AdviceOne Advisory Services, LLC
CIK 1998980 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $177.0M
- Позиції
- 45
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 874 з 9 443 за вартістю 13F · топ 72.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 91,58%
- Вага топ-25 активів
- 96,72%
- Позиції понад 1%
- 7
- Ефективна кількість позицій
- 2,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,49% Оцін. купівлі $7 412 192 · продажі $838 997
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 91,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 19
- Зменшено
- 7
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +25.8% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 99,3% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Industrials
83,7%
Technology
5,2%
Consumer Discretionary
5,0%
Communication Services
1,1%
Healthcare
1,0%
Financials
0,9%
Energy
0,6%
Financial Services
0,5%
Retail
0,5%
Utilities
0,3%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
1,2%
Повний портфель 45 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX RTX Corporation Common Stock | $115 198 554 | 65,08% | 607 171 | $3 712 007 | Вгору ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $16 898 828 | 9,55% | 230 386 | $3 887 920 | Вниз ×1 | ||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $10 041 697 | 5,67% | 140 247 | $-771 292 | Вниз ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $7 678 474 | 4,34% | 18 256 | $892 178 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 235 705 | 2,39% | 14 638 | $586 464 | Вгору ×6 | ||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $2 492 857 | 1,41% | 9 389 | $92 738 | Вниз ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 308 875 | 1,30% | 11 539 | $374 126 | Вгору ×3 | ||
| SWIM Latham Group, Inc. - Common Stock | $1 191 438 | 0,67% | 184 148 | $202 563 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 130 346 | 0,64% | 3 024 | $286 581 | Вгору ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $936 412 | 0,53% | 2 620 | $206 010 | Вгору ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $932 541 | 0,53% | 794 | $243 467 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $878 576 | 0,50% | 2 355 | $73 838 | Вгору ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $813 390 | 0,46% | 5 949 | $-210 021 | Вниз ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $666 023 | 0,38% | 4 606 | $119 655 | |||
| IVV | $640 301 | 0,36% | 855 | $-120 689 | Вниз ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $593 109 | 0,34% | 1 021 | $385 407 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $590 864 | 0,33% | 297 | $209 144 | Вгору ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $525 568 | 0,30% | 1 484 | $16 740 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $523 156 | 0,30% | 2 195 | $76 625 | Вгору ×6 | ||
| TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares | $521 280 | 0,29% | 2 000 | $170 320 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $502 619 | 0,28% | 1 979 | $31 377 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $500 458 | 0,28% | 417 | $116 740 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $478 904 | 0,27% | 850 | $38 242 | Вгору ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $468 979 | 0,26% | 4 900 | $-3 969 | |||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $456 664 | 0,26% | 3 446 | $-9 339 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $448 458 | 0,25% | 1 269 | $77 494 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $418 317 | 0,24% | 1 278 | $42 685 | Вгору ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $398 222 | 0,22% | 6 989 | $57 768 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $371 053 | 0,21% | 1 475 | $50 355 | |||
| FJUN | $370 131 | 0,21% | 6 174 | $21 281 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $336 242 | 0,19% | 445 | $-16 825 | Вгору ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $323 164 | 0,18% | 2 853 | $-31 432 | |||
| V Visa Inc. | $296 535 | 0,17% | 864 | $12 642 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $276 446 | 0,16% | 260 | Вгору ×1 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $272 513 | 0,15% | 2 621 | $-71 285 | Вгору ×5 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $271 632 | 0,15% | 1 063 | Вгору ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $243 128 | 0,14% | 3 379 | $20 242 | Вгору ×1 | ||
| NKSH National Bankshares, Inc. - Common Stock | $236 726 | 0,13% | 6 516 | $-522 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $236 250 | 0,13% | 813 | $-7 771 | Вгору ×1 | ||
| TSPA | $233 477 | 0,13% | 4 912 | Вгору ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $225 338 | 0,13% | 306 | Вгору ×1 | |||
| SPYG | $222 749 | 0,13% | 1 872 | Вгору ×1 | |||
| SPYV | $215 318 | 0,12% | 3 542 | $14 912 | |||
| BRKB | $211 165 | 0,12% | 422 | $8 943 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $205 430 | 0,12% | 949 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AAPL | $4 235 705 | 2,39% | зростання ×6 |
| NVDA | $2 308 875 | 1,30% | зростання ×3 |
| GE | $1 130 346 | 0,64% | зростання ×5 |
| GOOGL | $936 412 | 0,53% | зростання ×6 |
| MSFT | $878 576 | 0,50% | зростання ×6 |
| GD | $525 568 | 0,30% | зростання ×3 |
| AMZN | $523 156 | 0,30% | зростання ×6 |
| JNJ | $502 619 | 0,28% | зростання ×3 |
| COP | $272 513 | 0,15% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CARR | Скорочено | -673 | +$3.9M |
| RTX | Куплено більше | +29K | +$3.7M |
| TSLA | Куплено більше | +1 | +$892K |
| OTIS | Скорочено | -36 | -$771K |
| AAPL | Куплено більше | +259 | +$586K |
| AMD | Тільки зміна ціни | +0 | +$385K |
| NVDA | Куплено більше | +445 | +$374K |
| GE | Куплено більше | +51 | +$287K |
| GEV | Куплено більше | +5 | +$243K |
| XOM | Скорочено | -83 | -$210K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| UNH | 30 червня 2025 р. | 540 | $282 829 | 26,6% |
| GOOG | 31 березня 2025 р. | 1 314 | $250 238 | 118,5% |
| JNJ | 30 червня 2025 р. | 1 353 | $224 360 | 80,4% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 989 | $223 544 | 0,8% |
| MO | 31 грудня 2025 р. | 3 348 | $221 141 | 13,7% |
| CMCSA | 30 червня 2026 р. | 7 670 | $220 204 | 9,0% |
| HON | 31 грудня 2025 р. | 997 | $209 868 | 15,7% |
| NFLX | 30 вересня 2025 р. | 150 | $200 870 | -93,3% |
| MO | 30 червня 2025 р. | 3 334 | $200 081 | 11,8% |