Розбивка за секторами

04
Technology 3,4%
Financials 1,0%
Industrials 0,9%
Communication Services 0,6%
Healthcare 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Retail 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Materials 0,2%
Energy 0,1%
Consumer products 0,1%
Utilities 0,1%
Real Estate 0,0%
Інше/Невідоме 91,9%

Повний портфель 203 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $87 503 512 12,14% 995 716 $35 022 751 Вгору ×3
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $34 591 758 4,80% 945 130 $4 169 650 Вниз ×1
IVW iShares Trust $33 023 579 4,58% 240 119 $4 884 970 Вниз ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $28 094 010 3,90% 413 086 $4 067 046 Вгору ×1
IVE iShares Trust $25 327 460 3,51% 111 545 $-2 905 020 Вниз ×2
DFUS Dimensional ETF Trust $20 244 328 2,81% 247 063 $2 517 078 Вниз ×4
DFAU Dimensional ETF Trust $17 210 599 2,39% 332 958 $2 084 841 Вниз ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $15 906 247 2,21% 301 712 $3 225 676 Вниз ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $15 797 317 2,19% 23 001 $299 858 Вниз ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $14 344 644 1,99% 243 212 $5 876 932 Вгору ×3
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $13 769 212 1,91% 490 881 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13 161 350 1,83% 45 484 $1 831 981 Вгору ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $12 776 951 1,77% 276 857 $3 073 448 Вгору ×3
MBB iShares MBS ETF $12 359 057 1,71% 130 756 $258 344 Вгору ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $12 195 396 1,69% 171 163 $1 092 732 Вниз ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $11 779 913 1,63% 49 784 $1 092 251 Вгору ×1
SPTL SPDR SERIES TRUST $11 596 440 1,61% 442 106 $-9 103 738 Вниз ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $11 486 232 1,59% 266 440 $-1 409 249 Вниз ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $10 832 612 1,50% 468 336 $1 510 804 Вгору ×3
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $10 605 277 1,47% 65 651 $1 039 034 Вниз ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $10 527 322 1,46% 88 080 $2 845 425 Вгору ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $9 890 045 1,37% 196 270 $1 146 792 Вгору ×1
SHLD Global X Funds $9 702 877 1,35% 162 500 $-182 564 Вгору ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $9 358 516 1,30% 193 238 $-1 050 267 Вниз ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $9 122 363 1,27% 221 148 $500 613 Вниз ×3
DFAE Dimensional ETF Trust $8 842 003 1,23% 219 896 $246 189 Вниз ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $7 997 446 1,11% 158 774 $1 079 370 Вниз ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $7 896 109 1,10% 91 666 $1 506 745 Вгору ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $7 832 554 1,09% 187 696 $666 376 Вниз ×1
BOND PIMCO ETF Trust $7 461 449 1,04% 80 918 $-865 Вгору ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $7 254 095 1,01% 273 533 $-239 655 Вниз ×1
OEF iShares Trust $7 119 098 0,99% 19 458 $990 525 Вгору ×2
IYW iShares Trust $6 786 500 0,94% 26 906 $1 870 381 Вниз ×5
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $6 181 191 0,86% 28 363 $411 541 Вниз ×3
BINC iShares Flexible Income Active ETF $5 561 596 0,77% 106 259 $-285 099 Вниз ×2
QUAL iShares Trust $5 064 444 0,70% 23 080 $-1 638 356 Вниз ×4
DFIC Dimensional ETF Trust $4 779 601 0,66% 128 277 $32 829 Вниз ×1
SPY SPY $4 321 970 0,60% 5 788 $592 599 Вгору ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4 242 032 0,59% 71 068 $412 556 Вгору ×1
GSID Goldman Sachs ETF Trust $4 125 186 0,57% 54 900 $272 220 Вниз ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $4 053 754 0,56% 53 685 $-99 993 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 009 531 0,56% 12 249 $538 182 Вгору ×1
CGIE Capital Group International Equity ETF $3 916 960 0,54% 106 497 $310 091 Вниз ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $3 857 146 0,54% 58 789 $2 513 470 Вгору ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $3 810 876 0,53% 45 503 $342 833 Вниз ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 727 633 0,52% 3 500 $1 130 829 Вниз ×1
IWB iShares Trust $3 470 103 0,48% 8 474 $389 068 Вниз ×4
