ONEASCENT LARGE CAP CORE ETF (OALC)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
OALC Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,03% | ▲ +0,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,43% | ▼ -0,43% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 206 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PINTEREST INC | 72352L106 | $199K | 0,08 | 9 906 | EC | US |
| INTERDIGITAL INC | 45867G101 | $195K | 0,08 | 774 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & COMPANY | 363576109 | $180K | 0,07 | 896 | EC | US |
| TRADE DESK INC (THE) | 88339J105 | $173K | 0,07 | 8 016 | EC | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356106 | $170K | 0,07 | 5 406 | EC | US |
| LIBERTY BROADBAND CORP | 530307305 | $162K | 0,07 | 4 807 | EC | US |
Дивіденди 5 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 30 грудня 2025 р. | $0,2150 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,2070 |
| 28 грудня 2023 р. | $0,1000 |
| 29 грудня 2022 р. | $0,0830 |
| 15 грудня 2021 р. | $0,0140 |
Інституційні власники (13F) 30 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| OneAscent Financial Services LLC | $118 142 982 | 54,38% | 2 879 184 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OneAscent Wealth Management LLC | $43 919 158 | 20,22% | 1 070 324 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Investments, Inc | $12 491 065 | 5,75% | 304 411 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6 175 464 | 2,84% | 150 498 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6 095 126 | 2,81% | 152 074 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PATRON PARTNERS, LLC | $6 041 034 | 2,78% | 147 222 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TrueWealth Advisors, LLC | $5 432 179 | 2,50% | 132 384 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $3 536 897 | 1,63% | 86 195 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OneAscent Family Office, LLC | $3 505 564 | 1,61% | 85 432 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RFG Advisory, LLC | $3 494 208 | 1,61% | 85 155 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First Heartland Consultants, Inc. | $2 704 682 | 1,25% | 65 914 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OneAscent Investment Solutions LLC | $1 035 322 | 0,48% | 25 231 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $601 592 | 0,28% | 14 661 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Security Financial Services, INC. | $568 971 | 0,26% | 13 866 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $542 094 | 0,25% | 13 211 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $511 485 | 0,24% | 12 465 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $434 220 | 0,20% | 10 582 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $335 860 | 0,15% | 8 185 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Plan A Wealth LLC | $335 654 | 0,15% | 8 180 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $326 996 | 0,15% | 7 969 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $294 373 | 0,14% | 7 173 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $231 839 | 0,11% | 5 650 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Values First Advisors, Inc. | $184 912 | 0,09% | 4 506 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SHP Wealth Management | $167 170 | 0,08% | 4 074 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $119 818 | 0,06% | 2 920 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 122 | 0,00% | 76 081 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2 872 | 0,00% | 70 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CX Institutional | $402 | 0,00% | 9 767 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $322 | 0,00% | 7 837 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VANGUARD ADVISERS INC | $34 | 0,00% | 1 | Акції | 31 березня 2026 р. |