AMI INVESTMENT MANAGEMENT INC
CIK 1122241 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $470.5M
- Позиції
- 78
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 928 з 9 443 за вартістю 13F · топ 41.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 55,57%
- Вага топ-25 активів
- 79,73%
- Позиції понад 1%
- 26
- Ефективна кількість позицій
- 21,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,73% Оцін. купівлі $74 042 006 · продажі $21 652 529
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 24
- Зменшено
- 37
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Communication Services
4,8%
Financials
3,5%
Health Care
3,4%
Technology
3,3%
Retail
3,0%
Industrials
2,9%
Financial Services
1,4%
Logistics & Transportation
0,7%
Diversified Consumer Services
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Consumer products
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Energy
0,3%
Materials
0,1%
Utilities
0,0%
Інше/Невідоме
74,6%
Повний портфель 78 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGT | $60 003 354 | 12,75% | 502 036 | $11 109 896 | Вгору ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $43 783 292 | 9,31% | 554 008 | $607 325 | Вгору ×6 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $32 480 830 | 6,90% | 420 558 | $-371 855 | Вниз ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $28 554 557 | 6,07% | 484 140 | $2 667 829 | Вгору ×6 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $28 451 061 | 6,05% | 488 850 | $-8 971 243 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $15 049 688 | 3,20% | 20 153 | $1 878 380 | Вниз ×3 | ||
| SCHG | $14 206 670 | 3,02% | 419 819 | $3 255 755 | Вгору ×4 | ||
| BRKB | $14 089 982 | 2,99% | 28 158 | $187 431 | Вниз ×2 | ||
| DMBS | $12 621 353 | 2,68% | 257 109 | $368 891 | Вгору ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $12 242 297 | 2,60% | 34 648 | $1 601 138 | Вниз ×4 | ||
| VTV | $11 166 734 | 2,37% | 51 240 | $1 421 676 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9 912 270 | 2,11% | 26 573 | $789 793 | Вгору ×3 | ||
| IVV | $9 837 420 | 2,09% | 13 136 | Вгору ×1 | |||
| VTEB | $9 619 095 | 2,04% | 190 176 | $-210 256 | Вниз ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9 289 272 | 1,97% | 28 379 | $618 262 | Вниз ×1 | ||
| OSEA | $9 090 861 | 1,93% | 297 671 | $-3 548 061 | Вниз ×1 | ||
| DFIS | $8 869 485 | 1,89% | 253 197 | $742 448 | Вгору ×1 | ||
| SCHX | $8 379 303 | 1,78% | 284 720 | $952 737 | Вниз ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $5 998 321 | 1,27% | 10 649 | $447 158 | Вгору ×3 | ||
| V Visa Inc. | $5 740 925 | 1,22% | 16 733 | $417 571 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $5 654 144 | 1,20% | 29 801 | $-102 571 | Вниз ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5 309 194 | 1,13% | 20 905 | $-432 372 | Вниз ×4 | ||
| XLE XLE | $5 212 057 | 1,11% | 98 137 | $-1 260 308 | Вниз ×2 | ||
| VHT | $4 815 856 | 1,02% | 16 106 | $178 076 | Вниз ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $4 770 302 | 1,01% | 21 635 | $-209 063 | Вгору ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $4 724 096 | 1,00% | 17 368 | $246 301 | Вниз ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4 503 472 | 0,96% | 79 036 | $348 119 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 492 948 | 0,95% | 18 851 | $170 720 | Вниз ×1 | ||
| XLU XLU | $4 385 965 | 0,93% | 96 735 | $572 414 | Вгору ×3 | ||
| VOO | $4 210 182 | 0,89% | 6 130 | $511 908 | Вниз ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $4 136 444 | 0,88% | 42 976 | $79 902 | Вгору ×3 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $4 026 804 | 0,86% | 12 790 | $-28 326 | Вгору ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3 971 118 | 0,84% | 26 212 | $-699 309 | Вниз ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3 736 514 | 0,79% | 8 990 | $1 001 390 | Вниз ×1 | ||
| VNQ | $3 329 053 | 0,71% | 34 523 | $445 593 | Вгору ×6 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $3 204 886 | 0,68% | 10 235 | $-913 268 | Вниз ×4 | ||
| ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock | $3 011 060 | 0,64% | 26 708 | $-281 253 | Вниз ×2 | ||
| VCR | $2 948 403 | 0,63% | 7 434 | $83 340 | Вниз ×4 | ||
| GHC Graham Holdings Company Common Stock | $2 928 884 | 0,62% | 2 566 | $-3 956 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 594 046 | 0,55% | 8 965 | $319 906 | Вгору ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $2 579 876 | 0,55% | 6 671 | $439 873 | Вниз ×1 | ||
| XLP XLP | $2 487 282 | 0,53% | 29 942 | $-39 670 | Вниз ×2 | ||
| SCHB | $2 456 909 | 0,52% | 84 838 | $298 635 | Вниз ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2 315 243 | 0,49% | 28 016 | $244 348 | Вгору ×1 | ||
| VO | $2 249 197 | 0,48% | 27 916 | $303 058 | Вгору ×3 | ||
| SCHF | $2 062 310 | 0,44% | 74 452 | $186 217 | Вниз ×6 | ||