GOVT iShares Trust $3 467 640 0,48% 152 223 $320 883 Вгору ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 335 056 0,46% 61 726 $385 915 Вниз ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3 221 231 0,45% 43 880 $193 891 Вгору ×5
VB VANGUARD INDEX FUNDS $2 925 411 0,41% 9 651 $213 491 Вниз ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 709 059 0,38% 13 539 $553 935 Вгору ×2
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2 618 778 0,36% 51 349 $701 439 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 561 447 0,36% 6 867 $161 123 Вгору ×1
WWJD Inspire International ETF $2 553 052 0,35% 66 957 $154 688 Вгору ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2 442 130 0,34% 41 961 $83 085 Вгору ×6
ITOT iShares Trust $2 369 266 0,33% 14 423 $286 085 Вниз ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $2 191 837 0,30% 53 933 $67 254 Вниз ×1
CGBL Capital Group Core Balanced ETF $2 144 133 0,30% 56 484 $164 216 Вниз ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $2 105 722 0,29% 7 420 $773 851 Вгору ×1
IGM iShares Trust $2 062 417 0,29% 12 608 $568 243
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 051 183 0,28% 5 430 $469 277 Вгору ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2 021 260 0,28% 25 087 $207 431 Вгору ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 995 840 0,28% 5 394 $222 317 Вниз ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1 905 822 0,26% 40 714 $-3 681 Вгору ×6
AGG iShares Trust $1 852 213 0,26% 18 713 $-15 651 Вниз ×6
FXH First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $1 845 670 0,26% 15 079 $190 448
IWD iShares Trust $1 834 116 0,25% 7 566 $54 381 Вниз ×1
EFG iShares Trust $1 824 993 0,25% 14 668 $1 459 031 Вгору ×2
SPAB SPDR SERIES TRUST $1 820 724 0,25% 71 345 $-171 103 Вниз ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $1 723 965 0,24% 46 796 $128 972 Вниз ×2
CGGE Capital Group Global Equity ETF $1 690 731 0,23% 47 978 $-15 702 Вниз ×1
MGC VANGUARD WORLD FUND $1 667 514 0,23% 6 094 $187 479 Вниз ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1 627 700 0,23% 15 911 $-969 417 Вниз ×2
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $1 615 275 0,22% 5 087 $220 112 Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 610 356 0,22% 4 506 $438 514 Вгору ×6
CGGR Capital Group Growth ETF $1 595 131 0,22% 33 795 $452 644 Вгору ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 564 057 0,22% 1 304 $385 832 Вгору ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1 519 946 0,21% 19 509 $909 Вгору ×3
CORP PIMCO ETF Trust $1 518 714 0,21% 15 673 $-55 544 Вниз ×4
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1 488 152 0,21% 17 220 $662 343 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 463 659 0,20% 12 923 $-164 409 Вниз ×3
CGUS Capital Group Core Equity ETF $1 437 916 0,20% 32 327 $-135 453 Вниз ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $1 396 334 0,19% 32 987 $450 532 Вгору ×4
CGMM Capital Group Equity ETF Trust I $1 385 907 0,19% 42 035 $265 841 Вгору ×4
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund $1 345 951 0,19% 27 257 $-43 295 Вниз ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1 248 062 0,17% 16 272 $185 371 Вгору ×3
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1 175 431 0,16% 5 123 $243 347 Вниз ×1
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $1 162 163 0,16% 23 583 $312 094 Вгору ×4
VOOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS $1 154 360 0,16% 5 266 $55 932 Вниз ×1
MTUM iShares Trust $1 124 825 0,16% 3 281 $320 139 Вниз ×6
GE GE Aerospace Common Stock $1 108 483 0,15% 2 966 $279 023 Вгору ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 099 357 0,15% 2 197 $86 807 Вгору ×3
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $985 763 0,14% 26 280 $63 456 Вгору ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $971 236 0,13% 4 075 $248 747 Вгору ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $970 660 0,13% 32 982 $125 002
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $951 518 0,13% 2 693 $185 028 Вгору ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $928 162 0,13% 24 777 $410 591 Вгору ×3
