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $476 296 | 0,24% | 1 146 | $197 064 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $431 155 | 0,22% | 2 601 | $-82 033 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $429 314 | 0,22% | 1 251 | $94 891 | Вгору ×2 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $427 994 | 0,22% | 14 037 | $3 208 | Вгору ×6 | ||
| SPHY | $424 897 | 0,22% | 18 127 | $12 703 | Вгору ×6 | ||
| SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | $419 936 | 0,21% | 22 529 | $57 868 | Вниз ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $385 219 | 0,20% | 2 048 | $67 943 | Вгору ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $369 258 | 0,19% | 3 260 | $-241 | Вгору ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $368 711 | 0,19% | 510 | Вгору ×1 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $357 357 | 0,18% | 3 599 | Вгору ×1 | |||
| PAVE | $354 752 | 0,18% | 6 021 | $82 816 | Вгору ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $338 335 | 0,17% | 1 332 | $17 197 | Вгору ×2 | ||
| ETH | $331 938 | 0,17% | 22 085 | $31 555 | Вгору ×2 | ||
| CWB | $327 318 | 0,17% | 3 036 | $47 183 | Вниз ×1 | ||
| FNCL | $319 042 | 0,16% | 4 167 | $49 668 | Вгору ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $306 979 | 0,16% | 288 | $104 333 | Вгору ×2 | ||
| IEMG | $301 643 | 0,15% | 3 641 | $61 145 | Вгору ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $296 609 | 0,15% | 684 | Вгору ×1 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $290 748 | 0,15% | 2 475 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 96328L304) | $266 499 | 0,13% | 29 710 | Вгору ×1 | |||
| NFRA | $266 112 | 0,13% | 4 150 | Вгору ×1 | |||
| SOXX SOXX | $265 572 | 0,13% | 414 | Вгору ×1 | |||
| VWO | $260 360 | 0,13% | 4 362 | $26 580 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $258 727 | 0,13% | 1 430 | Вгору ×1 | |||
| ICOW | $256 546 | 0,13% | 6 163 | $-4 291 | Вгору ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $250 549 | 0,13% | 488 | $-614 | Вниз ×1 | ||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $245 948 | 0,12% | 2 718 | $4 404 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $245 844 | 0,12% | 658 | Вгору ×1 | |||
| VOX | $245 820 | 0,12% | 1 336 | $27 520 | Вгору ×3 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $243 778 | 0,12% | 1 435 | ||||
| EFV | $242 822 | 0,12% | 3 172 | $19 252 | Вгору ×2 | ||
| MSTY | $241 898 | 0,12% | 19 779 | $-62 444 | Вгору ×1 | ||
| XMMO | $241 382 | 0,12% | 1 419 | Вгору ×1 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $240 068 | 0,12% | 249 | Вгору ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $239 526 | 0,12% | 1 864 | $29 594 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) | $232 186 | 0,12% | 1 359 | Вгору ×1 | |||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $228 840 | 0,12% | 829 | Вгору ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $226 762 | 0,11% | 752 | Вгору ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $224 545 | 0,11% | 240 | $-2 594 | Вгору ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $217 066 | 0,11% | 1 555 | Вгору ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $215 829 | 0,11% | 2 612 | $596 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $211 801 | 0,11% | 842 | Вгору ×1 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $211 766 | 0,11% | 426 | Вгору ×1 | |||
| PTY Pimco Corporate & Income Opportunity Fund | $175 375 | 0,09% | 14 578 | $14 671 | Вгору ×2 | ||
| SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock | $174 572 | 0,09% | 17 405 | $-13 643 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IJH | $26 950 441 | 13,64% | зростання ×6 |
| IVW | $26 776 297 | 13,56% | зростання ×6 |
| IEFA | $24 115 042 | 12,21% | зростання ×6 |
| IVE | $17 073 997 | 8,64% | зростання ×6 |
| IVV | $14 283 844 | 7,23% | зростання ×6 |
| RSP | $11 494 863 | 5,82% | зростання ×5 |
| IBDY | $10 775 213 | 5,46% | зростання ×6 |
| IWN | $6 728 240 | 3,41% | зростання ×3 |
| IWO | $5 195 513 | 2,63% | зростання ×5 |
| NVDA | $3 668 868 | 1,86% | зростання ×4 |
| IBDV | $2 371 082 | 1,20% | зростання ×6 |
| IBCA | $2 350 677 | 1,19% | зростання ×3 |
| GOOG | $1 605 279 | 0,81% | зростання ×6 |
| GOOGL | $1 538 784 | 0,78% | зростання ×4 |
| ICLN | $1 049 248 | 0,53% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| RIVN | $1 572 899 | 90 657 | 0,80% |
| CNC | $852 572 | 13 282 | 0,43% |
| MU | $612 062 | 530 | 0,31% |
| TSN | $548 933 | 9 588 | 0,28% |
| AMAT | $368 711 | 510 | 0,19% |
| NOW | $357 357 | 3 599 | 0,18% |
| LRCX | $296 609 | 684 | 0,15% |
| CSCO | $290 748 | 2 475 | 0,15% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 96328L304) | $266 499 | 29 710 | 0,13% |
| NFRA | $266 112 | 4 150 | 0,13% |
| SOXX | $265 572 | 414 | 0,13% |
| PM | $258 727 | 1 430 | 0,13% |
| GE | $245 844 | 658 | 0,12% |
| ANET | $243 778 | 1 435 | 0,12% |
| XMMO | $241 382 | 1 419 | 0,12% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVW | Куплено більше | +7K | +$5.5M |
| IJH | Куплено більше | +12K | +$4.1M |
| IEFA | Куплено більше | +14K | +$2.7M |
| IVV | Куплено більше | +754 | +$2.3M |
| IVE | Куплено більше | +4K | +$2.0M |
| RSP | Куплено більше | +3K | +$1.6M |
| IWN | Куплено більше | +2K | +$1.3M |
| IWO | Куплено більше | +443 | +$1.2M |
| AMD | Куплено більше | +64 | +$662K |
| NFLX | Куплено більше | +10K | +$626K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CALF | 31 грудня 2025 р. | 104 305 | $4 512 220 | Більше не відстежується |
| IBDT | 30 вересня 2025 р. | 78 859 | $1 990 807 | Більше не відстежується |
| MUB | 31 грудня 2025 р. | 5 144 | $552 300 | Більше не відстежується |
| TSLY | 30 червня 2025 р. | 61 391 | $510 774 | Більше не відстежується |
| BXMX | 31 березня 2026 р. | 26 833 | $392 833 | Більше не відстежується |
| SNV | 31 грудня 2025 р. | 8 619 | $381 053 | Більше не відстежується |
| IBIT | 31 грудня 2025 р. | 4 941 | $298 418 | |
| FETH | 31 грудня 2025 р. | 8 109 | $298 177 | Більше не відстежується |
| MRK | 31 грудня 2025 р. | 3 388 | $292 355 | 42,9% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 1 116 | $286 747 | -26,9% |
| FENY | 30 червня 2026 р. | 8 026 | $273 046 | Більше не відстежується |
| SLDE | 30 червня 2026 р. | 14 705 | $264 690 | 14,7% |
| MA | 31 грудня 2025 р. | 458 | $253 553 | 1,1% |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 1 623 | $237 412 | 49,7% |
| HD | 30 червня 2026 р. | 695 | $228 576 | -4,2% |
| COWZ | 30 червня 2026 р. | 3 627 | $226 927 | Більше не відстежується |
| ANET | 31 грудня 2025 р. | 1 383 | $219 123 | 40,3% |
| VNQ | 30 червня 2025 р. | 2 514 | $218 704 | Більше не відстежується |
| COIN | 31 грудня 2025 р. | 647 | $212 546 | -24,6% |
| FENY | 30 вересня 2025 р. | 8 700 | $208 621 | Більше не відстежується |
| WFC | 30 червня 2025 р. | 2 963 | $206 592 | 6,4% |
| MCD | 31 березня 2026 р. | 613 | $205 135 | -12,8% |
| RIOT | 30 вересня 2025 р. | 10 672 | $129 131 | 6,5% |
| UP | 30 червня 2026 р. | 234 221 | $120 975 | -44,7% |