Aegis Wealth Management LLC
CIK 1628818 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $212.6M
- Позиції
- 160
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 266 з 9 443 за вартістю 13F · топ 66.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +21.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 36,75%
- Вага топ-25 активів
- 59,23%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 50,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,43% Оцін. купівлі $31 434 588 · продажі $10 523 032
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 45
- Збільшено
- 44
- Зменшено
- 45
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,6%
Healthcare
3,3%
Materials
2,3%
Communication Services
1,5%
Financials
1,5%
Retail
1,2%
Energy
1,2%
Utilities
1,2%
Industrials
1,1%
Consumer Staples
0,9%
Real Estate
0,8%
Financial Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Communications
0,3%
Packaging
0,2%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
78,3%
Повний портфель 160 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $11 902 858 | 5,60% | 15 894 | $1 686 653 | Вгору ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $10 265 118 | 4,83% | 93 023 | $948 378 | Вгору ×4 | ||
| DFAS | $8 661 839 | 4,07% | 105 196 | $1 269 155 | Вгору ×2 | ||
| DFAI | $8 416 073 | 3,96% | 204 026 | $-161 127 | Вниз ×1 | ||
| ITOT | $7 748 123 | 3,64% | 47 167 | $1 030 127 | |||
| DFUV | $7 331 898 | 3,45% | 133 283 | $749 236 | Вниз ×4 | ||
| DFAU | $7 154 103 | 3,36% | 138 404 | $706 996 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $7 024 865 | 3,30% | 9 407 | $-697 273 | Вниз ×3 | ||
| DFAE | $4 946 433 | 2,33% | 123 015 | $879 914 | Вгору ×1 | ||
| DFAC | $4 696 216 | 2,21% | 105 866 | $584 245 | Вгору ×3 | ||
| VTI | $4 692 632 | 2,21% | 12 681 | $624 311 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4 476 104 | 2,11% | 76 909 | $-275 237 | Вниз ×1 | ||
| VB | $4 207 306 | 1,98% | 13 880 | $571 856 | |||
| VEA | $4 183 230 | 1,97% | 58 712 | $382 517 | Вниз ×4 | ||
| DFIV | $3 652 940 | 1,72% | 67 622 | $83 850 | |||
| DYN Dyne Therapeutics, Inc. - Common Stock | $3 332 166 | 1,57% | 150 030 | $884 072 | Вгору ×4 | ||
| DFAT | $3 175 417 | 1,49% | 45 428 | $291 600 | Вниз ×1 | ||
| DFIC | $3 117 321 | 1,47% | 83 664 | $146 906 | Вгору ×2 | ||
| DFGR | $2 779 208 | 1,31% | 95 934 | $449 816 | Вгору ×1 | ||
| DFCF | $2 537 074 | 1,19% | 60 106 | $182 971 | Вгору ×3 | ||
| IEFA | $2 485 486 | 1,17% | 25 735 | $155 696 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 431 203 | 1,14% | 8 402 | $246 324 | Вниз ×3 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2 283 757 | 1,07% | 45 466 | $491 251 | Вгору ×1 | ||
| BRKA | $2 246 550 | 1,06% | 3 | $92 130 | |||
| VWO | $2 185 072 | 1,03% | 36 607 | $315 158 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $2 168 855 | 1,02% | 78 298 | $230 979 | |||
| VOO | $2 108 507 | 0,99% | 3 070 | $273 430 | Вниз ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 868 254 | 0,88% | 9 337 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 834 503 | 0,86% | 7 697 | Вгору ×1 | |||
| DFSD | $1 750 802 | 0,82% | 36 666 | $-47 332 | Вниз ×1 | ||
| DFEM | $1 716 430 | 0,81% | 42 235 | $231 747 | Вниз ×4 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 713 718 | 0,81% | 20 871 | $849 540 | Вгору ×3 | ||
| DFSV | $1 696 132 | 0,80% | 43 726 | $230 093 | Вгору ×2 | ||
| IWM | $1 682 520 | 0,79% | 5 600 | $-1 441 040 | Вниз ×3 | ||
| VBR | $1 625 603 | 0,76% | 6 690 | $172 200 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 537 940 | 0,72% | 20 950 | $-4 818 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 468 171 | 0,69% | 14 584 | $864 211 | Вгору ×3 | ||
| DFLV | $1 439 454 | 0,68% | 36 405 | $295 769 | Вгору ×4 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 422 856 | 0,67% | 18 004 | $185 530 | Вгору ×1 | ||
| BSV | $1 366 463 | 0,64% | 17 539 | $15 066 | Вгору ×4 | ||
| EFA | $1 354 491 | 0,64% | 13 039 | $350 263 | Вгору ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 342 872 | 0,63% | 675 | $467 161 | Вгору ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $1 334 526 | 0,63% | 21 220 | $85 980 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 313 328 | 0,62% | 3 717 | Вгору ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 276 474 | 0,60% | 3 422 | Вгору ×1 | |||
