ALLEN WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 2012003 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +2.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів72,77%

Вага топ-25 активів89,79%

Позиції понад 1%18

Ефективна кількість позицій11,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 6,49% Оцін. купівлі $20 437 151 · продажі $13 144 253

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 81,1% все ще утримуються

Нові позиції4

Збільшено6

Зменшено45

Закриті3

Вартість портфеля $205.4M #6 437 з 9 337 за вартістю 13F · топ 68.9%

Позиції 60

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Financials 5,7%

Energy 5,0%

Healthcare 4,7%

Industrials 4,4%

Technology 3,4%

Communication Services 2,3%

Materials 2,3%

Consumer products 1,5%

Consumer Staples 1,4%

Real Estate 1,0%

Utilities 0,7%

Retail 0,7%

Consumer Discretionary 0,2%

Інше/Невідоме 66,6%

Повний портфель 60 позиції

					Серія
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$36 240 230	17,65%	166 292	$5 009 769	Вгору ×2
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$31 281 750	15,23%	1 005 844	$4 487 070	Вгору ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$17 820 330	8,68%	221 178	$2 796 016	Вгору ×2
DFIV Dimensional ETF Trust	$17 523 855	8,53%	324 395	$2 112 257	Вгору ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$16 338 765	7,96%	102 979	$2 270 836	Вгору ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND	$15 049 347	7,33%	100 242	$-3 743 973	Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$4 136 471	2,01%	35 216	$1 051 297	Вниз ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$4 003 296	1,95%	29 280	$-1 817 923	Вниз ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock	$3 809 331	1,85%	22 981	$-1 696 252	Вниз ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$3 227 896	1,57%	6 759	$774 717	Вниз ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock	$3 056 307	1,49%	21 837	$409 885	Вниз ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$3 032 857	1,48%	23 602	$2 150	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 905 464	1,41%	10 041	$320 613	Вниз ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$2 858 580	1,39%	5 611	$-850 561	Вниз ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2 732 717	1,33%	10 760	$-89 343	Вниз ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock	$2 308 033	1,12%	24 313	$-120 865	Вниз ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2 290 600	1,12%	2 151	$501 030	Вниз ×5
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock	$2 170 885	1,06%	15 012	$99 862	Вниз ×5
SON Sonoco Products Company Common Stock	$2 041 391	0,99%	36 227	$16 694	Вниз ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock	$2 003 909	0,98%	21 291	$444 355	Вниз ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock	$1 976 242	0,96%	55 905	$-109 454	Вниз ×1
PSA Public Storage Common Stock	$1 962 381	0,96%	6 165	$224 144	Вниз ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock	$1 907 605	0,93%	16 779	$324 206	Вниз ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$1 880 141	0,92%	17 128	$226 742	Вниз ×1
SLB SLB Limited Common Shares	$1 833 984	0,89%	39 449	$-385 550	Вниз ×2
AMLP ALPS ETF Trust	$1 797 795	0,88%	34 673	$-3 166 898	Вниз ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$1 756 544	0,86%	12 973	$-262 071	Вниз ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$1 709 717	0,83%	21 855	$-209 927	Вниз ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1 377 064	0,67%	10 879	$-135 555	Вниз ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$931 851	0,45%	11 466	$-117 114	Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$909 423	0,44%	2 438	$150 945	Вгору ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$905 722	0,44%	2 767	$62 365	Вниз ×2
V Visa Inc.	$779 500	0,38%	2 272	$23 598	Вниз ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$723 618	0,35%	6 389	$-70 407
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$723 032	0,35%	19 669	$-170 143	Вниз ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$713 014	0,35%	1 969	$-111 722	Вниз ×5
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$685 428	0,33%	11 401	$-172 255	Вниз ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock	$659 139	0,32%	2 105	$-126 238	Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$562 804	0,27%	3 838	$-102 198	Вниз ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$540 933	0,26%	22 464	$-274 526	Вниз ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$503 374	0,25%	2 112	$-45 626	Вниз ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$496 802	0,24%	3 170	$-170 716	Вниз ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$462 051	0,22%	8 109	$51 576	Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$410 569	0,20%	1 162	$49 125	Вниз ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock	$358 614	0,17%	1 609	$-11 118
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$337 534	0,16%	3 303	$-28 262	Вниз ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$328 505	0,16%	645	$-213 876	Вниз ×5
NEM Newmont Corporation	$311 769	0,15%	3 338	$-49 570
GLD SPDR Gold Shares	$303 177	0,15%	823	$-100 005	Вниз ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$294 728	0,14%	832	$-18 975	Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$283 095	0,14%	1 125	$38 419
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$272 993	0,13%	1 509	$23 495
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock	$257 673	0,13%	880		Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$251 754	0,12%	5 946	$-101 955	Вниз ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock	$239 446	0,12%	2 830	$-26 946	Вниз ×2
DFSV Dimensional ETF Trust	$233 438	0,11%	6 018		Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$220 920	0,11%	300	$-53 818	Вниз ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$215 098	0,10%	904
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock	$204 800	0,10%	4 272
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$202 410	0,10%	918	$-49 937	Вниз ×3
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
MSFT	$909 423	0,44%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
GNRC	$257 673	880	0,13%
DFSV	$233 438	6 018	0,11%
ALL	$215 098	904	0,10%
NVO	$204 800	4 272	0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
VTV	Куплено більше	+7K	+$5.0M
FNDX	Куплено більше	+44K	+$4.5M
VDE	Скорочено	-8K	-$3.7M
AMLP	Скорочено	-60K	-$3.2M
VO	Куплено більше	+169K	+$2.8M
XLV	Куплено більше	+7K	+$2.3M
DFIV	Куплено більше	+32K	+$2.1M
XOM	Скорочено	-5K	-$1.8M
CVX	Скорочено	-4K	-$1.7M
CSCO	Скорочено	-5K	+$1.1M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
NTR	30 вересня 2025 р.	31 052	$1 808 468	19,3%
KVUE	30 вересня 2025 р.	83 569	$1 749 099	6,0%
NVO	31 березня 2026 р.	34 151	$1 737 603	1,6%
ACN	30 червня 2026 р.	8 469	$1 679 318	59,8%
HMC	30 вересня 2025 р.	57 695	$1 663 347	1,8%
IRDM	30 вересня 2025 р.	43 609	$1 315 684	180,4%
UL (задекларовано як ULXXXX)	31 грудня 2025 р.	17 864	$1 059 036	-8,7%
DOW	30 вересня 2025 р.	20 657	$546 985	22,0%
MCD	30 червня 2026 р.	1 047	$325 397	-14,2%
ENR	30 червня 2025 р.	10 346	$309 552	9,7%
CVS	30 червня 2025 р.	4 416	$299 230	25,3%
ADP	31 березня 2026 р.	1 070	$275 441	26,8%
NFLX	31 грудня 2025 р.	200	$239 784	-28,5%
TSLA	31 березня 2026 р.	494	$222 162	-0,3%
BRK-B (задекларовано як BRKB)	30 червня 2026 р.	457	$218 994	Більше не відстежується
ALL	31 березня 2026 р.	1 031	$214 603	7,9%
PEP	30 червня 2025 р.	1 413	$211 865	-4,7%