FDLO FIDELITY COVINGTON TRUST $928 058 0,13% 13 581 $17 274 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $925 184 0,13% 6 767 $-187 107 Вгору ×6

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SPYM $87 503 512 12,14% зростання ×3
VGIT $14 344 644 1,99% зростання ×3
AAPL $13 161 350 1,83% зростання ×6
IUSB $12 776 951 1,77% зростання ×3
MBB $12 359 057 1,71% зростання ×5
SCHZ $10 832 612 1,50% зростання ×3
BOND $7 461 449 1,04% зростання ×6
AIQ $3 857 146 0,54% зростання ×3
BND $3 221 231 0,45% зростання ×5
JMST $2 618 778 0,36% зростання ×6
WWJD $2 553 052 0,35% зростання ×4
VGSH $2 442 130 0,34% зростання ×6
VMBS $1 905 822 0,26% зростання ×6
GOOGL $1 610 356 0,22% зростання ×6
CGGR $1 595 131 0,22% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
IALT $13 769 212 490 881 1,91%
STIP $756 495 7 405 0,10%
MU $504 425 437 0,07%
GVI $434 353 4 094 0,06%
AMD $383 401 660 0,05%
BKGI $325 358 7 235 0,05%
CGIC $310 079 8 521 0,04%
TXN $293 599 985 0,04%
C $250 109 1 787 0,03%
AMAT $240 419 333 0,03%
SECU $234 342 4 700 0,03%
DELL $231 694 537 0,03%
LRCX $229 802 530 0,03%
HYG $219 997 2 751 0,03%
OAIM $214 757 4 490 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPYM Куплено більше +310K +$35.0M
SPTL Скорочено -345K -$9.1M
VGIT Куплено більше +101K +$5.9M
IVW Скорочено -9K +$4.9M
CORO Скорочено -1K +$4.2M
DYNF Куплено більше +110 +$4.1M
BAI Скорочено -83K +$3.2M
IUSB Куплено більше +67K +$3.1M
IVE Скорочено -22K -$2.9M
VGT Куплено більше +77K +$2.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XLG 31 березня 2026 р. 247 258 $14 657 454
SPHQ 30 червня 2026 р. 109 026 $8 197 674
IQDG 30 вересня 2025 р. 120 315 $4 769 287
EMXC 30 червня 2025 р. 31 917 $1 758 308
HYDB 31 березня 2026 р. 35 221 $1 667 714
FSMB 30 червня 2026 р. 54 846 $1 094 726
EMB 31 березня 2026 р. 9 804 $943 929
FMB 30 червня 2026 р. 13 515 $684 670
DBEF 30 вересня 2025 р. 15 304 $669 550
VTIP 31 грудня 2025 р. 12 343 $624 926
INCE 30 червня 2025 р. 10 780 $605 825
ICVT 30 червня 2026 р. 5 470 $556 791
FUMB 30 червня 2026 р. 27 413 $549 631
TIPZ 30 червня 2025 р. 9 788 $527 892
UNH 30 червня 2025 р. 984 $515 370 19,2%
TMO 31 березня 2026 р. 836 $484 420 33,2%
STIP 31 грудня 2025 р. 4 628 $478 350
MNST 31 березня 2026 р. 6 033 $462 550 18,5%
XLU 30 червня 2026 р. 9 894 $454 036 Більше не відстежується
MTD 31 березня 2026 р. 310 $432 199 17,8%
ACN 31 грудня 2025 р. 1 751 $431 797 -25,9%
COR 31 березня 2026 р. 1 262 $426 241 -1,6%
ZECP 31 березня 2026 р. 12 100 $420 596
INTU 31 березня 2026 р. 602 $398 777 -35,0%
CASY 31 березня 2026 р. 699 $386 344 -15,1%
MSCI 31 березня 2026 р. 673 $386 120 -0,6%
ADP 31 березня 2026 р. 1 497 $385 073 26,8%
ICE 31 березня 2026 р. 2 366 $383 197 -4,5%
JKHY 31 березня 2026 р. 2 092 $381 748 -9,8%
NVO 31 березня 2026 р. 7 489 $381 040 1,6%
ROL 31 березня 2026 р. 6 329 $379 867 -43,5%
FISV 30 вересня 2025 р. 2 193 $378 095 -65,6%
FICO 30 вересня 2025 р. 196 $358 280 -55,8%
GL 31 березня 2026 р. 2 560 $358 042 19,0%
CHKP 31 березня 2026 р. 1 889 $350 523 -8,8%
AZO 31 березня 2026 р. 102 $345 933 -17,3%
TSCO 31 березня 2026 р. 6 715 $335 817 -31,4%
BSX 31 березня 2026 р. 3 420 $326 097 -32,1%
MKC 31 березня 2026 р. 4 660 $317 393 -11,4%
PAYX 31 березня 2026 р. 2 789 $312 870 7,4%
CHD 31 березня 2026 р. 3 448 $289 115 1,1%
SHYD 30 червня 2026 р. 12 125 $274 753
DSGX 31 березня 2026 р. 3 023 $264 996 11,9%
COST 30 червня 2026 р. 264 $263 058 -1,6%
CPRT 31 березня 2026 р. 6 714 $262 853 -18,0%
T 30 червня 2026 р. 8 952 $259 533 17,4%
FDS 31 грудня 2025 р. 900 $257 841 -8,3%
LQD 30 червня 2025 р. 2 340 $254 335
NEE 30 червня 2026 р. 2 720 $252 634 -12,5%
QLTA 30 червня 2026 р. 5 296 $252 037
VYM 31 березня 2026 р. 1 663 $238 670
AMGN 30 червня 2026 р. 660 $232 106 11,3%
PFE 30 червня 2026 р. 8 214 $230 649 15,4%
COP 30 червня 2026 р. 1 737 $229 284 21,9%
CMCSA 30 червня 2026 р. 7 771 $223 105 -12,1%
BLK 31 березня 2026 р. 208 $222 631 10,2%
CVX 30 червня 2026 р. 1 075 $222 418 24,7%
LPLA 30 вересня 2025 р. 581 $217 858 -4,9%
ELV 30 червня 2025 р. 497 $216 175 -0,7%
INMU 30 червня 2026 р. 8 993 $215 023
DFCF 30 червня 2026 р. 5 078 $214 393
HYGW 31 грудня 2025 р. 6 846 $207 913
INTC 31 грудня 2025 р. 5 968 $200 233 223,4%
MINT 30 червня 2026 р. 1 990 $200 134
VDE 30 червня 2025 р. 1 542 $200 013