Розбивка за секторами

04
Technology 4,2%
Financials 3,8%
Healthcare 2,2%
Retail 1,2%
Communication Services 0,7%
Utilities 0,6%
Consumer Staples 0,5%
Industrials 0,3%
Materials 0,2%
Energy 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Інше/Невідоме 86,0%

Повний портфель 54 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO Vanguard S&P 500 ETF $84 505 102 56,25% 123 040 $9 488 676 Вниз ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $9 937 415 6,61% 105 080 $-4 746 124 Вниз ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $9 651 335 6,42% 82 174 $-4 634 983 Вниз ×4
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3 793 766 2,53% 65 185 $-2 041 383 Вниз ×4
ASRV AmeriServ Financial Inc. - Common Stock $3 451 122 2,30% 889 464 $232 617 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 312 825 2,20% 2 762 $733 791 Вниз ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3 196 956 2,13% 60 999 $-1 764 812 Вниз ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 549 261 1,70% 8 810 $311 088 Вниз ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 053 323 1,37% 10 262 $269 212 Вгору ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $2 014 234 1,34% 36 503 $-1 295 164 Вниз ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 704 765 1,13% 2 315 $361 668 Вниз ×4
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 615 820 1,08% 5 378 $31 596 Вниз ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1 140 261 0,76% 5 985 $-29 259 Вниз ×2
XLB XLB $1 063 668 0,71% 20 926 $-232 603 Вниз ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $945 155 0,63% 6 769 $635 275 Вниз ×4
XLU XLU $889 661 0,59% 19 622 $-243 454 Вниз ×2
IVV iShares Trust $864 219 0,58% 1 154 $110 415
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $847 635 0,56% 15 942 $-620 916 Вниз ×4
SPY SPY $808 005 0,54% 1 082 $97 185 Вниз ×2
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $791 145 0,53% 25 846 $-58 572 Вниз ×3
GLD SPDR Gold Shares $718 708 0,48% 1 951 $-133 695 Вниз ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $705 007 0,47% 1 890 $-145 272 Вниз ×2
UNG United States Natural Gas Fund LP $703 200 0,47% 60 000 $-600
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $683 869 0,46% 3 692 $-84 832 Вниз ×4
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $675 913 0,45% 8 181 $-3 705 Вгору ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $650 005 0,43% 5 892 $-53 842 Вниз ×4
HYG iShares Trust $646 316 0,43% 8 082 $-19 123 Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $620 216 0,41% 663 $-135 077 Вниз ×6
V Visa Inc. $598 691 0,40% 1 745 $33 201 Вниз ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $594 419 0,40% 2 494 $63 957 Вниз ×3
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $575 416 0,38% 2 337 $9 620 Вниз ×1
MO Altria Group, Inc. $551 640 0,37% 7 667 $-108 721 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $517 114 0,34% 1 447 $75 998 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $514 086 0,34% 4 539 $-547 140 Вниз ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $489 871 0,33% 2 263 $8 817 Вниз ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $462 508 0,31% 1 309 $73 527 Вниз ×3
EXC Exelon Corporation - Common Stock $421 771 0,28% 9 047 $-138 968 Вниз ×1
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $413 678 0,28% 39 137 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $412 107 0,27% 1 259 $40 584 Вниз ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $406 022 0,27% 3 790 $-119 897 Вниз ×4
FNB F.N.B. Corporation Common Stock $403 293 0,27% 21 137 $-18 351 Вниз ×6
NUE Nucor Corporation Common Stock $351 499 0,23% 1 578 $-36 923 Вниз ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $350 207 0,23% 6 594 $-191 820 Вниз ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $288 956 0,19% 5 390 $-75 345 Вниз ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $272 135 0,18% 4 776 $39 306
PM Philip Morris International Inc Common Stock $258 339 0,17% 1 428 $-13 975 Вниз ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $258 139 0,17% 1 627 $-67 041 Вниз ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $241 720 0,16% 1 768 $-100 144 Вниз ×1
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $238 855 0,16% 20 591 $12 766
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $238 096 0,16% 1 881 $-102 216 Вниз ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $230 574 0,15% 853 $-34 529
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $217 819 0,14% 877 $-133 198 Вниз ×2
DIVB iShares Trust $209 501 0,14% 3 401 $-68 934 Вниз ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $187 908 0,13% 15 504 $9 612

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
NMZ $413 678 39 137 0,28%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VOO Скорочено -2K +$9.5M
IEF Скорочено -49K -$4.7M
IEI Скорочено -38K -$4.6M
VGSH Скорочено -34K -$2.0M
IGSB Скорочено -33K -$1.8M
VGLT Скорочено -23K -$1.3M
LLY Скорочено -42 +$734K
INTC Скорочено -253 +$635K
IGIB Скорочено -12K -$621K
WMT Скорочено -4K -$547K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
QLD 31 березня 2026 р. 14 075 $991 020 61,7%
SSO 31 березня 2026 р. 16 373 $948 323 36,6%
DBMF 30 червня 2025 р. 30 066 $759 467
VGT 30 червня 2025 р. 1 209 $655 736 55,3%
NFLX 31 грудня 2025 р. 347 $416 025 -28,8%
NQP 30 червня 2026 р. 33 281 $397 042 Більше не відстежується
SHW 30 червня 2025 р. 994 $347 094 -7,8%
ISRG 30 червня 2025 р. 642 $317 962 -26,7%
PEP 30 вересня 2025 р. 2 193 $289 563 -11,3%
XOM 30 червня 2025 р. 2 289 $272 230 51,5%
DHR 30 червня 2025 р. 1 311 $268 755 9,6%
MYD 31 березня 2026 р. 22 375 $234 713 Більше не відстежується
META 30 червня 2026 р. 394 $225 418 31,2%
HD 30 червня 2026 р. 676 $222 329 -20,1%
PLTR 30 червня 2026 р. 1 487 $217 518 62,1%
CVX 30 червня 2026 р. 1 016 $210 210 23,2%
PG 30 вересня 2025 р. 1 313 $209 186 -5,4%
ABT 31 грудня 2025 р. 1 514 $202 784 -21,0%
ABBV 30 червня 2026 р. 928 $201 830 4,6%