ALLEN WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 2012003 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $205.4M
- Позиції
- 60
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 377 з 9 443 за вартістю 13F · топ 67.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +2.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 72,77%
- Вага топ-25 активів
- 89,79%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 11,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,49% Оцін. купівлі $20 437 151 · продажі $13 144 253
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 6
- Зменшено
- 45
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Energy
5,0%
Healthcare
4,7%
Industrials
4,1%
Technology
3,4%
Financials
3,3%
Financial Services
2,4%
Communications
2,0%
Consumer products
1,5%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,3%
Packaging
1,0%
Real Estate
1,0%
Utilities
0,7%
Retail
0,7%
Logistics & Transportation
0,3%
Communication Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
66,6%
Повний портфель 60 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $36 240 230 | 17,65% | 166 292 | $5 009 769 | Вгору ×2 | ||
| FNDX | $31 281 750 | 15,23% | 1 005 844 | $4 487 070 | Вгору ×2 | ||
| VO | $17 820 330 | 8,68% | 221 178 | $2 796 016 | Вгору ×2 | ||
| DFIV | $17 523 855 | 8,53% | 324 395 | $2 112 257 | Вгору ×2 | ||
| XLV XLV | $16 338 765 | 7,96% | 102 979 | $2 270 836 | Вгору ×1 | ||
| VDE | $15 049 347 | 7,33% | 100 242 | $-3 743 973 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4 136 471 | 2,01% | 35 216 | $1 051 297 | Вниз ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4 003 296 | 1,95% | 29 280 | $-1 817 923 | Вниз ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 809 331 | 1,85% | 22 981 | $-1 696 252 | Вниз ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3 227 896 | 1,57% | 6 759 | $774 717 | Вниз ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $3 056 307 | 1,49% | 21 837 | $409 885 | Вниз ×5 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3 032 857 | 1,48% | 23 602 | $2 150 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 905 464 | 1,41% | 10 041 | $320 613 | Вниз ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2 858 580 | 1,39% | 5 611 | $-850 561 | Вниз ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 732 717 | 1,33% | 10 760 | $-89 343 | Вниз ×1 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $2 308 033 | 1,12% | 24 313 | $-120 865 | Вниз ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 290 600 | 1,12% | 2 151 | $501 030 | Вниз ×5 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $2 170 885 | 1,06% | 15 012 | $99 862 | Вниз ×5 | ||
| SON Sonoco Products Company Common Stock | $2 041 391 | 0,99% | 36 227 | $16 694 | Вниз ×1 | ||
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | $2 003 909 | 0,98% | 21 291 | $444 355 | Вниз ×1 | ||
| LNC Lincoln National Corporation Common Stock | $1 976 242 | 0,96% | 55 905 | $-109 454 | Вниз ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $1 962 381 | 0,96% | 6 165 | $224 144 | Вниз ×1 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $1 907 605 | 0,93% | 16 779 | $324 206 | Вниз ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1 880 141 | 0,92% | 17 128 | $226 742 | Вниз ×1 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $1 833 984 | 0,89% | 39 449 | $-385 550 | Вниз ×2 | ||
| AMLP | $1 797 795 | 0,88% | 34 673 | $-3 166 898 | Вниз ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 756 544 | 0,86% | 12 973 | $-262 071 | Вниз ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1 709 717 | 0,83% | 21 855 | $-209 927 | Вниз ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1 377 064 | 0,67% | 10 879 | $-135 555 | Вниз ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $931 851 | 0,45% | 11 466 | $-117 114 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $909 423 | 0,44% | 2 438 | $150 945 | Вгору ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $905 722 | 0,44% | 2 767 | $62 365 | Вниз ×2 | ||