| VTV | $1 228 471 | 0,58% | 5 637 | $122 491 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 212 556 | 0,57% | 3 393 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 180 025 | 0,55% | 3 605 | Вгору ×1 | |||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $1 139 160 | 0,54% | 12 000 | $19 680 | |||
| IWD | $1 139 128 | 0,54% | 4 699 | $135 137 | |||
| SCHB | $1 003 348 | 0,47% | 34 646 | $140 987 | Вгору ×1 | ||
| DFNM | $986 034 | 0,46% | 20 400 | $128 087 | Вгору ×3 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $963 203 | 0,45% | 5 949 | $-927 111 | Вниз ×2 | ||
| VGK | $956 232 | 0,45% | 10 800 | $131 932 | Вгору ×1 | ||
| SCHO | $935 980 | 0,44% | 38 773 | $218 898 | Вгору ×1 | ||
| IWV | $852 800 | 0,40% | 2 000 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $850 315 | 0,40% | 2 251 | Вгору ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $843 884 | 0,40% | 5 091 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $838 506 | 0,39% | 3 745 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $833 472 | 0,39% | 3 770 | Вгору ×1 | |||
| DFAR | $831 260 | 0,39% | 31 776 | $79 757 | |||
| AVUV | $795 470 | 0,37% | 6 376 | $91 113 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $782 903 | 0,37% | 2 162 | Вгору ×1 | |||
| DFUS | $760 895 | 0,36% | 9 286 | $458 463 | Вгору ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $754 576 | 0,35% | 4 171 | $57 833 | Вниз ×4 | ||
| SCHE | $743 239 | 0,35% | 20 497 | $68 967 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $736 877 | 0,35% | 23 238 | $273 609 | Вгору ×1 | ||
| EEM | $685 879 | 0,32% | 10 026 | $-760 108 | Вниз ×3 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $665 431 | 0,31% | 5 257 | $10 861 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $656 005 | 0,31% | 2 583 | $50 527 | Вгору ×1 | ||
| REET | $651 003 | 0,31% | 23 570 | $58 594 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $603 509 | 0,28% | 5 138 | Вгору ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $586 719 | 0,28% | 1 010 | $378 813 | Вниз ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $572 640 | 0,27% | 6 000 | $52 800 | |||
| BRKB | $572 446 | 0,27% | 1 144 | Вгору ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $569 722 | 0,27% | 535 | Вгору ×1 | |||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $560 100 | 0,26% | 10 000 | $77 258 | Вниз ×1 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $540 120 | 0,25% | 4 000 | $-178 539 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $537 993 | 0,25% | 3 935 | Вгору ×1 | |||
| AA Alcoa Corporation Common Stock | $521 400 | 0,25% | 10 000 | $-142 431 | Вниз ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $511 488 | 0,24% | 1 716 | $149 611 | Вниз ×2 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $502 053 | 0,24% | 4 371 | $1 264 | Вниз ×2 | ||
| VFH | $500 080 | 0,24% | 3 800 | $41 002 | |||
| SCHH | $498 180 | 0,23% | 21 038 | $46 073 | |||
| DFIS | $487 442 | 0,23% | 13 915 | $9 294 | Вниз ×1 | ||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $478 800 | 0,23% | 20 000 | ||||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $474 438 | 0,22% | 12 840 | $-129 042 | |||
| CHGX Stance Sustainable Beta ETF | $468 087 | 0,22% | 14 096 | $90 043 | |||
| DISV | $462 458 | 0,22% | 11 524 | $-1 830 | Вниз ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $462 105 | 0,22% | 5 907 | $-58 315 | Вниз ×4 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $461 549 | 0,22% | 480 | Вгору ×1 | |||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $450 447 | 0,21% | 5 952 | $-1 587 716 | Вниз ×1 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $440 760 | 0,21% | 12 000 | $-48 720 | |||
| IJR | $440 481 | 0,21% | 2 970 | ||||
| VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $429 966 | 0,20% | 37 766 | $39 843 | |||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $416 779 | 0,20% | 2 672 | $110 515 | Вгору ×1 | ||
| LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares | $411 178 | 0,19% | 70 528 | $76 522 | Вгору ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $409 200 | 0,19% | 4 000 | $94 560 | |||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $402 795 | 0,19% | 7 684 | $-23 052 | Вниз ×5 | ||
