Altiora Financial Group, LLC

CIK 1986156 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$633.6M
#3 253 з 9 443 за вартістю 13F · топ 34.4%
Позиції
112
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +4.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
60,09%
Вага топ-25 активів
82,51%
Позиції понад 1%
23
Ефективна кількість позицій
14,9

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 5,41% Оцін. купівлі $33 565 917 · продажі $36 871 580

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,5% все ще утримуються

Нові позиції
7
Збільшено
38
Зменшено
32
Закриті
5
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
1,2%
Consumer Discretionary
0,4%
Communication Services
0,4%
Retail
0,4%
Healthcare
0,3%
Financials
0,2%
Energy
0,1%
Industrials
0,1%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
96,8%

Повний портфель 112 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFAC $128 058 923 20,21% 2 886 811 $15 743 923 Вниз ×5
DFAX $54 117 359 8,54% 1 468 984 $4 957 473 Вгору ×2
DFSD $41 872 466 6,61% 876 910 $-2 297 531 Вниз ×2
VTI $37 362 289 5,90% 100 968 $8 802 779 Вгору ×3
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $36 157 392 5,71% 477 767 $7 691 787 Вгору ×2
DCOR $18 294 627 2,89% 223 160 $2 226 177 Вгору ×3
SCHR $16 954 105 2,68% 687 514 $692 732 Вгору ×5
DFAT $16 405 830 2,59% 234 704 $1 731 562 Вниз ×4
VTEB $16 116 726 2,54% 318 638 $2 644 968 Вгору ×6
DFUV $15 373 581 2,43% 279 469 $1 829 772 Вниз ×1
BOXX $13 344 748 2,11% 113 970 $2 300 105 Вгору ×2
CTA $13 058 017 2,06% 503 393 $-5 992 489 Вниз ×2
CDX $12 098 629 1,91% 572 852 $-7 085 389 Вниз ×2
SCHP $11 553 686 1,82% 435 988 $-1 936 757 Вниз ×2
SUB $9 980 810 1,58% 93 743 $-370 683 Вниз ×1
DFIV $9 849 628 1,55% 182 333 $68 809 Вниз ×1
DFUS $9 142 046 1,44% 111 570 $1 230 617
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $8 951 825 1,41% 104 712 $1 739 560 Вгору ×3
VTES $8 882 257 1,40% 87 674 $1 345 878 Вгору ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $8 752 712 1,38% 150 390 $17 531 Вгору ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $8 567 204 1,35% 145 256 $1 895 944 Вгору ×4
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $8 074 627 1,27% 80 209 $-11 972 441 Вниз ×3
SCHO $8 039 034 1,27% 333 017 $-164 755 Вниз ×6
DUHP $5 920 484 0,93% 141 876 $-22 652 Вниз ×3
VUG $5 794 983 0,91% 67 274 $82 206 Вгору ×1
DFAS $5 591 387 0,88% 67 906 $754 625 Вниз ×5
STIP $5 293 563 0,84% 51 816 $20 238 Вгору ×1
BILS $5 213 811 0,82% 52 463 $-427 442 Вниз ×5
DUSB $5 186 504 0,82% 102 137 $-356 174 Вниз ×6
VTEC $5 030 000 0,79% 50 000 $76 000
IAU $4 862 391 0,77% 64 394 $-814 585
DFAI $4 338 745 0,68% 105 182 $249 167 Вгору ×6
DBMF $4 083 041 0,64% 133 389 $1 966 780 Вгору ×1
DFAU $3 533 486 0,56% 68 359 $455 571 Вгору ×6
DFIP $3 258 886 0,51% 78 994 $-20 125 Вгору ×1
DIHP $3 203 425 0,51% 93 873 $-87 934 Вниз ×3
ITOT $2 978 144 0,47% 18 130 $427 365 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 945 870 0,46% 10 181 $362 125
IVV $2 789 837 0,44% 3 725 $321 267 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 626 011 0,41% 7 040 $20 064
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2 590 297 0,41% 51 569 $683 966 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 437 377 0,38% 5 795 $550 002 Вгору ×2
GOVT $2 151 784 0,34% 94 459 $-294 432 Вниз ×1
IWN $1 732 218 0,27% 7 831 $247 538
SCHJ $1 711 898 0,27% 69 420 $-4 512
DFIC $1 674 608 0,26% 44 944 $91 794 Вгору ×3
SBAR $1 492 249 0,24% 58 291 $-60 868 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 479 309 0,23% 4 187 $278 545 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 466 745 0,23% 6 154 $182 343 Вниз ×1
DISV $1 268 801 0,20% 31 617 $40 128 Вгору ×1
DFSU $1 212 380 0,19% 26 000 $144 040
VPU $1 105 875 0,17% 5 650 $-13 616
DFEM $1 093 677 0,17% 26 911 $165 674 Вгору ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 077 089 0,17% 898 $253 894 Вгору ×1
SPTS $1 067 959 0,17% 36 813 $-811 733 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 057 481 0,17% 2 959 $212 028 Вгору ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $1 004 147 0,16% 13 002 Вгору ×1
DFEV $967 520 0,15% 22 676 $156 172
BAC Bank of America Corporation Common Stock $855 270 0,13% 15 010 $123 532
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $820 408 0,13% 877 $-55 454 Вниз ×1
DFAE $804 154 0,13% 19 999 $128 298 Вгору ×6
MUB $764 422 0,12% 7 103 $12 464 Вгору ×5
MLPX $725 404 0,11% 9 848 $15 580 Вгору ×3
VTV $718 823 0,11% 3 298 $71 674
BILL BILL Holdings, Inc. Common Stock $687 040 0,11% 19 000 $-40 660
CVX Chevron Corporation Common Stock $681 606 0,11% 4 112 $-169 167
VEA $669 751 0,11% 9 400 $67 399
KMLM $659 792 0,10% 23 975 $201 542 Вгору ×1
VSS $578 279 0,09% 3 748 $31 858
GLD $574 673 0,09% 1 560 $-96 580
SPY SPY $550 039 0,09% 737 $-97 821 Вниз ×1
IDEV $549 433 0,09% 6 173 $32 995 Вниз ×1
AVIV $526 456 0,08% 6 800 $17 612
SCMB $516 400 0,08% 20 000 $6 800
SPSB $511 658 0,08% 17 050 $4 377 Вгору ×5
VB $485 910 0,08% 1 603 $66 045
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $475 058 0,07% 645 $139 654 Вгору ×1
IJS $473 733 0,07% 3 466 $63 185
FOXY $454 337 0,07% 15 251 $71 969 Вгору ×1
AVLV $446 017 0,07% 4 890 $51 834
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $443 211 0,07% 2 594 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $432 350 0,07% 406 $148 966 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $431 424 0,07% 1 038 $147 575 Вниз ×1
IJH $427 846 0,07% 5 549 $53 155
BSV $426 791 0,07% 5 478 $-164 578 Вниз ×1
DFSI $410 410 0,06% 9 100 $24 570
IWV $406 383 0,06% 953 $53 104
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $404 650 0,06% 1 593 $-32 482 Вниз ×1
VV $378 301 0,06% 1 100 $49 566
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $375 839 0,06% 2 563 $1 739 Вниз ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $364 142 0,06% 4 608 $-6 408 Вниз ×1
VBR $350 149 0,06% 1 441 $37 091
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $318 813 0,05% 1 695 $34 806 Вниз ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $301 710 0,05% 1 000 Вгору ×1
VEU $285 588 0,05% 3 410 $29 497
WMT Walmart Inc. - Common Stock $277 261 0,04% 2 448 $-24 864 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $277 249 0,04% 847 $31 625 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $276 268 0,04% 1 381 $42 934 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $261 329 0,04% 3 560 Вгору ×1
SPYG $256 781 0,04% 2 158 $45 491

