Alley Investment Management Company, LLC
CIK 1917618 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $856.0M
- Позиції
- 89
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 718 з 9 443 за вартістю 13F · топ 28.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 32,43%
- Вага топ-25 активів
- 62,96%
- Позиції понад 1%
- 44
- Ефективна кількість позицій
- 46,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,93% Оцін. купівлі $32 926 697 · продажі $39 880 324
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 17
- Зменшено
- 57
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
14,4%
Technology
12,5%
Healthcare
9,9%
Financial Services
8,3%
Retail
6,9%
Communication Services
5,2%
Financials
5,1%
Consumer Staples
5,1%
Energy
3,2%
Utilities
2,9%
Communications
2,1%
Consumer Discretionary
1,9%
Real Estate
1,7%
Consumer products
1,2%
Telecommunication
1,2%
Інше/Невідоме
18,4%
Повний портфель 89 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $40 973 543 | 4,79% | 114 653 | $8 514 058 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $35 119 563 | 4,10% | 107 291 | $2 834 621 | Вниз ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $34 848 081 | 4,07% | 120 432 | $3 853 577 | Вниз ×4 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $29 229 109 | 3,41% | 161 567 | $1 935 918 | Вниз ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $27 068 412 | 3,16% | 107 568 | $2 648 852 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $24 661 844 | 2,88% | 66 114 | $-41 081 | Вниз ×1 | ||
| LQD | $22 370 584 | 2,61% | 205 103 | $404 085 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $21 448 455 | 2,51% | 89 991 | $2 565 239 | Вниз ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $21 041 285 | 2,46% | 105 159 | $2 847 685 | Вгору ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $20 799 024 | 2,43% | 76 467 | $125 374 | Вниз ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $20 422 461 | 2,39% | 123 205 | $-5 681 284 | Вниз ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $19 501 604 | 2,28% | 372 097 | $188 537 | Вгору ×2 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $19 431 385 | 2,27% | 197 614 | $929 359 | Вниз ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $19 268 294 | 2,25% | 45 218 | $2 910 257 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $18 689 924 | 2,18% | 52 994 | $817 384 | Вниз ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $18 385 027 | 2,15% | 19 120 | $-360 624 | Вниз ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $18 197 760 | 2,13% | 19 453 | $-3 041 212 | Вниз ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $17 951 529 | 2,10% | 152 831 | $9 328 099 | Вгору ×2 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $17 610 072 | 2,06% | 18 004 | $1 330 133 | Вниз ×2 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $16 150 108 | 1,89% | 158 040 | $2 649 880 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $16 041 782 | 1,87% | 31 234 | $493 362 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $15 440 299 | 1,80% | 12 873 | $3 592 713 | Вниз ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $15 054 923 | 1,76% | 205 080 | $185 313 | Вгору ×4 | ||
| MUB | $14 671 619 | 1,71% | 136 328 | $443 379 | Вгору ×4 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $14 571 153 | 1,70% | 107 560 | $-188 198 | Вниз ×3 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $14 516 944 | 1,70% | 7 297 | Вгору ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $13 833 616 | 1,62% | 37 015 | $3 367 611 | Вгору ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $13 648 849 | 1,59% | 65 293 | $2 485 737 | Вниз ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $13 195 878 | 1,54% | 145 425 | $-2 010 282 | Вниз ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $12 595 380 | 1,47% | 24 723 | $-3 951 609 | Вниз ×3 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $11 729 449 | 1,37% | 58 466 | $734 758 | Вниз ×3 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $11 358 282 | 1,33% | 64 738 | $-2 237 308 | Вниз ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $10 735 123 | 1,25% | 84 809 | $-675 512 | Вниз ×3 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $10 648 204 | 1,24% | 33 821 | $-479 825 | Вниз ×3 | ||
| HYG | $10 397 619 | 1,21% | 130 019 | $41 692 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $10 352 068 | 1,21% | 20 688 | $287 910 | Вниз ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $10 339 733 | 1,21% | 70 511 | $-81 180 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $10 301 179 | 1,20% | 69 457 | $1 566 154 | Вниз ×3 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $10 204 864 | 1,19% | 25 360 | $469 842 | Вниз ×3 | ||
| IJH | $9 654 712 | 1,13% | 125 207 | $1 113 788 | Вниз ×4 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $9 499 002 | 1,11% | 43 015 | $-3 411 928 | Вниз ×2 | ||
