Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +12.8%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -24.2%

Річна: +10.1% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 90,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 14,7%
Industrials 14,4%
Technology 12,5%
Healthcare 9,9%
Communication Services 8,6%
Retail 6,9%
Consumer Staples 5,1%
Energy 3,2%
Utilities 2,9%
Consumer Discretionary 1,9%
Real Estate 1,7%
Consumer products 1,2%
Інше/Невідоме 17,1%

Повний портфель 89 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $40 973 543 4,79% 114 653 $8 514 058 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $35 119 563 4,10% 107 291 $2 834 621 Вниз ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34 848 081 4,07% 120 432 $3 853 577 Вниз ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $29 229 109 3,41% 161 567 $1 935 918 Вниз ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $27 068 412 3,16% 107 568 $2 648 852 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $24 661 844 2,88% 66 114 $-41 081 Вниз ×1
LQD iShares Trust $22 370 584 2,61% 205 103 $404 085 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21 448 455 2,51% 89 991 $2 565 239 Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21 041 285 2,46% 105 159 $2 847 685 Вгору ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $20 799 024 2,43% 76 467 $125 374 Вниз ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $20 422 461 2,39% 123 205 $-5 681 284 Вниз ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $19 501 604 2,28% 372 097 $188 537 Вгору ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $19 431 385 2,27% 197 614 $929 359 Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $19 268 294 2,25% 45 218 $2 910 257 Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $18 689 924 2,18% 52 994 $817 384 Вниз ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $18 385 027 2,15% 19 120 $-360 624 Вниз ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $18 197 760 2,13% 19 453 $-3 041 212 Вниз ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $17 951 529 2,10% 152 831 $9 328 099 Вгору ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $17 610 072 2,06% 18 004 $1 330 133 Вниз ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $16 150 108 1,89% 158 040 $2 649 880 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $16 041 782 1,87% 31 234 $493 362 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15 440 299 1,80% 12 873 $3 592 713 Вниз ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $15 054 923 1,76% 205 080 $185 313 Вгору ×4
MUB iShares Trust $14 671 619 1,71% 136 328 $443 379 Вгору ×4
PLD Prologis, Inc. Common Stock $14 571 153 1,70% 107 560 $-188 198 Вниз ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $14 516 944 1,70% 7 297 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $13 833 616 1,62% 37 015 $3 367 611 Вгору ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $13 648 849 1,59% 65 293 $2 485 737 Вниз ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $13 195 878 1,54% 145 425 $-2 010 282 Вниз ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $12 595 380 1,47% 24 723 $-3 951 609 Вниз ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $11 729 449 1,37% 58 466 $734 758 Вниз ×3
HSY The Hershey Company Common Stock $11 358 282 1,33% 64 738 $-2 237 308 Вниз ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $10 735 123 1,25% 84 809 $-675 512 Вниз ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $10 648 204 1,24% 33 821 $-479 825 Вниз ×3
HYG iShares Trust $10 397 619 1,21% 130 019 $41 692 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10 352 068 1,21% 20 688 $287 910 Вниз ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10 339 733 1,21% 70 511 $-81 180 Вниз ×1
IJR iShares Trust $10 301 179 1,20% 69 457 $1 566 154 Вниз ×3
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $10 204 864 1,19% 25 360 $469 842 Вниз ×3
IJH iShares Trust $9 654 712 1,13% 125 207 $1 113 788 Вниз ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $9 499 002 1,11% 43 015 $-3 411 928 Вниз ×2
SOXX iShares Trust $8 916 816 1,04% 13 916 Вгору ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $8 711 883 1,02% 24 058 $-193 792 Вниз ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $8 647 713 1,01% 33 133 $-5 653 688 Вгору ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $8 407 216 0,98% 44 137 $52 492 Вгору ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $8 101 366 0,95% 135 724 $802 346 Вгору ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $7 626 949 0,89% 65 316 $-336 638 Вниз ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $6 713 483 0,78% 39 713 $-873 767 Вниз ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $6 636 027 0,78% 109 868 $640 158 Вниз ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6 444 402 0,75% 152 206 $-1 481 977 Вниз ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $6 188 989 0,72% 86 863 $656 258 Вгору ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5 795 716 0,68% 66 033 $-744 801 Вниз ×4
SPY SPY $4 930 176 0,58% 6 602 $520 871 Вниз ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $4 899 777 0,57% 25 825 $-270 329 Вниз ×1
T AT&T Inc. $4 229 838 0,49% 204 340 $-1 934 509 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 769 324 0,44% 10 668 $687 013 Вниз ×5
IWM iShares Trust $3 479 511 0,41% 11 581 $539 967 Вниз ×4
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $3 218 998 0,38% 9 360 $368 268 Вниз ×2
MO Altria Group, Inc. $2 875 554 0,34% 39 966 $238 198
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $2 561 378 0,30% 7 061 $-5 774 785 Вниз ×1
IWR iShares Trust $2 507 022 0,29% 22 725 $231 937 Вниз ×4
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $2 251 852 0,26% 9 809 $-2 533 483 Вниз ×3
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $2 039 779 0,24% 22 366 $594 712
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 334 386 0,16% 45 341 $168 484 Вниз ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1 282 234 0,15% 2 795 $-11 618 254 Вниз ×5
FAST Fastenal Company - Common Stock $1 203 055 0,14% 25 048 $40 828
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 180 549 0,14% 13 705 $168 943 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $958 737 0,11% 3 775 $-5 823 Вниз ×1
EFA iShares Trust $929 207 0,11% 8 945 $45 810 Вниз ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $871 998 0,10% 5 579 $12 141 Вниз ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 850 0,09% 1 $30 710
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $735 102 0,09% 1 946 $120 725 Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $599 757 0,07% 3 148 $-255 986 Вниз ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $570 315 0,07% 591 $323 898 Вниз ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $478 461 0,06% 1 769 $3 952 Вниз ×3
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $468 198 0,05% 14 765 $17 908 Вгору ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $373 938 0,04% 7 393 $-296
WMT Walmart Inc. - Common Stock $368 208 0,04% 3 251 $-35 826
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $354 444 0,04% 15 324 $11 392 Вгору ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $313 321 0,04% 2 000 $-60 020
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $284 342 0,03% 3 541 $3 045
V Visa Inc. $281 334 0,03% 820 $-54 455 Вниз ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $277 031 0,03% 9 566 $36 924
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $257 706 0,03% 242 Вгору ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $257 282 0,03% 7 121 $49 883 Вниз ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $246 096 0,03% 1 800 $-59 292
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $241 031 0,03% 580
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $222 393 0,03% 302
PII Polaris Inc. Common Stock $208 022 0,02% 3 039 $-10 834 Вниз ×4