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
VTI $37 362 289 5,90% зростання ×3
DCOR $18 294 627 2,89% зростання ×3
SCHR $16 954 105 2,68% зростання ×5
VTEB $16 116 726 2,54% зростання ×6
VXUS $8 951 825 1,41% зростання ×3
VTES $8 882 257 1,40% зростання ×4
VGSH $8 752 712 1,38% зростання ×6
VGIT $8 567 204 1,35% зростання ×4
DFAI $4 338 745 0,68% зростання ×6
DFAU $3 533 486 0,56% зростання ×6
DFIC $1 674 608 0,26% зростання ×3
GOOG $1 479 309 0,23% зростання ×3
DFEM $1 093 677 0,17% зростання ×3
DFAE $804 154 0,13% зростання ×6
MUB $764 422 0,12% зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
VCRB $1 004 147 13 002 0,16%
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $443 211 2 594 0,07%
KLAC $301 710 1 000 0,05%
BND $261 329 3 560 0,04%
IEMG $215 384 2 600 0,03%
AVGO $207 007 548 0,03%
CTAS $200 299 1 178 0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
DFAC Скорочено -3K +$15.7M
SGOV Скорочено -119K -$12.0M
VTI Куплено більше +12K +$8.8M
VBIL Куплено більше +101K +$7.7M
CDX Скорочено -326K -$7.1M
CTA Скорочено -127K -$6.0M
DFAX Куплено більше +22K +$5.0M
VTEB Куплено більше +49K +$2.6M
BOXX Куплено більше +19K +$2.3M
DFSD Скорочено -46K -$2.3M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
HIGH 30 червня 2026 р. 229 662 $4 900 986 Більше не відстежується
VGT 30 вересня 2025 р. 1 707 $1 132 363 Більше не відстежується
DFSB 30 вересня 2025 р. 10 000 $524 300 Більше не відстежується
DEHP 31 березня 2025 р. 19 468 $481 651 Більше не відстежується
DBMF 31 березня 2025 р. 17 163 $448 976 Більше не відстежується
MCHI 30 червня 2026 р. 7 990 $448 879
VOE 31 грудня 2025 р. 2 422 $422 833 Більше не відстежується
PLTR 31 грудня 2025 р. 2 000 $364 840 -1,8%
MSTR 30 червня 2025 р. 1 058 $304 990 -72,3%
LKQ 30 вересня 2025 р. 7 600 $281 276 -16,2%
CHRW 30 вересня 2025 р. 2 850 $273 458 8,5%
QIS 31 грудня 2025 р. 13 631 $261 255 Більше не відстежується
META 30 червня 2026 р. 440 $251 964 -2,9%
BITO 31 березня 2025 р. 10 448 $238 006 Більше не відстежується
HD 30 червня 2025 р. 646 $236 593 -7,9%
CTAS 31 березня 2026 р. 1 178 $221 485 20,0%
NFLX 30 червня 2026 р. 2 290 $220 184 13,0%
BWX 31 березня 2025 р. 10 259 $219 442 Більше не відстежується
DFSV 31 березня 2026 р. 6 376 $209 697 Більше не відстежується
VT 30 червня 2026 р. 1 473 $203 677 Більше не відстежується
OKE 31 березня 2025 р. 2 000 $200 800 -2,2%