| V Visa Inc. | $779 500 | 0,38% | 2 272 | $23 598 | Вниз ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $723 618 | 0,35% | 6 389 | $-70 407 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $723 032 | 0,35% | 19 669 | $-170 143 | Вниз ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $713 014 | 0,35% | 1 969 | $-111 722 | Вниз ×5 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $685 428 | 0,33% | 11 401 | $-172 255 | Вниз ×2 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $659 139 | 0,32% | 2 105 | $-126 238 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $562 804 | 0,27% | 3 838 | $-102 198 | Вниз ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $540 933 | 0,26% | 22 464 | $-274 526 | Вниз ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $503 374 | 0,25% | 2 112 | $-45 626 | Вниз ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $496 802 | 0,24% | 3 170 | $-170 716 | Вниз ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $462 051 | 0,22% | 8 109 | $51 576 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $410 569 | 0,20% | 1 162 | $49 125 | Вниз ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $358 614 | 0,17% | 1 609 | $-11 118 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $337 534 | 0,16% | 3 303 | $-28 262 | Вниз ×6 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $328 505 | 0,16% | 645 | $-213 876 | Вниз ×5 | ||
| NEM Newmont Corporation | $311 769 | 0,15% | 3 338 | $-49 570 | |||
| GLD | $303 177 | 0,15% | 823 | $-100 005 | Вниз ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $294 728 | 0,14% | 832 | $-18 975 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $283 095 | 0,14% | 1 125 | $38 419 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $272 993 | 0,13% | 1 509 | $23 495 | |||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $257 673 | 0,13% | 880 | Вгору ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $251 754 | 0,12% | 5 946 | $-101 955 | Вниз ×1 | ||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $239 446 | 0,12% | 2 830 | $-26 946 | Вниз ×2 | ||
| DFSV | $233 438 | 0,11% | 6 018 | Вгору ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $220 920 | 0,11% | 300 | $-53 818 | Вниз ×1 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $215 098 | 0,10% | 904 | ||||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $204 800 | 0,10% | 4 272 | ||||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $202 410 | 0,10% | 918 | $-49 937 | Вниз ×3 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| MSFT | $909 423 | 0,44% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VTV | Куплено більше | +7K | +$5.0M |
| FNDX | Куплено більше | +44K | +$4.5M |
| VDE | Скорочено | -8K | -$3.7M |
| AMLP | Скорочено | -60K | -$3.2M |
| VO | Куплено більше | +169K | +$2.8M |
| XLV | Куплено більше | +7K | +$2.3M |
| DFIV | Куплено більше | +32K | +$2.1M |
| XOM | Скорочено | -5K | -$1.8M |
| CVX | Скорочено | -4K | -$1.7M |
| CSCO | Скорочено | -5K | +$1.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| NTR | 30 вересня 2025 р. | 31 052 | $1 808 468 | 21,2% |
| KVUE | 30 вересня 2025 р. | 83 569 | $1 749 099 | 16,9% |
| NVO | 31 березня 2026 р. | 34 151 | $1 737 603 | 27,7% |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 8 469 | $1 679 318 | 44,9% |
| HMC | 30 вересня 2025 р. | 57 695 | $1 663 347 | 3,3% |
| IRDM | 30 вересня 2025 р. | 43 609 | $1 315 684 | 175,8% |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 17 864 | $1 059 036 | Більше не відстежується |
| DOW | 30 вересня 2025 р. | 20 657 | $546 985 | 39,3% |
| MCD | 30 червня 2026 р. | 1 047 | $325 397 | 0,4% |
| ENR | 30 червня 2025 р. | 10 346 | $309 552 | 11,3% |
| CVS | 30 червня 2025 р. | 4 416 | $299 230 | 38,6% |
| ADP | 31 березня 2026 р. | 1 070 | $275 441 | 36,2% |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 200 | $239 784 | -14,9% |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 494 | $222 162 | -9,0% |
| BRKB | 30 червня 2026 р. | 457 | $218 994 | Більше не відстежується |
| ALL | 31 березня 2026 р. | 1 031 | $214 603 | 28,5% |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 1 413 | $211 865 | 7,5% |