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
BND $15 054 923 1,76% зростання ×4
MUB $14 671 619 1,71% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ASML $14 516 944 7 297 1,70%
SOXX $8 916 816 13 916 1,04%
CAT $257 706 242 0,03%
UNH $241 031 580 0,03%
QQQ $222 393 302 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
CSCO Куплено більше +42K +$9.3M
GOOGL Куплено більше +2K +$8.5M
CSL Скорочено -18K -$5.8M
CVX Скорочено -3K -$5.7M
INTU Куплено більше +57 -$5.7M
LMT Скорочено -3K -$4.0M
AAPL Скорочено -2K +$3.9M
LLY Скорочено -8 +$3.6M
CME Скорочено -699 -$3.4M
GE Куплено більше +133 +$3.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
ACN 30 вересня 2025 р. 56 944 $17 019 992 1,1%
BR 31 березня 2026 р. 51 369 $11 464 020 12,8%
DFS 30 червня 2025 р. 59 433 $10 145 213 Більше не відстежується
NOW 31 березня 2026 р. 45 673 $6 996 647 52,0%
MRK 30 червня 2025 р. 51 258 $4 600 918 83,5%
KVUE 31 березня 2026 р. 140 947 $2 431 336 13,5%
UNH 30 червня 2025 р. 625 $327 603 34,0%
IWD 31 березня 2026 р. 1 545 $324 975
KMB 30 вересня 2025 р. 2 222 $286 460 -11,4%
PEP 30 червня 2025 р. 1 695 $254 148 2,8%
LULU 31 березня 2026 р. 1 200 $249 372 -35,3%
QQQ 31 березня 2026 р. 370 $227 295 29,0%
XOM 30 червня 2025 р. 1 857 $220 853 70,0%
UNH 31 грудня 2025 р. 591 $203 981 26,7%
MRSH 30 червня 2025 р. 830 $202 545 -9,7%
RSP 30 червня 2026 р. 1 050 $201 516 -0,8%