| VNQ | $402 692 | 0,19% | 4 176 | $37 336 | Вгору ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SHV | $10 265 118 | 4,83% | зростання ×4 |
| DFAC | $4 696 216 | 2,21% | зростання ×3 |
| DYN | $3 332 166 | 1,57% | зростання ×4 |
| DFCF | $2 537 074 | 1,19% | зростання ×3 |
| SHY | $1 713 718 | 0,81% | зростання ×3 |
| SGOV | $1 468 171 | 0,69% | зростання ×3 |
| DFLV | $1 439 454 | 0,68% | зростання ×4 |
| BSV | $1 366 463 | 0,64% | зростання ×4 |
| DFNM | $986 034 | 0,46% | зростання ×3 |
| DFUS | $760 895 | 0,36% | зростання ×3 |
| VNQ | $402 692 | 0,19% | зростання ×3 |
| VUSB | $378 210 | 0,18% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| NVDA | $1 868 254 | 9 337 | 0,88% |
| AMZN | $1 834 503 | 7 697 | 0,86% |
| GOOG | $1 313 328 | 3 717 | 0,62% |
| MSFT | $1 276 474 | 3 422 | 0,60% |
| GOOGL | $1 212 556 | 3 393 | 0,57% |
| JPM | $1 180 025 | 3 605 | 0,55% |
| IWV | $852 800 | 2 000 | 0,40% |
| AVGO | $850 315 | 2 251 | 0,40% |
| CVX | $843 884 | 5 091 | 0,40% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $838 506 | 3 745 | 0,39% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $833 472 | 3 770 | 0,39% |
| AMGN | $782 903 | 2 162 | 0,37% |
| CSCO | $603 509 | 5 138 | 0,28% |
| BRKB | $572 446 | 1 144 | 0,27% |
| CAT | $569 722 | 535 | 0,27% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Куплено більше | +254 | +$1.7M |
| VBIL | Скорочено | -21K | -$1.6M |
| IWM | Скорочено | -7K | -$1.4M |
| DFAS | Куплено більше | +1K | +$1.3M |
| ITOT | Тільки зміна ціни | +0 | +$1.0M |
| SHV | Куплено більше | +9K | +$948K |
| MMM | Скорочено | -7K | -$927K |
| DYN | Куплено більше | +15K | +$884K |
| DFAE | Куплено більше | +3K | +$880K |
| SGOV | Куплено більше | +9K | +$864K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VYM | 30 вересня 2025 р. | 18 870 | $2 433 476 | Більше не відстежується |
| MUB | 30 вересня 2025 р. | 11 575 | $1 220 468 | Більше не відстежується |
| VXUS | 30 вересня 2025 р. | 15 818 | $982 312 | |
| IWV | 30 червня 2025 р. | 2 750 | $873 510 | Більше не відстежується |
| DFUS | 30 червня 2025 р. | 10 716 | $648 104 | Більше не відстежується |
| IJR | 30 червня 2025 р. | 4 770 | $498 799 | Більше не відстежується |
| RYN | 30 червня 2026 р. | 18 878 | $389 265 | 1,5% |
| PAYX | 31 березня 2025 р. | 2 638 | $369 901 | -19,9% |
| KMB | 30 вересня 2025 р. | 2 305 | $327 818 | -12,2% |
| BMY | 31 березня 2026 р. | 6 049 | $326 284 | 10,1% |
| WY | 30 вересня 2025 р. | 10 800 | $316 224 | -0,3% |
| SBUX | 30 червня 2026 р. | 3 257 | $291 795 | 3,1% |
| VHT | 30 вересня 2025 р. | 1 100 | $291 203 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 460 | $284 569 | -3,1% |
| VTWO | 30 червня 2025 р. | 3 500 | $282 275 | |
| GIS | 31 березня 2025 р. | 4 243 | $270 577 | -33,4% |
| HES | 30 вересня 2025 р. | 1 609 | $257 006 | Більше не відстежується |
| SCHX | 31 березня 2025 р. | 11 016 | $255 351 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 625 | $252 400 | 33,2% |
| CMCSA | 31 грудня 2025 р. | 7 905 | $248 376 | -4,9% |
| SCHP | 30 вересня 2025 р. | 9 134 | $245 614 | Більше не відстежується |
| KHC | 31 березня 2025 р. | 7 948 | $244 084 | -15,5% |
| PSA | 31 грудня 2025 р. | 832 | $240 324 | 25,5% |
| TROW | 31 березня 2025 р. | 2 125 | $240 317 | 22,5% |
| GOLD | 30 червня 2025 р. | 12 000 | $233 280 | 102,5% |
| TMO | 31 березня 2026 р. | 394 | $228 304 | 26,1% |
| NKE | 31 березня 2026 р. | 3 524 | $224 517 | -23,2% |
| HPQ | 30 вересня 2025 р. | 7 982 | $221 022 | 9,0% |
| MAR | 31 березня 2026 р. | 709 | $219 961 | 9,4% |
| BDX | 31 грудня 2025 р. | 1 169 | $218 802 | 22,8% |
| NVO | 31 грудня 2025 р. | 3 902 | $216 522 | -8,6% |
| FIS | 30 червня 2026 р. | 4 607 | $216 115 | 4,6% |
| SGOV | 30 червня 2025 р. | 2 140 | $215 434 | -0,1% |
| TGT | 30 вересня 2025 р. | 2 049 | $213 834 | 78,7% |
| GIS | 31 березня 2026 р. | 4 527 | $210 506 | 7,0% |
| IJR | 31 грудня 2025 р. | 1 770 | $210 330 | Більше не відстежується |
| IWF | 31 березня 2025 р. | 507 | $203 547 | Більше не відстежується |
| EBS | 31 грудня 2025 р. | 15 150 | $133 623 | -61,4% |
| GBIO | 30 вересня 2025 р. | 88 890 | $36 001 | Більше не відстежується |