| SOXX SOXX | $8 916 816 | 1,04% | 13 916 | Вгору ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $8 711 883 | 1,02% | 24 058 | $-193 792 | Вниз ×3 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $8 647 713 | 1,01% | 33 133 | $-5 653 688 | Вгору ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $8 407 216 | 0,98% | 44 137 | $52 492 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $8 101 366 | 0,95% | 135 724 | $802 346 | Вгору ×2 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $7 626 949 | 0,89% | 65 316 | $-336 638 | Вниз ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $6 713 483 | 0,78% | 39 713 | $-873 767 | Вниз ×4 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $6 636 027 | 0,78% | 109 868 | $640 158 | Вниз ×4 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $6 444 402 | 0,75% | 152 206 | $-1 481 977 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $6 188 989 | 0,72% | 86 863 | $656 258 | Вгору ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $5 795 716 | 0,68% | 66 033 | $-744 801 | Вниз ×4 | ||
| SPY SPY | $4 930 176 | 0,58% | 6 602 | $520 871 | Вниз ×5 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4 899 777 | 0,57% | 25 825 | $-270 329 | Вниз ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $4 229 838 | 0,49% | 204 340 | $-1 934 509 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 769 324 | 0,44% | 10 668 | $687 013 | Вниз ×5 | ||
| IWM | $3 479 511 | 0,41% | 11 581 | $539 967 | Вниз ×4 | ||
| VV | $3 218 998 | 0,38% | 9 360 | $368 268 | Вниз ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2 875 554 | 0,34% | 39 966 | $238 198 | |||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $2 561 378 | 0,30% | 7 061 | $-5 774 785 | Вниз ×1 | ||
| IWR | $2 507 022 | 0,29% | 22 725 | $231 937 | Вниз ×4 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $2 251 852 | 0,26% | 9 809 | $-2 533 483 | Вниз ×3 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $2 039 779 | 0,24% | 22 366 | $594 712 | |||
| SCHX | $1 334 386 | 0,16% | 45 341 | $168 484 | Вниз ×6 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $1 282 234 | 0,15% | 2 795 | $-11 618 254 | Вниз ×5 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $1 203 055 | 0,14% | 25 048 | $40 828 | |||
| VUG | $1 180 549 | 0,14% | 13 705 | $168 943 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $958 737 | 0,11% | 3 775 | $-5 823 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $929 207 | 0,11% | 8 945 | $45 810 | Вниз ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $871 998 | 0,10% | 5 579 | $12 141 | Вниз ×1 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,09% | 1 | $30 710 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $735 102 | 0,09% | 1 946 | $120 725 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $599 757 | 0,07% | 3 148 | $-255 986 | Вниз ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $570 315 | 0,07% | 591 | $323 898 | Вниз ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $478 461 | 0,06% | 1 769 | $3 952 | Вниз ×3 | ||
| SCHD | $468 198 | 0,05% | 14 765 | $17 908 | Вгору ×1 | ||
| ICSH | $373 938 | 0,04% | 7 393 | $-296 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $368 208 | 0,04% | 3 251 | $-35 826 | |||
| SCHZ | $354 444 | 0,04% | 15 324 | $11 392 | Вгору ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $313 321 | 0,04% | 2 000 | $-60 020 | |||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $284 342 | 0,03% | 3 541 | $3 045 | |||
| V Visa Inc. | $281 334 | 0,03% | 820 | $-54 455 | Вниз ×2 | ||
| SCHB | $277 031 | 0,03% | 9 566 | $36 924 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $257 706 | 0,03% | 242 | Вгору ×1 | |||
| SCHA | $257 282 | 0,03% | 7 121 | $49 883 | Вниз ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $246 096 | 0,03% | 1 800 | $-59 292 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $241 031 | 0,03% | 580 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $222 393 | 0,03% | 302 | ||||
| PII Polaris Inc. Common Stock | $208 022 | 0,02% | 3 039 | $-10 834 | Вниз ×4 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| BND | $15 054 923 | 1,76% | зростання ×4 |
| MUB | $14 671 619 | 1,71% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| CSCO | Куплено більше | +42K | +$9.3M |
| GOOGL | Куплено більше | +2K | +$8.5M |
| CSL | Скорочено | -18K | -$5.8M |
| CVX | Скорочено | -3K | -$5.7M |
| INTU | Куплено більше | +57 | -$5.7M |
| LMT | Скорочено | -3K | -$4.0M |
| AAPL | Скорочено | -2K | +$3.9M |
| LLY | Скорочено | -8 | +$3.6M |
| CME | Скорочено | -699 | -$3.4M |
| GE | Куплено більше | +133 | +$3.4M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ACN | 30 вересня 2025 р. | 56 944 | $17 019 992 | -26,0% |
| BR | 31 березня 2026 р. | 51 369 | $11 464 020 | 10,3% |
| DFS | 30 червня 2025 р. | 59 433 | $10 145 213 | Більше не відстежується |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 45 673 | $6 996 647 | 24,0% |
| CCI | 31 березня 2025 р. | 58 030 | $5 266 803 | -27,1% |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 51 258 | $4 600 918 | 91,6% |
| KVUE | 31 березня 2026 р. | 140 947 | $2 431 336 | 9,9% |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 625 | $327 603 | 24,2% |
| IWD | 31 березня 2026 р. | 1 545 | $324 975 | Більше не відстежується |
| KMB | 30 вересня 2025 р. | 2 222 | $286 460 | -12,8% |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 1 695 | $254 148 | 8,0% |
| LULU | 31 березня 2026 р. | 1 200 | $249 372 | -23,1% |
| QQQ | 31 березня 2026 р. | 370 | $227 295 | |
| XOM | 30 червня 2025 р. | 1 857 | $220 853 | 54,4% |
| UNH | 31 грудня 2025 р. | 591 | $203 981 | 17,3% |
| MRSH | 30 червня 2025 р. | 830 | $202 545 | -12,6% |
| RSP | 30 червня 2026 р. | 1 050 | $201 516 | Більше не відстежується |