25 LLC

CIK 1968777 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів74,28%

Вага топ-25 активів92,51%

Позиції понад 1%17

Ефективна кількість позицій13,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,5% Оцін. купівлі $39 892 167 · продажі $1 710 583

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 88,9% все ще утримуються

Нові позиції13

Збільшено47

Зменшено12

Закриті2

Вартість портфеля $365.2M #4 671 з 9 337 за вартістю 13F · топ 50.0%

Позиції 80

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 3,2%

Communication Services 1,6%

Retail 0,9%

Financials 0,4%

Industrials 0,4%

Healthcare 0,3%

Consumer Discretionary 0,1%

Energy 0,1%

Consumer products 0,0%

Інше/Невідоме 93,0%

Повний портфель 80 позиції

					Серія
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$62 307 219	17,06%	728 825	$7 363 089	Вгору ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$32 842 290	8,99%	397 366	$1 831 730	Вгору ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$31 923 596	8,74%	131 378	$3 380 663	Вниз ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$30 766 792	8,42%	141 177	$3 562 673	Вгору ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$30 298 697	8,30%	351 738	$4 341 470	Вгору ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$26 883 730	7,36%	455 811	$1 286 170	Вгору ×6
DUHP Dimensional ETF Trust	$16 376 927	4,48%	392 450	$2 699 513	Вгору ×5
DIHP Dimensional ETF Trust	$15 935 628	4,36%	466 978	$1 652 993	Вгору ×5
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$12 378 118	3,39%	40 836	$1 621 913	Вниз ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$11 546 756	3,16%	74 838	$574 257	Вниз ×3
DFNM Dimensional ETF Trust	$9 445 434	2,59%	195 416	$-527 033	Вниз ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$9 283 353	2,54%	183 538	$1 181 511	Вгору ×2
MUB iShares Trust	$9 126 868	2,50%	84 806	$967 076	Вгору ×2
DISV Dimensional ETF Trust	$8 050 138	2,20%	200 601	$393 460	Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 593 350	1,53%	19 330	$781 172	Вгору ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$4 416 817	1,21%	6 431	$513 776	Вниз ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3 896 523	1,07%	11 028	$697 682	Вниз ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$3 600 453	0,99%	81 164	$473 842	Вгору ×2
DFUV Dimensional ETF Trust	$2 557 951	0,70%	46 500	$308 909	Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 425 794	0,66%	12 124	$356 284	Вгору ×6
DFAT Dimensional ETF Trust	$1 803 834	0,49%	25 806	$196 604	Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 778 016	0,49%	7 460	$234 735	Вгору ×4
DFIC Dimensional ETF Trust	$1 567 015	0,43%	42 056	$95 097	Вгору ×5
DFIV Dimensional ETF Trust	$1 533 839	0,42%	28 394	$45 869	Вгору ×2
TQQQ ProShares UltraPro QQQ	$1 505 117	0,41%	18 582	$732 245	Вгору ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 452 690	0,40%	3 894	$149 251	Вгору ×6
DFEM Dimensional ETF Trust	$1 335 328	0,37%	32 857	$252 521	Вгору ×6
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 247 328	0,34%	25 921	$36 147	Вгору ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$1 227 456	0,34%	14 980	$166 396	Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 146 082	0,31%	3 207	$336 107	Вгору ×4
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$1 029 602	0,28%	6 026		Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 023 695	0,28%	9 038	$8 344	Вгору ×6
EFV iShares Trust	$936 542	0,26%	12 234	$39 311	Вгору ×5
DFAS Dimensional ETF Trust	$915 459	0,25%	11 118	$126 223	Вгору ×3
DFCF Dimensional ETF Trust	$878 300	0,24%	20 808	$58 887	Вгору ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$803 023	0,22%	23 730		Вгору ×1
SPY SPY	$798 255	0,22%	1 069	$125 949	Вгору ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$706 812	0,19%	1 255	$7 838	Вгору ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$660 886	0,18%	551	$177 087	Вгору ×4
DFSV Dimensional ETF Trust	$598 469	0,16%	15 428	$58 872	Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$583 375	0,16%	1 782	$103 703	Вгору ×6
FAST Fastenal Company - Common Stock	$566 111	0,16%	11 787	$-14 985	Вниз ×1
IVV iShares Trust	$503 359	0,14%	672	$66 557	Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$491 357	0,13%	1 393	$48 273	Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$485 031	0,13%	1 284	$122 285	Вгору ×3
DFAX Dimensional ETF Trust	$475 399	0,13%	12 904	$37 036
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$465 666	0,13%	1 258	$61 952
