Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +34.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -2.7%

Річна: +26.6% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 99,3% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 83,7%
Technology 5,2%
Consumer Discretionary 5,0%
Financials 1,5%
Communication Services 1,1%
Healthcare 1,0%
Energy 0,6%
Retail 0,5%
Utilities 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Інше/Невідоме 1,1%

Повний портфель 45 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
RTX RTX Corporation Common Stock $115 198 554 65,08% 607 171 $3 712 007 Вгору ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $16 898 828 9,55% 230 386 $3 887 920 Вниз ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $10 041 697 5,67% 140 247 $-771 292 Вниз ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7 678 474 4,34% 18 256 $892 178 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 235 705 2,39% 14 638 $586 464 Вгору ×6
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $2 492 857 1,41% 9 389 $92 738 Вниз ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 308 875 1,30% 11 539 $374 126 Вгору ×3
SWIM Latham Group, Inc. - Common Stock $1 191 438 0,67% 184 148 $202 563
GE GE Aerospace Common Stock $1 130 346 0,64% 3 024 $286 581 Вгору ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $936 412 0,53% 2 620 $206 010 Вгору ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $932 541 0,53% 794 $243 467 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $878 576 0,50% 2 355 $73 838 Вгору ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $813 390 0,46% 5 949 $-210 021 Вниз ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $666 023 0,38% 4 606 $119 655
IVV iShares Trust $640 301 0,36% 855 $-120 689 Вниз ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $593 109 0,34% 1 021 $385 407
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $590 864 0,33% 297 $209 144 Вгору ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $525 568 0,30% 1 484 $16 740 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $523 156 0,30% 2 195 $76 625 Вгору ×6
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $521 280 0,29% 2 000 $170 320
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $502 619 0,28% 1 979 $31 377 Вгору ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $500 458 0,28% 417 $116 740
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $478 904 0,27% 850 $38 242 Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $468 979 0,26% 4 900 $-3 969
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $456 664 0,26% 3 446 $-9 339
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $448 458 0,25% 1 269 $77 494 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $418 317 0,24% 1 278 $42 685 Вгору ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $398 222 0,22% 6 989 $57 768 Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $371 053 0,21% 1 475 $50 355
FJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $370 131 0,21% 6 174 $21 281
MCK McKesson Corporation Common Stock $336 242 0,19% 445 $-16 825 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $323 164 0,18% 2 853 $-31 432
V Visa Inc. $296 535 0,17% 864 $12 642 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $276 446 0,16% 260 Вгору ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $272 513 0,15% 2 621 $-71 285 Вгору ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $271 632 0,15% 1 063 Вгору ×1
MO Altria Group, Inc. $243 128 0,14% 3 379 $20 242 Вгору ×1
NKSH National Bankshares, Inc. - Common Stock $236 726 0,13% 6 516 $-522
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $236 250 0,13% 813 $-7 771 Вгору ×1
TSPA T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $233 477 0,13% 4 912 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $225 338 0,13% 306 Вгору ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $222 749 0,13% 1 872 Вгору ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $215 318 0,12% 3 542 $14 912
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $211 165 0,12% 422 $8 943
BA Boeing Company (The) Common Stock $205 430 0,12% 949 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AAPL $4 235 705 2,39% зростання ×6
NVDA $2 308 875 1,30% зростання ×3
GE $1 130 346 0,64% зростання ×5
GOOGL $936 412 0,53% зростання ×6
MSFT $878 576 0,50% зростання ×6
GD $525 568 0,30% зростання ×3
AMZN $523 156 0,30% зростання ×6
JNJ $502 619 0,28% зростання ×3
COP $272 513 0,15% зростання ×5

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CAT $276 446 260 0,16%
GLW $271 632 1 063 0,15%
TSPA $233 477 4 912 0,13%
QQQ $225 338 306 0,13%
SPYG $222 749 1 872 0,13%
BA $205 430 949 0,12%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
CARR Скорочено -673 +$3.9M
RTX Куплено більше +29K +$3.7M
TSLA Куплено більше +1 +$892K
OTIS Скорочено -36 -$771K
AAPL Куплено більше +259 +$586K
AMD Тільки зміна ціни +0 +$385K
NVDA Куплено більше +445 +$374K
GE Куплено більше +51 +$287K
GEV Куплено більше +5 +$243K
XOM Скорочено -83 -$210K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
UNH 30 червня 2025 р. 540 $282 829 19,2%
JNJ 30 червня 2025 р. 1 353 $224 360 67,6%
HON 30 червня 2026 р. 989 $223 544 -4,4%
MO 31 грудня 2025 р. 3 348 $221 141 16,8%
CMCSA 30 червня 2026 р. 7 670 $220 204 -12,1%
HON 31 грудня 2025 р. 997 $209 868 9,7%
NFLX 30 вересня 2025 р. 150 $200 870 -94,4%
MO 30 червня 2025 р. 3 334 $200 081 14,9%