| XLI XLI | $2 018 637 | 0,43% | 10 898 | $224 889 | Вниз ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1 920 652 | 0,41% | 10 947 | $-466 134 | Вниз ×3 | ||
| SCHE | $1 905 932 | 0,41% | 52 563 | $2 169 | Вниз ×4 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 634 520 | 0,35% | 13 135 | $-231 191 | Вгору ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1 623 745 | 0,35% | 17 711 | $131 879 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $1 516 984 | 0,32% | 21 291 | $152 656 | |||
| FNDX | $1 502 410 | 0,32% | 48 309 | $157 004 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $1 370 129 | 0,29% | 33 377 | $-295 155 | Вгору ×3 | ||
| BPAY | $1 222 427 | 0,26% | 47 593 | $227 155 | Вгору ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1 064 092 | 0,23% | 28 947 | $-31 263 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $926 783 | 0,20% | 6 324 | $-10 455 | Вниз ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $903 474 | 0,19% | 7 977 | $-123 078 | Вниз ×3 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $843 486 | 0,18% | 5 586 | Вгору ×1 | |||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $643 046 | 0,14% | 13 110 | $-187 593 | Вниз ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $592 511 | 0,13% | 4 376 | $-151 794 | Вниз ×6 | ||
| EEM | $494 468 | 0,11% | 7 228 | $83 989 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $486 534 | 0,10% | 1 225 | $96 812 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $461 049 | 0,10% | 4 695 | $227 333 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $435 228 | 0,09% | 2 968 | $6 530 | |||
| EFA | $359 425 | 0,08% | 3 460 | $23 355 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $342 363 | 0,07% | 958 | $89 596 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $313 052 | 0,07% | 261 | $69 312 | Вниз ×3 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $287 216 | 0,06% | 1 699 | $-24 494 | Вниз ×1 | ||
| SRCE 1st Source Corporation - Common Stock | $280 636 | 0,06% | 3 440 | $42 553 | |||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $261 836 | 0,06% | 9 570 | $-136 755 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $246 345 | 0,05% | 1 100 | $22 847 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $243 242 | 0,05% | 2 993 | $15 624 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $242 536 | 0,05% | 2 837 | $23 774 | |||
| HBNC Horizon Bancorp, Inc. - Common Stock | $236 224 | 0,05% | 11 823 | $48 601 | Вгору ×1 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $231 757 | 0,05% | 1 010 | Вгору ×1 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $210 263 | 0,04% | 10 997 | $-1 980 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $200 994 | 0,04% | 2 290 | $-11 702 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VGT | $60 003 354 | 12,75% | зростання ×6 |
| VCSH | $43 783 292 | 9,31% | зростання ×6 |
| VGIT | $28 554 557 | 6,07% | зростання ×6 |
| SCHG | $14 206 670 | 3,02% | зростання ×4 |
| DMBS | $12 621 353 | 2,68% | зростання ×3 |
| VTV | $11 166 734 | 2,37% | зростання ×6 |
| MSFT | $9 912 270 | 2,11% | зростання ×3 |
| META | $5 998 321 | 1,27% | зростання ×3 |
| XLU | $4 385 965 | 0,93% | зростання ×3 |
| DIS | $4 136 444 | 0,88% | зростання ×3 |
| SYK | $4 026 804 | 0,86% | зростання ×3 |
| VNQ | $3 329 053 | 0,71% | зростання ×6 |
| VO | $2 249 197 | 0,48% | зростання ×3 |
| NKE | $1 370 129 | 0,29% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IVV | $9 837 420 | 13 136 | 2,09% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $843 486 | 5 586 | 0,18% |
| STLD | $231 757 | 1 010 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VGT | Куплено більше | +432K | +$11.1M |
| VGSH | Скорочено | -150K | -$9.0M |
| OSEA | Скорочено | -139K | -$3.5M |
| SCHG | Куплено більше | +44K | +$3.3M |
| VGIT | Куплено більше | +49K | +$2.7M |
| SPY | Скорочено | -100 | +$1.9M |
| GOOG | Скорочено | -2K | +$1.6M |
| VTV | Куплено більше | +2K | +$1.4M |
| XLE | Скорочено | -8K | -$1.3M |
| UNH | Скорочено | -1K | +$1.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MU | 30 вересня 2025 р. | 25 810 | $3 181 084 | 488,5% |
| VCIT | 30 вересня 2025 р. | 14 815 | $1 228 460 | |
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 1 863 | $952 478 | |
| MUB | 30 вересня 2025 р. | 3 947 | $412 383 | Більше не відстежується |
| VBR | 31 березня 2025 р. | 1 589 | $314 872 | Більше не відстежується |
| IWM | 30 червня 2025 р. | 1 491 | $297 440 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 1 272 | $287 511 | -1,9% |
| COST | 30 вересня 2025 р. | 218 | $215 807 | 1,9% |
| KO | 30 вересня 2025 р. | 3 013 | $213 198 | 36,7% |
| VOOV | 31 березня 2026 р. | 1 014 | $207 718 | Більше не відстежується |
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 1 094 | $207 095 | 121,2% |
| COST | 30 червня 2026 р. | 206 | $205 265 | 0,8% |
| VYMI | 30 вересня 2025 р. | 2 521 | $201 958 | |
| WRB | 31 грудня 2025 р. | 2 614 | $200 285 | -0,8% |