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$439 612	0,12%	15 870	$50 870	Вгору ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$402 094	0,11%	956	$21 422	Вниз ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$395 629	0,11%	174		Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$385 317	0,11%	1 780	$75 408	Вгору ×2
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF	$381 204	0,10%	3 775	$-249 459	Вниз ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock	$350 879	0,10%	872	$19 635	Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$345 133	0,09%	299		Вгору ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	$335 700	0,09%	4 077	$43 257
AGG iShares Trust	$335 659	0,09%	3 391	$-979
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF	$326 854	0,09%	5 208	$-365
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$312 901	0,09%	8 660	$65 986	Вгору ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$305 471	0,08%	2 234	$-69 356	Вгору ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$305 160	0,08%	887	$39 983
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF	$296 911	0,08%	5 964	$1 448	Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$293 959	0,08%	1 157	$9 387	Вниз ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$292 456	0,08%	9 937	$40 150	Вгору ×4
DXUV Dimensional ETF Trust	$288 585	0,08%	4 340	$40 394	Вгору ×2
DFSD Dimensional ETF Trust	$268 916	0,07%	5 632	$48 324	Вгору ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$267 002	0,07%	264	$54 659	Вгору ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$262 471	0,07%	1 791	$4 293	Вгору ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$260 739	0,07%	7 490		Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$243 190	0,07%	486		Вгору ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$235 636	0,06%	781		Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$234 415	0,06%	564
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$220 746	0,06%	380		Вгору ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$218 223	0,06%	2 267
V Visa Inc.	$218 205	0,06%	636
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$215 384	0,06%	766
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$202 585	0,06%	2 157	$2 502
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS	$184 466	0,05%	11 415	$-60 654	Вниз ×2
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest	$163 731	0,04%	12 585	$-45 306
COTY Coty Inc. Class A Common Stock	$24 365	0,01%	11 280	$3 389	Вгору ×1
OGEN CUSIP: 684023609	$13 447	0,00%	23 160		Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
VXUS	$62 307 219	17,06%	зростання ×6
VCIT	$32 842 290	8,99%	зростання ×6
VTV	$30 766 792	8,42%	зростання ×3
VUG	$30 298 697	8,30%	зростання ×6
VGIT	$26 883 730	7,36%	зростання ×6
DUHP	$16 376 927	4,48%	зростання ×5
DIHP	$15 935 628	4,36%	зростання ×5
DISV	$8 050 138	2,20%	зростання ×3
AAPL	$5 593 350	1,53%	зростання ×4
NVDA	$2 425 794	0,66%	зростання ×6
AMZN	$1 778 016	0,49%	зростання ×4
DFIC	$1 567 015	0,43%	зростання ×5
TQQQ	$1 505 117	0,41%	зростання ×5
MSFT	$1 452 690	0,40%	зростання ×6
DFEM	$1 335 328	0,37%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103)	$1 029 602	6 026	0,28%
SCHG	$803 023	23 730	0,22%
SNDK	$395 629	174	0,11%
MU	$345 133	299	0,09%
SCHV	$260 739	7 490	0,07%
BRK-B (задекларовано як BRKB)	$243 190	486	0,07%
KLAC	$235 636	781	0,06%
UNH	$234 415	564	0,06%
AMD	$220 746	380	0,06%
DIS	$218 223	2 267	0,06%
V	$218 205	636	0,06%
IBM	$215 384	766	0,06%
OGEN	$13 447	23 160	0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VXUS	Куплено більше	+16K	+$7.4M
VUG	Куплено більше	+292K	+$4.3M
VTV	Куплено більше	+3K	+$3.6M
VBR	Скорочено	-5	+$3.4M
DUHP	Куплено більше	+20K	+$2.7M
VCIT	Куплено більше	+23K	+$1.8M
DIHP	Куплено більше	+24K	+$1.7M
VB	Скорочено	-231	+$1.6M
VGIT	Куплено більше	+26K	+$1.3M
VTEB	Куплено більше	+21K	+$1.2M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
SPTL	31 березня 2026 р.	64 896	$1 717 800	-10,1%
GLD	31 березня 2026 р.	2 003	$793 809
NFLX	30 червня 2026 р.	3 070	$295 181	-5,5%
TTAN	31 березня 2026 р.	2 571	$273 812	13,7%
FTCS	31 грудня 2025 р.	2 650	$248 146
IAU	31 грудня 2025 р.	3 362	$244 653	-4,1%
V	30 червня 2025 р.	688	$241 116	4,1%
GBTC	31 грудня 2025 р.	2 613	$234 569	-3,1%
UNH	30 червня 2025 р.	432	$226 260	21,4%
PG	30 червня 2025 р.	1 247	$212 537	-8,4%
IBM	31 березня 2026 р.	711	$210 594	-8,6%
LOW	30 червня 2026 р.	890	$210 338	-18,6%
FISV	31 грудня 2025 р.	1 630	$210 156	-31,3%
DIS	31 березня 2026 р.	1 812	$206 130	7,5%
MKZR	30 вересня 2025 р.	18 120	$12 140	-72,6%